锂电池项目商业计划书

锂电池项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

该锂电池项目计划总投资5136.39万元，其中：固定资产投资4243.21万元，占项目总投资的82.61%；流动资金893.18万元，占项目总投资的17.39%。

达产年营业收入6238.00万元，总成本费用4731.47万元，税金及附加82.94万元，利润总额1506.53万元，利税总额1797.27万元，税后净利润1129.90万元，达产年纳税总额667.37万元；达产年投资利润率29.33%，投资利税率34.99%，投资回报率22.00%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位83个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

我国是锂离子电池最主要的生产国之一。2014年，我国锂离子电池产量达52.87亿只，占全球总产量的71.2%，已连续10年位居全球首位。截止至2018年底，我国锂离子电池产量达到139.87亿只，比2014年增长了一倍多。面对锂离子电池行业的快速发展，为了加强管理，推动产业转型升级，工信部近日公布了《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)》，新文件已经于2019年2月15日起正式施行。

报告主要内容：概论、建设必要性分析、项目调研分析、建设规划、项目建设地分析、项目建设设计方案、工艺技术方案、环境影响分析、项目安全管理、建设及运营风险分析、节能、项目进度说明、项目投资计划方案、经济收益分析、项目综合评估等。

锂电池项目商业计划书目录

第一章概论

第二章建设必要性分析

第三章建设规划

第四章项目建设地分析

第五章项目建设设计方案第六章工艺技术方案

第七章环境影响分析

第八章项目安全管理

第九章建设及运营风险分析第十章节能

第十一章项目进度说明

第十二章项目投资计划方案第十三章经济收益分析

第十四章项目招投标方案

第十五章项目综合评估

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控

体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，

加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供

应链管理平台。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，

做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6276.35万元，同比增长15.63%（848.61万元）。其中，主营业业务锂电池生产及销售收入为5406.72万元，占营业总收入的86.14%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1589.04万元，较去年同期相比增长360.21万元，增长率29.31%；实现净利润1191.78万元，较去年同期相比增长197.20万元，增长率19.83%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“锂电池项目”主要从事锂电池项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

锂电池项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合

用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足

某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：锂电池项目用地性质为建设用地，不在主导生态功

能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护

区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

锂电池项目

（二）项目选址

某某开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积14500.58平方米（折合约21.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.88%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度195.18万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积14500.58平方米，建筑物基底占地面积7957.92平方米，总建筑面积18560.74平方米，其中：规划建设主体工程12526.38平方米，项目规划绿化面积1035.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费1392.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量773953.39千瓦时，折合95.12吨标准煤。

2、项目年总用水量2857.10立方米，折合0.24吨标准煤。

3、“锂电池项目投资建设项目”，年用电量773953.39千瓦时，年总

用水量2857.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.36吨标准煤/年。达产年综合节能量38.95吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5136.39万元，其中：固定资产投资4243.21万元，

占项目总投资的82.61%；流动资金893.18万元，占项目总投资的17.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6238.00万元，总成本费用4731.47万元，税金

及附加82.94万元，利润总额1506.53万元，利税总额1797.27万元，税

后净利润1129.90万元，达产年纳税总额667.37万元；达产年投资利润率29.33%，投资利税率34.99%，投资回报率22.00%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位83个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区锂电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区锂电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“锂电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位83个，达产年纳税总额667.37万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.33%，投资利税率34.99%，全部投资回报率22.00%，全部投资回收期6.05年，固定资产投资回收期6.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

我国是锂离子电池最主要的生产国之一。2014年，我国锂离子电

池产量达52.87亿只，占全球总产量的71.2%，已连续10年位居全球

首位。截止至2018年底，我国锂离子电池产量达到139.87亿只，比2014年增长了一倍多。面对锂离子电池行业的快速发展，为了加强管理，推动产业转型升级，工信部近日公布了《锂离子电池行业规范条

件(2018年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)》，新文件已经于2019年2月15日起正式施行。

手机、电动车、电动工具、数码相机、平板电脑、可穿戴设备等

快速发展，需要使用锂离子电池的产品和场景也越来越多。2018年对

应的动力电池市场规模为820亿元，同比增长13%，增速远小于出货量增速，主要系2014年以来动力电池价格保持年均20%左右的下滑速度，2018年底容量型动力电池均价为1.15~1.3元/Wh,较2017年底降幅超

过20%。出货量为65GWh，同比增长46%。由于锂电池生产厂家在技术

上的革新，性能和安全性的提升，人们对锂电池的需求仍会不断增长，预计到2024年，我国锂电池行业市场规模将超过1500亿元。

目前我国长三角、珠三角、京津冀等地已成为锂离子电池产业的

集聚区，由于高端锂离子电池技术壁垒较高，未来以北京、江苏、上

海等为代表的技术密集型区域将在现有技术领先的基础上，继续保持

着高端电池材料的垄断地位，并随着新能源汽车对动力电池性能要求

的提升，优势将更加明显。

尽管锂离子电池行业发展前景较好，孙伟也表示，制约锂离子电

池产业发展的瓶颈不容忽视。如在安全技术瓶颈方面，忽视安全结构

设计，热失控现象频发;制造工艺达不到高质量产品要求，电池组一致

性问题需完善;成本居高不下，材料核心技术待突破;标准体系缺失，

亟待加快制修订工作;市场秩序混乱，企业无序竞争严重;安全监管职

责不到位，行业管理作用尚未得到有效发挥;绿色制造，智能制造刚刚

起步，需要加快引导。

我国锂离子电池行业一直处于“优质产能不足”的状态，如在动

力电池领域，前十强之外的动力电池企业共计拥有约13%的市场需求量，但却占据行业总产能的约55%，其中大部分属于低端产能，其产能利用率仅约为10%，拉低了行业整体产能利用率指标。尽管本次出台的《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》中，适用企业从事范围中刨除

了“新能源汽车用动力电池”，但是在2016年，动力电池在锂离子电

池产量中占比为45.08%。

第三章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为锂电池，根据市场情况，预计年产值6238.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积14500.58平方米（折合约21.74亩），其中：净用

地面积14500.58平方米（红线范围折合约21.74亩）。项目规划总建筑面

积18560.74平方米，其中：规划建设主体工程12526.38平方米，计容建

筑面积18560.74平方米；预计建筑工程投资1510.40万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费1392.65万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5136.39万元；预计年实现营业收入6238.00万元。

第四章项目建设地分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某某开发区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程），加强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引进国内外

龙头企业，通过引进新技术，开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰

落后产能，延伸产业链条，提升质量水平。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.88%，建筑容积率1.28，建设区域

绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度195.18万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。