企业物控管理流程制度模板——物料请购作业流程(附表单)

1.0目的

规范公司生产和工程安装类物料的请购、审批程序，合理进行物料请购，保证生产和工程安装正常进行，防止呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。

2.0 范围

适用于生产类主料和辅料、工程安装类主料和辅料的请购（其它类别物料的请购参照本作业流程执行或另行规定）。

3.0职责

3.1设计部:

3.1.1负责生产和工程安装类物料图纸、配料表、损耗标准、品质要求等技术资料的提供

和ERP系统输入；

3.1.2负责相关样品的提供（如需要）；

3.1.3负责相关物料编码的制定等；

3.1.4负责向相关部门提供物料请购方面的技术支持；

3.2 PMC部：

3.2.1根据设计配料表（EPR系统提供），负责非安全库存范围内的生产和工程安装类主料

及辅料的请购和ERP系统输入；

3.2.2负责生产类和工程安装类物料（主、辅料）请购的审核（ERP系统内审核或书面审核）；

3.2.3负责其它物料请购的ERP系统输入等；

3.3仓储部：

3.3.1负责安全库存范围内的物料和辅料的请购（含非生产和工程安装类物料）；

3.3.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品；

3.3.3负责向PMC部提供库存数据等；

3.4采购部：负责对书面或系统内请购订单的内容、相关技术资料及采购交期进行审核。

3.5其它部门：

财务报表管理制度

目录第一章总则 (1) 第二章会计政策与估计变更 (1) 第三章会计科目变更 (2) 第四章日常账务处理 (2) 第一节凭证录入 (2) 第二节审核及记账 (3) 第五章结账 (3) 第六章财务报表的编制 (3) 第七章合并财务报表管理 (4) 第一节合并工作底稿的编制 (4) 第八章财务报表的分析 (6) 第九章附则 (7)

第一章总则第一条为进一步规范集团及下属各子公司、医院（以下简称“集团及下属单位”或“公司”）财务核算、会计报表和报告编制，保障财务数据的真实、准确，特制定本制度。第二条本制度所称财务报表管理，是指涵盖会计政策与估计变更、会计科目变更、日常的账务处理（包括凭证录入、审核及记账、月末结账、财务报表的编制、合并财务报表的编制、财务报表的分析等与财务报表有关的全过程管理活动。第三条本制度所称财务报表，是指对集团及下属单位财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。财务报表至少包括下列组成部分：资产负债表（会医01表）、利润表（也称收入费用总表-会医02表）、医疗收入费用明细表（会医02表附表01）、现金流量表（会医03表）等。第四条本制度合并报表内容适用于集团合并财务报表工作，会计政策与估计变更、会计科目变更、日常账务处理等适用于集团及下属各子公司、医院的财务报表工作。第二章会计政策与估计变更第五条集团根据《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》和实际业务情况编制《会计核算手册》。《会计核算手册》涵盖集团及下属单位适用的各种会计政策与估计。第六条每年年末，集团财务负责人根据实际需要检查《会计核算手册》，确认是否需要更新。主要关注以下方面：所采用的会计政策、估计是否符合适用的《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》等；是否及时反映了更新内容，包括当期会计准则变更是否描述准确、完整；是否与实际操作相符合。

物料出库流程

作业文件物料出库流程（配件仓库）版本：B修改状态：0 共 6页第 1页 1.目的：规定物料出库的作业流程. 2.内容: 2.1配件仓库出库作业流程: 车间领料（车间依据生产计划中的“生产订单”规定的规格和数量，开具《领料单》向毛坯仓领料）。核对备数（仓管核对生产计划中的“生产订单”规定的规格和数量，并按计划备数）。开单出库仓管开具《出库单》经车间签认后可发货车间）。仓管记录出库数据在物料管理卡及台帐中记录出库数据）。供方领料（配件再加工）（供方依据《外协，外购订单》中的规格和数量，开具《领料单》向配件仓领料）。核对备数（仓管核对《外协，外购订单》中的供方，规格和数量，并按订单要求计重备数）。开单出库（仓管开具《出库单》经供方签认后可发货供方）。

物料出库流程（毛坯仓库）版本：B 修改状态：0 共 6页第 2页 2.2毛坯仓库出库作业流程: 车间领料（车间依据生产计划中的“生产订单”规定的规格和数量，开具《领料单》向毛坯仓领料）。核对备数（仓管核对生产计划中的“生产订单”规定的规格和数量，并按计划备数）。仓管记录出库数据 (在物料管理卡及台帐中记录出库数据）。开单出库（仓管开具《出库单》经车间签认后可发货车间）。核对备数（仓管核对《外协，外购订单》中的供方，规格和数量，并按订单要求计重备数）。供方领料（毛坯加工）（供方依据《外协，外购订单》中的规格和数量，开具《领料单》向毛坯仓领料）。开单出库（仓管开具《出库单》经供方签认后可发货供方）。

物料出库流程（零件仓库）版本：B 修改状态：0 共 6页第 3页 2.3零件仓库出库作业流程（未电镀的零件）: 车间领料（车间依据生产计划中的“生产订单”规定的规格和数量，开具《领料单》向零件仓领料）。开单出库（仓管开具《出库单》经车间签认后可发货车间）。核对备数（仓管核对生产计划中的“生产订单”规定的规格和数量，并按计划备数）按计划备数（仓管按生产计划中的“生产订单”规定的规格和数量，计重备数）。零件外发供方电镀开单出库（仓管开具《出库单》经供方签认后可发货供方）。仓管记录出库数据 (在物料管理卡及台帐中记录出库数据）。

公司数据统计分析人员报表管理制度

1.总则 ●明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。 ●确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 ●制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。 ●规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。 2.细则 2.1 统计分析人员职责要求 2.1.1统计分析人员职责描述 ●负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 ●负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 ●负责提取统计分析类临时数据。 ●负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。 ●负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 ●负责统计分析类报表问题的核查与处理。

2.1.2 统计分析人员职责分工 ●需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。 ●填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 ●填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表人可作为另一份报表的审核人。 ●填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。 2.1.3 对统计分析报表接口的规定 ●对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的《统计数据需求登记表》报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。 ●对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发的，则由需求管理员安排厂家开发。 ●财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中向信息部需求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。 ●各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。 2.2 相关报表规范 2.2.1 统一报表统计口径 ●报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定，一般在一年内不作

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

内部财务报表管理制度(范本)

内部财务报表管理制度（范本）为规范、加强公司内部管理，全面掌握资产经营情况，准确及时地反映整个公司的会计信息，防止资产流失，保护股东权益，根据企业会计制度、审计条例等有关规定，结合公司实际，制定本制度。一、公司内部财务报表的种类财务报表名称填报单位编报期报送时间报送方式资产负债表资产经营单位月报7日前A4纸损益表资产经营单位月报7日前A4纸债权债务表资产经营单位月报7日前A4纸生产费用汇总表生产单位月报5日前B4纸转出产品成本分配汇总表生产单位月报5日前B4纸动力成本结转计算表动力公司月报5日前A4纸存货清查盘点表资产经营单位年报期末电子版A4纸设备清查盘点表设备使用单位年报期末电子版A4纸材料收、付、存月报表一级材料库月报27日A4纸产成品（库存商品）月报表产成品库房月报28日A4纸预防成本统计表综合管理部质量保证部月报5日前A4纸鉴定成本统计表质量保证部月报5日前A4纸内部故障成本统计表生产单位月报5日前A4纸外部故障成本统计表生产安全部月报5日前A4纸二、编报要求 1、各单位要严格按照有关规定编制各类报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 2、各种报表之间，各项目之间，有对应关系的要相互一致，本期与上期报表之间有关数字要相互衔接。三、考核与奖惩 1、对于未能按规定的时间报送各类报表的，每次处罚责任人20元，连续两次迟

报的，处罚责任人50元。 2、对于报表内容不符合要求的，由责任单位限期修改，如未按期完成修改的，每次处罚责任人50元。 3、对于弄虚作假，违反规定，危害公司总体利益的，给予100-500元罚款，情节严重的，建议公司调离其工作岗位。 4、对于工作中坚持原则，认真负责，表现突出的，由财审部提出奖励意见，报公司批准给予奖励。

原材料采购管理规定、流程图

原材料采购管理规定一、总则为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程，特制定本采购规定：二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出； 2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批； 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批； 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购；三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时

合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格； 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。 4、采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。

仓库物料出入库流程

仓库物料出入库流程一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 3所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 9 入库物料需要摆放至指定储位。二物料出库（出库领料） 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度”来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时，包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。三工具借用

财务报表管理制度

百度文库财务报表管理制度

第一章总则第一条为进一步规范集团及下属各子公司、医院（以下简称“集团及下属单位”或“公司”）财务核算、会计报表和报告编制，保障财务数据的真实、准确，特制定本制度。第二条本制度所称财务报表管理，是指涵盖会计政策与估计变更、会计科目变更、日常的账务处理（包括凭证录入、审核及记账、月末结账、财务报表的编制、合并财务报表的编制、财务报表的分析等与财务报表有关的全过程管理活动。第三条本制度所称财务报表，是指对集团及下属单位财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。财务报表至少包括下列组成部分：资产负债表（会医01表）、利润表（也称收入费用总表-会医02表）、医疗收入费用明细表（会医02表附表01）、现金流量表（会医03表）等。第四条本制度合并报表内容适用于集团合并财务报表工作，会计政策与估计变更、会计科目变更、日常账务处理等适用于集团及下属各子公司、医院的财务报表工作。第二章会计政策与估计变更第五条集团根据《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》和实际业务情况编制《会计核算手册》。《会计核算手册》涵盖集团及下属单位适用的各种会计政策与估计。第六条每年年末，集团财务负责人根据实际需要检查《会计核算手册》，确认是否需要更新。主要关注以下方面： ?所采用的会计政策、估计是否符合适用的《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》等； ?是否及时反映了更新内容，包括当期会计准则变更是否描述准确、完整； ?是否与实际操作相符合。

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。二、采购计划表的内容（1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。（2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。（6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。（8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。（9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。（10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

市场计划管理制度表格

营销管理工作目录第一章市场营销管理岗位设计与工作事项一、市场营销管理岗位设计模板（一）市场管理岗位设计模板第二章营销计划制订细化执行与模板一、营销计划制订流程与工作细化（一）营销计划制订工作流程二、营销计划制订执行工具与模板（一）公司年度销售计划表（二）区域年度销售计划表（三）月商品销售额计划表（四）区域客户销售计划表（五）商品销售费用计划表（六）销售账款回收计划表（七）营销计划书写作框架三、费用预算制订执行工具与模板（一）销售预算计划表

（二）销售资金预算表（三）区域费用估计表第三章市场调研与预测细化执行与模板一、市场调研流程与工作细化（一）市场调研工作流程二、市场调研执行工具与报告（一）市场调研计划表（二）竞争对手调查表（三）购买行为调查表（四）市场调研报告书三、目标市场细分执行工具与模板（一）市场细分竞争分析表（二）市场细分作业单四、市场预测执行工具与报告（一）市场容量预测表（二）市场占有率预测表

第四章产品开发与定价管理细化执行与模板一、品牌引进流程与工作细化（一）品牌引进管理流程二、品牌引进执行工具与模板（一）品牌引进差异分析表（二）公司品牌引进记录表三、产品开发执行工具与模板（一）新产品开发计划表（二）新产品评审意见表（三）新产品开发进度表四、产品定价执行工具与模板（一）竞品价格调查表（二）产品价格估算表（三）产品定价分析表五、产品包装管理执行工具与模板（一）产品包装规格表

（二）产品包装使用表第五章营销策划与广告管理细化执行与模板一、营销策划流程与工作细化（一）营销策划管理流程二、营销策划执行工具与模板（一）营销策划执行计划表（二）营销策划方案审查表三、广告管理执行工具与模板（一）年度广告计划表（二）广告预算分配表（三）广告综合预算表（四）广告效果分析表四、品牌管理执行工具与模板（一）产品品牌调查表（二）品牌维护计划表五、新产品上市执行工具与模板

报表管理制度

报表管理制度为规范公司统计报表行为，加强统计基础建设和报表管理，根据上级统计部门和集团公司有关规定，结合公司实际，制定本制度。一、各部门要加强统计基础工作，不断建立健全各项工作的原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，相关人员对各月（季、半年、年报）基层报表和综合汇总表要注意保管，及时整理，装订归档，确保统计数据真实、准确、可靠。二、各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。凡属上级下达的临时性统计任务，由对口部门和人员按照上级要求和统一标准，按时高质量搜集、整理和上报。三、建立报表登记制度。各部门要对统计报表要详细记录报表名称、报来时间、是否符合要求、有无分管领导签字、有无单位公章等，并由报送人签字，以促进报表质量。四、各部门在上报报表前，要加强对报表逻辑关系、数量平衡关系、动态对比关系审核，发现异常情况及时查找原因，并予以纠正。上级核定报表发现有差错的，责任部门要积极配合，及时核对订正，保持上下报表数据一致。五、向上级报送各类报表的，必须将报表送分管领导审核同意、签字（重要指标须经总经理审核），加盖单位公章后方可上报。因私自上报报表出现问题的，将追究相关人员责任。

六、各类报表至少一式两份，一份报上级统计部门，一份归档。七、未经上级签字认定的数据报表，不得对任何单位、个人提供；对涉及公司、个人的数据和资料，未经公司或本人同意，不得对外提供。凡对外提供和发布数据，必须经公司领导同意。网络信息由网络信息员收集、初审，经分管领导核准后上报。八、统计业务工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励；受到批评的，在年终考核时追究相关人员的责任；造成严重后果的，依照公司职工奖惩办法有关规定处理。九、本制度由办公室负责监督落实。山东锦城钢结构有限责任公司 2011年6月20日

公司报表报送管理办法

XXXX集团股份有限公司财务报告管理办法 1 目的规范财务报表的列报，加强XXXX公司财务会计报告编报工作管理，提高会计报告整体质量，提供及时、真实、完整的财务会计信息。 2 适用范围本办法适用XXXX公司本部、全资电厂和各控股公司 3定义或术语本办法所称财务会计报告，是指集团公司系统各单位按照国家有关财务会计制度规定，根据集团公司统一规定编制口径、报表格式和编制要求上报的月度财务快报、基建快报、价格快报、季度和年度财务会计报告，包括会计报表、报表附注、报表编制说明、月季财务及经营情况分析、年度财务情况说明书、年度财务工作报告和集团公司要求固定上报的其他相关财务会计资料。 4管理与职责 4.1集团公司财务资产部是集团公司系统各单位财务会计报告考核评比的归口管理部门。 4.2二级单位财务部门负责所管三级单位财务会计报告的收集、审核、汇总、合并和上报，并参加集团公司组织的评比。

5工作内容与要求 5.1财务会计核算工作严格执行国家财税政策，遵守财经纪律。认真贯彻国家财务会计制度、集团公司会计核算办法及相关规定，真实、完整、及时编报本单位财务会计报告。 5.2财务会计报告考核评比内容包括：工作组织落实情况；财务会计报告完整性、数据的准确性和上报的及时性；报表说明和财务分析质量等。 5.3高度重视财务会计报告编报工作，财务部门配备专职报表编报人员，企业年度财务决算应成立相应的领导和工作机构。5.4报送完整的财务会计报告： 5.4.1财务会计报告齐全，无漏报、缺页、漏项、串项； 5.4.2月度报表附有简要说明，季度、半年度报表有详细财务情况分析及编报说明，年度决算报告有财务情况说明书及详细的编报说明。 5.5报送准确的财务会计报告： 5.5.1财务会计报表的表间数据衔接正确，无逻辑性错误；表内和表间运算及勾稽相符；表内数据填报完整，无缺项、漏项数据。 5.5.2资产、负债账实、账证、账表相符；上、下级内部往来、上级拨入资金核对相符。 5.5.3合并会计报表编制正确，内部关联交易、内部债权债务及应抵销的投资、权益等事项抵消充分、正确。

企业统计管理制度

1. 为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产 2. 统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查，统计分析, 3. 企业实行厂部、车间、班组三级统计管理体制和按业务部门归口负责的原则。织领导和协调全厂统计 4. 根据各职能科室和车间统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员，班组按照民主管理的要求，推选出兼职统计员。企业统计人员应保持相对的稳定，科室、车间统计人员（包括兼职）调（变）工作时，事前必须征求计划管理科的意见，并要有适合的人员接替其工作。 □统计报表的管理与分工 1. 凡国家统计局、地方统计局和企业主管部门颁发的一切报表，由XX 根据厂内各职能科室的职责分工，确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由XX 召集有关部门协商编制。 2. 厂内各部门因工作需要，要求有关科室填报的定期统计报表，须经XX 审查同意，并经主管厂长批准后，方能定为正式报表。厂内正式定期统计报表，由XX 制订“报表目录”，颁发全厂执行。未经厂部批准的报表，各单位可拒绝填报。 3. 厂内统计报表有如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的式样送XX 备经营活动中的重要作用特制定本制度提供统计资料，实计划管理科负责组

案，不必再办审批手续。 4.各种定期统计报表，由行政福利科根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。 5.各科室对外报送的各种专业统计报表，必须先经XX会签。上报时，应抄送XX。 6.凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送XX传阅。 7.为确保统计报表数字的正确可靠，各科室、车间主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。 □统计资料的提供、积累和保管 1.各科室、车间向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。 2.各级党政领导所需要的统计数字，应由同级统计部门或统计人员负责提供，以便克服使用统计数字的混乱现象。 3.凡厂外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计局介绍信件来厂索取统计资料时，统由 XX接洽提供，或由XX指定有关部门提供。 4.企业各项主要统计资料，由XX综合统计员掌管，科室、车间的各项主要统计资料，由本单位统计人员掌管。

自动仓库的出入库管理流程

自动仓库的出/入库管理流程 1. 仓库作业管理自动化仓库的作业管理，是负责合理安排出/入作业，完成立体仓库在生产线与平面仓库（或其他供料系统）之间运送物料的任务。其具体作业是：毛坯出库、成品加库、毛坯入库、成品出库见表：（1）入库任务与出库是立体仓库作业的主要内容。出/入库的物料有毛坯和成品。下面分述各项任务的具体内容。毛坯出库任务——为了满足生产线加工的实时需要，将所需的毛坯送至指定的缓冲站。其出库申请来自缓冲站（加工缓冲站或工位缓冲站）。出库申请提出对物料品种、型号、数量、以及供料时限的要求。接到申请后，立体仓库结合当前库存情况查询到所需物料的货位（通常不止一个），根据货位管理原则（参见本章 3.3）确定出库的货位号，并立即形成毛坯出库任务（出料货位号、供货最低时限、出库台号等）。下面分述各自的功能。成品回库任务——通过条码扫描得到的。当加工好的成品回到立体库的入库台前时，条形码阅读器将成品的信息（编号、数量等）读入，并提出入库申请。立体仓库结合当前货位情况，根据货位管理原则为该成品寻找一合适的空货位，同时形成成品回库任务单。毛坯入库任务—通过入库条形码阅读器得到的。其入库任务形成过程与成品回库相同。成品出库—MRP-II制订提货计划并通知立体仓库后，根据厂外提货计划确定成品出库的时间、数量、种类等，立体仓库按照计划要求，确定每一个待出库成品的货位号，并形成出库任务单。（2）出/入库作业调度负责合理调度堆垛机来完成出入/库作业任务，是物流系统满足实时性要求的关键。为了实现合理调度，一方面需要有合理的数据和信息作依据，另一方面要有合理的调度原则和算法。在调度堆垛机时，需要获得以下作为参考依据的数据和信息，并在他析这些数据的基础上根据调度原则执行调度。这些数据信息是出库任务最迟送达生产线时刻；入库任务申请时刻；出／入库任务所需执行时间；出／入库任务堆垛机平均执行时间；

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录

公司各类表格的管理办法

关于公司各类表格的管理办法为了使公司各类表格规范化、合理化，达到合理使用的目的，特制订本，公司表格管理。 1、公司各部门使用的所有表格，由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。公司采购员负责统一安排印制，采购科长负责管理、发放。 2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时，采购科长以书面形式提醒相关部门表格专管人申请印刷。各部门使用的表格，在每次印刷之前，相关部门表格专管人须提供出表样，发给涉及到的所有部门表格专管人、使用人进行讨论，提出修改，然后汇总讨论修改意见进行完善，制出表样，由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后，由专管人写出书面申请（申请中须写明所需数量、使用时间纸张要求、表格规格及其他印刷要求）并附表样，送采购科长。采购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进行对照，核对确切无误后，安排采购员统一联系印刷。采购科长或采购员如发现有浪费现象，报其直接领导按“节约使用纸张”进行处理。 3、属公司各部门统用的表格（如：明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等）由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。 4、采购员必须向社会招标印刷表格，管理制度《公司表格管理办法》。除每年规定时间招标印刷外，各部门根据工作使用情况需要新设计或增加表格的，由使用部门专管人组织设计出表样，汇总出份数，以书面形式报总经理批准后，报采购员予以印刷。 5、表格印刷结束入库前，采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后24小时内，相关采购员应书面表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。如发现问题其一切责任由采购员承担。 6、每年1月上旬，采购科长根据上一年度各部门表格实际变动情况和使用情况，调整一次“表格印刷周期数量表”，发放至各相关部门。 7、各部门收到的报表必须妥善保管好，所有财务和仓库报到各个部门的报表，由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次；营销办评审员和各生产部合同评审员的报表（包括计划、传票等），各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。所有回收的报表，由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后，送档案存档。 8、本规定各条款如有违犯，每人每次罚款50-200元。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

人事行政部全套制度表格流程

目录第一章行政部组织结构与责权一、行政部组织结构图二、行政部职责三、行政部权力四、行政总监岗位职责五、行政经理岗位职责第二章前台接待管理一、接待主管岗位职责二、接待专员岗位职责三、客人来访登记表 1．公司前台来访客人登记表

2．前台接待来访记录表 3．物业公司前台来客登记表四、前台接待日志表五、函件收发登记表 1．信函与快件签收登记表2．信函与快件寄送登记表六、前台接待管理流程 1．预约客人来访接待工作流程2．来电转接流程七、收发文件管理流程 1．信函收发工作流程 2．接收信函、快件工作流程3．寄送信函、快件工作流程4．传真发文工作流程 5．传真收文工作流程 6．收文背签流程八、前台接待流程

九、来电处理流程第三章办公事务管理一、办公事务主管岗位职责二、办公事务专员岗位职责三、行政办公秘书岗位职责四、办公用品订购审批单五、办公用品台账六、报废物品清单七、办公用品领用表八、办公设备登记表九、办公文书会签单 1．文件会签单 2．行文单 3．目录表十、印章使用登记表１．印章使用审批表２．印章使用登记表

十一、文书档案借阅审批表十二、办公用品管理流程1．办公用品购买流程２．办公用品领用流程十三、办公设备购买流程１．办公设备购买审批流程２．办公设备询价流程３．办公设备比价流程４．办公设备采购流程十四、文书档案管理流程１．发文管理流程 2．收文管理流程 3．档案归档流程 4．档案借阅归还流程5．档案销毁流程十五、往来信件管理流程十六、公司印章管理流程

1．制刻申请流程 2．使用流程十七、公司证照管理流程第四章行政人力管理一、行政主管岗位职责二、行政人力管理专员职责三、费用报销标准四、员工考勤登记表五、年度考勤汇总表六、员工请假申请单七、员工加班申请表八、员工出差申请表九、差旅费报销清单十、公司会议记录表 1．公司会议记录表一2．公司会议记录表二十一、提案管理记录表

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。第6条出库作业的合理组织

由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。第9条出库检测（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格

公司财务报告管理制度

公司财务报告管理制度第一条为了真实地反映生产经营状况，规范各公司、中心室财务报表的内容、格式和操作规程，更好地发挥财务信息在企业经营管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和蒙牛公司财务管理制度的要求，制定本管理制度。第二条本制度主要对企业内部财务报表的编制、报送和管理做出规定，对外报送的会计报表及年度对外会计报表，按照国家财政部制定的《企业会计制度》有关规定执行。第三条各单位报送内容分为年报、季报和月报三类，具体规定如下：（一）液体奶公司、冰淇淋公司、奶粉公司、奶源中心、报送的报表如下： 1、月度报送的内容。 ①资产负债表 ②利润表及责任会计利润表 ③应收、其他应收及预付账款考核表 ④主营业务收支明细表 ⑤营业费用月报表 ⑥管理费用月报表 ⑦财务费用月报表 ⑧财务运营分析 2、季度、年度报送内容除月度表之外，增加以下报表： ①存货季报表 ②营业外收支季报表

（二）包头及区外各公司按月报送的报表如下： ①资产负债表 ②利润表及责任会计利润表 ③应收、其他应收、预收及预付账款考核表 ④主营业务收支明细表 ⑤存货月报表 ⑥营业费用月报表 ⑦管理费用月报表 ⑧财务费用月报表 ⑨财务运营分析以上报表除资产负债表、利润表及附表、附注按财政部颁布的《企业会计制度》填报外，其它报表可根据各分公司的具体情况进行增减，具体格式见附录。公司总部的财务报告，由计财中心核算部负责编报，并根据公司的管理要求负责合并会计报表的编报。合并会计报表除上述规定的报表外，还应按月增加现金流量报表，即财政部规定的其他报表及内容。第四条：财务运营分析说明应包括以下内容 1、生产经营业绩说明，主要包括预算完成情况及增减因素简要分析； 2、主要产品售价变动因素分析； 3、应收账款分析； 4、边际效益分析；