湖南饮水机项目投资分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

目前直饮水行业的发展已经摆脱了依靠单点突围的模式，在行业发展初期，一家企业靠开发几款产品，或者在产品外观的改观等手法，是可以在直饮水行业内立足的，如果认真做市场，企业完全有生存的机会和发展的机会。但目前这个阶段，一个企业仅依托单一的一款产品或者一个好的技术，就可以生存下去的可能性越来越小。从另外一个角度，直饮水行业创业的成本也会越来越高，进入的门槛也越来越高，试图再靠几十万的资金规模进入这个行业，想获得一个发展，已经很难了。

该直饮水机项目计划总投资10130.81万元，其中：固定资产投资8813.35万元，占项目总投资的87.00%；流动资金1317.46万元，占项目总投资的13.00%。

达产年营业收入9902.00万元，总成本费用7472.10万元，税金及附加182.26万元，利润总额2429.90万元，利税总额2947.32万元，税后净利润1822.43万元，达产年纳税总额1124.90万元；达产年投资利润率23.99%，投资利税率29.09%，投资回报率17.99%，全部投资回收期7.06年，提供就业职位209个。

随着水污染问题不断恶化，水质越来越差，人们开始关注饮用水安全问题。近年来随着商用直饮水机的问世。人们的饮水模式也从桶装水过渡

到了直饮水，越来越多的人开始了解净水行业。商用直饮水机的出现，顺应了时代的发展与需求。

报告内容：概况、项目建设必要性分析、市场调研分析、产品规划方案、选址可行性研究、土建方案说明、工艺技术说明、环保和清洁生产说明、安全卫生、项目风险评价分析、节能、项目实施方案、投资估算、项目经济效益分析、综合评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

湖南饮水机项目投资分析报告目录

第一章概况

第二章项目建设必要性分析

第三章市场调研分析

第四章产品规划方案

第五章选址可行性研究

第六章土建方案说明

第七章工艺技术说明

第八章环保和清洁生产说明

第九章安全卫生

第十章项目风险评价分析

第十一章节能

第十二章项目实施方案

第十三章投资估算

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发

平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8558.03万元，同比增长29.92%（1970.79万元）。其中，主营业业务直饮水机生产及销售收入为6968.11万元，占营业总收入的81.42%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2122.68万元，较去年同期相比增长319.81万元，增长率17.74%；实现净利润1592.01万元，较去年同期相比增长195.16万元，增长率13.97%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

湖南饮水机项目

随着消费水平的提高，生活质量的改善，消费者越来越追求更高品质的消费体验，直饮水机市场也日趋高端化。

直饮水行业是其他水处理行业下面的一个子行业，主要是将原水通过过滤净化成可供人们直接饮用的水。目前市场上的直饮水来源主要是桶（瓶）装水、家（商）用净水机、管道直饮水。

（二）项目选址

某新区

湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬

24°38′～30°08′，东经108°47′～114°15′之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三

面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。

（三）项目用地规模

项目总用地面积35511.08平方米（折合约53.24亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.25%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度165.54万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35511.08平方米，建筑物基底占地面积18909.65平方米，总建筑面积46519.51平方米，其中：规划建设主体工程34928.57平方米，项目规划绿化面积3031.82平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2754.72万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量836605.21千瓦时，折合102.82吨标准煤。

2、项目年总用水量5354.76立方米，折合0.46吨标准煤。

3、“湖南饮水机项目投资建设项目”，年用电量836605.21千瓦时，

年总用水量5354.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.28吨标

准煤/年。达产年综合节能量44.26吨标准煤/年，项目总节能率23.50%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产

业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控

制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10130.81万元，其中：固定资产投资8813.35万元，

占项目总投资的87.00%；流动资金1317.46万元，占项目总投资的13.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9902.00万元，总成本费用7472.10万元，税金

及附加182.26万元，利润总额2429.90万元，利税总额2947.32万元，税

后净利润1822.43万元，达产年纳税总额1124.90万元；达产年投资利润

率23.99%，投资利税率29.09%，投资回报率17.99%，全部投资回收期

7.06年，提供就业职位209个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某新区直饮水机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区直饮水机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“湖南饮水机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位209个，达产年纳税总额1124.90万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.99%，投资利税率29.09%，全部投资回报率17.99%，全部投资回收期7.06年，固定资产投资回收期7.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作

为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型

升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。近年来，国家先后

出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等

一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国

家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展

的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达

到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、直饮水机项目背景分析

目前直饮水行业的发展已经摆脱了依靠单点突围的模式，在行业

发展初期，一家企业靠开发几款产品，或者在产品外观的改观等手法，是可以在直饮水行业内立足的，如果认真做市场，企业完全有生存的

机会和发展的机会。但目前这个阶段，一个企业仅依托单一的一款产

品或者一个好的技术，就可以生存下去的可能性越来越小。从另外一

个角度，直饮水行业创业的成本也会越来越高，进入的门槛也越来越高，试图再靠几十万的资金规模进入这个行业，想获得一个发展，已

经很难了。

同时，有行业内企业通过中央媒体和各区域性电视机构的发力以

推动品牌广告工作，优势企业的发力除了能够为自身赢得较好发展外，也为行业的培育和发展起到一定的推动作用。

直饮水行业是随着国家的发展、人民生活水平的提高、用水安全

意识的觉醒而发展起来的。民众用水安全意识的觉醒，将会促进家用、商用及管道分质供水设备的使用。我国仍是发展中国家，与发达国家

经济水平仍有不小差距，尤其是中西部地区差距更大。但随着经济的

快速发展，相应的安全饮水需要也会快速增加，这也意味着整体行业

仍将有较大增长空间。

另外，国务院要求提高民生工程和人民幸福指数的政策指导，也

将促使地方政府在公共设施方面增加投资，在公共场所安装直饮水设备。根据国务院发展研究中心市场经济研究所调查：未来5年中国净

化水处理设备市场容量年增长率将达到50%，预计到2019年全国家用

净化水处理设备市场普及率将达到20%～30%，约3亿人左右使用净水

设备，年平均增长率为30%。

直饮水处理企业近年来，不断学习外资企业的先进技术，加大自

主研发力度，创新产品特性，力争在行业内处于领先水平，产品的性

能已经较行业发展初期得到了很大的提升。未来直饮水设备产品在外

观设计、制造工艺、功能特性等方面，与国外产品的差距将不断缩小，同时产品的性能与价格的梯度将逐步充实，不同类型的产品将面向不

同的消费群体。

由于管道直饮水设备较之于家用净水机在技术、材料、工艺、工

程等方面有很大的差别，一些主营家用净水器设备的企业靠简单的模

仿已无法在直饮水工程竞标中中标。随着直饮水处理设备国家标准陆

续出台，行业中技术先进、经验丰富、品牌声誉好的企业将具备从资

本市场获得支持的能力，从而脱颖而出，在较大工程竞标中胜出，抢

占市场份额；而技术落后、研发能力低、融资不畅的企业则将在激烈

的竞争中退出市场。未来直饮水处理行业将会出现较大变化，产生全

国性大型企业、地区龙头企业，市场格局将由数家大型直饮水处理企

业主导，同时呈现国内企业与国外企业齐头并进的态势。

二、直饮水机项目建设必要性分析

随着水污染问题不断恶化，水质越来越差，人们开始关注饮用水

安全问题。近年来随着商用直饮水机的问世。人们的饮水模式也从桶

装水过渡到了直饮水，越来越多的人开始了解净水行业。商用直饮水

机的出现，顺应了时代的发展与需求。

大量的投资商纷纷进入直饮水机行业，但是由于直饮水机市场没

有统一的标准规范，每个直饮水机厂家规范标准皆有不同，造成了商

用直饮水机市场的混乱，随着互联网的告诉发展，商用直饮水机也快

速发展起来，根据多年的从事直饮水机行业经验来看，未来商用直饮

水机主要有三大发展趋势：

第一未来直饮水机生产奖规模化，生产成本下降，价格也会降低，一些没有自主厂房生产的企业将会被市场淘汰，产品的创新和设计也

变得尤为重要。

第二在以后直饮水行业，卖的不是单一的产品，更多的是一种服务，如何做好顾客售前、售中、售后的服务，是以后直饮水机商家在饮水行业中取得一席之地的标配，倡导系统化和主动化的服务理念，全面满足客户健康饮水机要求。

第三品牌建设、技术革新也是直饮水企业长期稳定发展的重要要素之一，提高顾客的认知度就必须建立属于自己的品牌，成功的企业无论是在经营、生产、销售都会拥有一定的知名度，而知名度的打造就要树立直饮水机自有品牌，品牌建设的同时也要加快产品的技术革新，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，这也是未来直饮水机发展的趋势之一。

第四随着直饮水设备市场的不断成熟以及市场竞争不断加剧，企业要想分得市场份额，必须要根据市场形式制定新的策略，开拓细分市场。未来行业必定是得细分市场者得天下，产品也将更加细分和多元化，细分市场将成为企业新的角力场。

第五越来越多的企业为了牟取暴力不惜牺牲环境作为代价。倡导节能环保，用以节约现有能源消耗量，节能环保、保护环境成为了社会和政府关注的问题，因此未来几年，节能环保产品将是未来主流产品。

第六随着互联网和电子产品的发展和普及，智能化已经走进人们

的生活。公共饮水设备行业的未来趋势也必定朝着智能化的方向进展。

第三章市场调研分析

一、直饮水机行业分析

家（商）用净水机是目前发展迅猛的一个产业，随着人们用水安全意识的提高，人们越来越注重生活品质，家（商）用净水机的销售额以每年超过20%的增长率在小家电中排名前列。家（商）用净水机的知名生产企业主要有美的、海尔、沁园、立升、安吉尔等，市场占有率排名靠前。

管道分质供水在国内主要是指管道直饮水，是指通过在住宅小区或学校、写字楼、办公楼、酒店和医院内特设一个净水处理站，通过一些物理过滤、消毒杀菌等深度处理技术对自来水进行进一步处理，去除水中的有机物、重金属、细菌、病毒等有害物质，同时采用优质管材，单独另敷一套循环管网，将净化后的水送入用户家中，供用户直接饮用。最近几年来，国家注重民生工程的建设，在一些学校、医院、公共场所逐渐安装了管道直饮水设备。

直饮水行业一般可分为两个大的类别，一是终端直饮水，以家用净水器为代表；二是管道直饮水。终端直饮水行业起步门槛较低，入场企业较多，国家有关部门也未设定相关资质要求，目前终端直饮水行业中企业数量已经超过了3000家，市场处于完全竞争状态，市场份额较为分散。专业家用净水器制造商中规模较大的有沁园、安吉尔、立升等；传统家电企业以其渠道优势进入家用净水器领域，代表企业有美的、海尔、日出东方、九阳等；而外资企业在净水行业的代表有AO史密斯、怡口等。但这些企业的大多是以家用净水器为主要产品，该类产品品牌众多，同质化较为严重。

长期以来，我国城市自来水供水系统全部按照生活饮用水标准供给，而城市居民家庭用水仅占城市自来水总量的10%左右，居民直接饮用水约占家庭生活用水的10%，大约为城市总供水量的1~2%，加上洗浴等生活辅助用水也不过占5%。为了满足1~2%的饮用水水质要求，而将自来水厂的供水水质全部提高，既是对水资源的极大浪费，也是对人力、物力与能源的浪费。将饮用水与其它用途用水分开供应，实现“分质供水、优水优用”减少了对城市优质水源的浪费，使大量的一般用水的水质要求不过分地提高，可避免投入大量资金用于新水源的