煤炭项目可行性分析报告

煤炭项目

可行性分析报告投资分析/实施方案

摘要说明—

我国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭在一次能源消费中占有基

础性的地位，是保证国内能源安全供给的基石。煤炭清洁利用不仅是环保

和能源革命的现实要求，也具有很强的战略意义。广义而言，煤炭清洁利

用不仅包括清洁利用技术本身，也包括能源效率的提高。从利用流程上来讲，煤炭清洁利用技术可以分为燃烧前处理、燃烧中处理、燃烧后处理以

及转换技术。

该煤炭项目计划总投资19324.18万元，其中：固定资产投资13775.37万元，占项目总投资的71.29%；流动资金5548.81万元，占项目总投资的28.71%。

达产年营业收入40543.00万元，总成本费用30742.25万元，税金及

附加350.93万元，利润总额9800.75万元，利税总额11503.51万元，税

后净利润7350.56万元，达产年纳税总额4152.95万元；达产年投资利润

率50.72%，投资利税率59.53%，投资回报率38.04%，全部投资回收期

4.13年，提供就业职位577个。

报告内容：项目基本信息、建设背景及必要性、项目调研分析、建设

内容、选址科学性分析、工程设计说明、工艺技术、环境保护和绿色生产、项目安全卫生、风险应对评估、项目节能方案、进度计划、投资方案分析、经济评价、项目总结等。

规划设计/投资分析/产业运营

煤炭项目可行性分析报告目录

第一章项目基本信息

第二章建设背景及必要性

第三章建设内容

第四章选址科学性分析

第五章工程设计说明

第六章工艺技术

第七章环境保护和绿色生产第八章项目安全卫生

第九章风险应对评估

第十章项目节能方案

第十一章进度计划

第十二章投资方案分析

第十三章经济评价

第十四章招标方案

第十五章项目总结

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投

入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经

营和品牌发展。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提

高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准

组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整

中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入31794.46万元，同比增长26.41%（6641.69万元）。其中，主营业业务煤炭生产及销售收入为28921.36万元，占营业总收入的90.96%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7482.79万元，较去年同期相比增长1394.95万元，增长率22.91%；实现净利润5612.09万元，较去年同期相比增长790.19万元，增长率16.39%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

煤炭项目

（二）项目选址

xxx经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积47176.91平方米（折合约70.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.65%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度194.76万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47176.91平方米，建筑物基底占地面积29084.57平

方米，总建筑面积76426.59平方米，其中：规划建设主体工程55265.89

平方米，项目规划绿化面积5144.63平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费3771.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量677453.32千瓦时，折合83.26吨标准煤。

2、项目年总用水量24267.67立方米，折合2.07吨标准煤。

3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量677453.32千瓦时，年总用

水量24267.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.33吨标准煤/年。达产年综合节能量21.33吨标准煤/年，项目总节能率24.79%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19324.18万元，其中：固定资产投资13775.37万元，占项目总投资的71.29%；流动资金5548.81万元，占项目总投资的28.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40543.00万元，总成本费用30742.25万元，税

金及附加350.93万元，利润总额9800.75万元，利税总额11503.51万元，税后净利润7350.56万元，达产年纳税总额4152.95万元；达产年投资利

润率50.72%，投资利税率59.53%，投资回报率38.04%，全部投资回收期

4.13年，提供就业职位577个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式

下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园

区及xxx经济园区煤炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx

经济园区煤炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就

业职位577个，达产年纳税总额4152.95万元，可以促进xxx经济园区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.72%，投资利税率59.53%，全部投资回

报率38.04%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫

不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来

的激情也澎湃如昨。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是

不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对

于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济

在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、

引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性

我国是“富煤、贫油、少气”的国家，煤炭在一次能源消费中占

有基础性的地位，是保证国内能源安全供给的基石。煤炭清洁利用不

仅是环保和能源革命的现实要求，也具有很强的战略意义。广义而言，煤炭清洁利用不仅包括清洁利用技术本身，也包括能源效率的提高。

从利用流程上来讲，煤炭清洁利用技术可以分为燃烧前处理、燃烧中

处理、燃烧后处理以及转换技术。

从目前应用实践看，煤炭前后端的清洁利用途径已基本实现大规

模推广，而相关的能源转化技术尚待发展及产业化。预计煤制油和煤

制气未来有望成为我国煤炭清洁利用的主要路径之一。

战略性：我国资源分布决定了石油和天然气的产量稀缺性，石油

及天然气的进口依存度逐年提升。目前石油的进口依赖度约为65%，天然气也已经突破了30%，从能源安全的角度看，逐步发展煤制油、煤制气是我国能源安全的长期战略。

经济性：按照相关研究测算6000大卡煤价在600元以下，石油价

格在80美元以上时，煤制油有相对的成本优势。按照目前市场煤价测算，坑口煤制油项目的煤价远低于上述测算标准。同时，从已经投产

的煤制气项目看，单位制气的成本基本在1.6~2.2元/方的水平，也可

实现盈利。从经济性的角度看，煤制油、煤制气目前也是可行的。

技术储备：目前，有中科院大连化学物理所等科研机构、庆华、

神华集团等电力、煤炭企业涉足煤制天然气领域，积累了相当的技术，并且部分项目已正式投产。神华、伊泰、潞安、陕煤及广汇等企业的

煤制油等煤液化项目也有大型项目落地，从技术上看，大力发展煤制

气和煤制油项目的条件也已成熟。

一、传统煤焦化行业

目前的政策是对于焦化企业提出了产能规模+环保排放双标准，有

利于减少低端产能，提升行业集中度。政策关于焦化产能的核心政策

就是提升大机焦产能占比，最主要的实现途径就是“压小上大”。按

照规划，若2021年大机焦产能比例达到60%，意味着要压缩或置换约3750万吨左右的普通焦炉（4.3米以下）产能。同时，要求今年10月起，全省焦化企业要全部达到环保特别排放限值标准，意味着达不到

环保标准的企业要淘汰退出。两大标准或有效提升焦化行业门槛，使

产能向优质企业集中。

预计政策将鼓励煤炭清洁利用和焦化产品的深加工，有助于目前

焦化产品向精细化工品延伸拓展，有利于焦化企业产品附加值的提升、盈利的改善和行业抗风险能力。

二、煤制氢产业

目前，全球主要人工制氢原料的96%以上是化石资源，其中约48%

为天然气，仅4%左右来源于电解水。从国内的制氢原料结构看，煤炭

是我国人工制氢的主要原料，占比高达62%，符合我国“富煤但油气不足”的资源结构特点，天然气制氢的占比次之，约19%。

煤气化是指煤在高温常压或加压条件下，与气化剂反应转化成气

体产物。未来随着煤制合成气、煤制油产业的发展，煤制氢产量有望

逐年增多，制氢成本约8~20元/kg。对大规模制氢而言，特别是产氢

规模在5万m3/h及以上的制氢工厂，煤气化制氢具有经济优势。在煤

价500元/吨以下，大规模煤制氢成本仅0.7元/m3，而当天然气价格

达到2.9元/m3时，氢气成本高达1.3元/m3。即使煤价上涨至950元/吨，氢气成本也不过1.26元/m3，仍然低于天然气制氢成本。煤气化

制氢虽然同样会产生大量CO2，但由于其原料丰富、价格低廉，故仍将是规模化、低成本人工制氢的主要途径。

我国煤层气资源丰富，且主要集中在山西地区。根据煤层气资源

调查评价成果，山西省埋深2000米以浅的含气面积为3.59万平方千米，预测资源量约8.31万亿立方米，占全国的27.7%。截至2015年底，山西省累计探明煤层气地质储量5784.01亿立方米，约占全国的88%，主要分布在沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘。2018年，山西省煤层气产

量达到56.3亿立方米，约占全国的90%。

预计在政策推动下，传统的煤焦化将提升环保标准，利好焦炭行

业集中度提升和淘汰落后产能，并有助于精细化工产品的进一步延伸。新型煤化工项目预计也有望出现新的突破。

第三章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值40543.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47176.91平方米（折合约70.73亩），其中：净用

地面积47176.91平方米（红线范围折合约70.73亩）。项目规划总建筑面

积76426.59平方米，其中：规划建设主体工程55265.89平方米，计容建

筑面积76426.59平方米；预计建筑工程投资5512.63万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费3771.34万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19324.18万元；预计年实现营业收入40543.00万元。

第四章选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济园区。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.65%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度194.76万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案