云南战略新兴产业建设项目可行性研究报告

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报告说明

在特种分子筛方面：近年来，行业内企业正在开发特种气体净化

用（如特殊气氛中痕量成分比如氧、氮的极深度去除）的专用分子筛、高级扬声器专用降频专用分子筛、高效吸音分子筛、香烟内的香精香

味离子交换与吸附分子筛等新兴和特殊需求领域所需的专用分子筛吸

附剂产品，进一步拓宽分子筛吸附剂的应用领域。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资25809.41万元，其中：建设投资22347.37

万元，占项目总投资的86.59%；建设期利息617.40万元，占项目总投资的2.39%；流动资金2844.64万元，占项目总投资的11.02%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入71800.00万元，

综合总成本费用56137.36万元，净利润9789.01万元，财务内部收益

率19.06%，财务净现值1162.41万元，全部投资回收期4.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。

报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

第一章总论

第二章项目背景及必要性

第三章市场需求预测

第四章产品方案与建设规划第五章选址方案

第六章建筑工程可行性分析第七章原辅材料分析

第八章工艺技术方案

第九章环境保护方案

第十章劳动安全分析

第十一章节能可行性分析

第十二章组织架构分析

第十三章项目实施进度计划第十四章投资方案

第十五章经济效益分析

第十六章招投标方案

第十七章项目风险防范分析第十八章总结说明

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

云南战略新兴产业建设项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xx集团有限公司

（二）项目联系人

江xx

（三）项目建设单位概况

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

三、项目定位及建设理由

在国内分子筛吸附剂领域，市场国际化程度高，市场竞争激烈。

大部分企业系民营企业且规模较小，年产万吨级以上的成型分子筛企

业较少。随着环保政策的严厉执行，部分分子筛原粉企业因为环保压

力加大、生产成本上升等因素逐渐退出市场。国内低端成型分子筛市

场充分竞争；中高端成型分子筛市场，国际大型分子筛企业凭借品牌

和技术优势仍然具有很强的竞争力。面对国际大型分子筛企业的竞争，国内成型分子筛企业需要拥有良好的技术创新能力和较大的生产规模

来应对。

综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会

的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省

迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，

是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济

建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大

于挑战。

四、报告编制说明

（一）报告编制依据

1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；

2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；

3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；

5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

6、相关市场调研报告等。

（二）报告编制原则

按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。

（二）报告主要内容

投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的

产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；

财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从

企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资

决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务

清偿能力；

组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计

划等，保证项目顺利执行；

经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项

目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规

避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

四、项目建设选址

本期项目选址位于xxx，占地面积约65.56亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模

项目建成后，形成年产分子筛1万吨的生产能力。

六、建筑物建设规模

本期项目建筑面积44143.69㎡，其中：生产工程23705.16㎡，仓储工程4767.52㎡，行政办公及生活服务设施3001.77㎡，公共工程12669.24㎡。

七、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25809.41万元，其中：建设投资22347.37万元，占项目总投资的86.59%；建设期利息617.40万元，占项目总投资的2.39%；流动资金2844.64万元，占项目总投资的11.02%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资22347.37万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用19567.71万元，工程建设其他费用2142.73万元，预备费636.93万元。

八、资金筹措方案

本期项目总投资25809.41万元，其中申请银行长期贷款12600.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：71800.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：56137.36万元。

3、净利润（NP）：9789.01万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：4.84年。

2、财务内部收益率：19.06%。

3、财务净现值：1162.41万元。

十、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

十一、项目综合评价

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

主要经济指标一览表

第二章项目背景及必要性

一、产业发展背景

分子筛是一种具有规则、有序、均匀孔道结构的无机非金属材料。其晶体结构中有规整而均匀的孔道，孔径大小为分子数量级，允许直

径比孔径小的分子进入，因此能将混合物中的分子按照直径大小加以

筛分，故称分子筛，具有吸附、催化、离子交换三大功能。由于分子

筛具有吸附能力高、热稳定性好等特点，使得分子筛得到广泛应用。

分子筛的结构特性决定了其具有优良的吸附性能、离子交换性能

以及催化性能，具体表现在：1、吸附性能：由于分子筛的孔径均一，

只有当分子动力学直径小于分子筛孔径时才能进入孔道内部而被吸附，所以分子筛对于气体和液体的分离犹如筛子一样，可根据分子大小来

决定是否被吸附。分子筛的吸附是一种物理变化过程，不发生化学变化，吸附饱和后，只要将浓聚在分子筛内表面小分子移除，分子筛可

以恢复吸附能力，这一过程是吸附的逆过程，称为解吸或再生。分子

筛在寿命期内可以重复使用，不影响吸附性能，因此分子筛是有使用

寿命的工业耗材。2、离子交换性能：离子交换主要是指分子筛孔道中

平衡骨架负电荷的阳离子和环境中的阳离子交换，分子筛的离子交换

一般在水溶液中进行，分子筛可以实现对特定阳离子的选择性吸附，

从而应用于核废水中放射性阳离子的高效去除。通过离子交换，还可

以改变分子筛孔径的大小，调变分子筛内部的电场分布，进而调变分

子筛的性能。3、催化性能：分子筛具有独特而均一的孔道结构，较大

的比表面积，较强的酸中心和氧化-还原活性中心，孔道内有能起极化

作用的强大库仑场，因此分子筛是性能优异的催化剂和催化剂载体。

由于分子筛具有优异的吸附性能、离子交换性能和催化性能，被

广泛用作吸附材料、离子交换材料以及催化材料，其中：吸附材料主

要用于工业与环境领域各种气体的分离、净化与干燥，如天然气、石

油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、脱二

氧化碳和脱硫、正异构烷烃的分离、二甲苯异构体的分离、烯烃分离、氧氮分离、制冷剂干燥等；离子交换材料主要应用于洗涤助剂、放射

性废料与废液的处理；催化材料主要应用于石油炼制与加工、石油化工、煤化工与精细化工领域中大量工业催化过程。

二、区域产业环境分析

未来五年，全省发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平

与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、

社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经

济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中

国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”全省发展面临着许多难得的机遇，主要表现为：国家推进“一带一路”建设、长江经济带建设等重大发展战略为全省跨越式发展带来了重大战略性机遇；国际经济和区域经济格局的深度调整为全省跨越式发展带来了重大的开放性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和全面深化改革、全面推进依法治国为全省经济社会发展注入了强大的动力性机遇；国家继续实施西部大开发、加大脱贫攻坚力度为全省跨越式发展提供了难得的政策性机遇；全省“五大基础设施网络”建设的全面提速和“两型三化”产业升级方向的进一步明晰，为全省跨越式发展提供了强大的支撑性机遇。同时，“十三五”时期全省经济社会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。

综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济

建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。

全省上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要性和紧迫性，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带建设等国家重大发展战略，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。

三、项目承办单位发展概况

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

四、项目投资建设必要性分析

（一）高端分子筛市场仍由全球分子筛巨头占据

虽然国内的分子筛企业在分子筛的研发能力和生产工艺提升等方

面不断进步，在很多应用领域实现了对UOP、CECA、Zeochem等全球分

子筛行业巨头的进口替代，但在高端分子筛领域的技术水平与其仍存

在一定差距，暂时无法撼动这些公司的优势地位，需要国内分子筛企

业继续加大研发投入，提升技术水平，早日打破这些公司在高端分子筛市场的主导地位。

（二）贸易摩擦带来的海外市场销售的不确定性

近年来，美国开始在全球实行贸易保护主义政策，与包括我国在内的世界各国都发生过贸易摩擦，美国是世界第一大经济体，对分子筛的需求量位居全球前列，贸易摩擦的存在给我国分子筛出口美国带来一定的不确定性。2018年9月，美国对原产自中国的2,000亿美元进口商品加征10.00%的关税；2019年5月，美国继续对原产自中国的进口商品关税加征至25%。

第三章市场需求预测

（一）行业发展概况

长期以来，国际分子筛厂商凭借在分子筛研发、生产和应用领先技术以及资金优势，通过兼并重组，逐渐形成了对分子筛行业的寡头垄断，主导着全球分子筛的市场，攫取高额利润。

我国分子筛行业起步较晚，一直扮演追赶者角色。20世纪50、60年代，我国开始了分子筛研究，合成了A型、X型、Y型等分子筛，开始进行工业生产，随后我国陆续在上海、大连、河南等地建厂，主要用于生产分子筛吸附剂和脱水脱氧用分子筛。20世纪80年代，金陵石化、吉林大学、中科院大连化学物理研究所等单位开始研发和工业化生产分子筛催化剂。

在国内分子筛催化剂领域，石油化工和煤化工是分子筛催化剂的主要应用领域。目前，中石油、中石化等大型央企完全主导和垄断了石油化工领域的催化剂市场，该领域分子筛催化剂的研发和生产都集中在这些大型央企，只有极少数民营企业能够涉足该领域的分子筛催化剂的研发生产，导致石油化工领域的分子筛催化剂市场较为封闭。

在国内分子筛吸附剂领域，市场国际化程度高，市场竞争激烈。大部分企业系民营企业且规模较小，年产万吨级以上的成型分子筛企