【打印版】收据领用登记表

收款收据领用登记表

出纳备查账簿的格式和登记方法

【课题】出纳备查账簿的格式和登记方法【教材版本】林云刚，朱建君.中等职业教育国家规划教材配套教学用书——出纳会计实务.北京:高等教育出版社.2004年【教学目标】通过本节内容的学习，学生能够熟练填制出纳备查账簿。包括登记支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿和托收承付、委托收款备查簿。【教学重点、难点】教学重点：了解支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿和托收承付、委托收款备查簿的格式，和相关填制要求。教学难点：熟练正确的填制支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿和托收承付、委托收款备查簿。【教学媒体及教学方法】本节内容可大体分为四部分，对每一部分内容结合采用讲授法、演示法、实操法等不同的教学方法。一是学习支票领用登记簿的格式，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制支票领用登记簿。第二部分内容是学习应收票据备查登记簿的格式，学生自己操作，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制应收票据备查登记簿，加深学生的印象。第三部分内容是学习应付票据备查登记簿的格式，学生自己操作，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制应付票据备查登记簿，加深学生的印象。第四部分内容是学习托收承付、委托收款备查登记簿的格式，学生自己操作，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制托收承付、委托收款备查登记簿，加深学生的印象。第五部分内容是学习托收承付、委托收款付款备查登记簿的格式，学生自己操作，通过讲授、演示等方法，让学生熟练正确动手实操填制托收承付、委托收款付款备查登记簿，加深学生的印象。【课时安排】 2课时（90分钟）【教学建议】根据教材，介绍支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿和托收承付、委托收款备查簿登记的理论部分只作了解，主要目的是掌握支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿和托收承付、委托收款备查簿、托收承付、委托收款付款备查簿的填制工作，并且为了便于学生掌握，并且加深学生的印象，可以利用实操，学生自学，调动学生的积极性，引发他们的兴趣。【教学过程】一、导入（5分钟）课前准备：为每位学生准备支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿和托收承付、委托收款备查簿、托收承付、委托收款付款备查簿。老师向学生展示实物：支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿和托收承付、委托收款备查簿老师引入课题：本节课进入账簿的相关学习，出纳的另一项重要工作就是填制支票领用登记簿、应收票据备查登记簿、应付票据备查簿、托收承付、委托收款备查簿和托收承付、委托收款付款备查簿，因此，作为学习，此部分内容应该掌握，那么，作为出纳，应该怎样填制呢？带着问题，我们进行今天课程的讲解。二、新授（75分钟）第五章出纳账簿的设置与登记

销售人员合同、收据领用制度.

销售人员领用合同、收据与回款制度合同领用及归还： 1.端口销售合同每次5式（一式两份）起领，一次最多可领取10式； 2.每编号合同一式两份，与客户签署后，一份客户保留，另一份归还至李仪珺处，李仪珺再转交至财务室； 3.领取合同时需在合同领取簿上签字认领，并核对合同编号； 4.所领取合同签订完一份归还一份，并在登记簿上登记对方单位名称及归还时间全部归还后，方可再领取新合同； 5.作废合同需一式两份全部归还； 6.领取合同后自行保管，如若遗失负激励800元。收据领用和归还： 1.收据是为方便销售人员在外与不需索取发票的企业或个人进行交易时所开具的收款凭证，未确认收款或未沟通好请勿开具； 2.收据未盖章无效，若误领未盖章收据请归还至出纳处； 3.收据每人每次限领一本，需在收据领取记录表中登记收据始末编号、领取人签名及签署领取日期； 4.每编号收据共用三联，第一联（白联）为存根联，开具后无需撕下，第二联（红联）为我方入账收款凭证，开具后撕下归还至李仪珺处，再由李仪珺转交至财务室，第三联（黄联）交给付款单位； 5.每本收据全部开完方可领新收据；

6.第二联当天开具，当天归还至李仪珺处； 7.整本收据开具完后，确认所有第一联完整，归还至财务室； 8.收据整本遗失负激励800元；遗失一联负激励40元；回款： 1.签订合同并开具发票（收据）后3个工作日内，应取得回款； 2.需开具发票的单位需将款项打入下列账号：户名：安徽康家网络科技有限公司账号：181239257067 开户行：中国银行合肥庐阳支行 3.不需开发票的单位或个人可将款项打入下列账号：户名：冯陈琛账号：6212261302015266330 开户行：中国工商银行合肥亳州路支行 4.取得现金的需将现金交至李仪珺处，再由李仪珺交至财务室。安徽康家网络科技有限公司财务部 2017年7月6日

收款收据管理办法

收款收据管理办法 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求号程人员果收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据

由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的，内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请与审核的份数。内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审 2、用申请批 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出纳核对后盖章确认。收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在收据封面签字确认后交由综合管理部进行

物业公司入住流程

物业公司 —入伙流程物业管理处经理负责组织安排入住工作。物业管理处经理负责装修申请的审批。入住的准备工作入住资料的准备 a）根据小区的实际情况编写和印制《住户手册》、《消防安全责任书》、《入住通知书》。 b）《入住通知书》的内容要求参照管理处办公地点、业主办理入住手续时应带的资料、证件及交纳的费用明细、并附简明扼要的入住流程等。 c）印刷以下各类入住表格： ─《（业主）领用登记表》─《装修申请表》─《住宅使用说明》 ─《住宅质量保证书》─《钥匙领用登记表》─《入住验房表》 ─《入住登记表》入住时的环境布置。 a）区内环境 ─入口处挂欢迎横幅，插彩旗，营造热烈的气氛。 ─插指路牌，由入口处到管理处，指路牌表明“××××物业管理处”字样。─入口处表明管理处的办公地址和办公时间。 b）管理处办公环境 ─摆放花盆、盆景给人以隆重喜庆的感受。 ─张贴醒目的“办理入伙手续流程图”，办理手续窗口设置要求做到“一条龙服务”。办理入伙手续流程图业主备齐入伙资料物业客户服务办理入住登记、验证手续到物业财务部交纳入住费用验房发放钥匙

签署《业主公约》及《消防责任安全书》发放资料开通水电业主收到入住通知后，应当在规定的时间内带齐有关证件和资料到销售中心、物业管理处办理入伙手续，如果在规定期限到来的前3天内，业主尚未办理入住手续的，销售中心应再次发函或致电通知尚未办理入住手续的业主前来办理入住手续，并做好相应记录。业主办理入住手续须带以下证件： a）《关于办理入伙手续的通知》。 b）《购房合同》原件和复印件各一份。 c）业主家庭成员的身份证原件及复印件各一份，一吋彩照每人各两张。 d）单位购房的尚须带齐营业执照副本及其复印件各一份。 e）委托他人办理的，须带业主委托书。入住手续的办理验证：物业管理员在业主之前未办理入住手续时，应首先对以下证件进行检查：a）《购房合同》原件。 b）业主的身份证原件。 c）单位购房的还须检查其单位营业执照副本。 d）委托他人办理的，还须检查业主的委托书。检查无误后，物业管理员将《购房合同》原件，业主及家庭成员的身份证原件，单位营业执照副本返回业主，证件复印件及业主委托书存入档案。将业主提供的照片中的一张贴在《业主家庭情况登记表》内，另一张为业主办理《业主证》。交纳入住费用物业客户服务应指引业主到物业财务部交纳入住费用，财务部根据收款项目开具收款收据，一般情况下，入伙费用包括以下项目： a）煤气开户费：属代收代缴费用，小区无此配套项目的不予收费。 b）有线电视初装费，属代收代缴费用，小区无此配套项目的不予收费。 c）装修垃圾清理费。 d）管理费：预收三个月或六个月物业费等等。验房收档

收据管理规范最终版(2015.09.25)

兴龙广缘收据管理规范一、收据填开规范： 1、门店专用收据适用的所发生的与收款有关的各类经济业务。 (1)驻店财务（无驻店财务的为综合部文员）收到的款项包括： ①废品款； ②银线外租金（填开收据内容今收到：供应商签订纸质合同名称、门店；交来：银线外租金、日期）； ③银线外水电费； ④防损部交来的内盗、外盗罚款； ⑤摇摆机收入：由门店客服、防损、驻店财务（无驻店财务为文员或店长）三方回收清点； ⑥客户欠款收回； ⑦牡丹卡单丢失赔偿款； ⑧供应商装修押金（此押金收据需要入账，退款需要到结算部办理退款手续）； ⑨遗失商品款； ⑩上述款项之外的其他款项。 (2)门店综合部文员收到的款项包括： ①、促销员工服款、工牌款； ②、员工（包括促销员）罚款、盘点罚款、供应商罚款； ③、员工考勤卡押金； ④、各类印刷品（二联、三联销售小票、商品折扣单等）款； ⑤、各类耗材（价签、磁扣、POP、爆炸签）款等； ⑥、临时促销员押金（已交入账的押金收据，退款需要促销员到结算部办理退款手续）； ⑦、上述款项之外的其它款项。 (3)门店收货部收到的款项包括： ①、废品款，旧纸箱、旧纸壳售卖款； ②、耗材（大、小赠品签）款；

③、印刷品（商品订、验收单，退换货通知单）款等； ④、上述款项之外的其它款项。 (4)门店客服收到的包括： ①、储值卡售卖款，0元收据（主要集中在换储值卡上）必须撕下来粘在凭证上； ②、存车牌款、存包牌丢失款； ③、便民伞押金、购物车押金等（押金收据三联收回后必须写“作废”字样）； ④、上述款项之外的其它款项。 2、填开收据注意事项：（1）中文大写金额数字应填写整齐，壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰（百）、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）。（2）中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"(或"正")字，在"角"之后可以不写"整"(或"正")字。数字有"分"的，"分"后面不写"整"(或"正")字。（3）负数收据填开，例大写“负壹佰元整”,小写“-100.00”为正确格式（4）收据大小写要求一致、数字不得更改，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，小写应紧接的“￥”不得留有空白。（5）收据日期必须从前往后依次开具。（6）收据要求用黑色中性笔或圆珠笔书写，除负数金额收据外一律不得用红笔开具收据。（7）作废收据必须收回三联收据后，在收据中间写“作废”字样，表明开具收据无效。二、门店收据管理规范 1、门店收据领用流程：总部财务负责收据保管→驻店财务负责门店收据保管、各组领取管理→门店各组填开收据→驻店财务对各组开完的收据负责检查→汇总交回到总部财务并登记、销号→总部财务对收据检查、登记 2、收据核对及上交规范： 2.1收据核对内容：

财务票据购买领用及管理办法

票据购买、领用及管理办法第一章总则第一条为加强对公司票据的管理，提高公司票据使用的规范性，根据国家财经法规和开户银行的规定，结合本企业的实际情况，特制定本管理办法。第二条公司公司票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行信汇凭证、银行汇票、银行本票等由银行统一印制的票据。第二章票据的管理第一节空白票据的种类及保管第三条空白票据包括支票、本票、汇票、电汇凭证等。第四条空白票据由出纳负责保管，出纳休假或其他原因可能影响票据使用时，可将空白票据移交给公司指定的人员保管。第五条应建立健全支票、汇票等结算凭证的领取、使用和注销的登记制度。出纳员应在登记簿上详细记录票据的号码、签发日期、收款单位、金额、用途等内容，并由领用人签字。出纳员应按月盘点库存票据、保证账、票相符。第六条任何情况下不得出现全部财务印章与空白票据同时由一人保管的情况。第二节票据登记簿的种类、格式第七条公司应设置《空白票据交接登记簿》（以下称《交接登记簿》）、《空白票据购买登记簿》（以下称《购买登记簿》）、《空白票据领用登记簿》（以下称《领用登记簿》）。第八条登记簿的格式：（具体格式见附件）（一）《交接登记簿》的格式（二）《购买登记簿》的格式（三）《领用登记簿》的格式第九条《交接登记簿》由财务负责人保管；《购买登记簿》由主管会计保管；《领用登记簿》由出纳保管。第三节空白票据的购买

第十条空白票据在购买时，应由出纳填写《空白票据购买申请表》，主管会计审核，财务负责人审批，严防个人私自购买空白票据。第十一条所有票据购买事宜均由主管会计在《购买登记簿》上序时登记，并由出纳签名确认。第四节票据的填写第十二条出具的票据统一由出纳填写，并按编号顺序签发，票据要素必须填写完整，包括支付金额、付款银行、出票日期、收款人、用途、大小写金额一致等，票据存根上的要素填写也要齐全。第十三条公司禁止出具空白金额的票据，确因业务需要必须领取限额票据，必须由两个经办人经办，并在票据存根上签字。第十四条办理票据背书，各记载事项必须完整，包括被背书人、背书人签章和背书日期，严禁空白背书，即严禁只有背书人签章、背书日期而不填写被背书人名称的背书。第十五条财务专用章、公司法定代表人名章的保管人，应审核票据或票据申请表上的记载事项是否准确完整，审核无误后加盖印章。第十六条对于填写错误的空白票据，必须加盖“作废”戳记连同存根一并保存。第五节票据领用登记第十七条所有银行票据的领用必须分开户行序时登记在《领用登记簿》上，登记内容必须完整。第十八条作废票据要连同后一张有效票据一起装订在记帐凭证上，或分银行定期装订保管，并在《领用登记簿》上注明该张票据作废。第十九条空白票据保管人员不依规定领用，应依相关规定惩处，其涉及民事、刑事责任者，另依相关法律的规定处理。第二十条空白票据的保管人员应定期盘点，另财务主管及稽核人员应不定期盘点。第六节收到外单位票据的处理第二十一条各公司收到外单位签发的即期结算票据，应立即向银行申请兑付，并坚持收妥确认原则，未经确认，不得做出开具发票或付款行为第二十二条各公司收到外单位开出的银行承兑汇票等远期结算票据，应立即向有关银行查询票据真伪，并在应收票据登记簿上登记，注明票据各项内容及本公司经办人等，至V 期收到款项后，予以注销；至V期未能如期兑付的应收票据，须及时采取追索措施。

收据管理规定

收据管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

收款收据管理办法一、目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理办法。二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据，用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。四、空白收据的领用 1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。 2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意，然后由部门经办人在财务部领取。 3、收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写，填写时字迹工整，不得随意涂改。 4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。财务印章管理办法

条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。第三条财务印章的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有

万科物业票据管理办法

1、目的规范票据管理，加强财务监督，防范财务风险。 2、适用范围适用于公司各部门 3、职责 3.1公司财务管理部负责票据的印制或购买（停车场收费发票除外），以及票据的领用登记、检查票据的使用、保管以及核销情况。 3.2 财务管理部各核算负责人负责具体检查及核对票据的使用、保管情况。 3.3收费票据使用人按要求开具票据，保证票据的安全完整并及时交财务核销。 4、方法与过程控制 4.1各部门应于每年1月份根据上一年度票据的使用情况，就本年度的票据种类和月领用量填写《票据领用审批单》报公司财务管理部审批（含部门自购发票），经财务管理部经理批准备案后方可办理登记领取手续。 4.2各部门根据财务管理部审批的票据种类和月领用量，在限额内填写《票据领用审批表》一式两联经公司财务部稽核会计审核后，到财务管理部办理领用手续，部门须保管《票据领用审批表》第二联。部门出纳根据《票据领用审批表》上实际领用票据种类和数量在部门《票据领用核销登记表》上进行登记，相关岗位领用时也须

办理登记手续。 4.3各部门内部应根据不同岗位的票据使用情况，分别规定岗位领用票据的种类和数量，以及岗位每次票款上交的限额或期限。 4.4.1公司各部门必须使用公司统一印制的正式收据，不得私自印制或购买收据（特殊情况需报公司财务管理部审批并备案）。 4.4.2每本收据使用完后，须将现金缴款单的复印件和转账收讫的银行回单复印件（亦可在招行网上系统将入账记录进行打印）粘贴在收据上并与收据收费总额核对一致。同时，在收据封面上粘贴收据核销清单，清单上须注明收据的起止号、起止日期、收费总金额及作废单据号并在收据核销清单上盖部门公章，经财务管理部各核算负责人审核签字确认后，由票据发放人进行核销。票据发放人须将已核销过的收据整理整齐并归档。 4.4.3公司财务管理部核算负责人核销收据时，须保证收费金額及时存入银行、各项填写要素填写整齐、作废联次齐全并盖作废章。4.4.4各部门财务需在收据使用完毕后及时将每本收据的第四联，即物业服务中心留存联装订成册归档备查。 4.5发票的管理。 4.5.1发票按不同用途分为服务费发票、水电费发票、停车场专用发票以及由广东省财政部监制的其它非税收通用票据（污水处理费收据）等。 4.5.2服务费发票、水电费发票以及其它非税收通用票据（污水处理

书写收据的规范

一、借款时宜写“借条”，不宜写“欠条” 借条和欠条均是一种债权债务的凭证，但两者之间有很大的区别。借条是借款人向出借人出具的借款书面凭证，它证明双方建立了一种借款合同关系；而欠收是双方基于以前的经济往来而进行结算的一种结算依据，它实际上是双方对过往经济往来的结算，仅是代表一种纯粹的债权债务关系，并不代表借款合同关系。因此借款时宜写“借条”，而不宜写“欠条”，以省去诉讼中解释“欠”款原因、用途的举证责任。二、借款时双方约定的利率宜写入借条中实践中有不少债主误解民间借款不能收取利息，所以利息只在口头约定，而没有写进借条中。事实上，法律规定民间借款双方可在银行同期贷款利率的4倍范围内约定利息。法律依据有：最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条的规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同期贷款利率的四倍，超出部分不予保护。《合同法》第211条规定：自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款的规定。如果没有将利率写入借条中，出借人一起诉，借款人不承认双方约定，出借人的利息请求将得不到法院的支持。三、借款时宜将还款期限写入借条中借款在诉讼时效内受法律保护，实践中却有很多出借人往往不知道“诉讼时效”的概念。理论界对借款没有约定还款期限的诉讼时效问题理解不一，有人主张适用2年诉讼时效，也有人主张适用20年诉讼时效。各地法院对此问题的把握也不尽相同。因此，从债权安全回收的角度考虑，借款时宜将还款期限写入借条中，如借款人逾期不归还借款的，出借人应当在借款到期后2年内向其主张权利（包括向人民法院起诉或由借款人在催款通知书上签字确认）。四、借款时借条宜写清出借人借款人全名实践上，出借人与借款人往往关系较密切，也不泛亲戚关系，借款时将日常习惯称谓写入借条，如将出借人写成“张叔”“张兄”；将借款人写成“阿三”“四妹”之类等等，万一借款人逾期还款，出借人想到法院起诉借款人，往往会因债权、债务人不明确而被法院拒之门外。五、借款时借条应表述清楚明确，没有歧义较典型的案例是，现还欠款 1万元”。这里的“还”字既可以理解为“归还(huang)”，又可以解释为“还（hai）欠” “尚欠”。由此产生争议，对出借人非常不利。张三向李四借款10 万元，同时出具借条写明借款10万元，几个月后，张三归还李1万元，遂将原借条撕毁，张三重新为李四出具借条一份：“张三原向李四借款10万元欠条，借条，收条的法律效力一、欠条、借条、收条的法律含义、证明的事实及映射的法律关系欠条、借条、收条是生活工作中常见的条据，这三种条据虽然只有一字之差，但其法律含义却相差甚远。欠条，是债务人向债权人出具的表示尚欠某物或者某款项的凭证，一般用来证明债权债务关系；借条是出借人向借用人或者借款人出具

财务票据管理规定

财务票据管理规定集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

某上市公司财务票据管理制度 XXXX股份有限公司工作文件№：标题：财务票据管理制度文件编号：XXXXC 41>. 修改状态：A/0 页码：1/4 目的加强公司对票据的管理，防范票据风险，保证票据安全。 _GoBack 适用范围本制度适用于公司总部及财务报表合并范围内各分子公司财务部。定义本制度中的票据包括银行票据（支票、银行承兑汇票）、发票（广东省增值税专用发票、广东省增值税普通发票、广东省出口商品统一发票、广东省地方税收通用发票（电子））和收据。职责各分子公司：按制度要求合理使用票据，保证票据安全。财务部经理、财务部副经理：负责监督票据的使用，不定期检查票据的使用情况。票据的管理支票管理

出纳购买支票回来后，在《支票购买登记表》上逐一填写购买日期张数、起止号码（连续编号）并签字确认。支票应存放于保险柜保管。仅出纳可以领用空白支票、开具支票，支票要按支票号顺序使用，不得跳号。出纳需领用空白支票时，按《支票领用登记表》要求逐一填写领用日期、票据起止号码、张数，领用人签字后方可领用。出纳开具支票以后，从系统中导出《支票签收表》，内容包括票据号码、出票日期、收款单位、金额、经办人签字、备注。支票接收人在支票存根与《支票签收表》“经办人签字”专栏内签字确认后方可接收支票。若支票填写错误，应按程序重新申请，出纳对填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章，并在《支票领用登记表》备注专栏处登记“作废”字样。银行要求作废支票要交回的，由出纳交回银行并取得银行的缴交记录，缴交记录应归档后定期移交档案管理员保管；银行没有要求将作废支票交回的，作废支票先由出纳核对后保存，定期移交给财务部档案管理员保管，不得随意散失。每月初，财务经理指定监盘人员与出纳一同对所有支票（包括作废支票）进行盘点，核对实存支票数量、票号与《支票购买登记表》除《支票领用登记表》登记外的数量、票号是否一致，《支票签收表》数量与作废支票数量合计数与《支票领用登记表》中已领用数是否一致，票号是否一致，《支票签收表》上的支票号与财务凭证摘要上的票号是否一致，财务经理指定监盘人员需填写《空白支票盘点表》、《作废支票盘点表》对结果进行书面记录，双方确认签字后交财务部副经理审阅。《支票签收表》、《支票购买登记表》、《支票领用登记表》、《空白支票盘点表》、《作废支票盘点表》应定期装订归档，移交财务部档案管理员保管。银行承兑汇票管理

X住宅小区交房准备文件及流程(精心编写,方便执行)模板

幸福城一期住宅交房方案及流程目录一、相关负责人 (2) 1、领导小组 (2) 二、具体交房时间安排如下： (2) 1、通知时间安排 (2) 2、交付时间安排 (2) 三、交房流程和岗位职责 (3) 1、交房流程 (3) 2、岗位及职责 (4) 四、交房现场布置 (6) 五、交房物资清单及各部分需要准备物料 (7) 1、现场公示资料 (7) 2、给业主发放及签署的法律文件等 (8) 3、现场专用物资 (9) 六、相关发函文件 (10) 收房通知书 (11) 业主收房须知 (11) 收房手续书 (13) 业主收房缴费明细 (14)

一、相关负责人 1、领导小组交付总指挥：123；交付副总指挥：456 物业负责人：789 营销部负责人：123 工程部负责人：456 地产财务负责人：7；物业财务负责人：8 策划部负责人：9 二、具体交房时间安排如下： 1、通知时间安排 9月21日至9月25日，共5天（领取共计3天，3天后不领取的予以邮寄） 2、交付时间安排交付日期星期交付区域交付套数2016年10月1日星期六15#1单元50 2016年10月2日星期日15#1单元50 2016年10月3日星期一15#2单元50 2016年10月4日星期二15#2单元51 2016年10月5日星期日20#1单元47 2016年10月6日星期一20#2单元48 2016年10月7日星期二21#1单元44 2016年10月8日星期三21#1单元44 2016年10月9日星期四21#2单元43 2016年10月10日星期五21#2单元44 2016年10月11日星期六22#1单元50 2016年10月12日星期日22#2单元50 2016年10月13日星期一19#1单元49 2016年10月14日星期二19#2单元49 2016年10月15日星期三17#楼51 2016年10月16日星期四17#楼52 2016年10月17日星期五19#20#21#22#底商57 2016年10月18日星期六未到场 2016年10月19日星期日未到场合计20天6栋楼829套备注（返迁及未办理手续的暂不办理收房手续）

收款收据管理办法[设计]

收款收据管理办法[设计] 一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求号程人员果收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领 2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的，内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领

领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请与审核的份数。内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据 4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审2、用申请批收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出纳核对后盖章确认。收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在收据封面签字确认后交由综合管理部进行核销，并登记缴销日期。收款收据2、其他由财务部统一发放的收据，由财务财务部、综核销收7 核销部审核后，统一交综合管理部核销。合管理部款收据 3、财务部对收据的审核时间为:内部业务收款单位一月一次;外部业务公司按规定时间回公司后进行。五、管理要求和规定: 1、收款收据的开具规范要求: 1)使用单位开具收据时，严格按实际收款时间填写开具收据日期，不得提前或延后;每本收据的使用，必须按编号顺序开具，不得跳号使用。

收款员移交清单模板

#####园收款员移交表 1、自 XX月XX日至XX月XX日，极致系统收费金额（XXXX元）= 现金收款（XXXX 元）+ POS机收费金额（XXXXX元）+ APP缴费金额（XXXX元）。 2、自 XX月XX日至XX月XX日，临停收费现金（XXXX元）= 道闸系统应收金额（XXXX元）- 特殊登记异常金额（XXXX元）- APP云端收费金额（XXXX元）。 ●《停车场收费员现金移交登记表》一本，记录完整准确； 3、移交现金(XXXX元) = 极致现金收款（XXXX元） + 已核销的临停票根金额（XXXX元）- 其中APP云端金额（XXXX元） + 岗亭预交现金（XXXX元）+ 备用金（XXXX元）- 银行存款单（XXXX元）- 财务部收据（XXXX元）。注：岗亭实收金额（包含APP云端金额）要100%开票。 4、岗亭现金库存金额(XXXX元) = 上一班移交现金（XXXX元）+ 当班实收金额（XXXX元）- 当班APP云端缴费金额（XXXX元）。 5、移交收款收据：已用收据（XXXXXXX--XXXXXX）共XX份（其中作废单据号：XXXXXXX，XXXXXXX，XXXXXXX），未用收据（XXXXXXX--XXXXXX）共XX份； 6、移交停车场发票： XX元XX本(其中未用XX本,编码（XXXXXX-XXXXXX）;在用XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX），已核销票根XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX）)； XX元XX本(其中未用XX本,编码（XXXXXX-XXXXXX）;在用XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX），已核销票根XX本，编码（XXXXXX-XXXXXX）)； ●《停车场收费发票领用核销登记表》一本，记录完整准确； 7、极致 8、IC卡XX张：未用门禁卡XX张，停车场IC卡XX张（其中未启用XX张（编码

交接单

交接单网站上传信息的流程一份+改后一份网站内容更新申请表一份网站后台用户名与密码四个网站一份天津泰瑞有限责任公司税务师事务所购买电脑办公用品发票复印件件三份饭店租赁合同，原始菜单一份网站内容更新申请表一份网站后台登录网址，用户名及密码一份联通业务受理单交接确认函与原始单据各一份（17楼）天津中际佳悦酒店客户协议价目表与合同各一份报刊订阅资料1份固定资产资料信息1份天津昊盛控股集团手机号一览表1张定水明细表1份，欠38张水票办公用品领用登记表2份公交卡领用登记表电卡：206,207,208,209,1602,1704,1705,1706，共计8张油卡：12000211000000299075 剩余：6.74元 12000211000000299076 剩余：9.73元另附一本加油卡领用签字表办公用品联系人刘志斌159******** 电脑修理师傅：徐海139******** 华鼎物业：23776625 131******** 基金会议签到薄1本，2支笔前台剪刀1把订书钉1盒订书器1个行政1,3，4,5钥匙各俩把，2号柜子未給我钥匙。行政u盘1个，张经理u盘1个。 13箱定制水。不间断电源1台，文件盒3个，文件栏2个。饮用水大桶8桶。透明胶带大小各一个。双面胶1个。出库单杂物一到十一号单子各部门物资出库单01-066号067-071出库单物资申请单入库单杂物一到四号单子各部物资入库单01-15号交接人：移交人：

办公用品交接单 1号柜子纸质档案盒20个电脑封皮9*50+450张三栏文件筐1个封皮+封面18*100=1800张 2号柜子交接时就没有给我钥匙3号柜子塑料文件袋68个塑料档案盒8个文件夹1个饭店钥匙2把开关1个 4号柜子手机盒子2个耳机2个没有手机（給孔总了）联通路由器1个蜡烛灯泡3个抽水泵2个牙膏1个力成工具箱大1套宜家工具箱小1套乒乓球拍2个乒乓球6个一盒竹坐垫10个板子1把红双喜乒乓球网架1套群发器无线终端产品1个白色袋子里药盒与几根数据线黑数据线2个插头线1根大门外密码框1个（坏） 5号柜子出库单入库单各20本专用收据13本、名片盒4个收款收据23本记账凭证11本报销凭证14本往来收据1本包角24本垃圾袋2打凤尾夹50cm 15个 41cm 7个 32cm 7个25cm 7 个复印纸1盒（蓝红）口取纸200张左右笔记本8本杯垫11个起钉器2个原子印油3个胶带大1个小4个支票夹3个美工刀1把刀片3片0.5自动铅笔2支油笔1支钻头1支小垃圾袋5卷 2b铅笔10支小垃圾桶2个电池1个无线网卡1个飞利浦录音笔充电器1套（好用的全套）Mewsmy录音笔1支（坏）三星照相机全套1套数据线，充电器，盒外套修正液2个橡皮5个修正带1个色带8个 16GU盘4个白绳16卷皮面本7个胶棒12支座机电话1部0.7黑笔6支皮筋俩袋文件柜子外办公用品曲别针1盒杉杉电脑凭证纸1箱订书钉2盒A4打印纸6包白板笔1个保洁用品: 0.5黑笔芯32支尘推60cm 1个红笔芯17支胶皮手套1付红笔2支洗衣粉1袋双面胶4卷抹布6块 0.5铅芯1盒橡皮9块红笔3支红色水笔芯1支交接人：移交人：

收款收据领用单

收款收据领用单领用单位：年月日第号清款人款别金额（大写）领款收据领用日期年月日预计收到款项日期年月日指定经领人备注 ※预计收款日距收据需要日期不得超过三日美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。主管科长填单

收据管理制度

财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。第三条财务印章的分类： 1. 对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章； 2. 对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。第一章财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。 1. 财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管； 2. 银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管； 3. 对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管； 4. 财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保

入住手续办理程序

入住手续办理程序入住手续办理程序 1目的指导各管理处按标准步骤准确无误地办理业主入住手续。 2范围适用于公司各管理处。 3职责 3.1管理处经理负责组织、协调、落实入住手续各项工作的顺利实施。 3.2管理处经理指定各业务部门专人热情接待业主，解答顾客问题，建立住户档案，并妥善保管。 4方法和过程控制 4.1业主携带下列资料前往管理处办理入住手续 4.1.1家庭户应带资料：由发展商销售部签发的《入伙通知书》、《购房合同书》、物业公司发放的《业主（住户）资料卡》、户主及家庭成员身份证及复印件、照片和指定银行存折等。租户另需提供《租房合同书》。 4.1.2公司户应带资料：由发展商销售部签发的《入伙通知书》、《购房合同书》、物业公司发放的《业主（住户）资料卡》、公司法人代表身份证及复印件、营业执照及复印件（加盖公章）、公司职员名单、身份证复印件及相片和指定银行存折等。租户另需提供《租房合同书》。

4.1.3业主委托人应带资料：业主委托书、被委托人身份证及复印件以及本程序文件之4.1.1或4.1.2所列资料。 4.2业主入住手续办理 4.2.1管理处经理指定专人引导入伙业主到入伙手续办理现场。 4.2.2管理处经理指定专人发放入住手续的相关资料，检验并收回业主的《入伙通知书》、《业主（住户）资料卡》以及应携带的资料。 4.2.3管理处工作人员根据《业主（住户）资料卡》及相关资料协助业主填写相关资料。 4.2.4管理处经理指定专人陪同业主验房，抄录水、电、煤气表底，并共同确认，在《客户保修意见征询表》上记录，验房后若客户提出质量问题，由管理处将《客户保修意见征询表》复写页交发展商工程维修组处理，工程维修组处理完毕后，交顾客签字确认存档。 4.2.5房屋验收完毕后，与业主签定入伙相关协议包括：《前期物业管理协议》、《业主公约》、《委托银行代收款协议书》、并由管理处经理指定专人验收并核发资料。 4.2.6管理处经理指定专人办理住户门禁卡手续，并与需提供车位的业主签订《停车场车位租用协议》。 4.2.7管理处经理指定的财务工作人员，根据公司品质管理组和经营管理组审批后的《入伙收费指南》，收取入伙相关费用。 4.2.8业主凭入住交费收据领取房门钥匙及《住户手册》及相关物品或礼品，并在《物品领用登记表》中签收。

某上市公司财务票据管理制度完整篇.doc

某上市公司财务票据管理制度1 某上市公司财务票据管理制度 XXXX股份有限公司工作文件№：标题：财务票据管理制度文件编号：XXXXC 41>.2.4-1 修改状态：A/0 页码：1/4 目的加强公司对票据的管理，防范票据风险，保证票据安全。 _GoBack 适用范围本制度适用于公司总部及财务报表合并范围内各分子公司财务部。定义本制度中的票据包括银行票据（支票、银行承兑汇票）、发票（广东省增值税专用发票、广东省增值税普通发票、广东省出口商品统一发票、广东省地方税收通用发票（电子））和收据。职责

各分子公司：按制度要求合理使用票据，保证票据安全。财务部经理、财务部副经理：负责监督票据的使用，不定期检查票据的使用情况。票据的管理支票管理出纳购买支票回来后，在《支票购买登记表》上逐一填写购买日期张数、起止号码（连续编号）并签字确认。支票应存放于保险柜保管。仅出纳可以领用空白支票、开具支票，支票要按支票号顺序使用，不得跳号。出纳需领用空白支票时，按《支票领用登记表》要求逐一填写领用日期、票据起止号码、张数，领用人签字后方可领用。出纳开具支票以后，从系统中导出《支票签收表》，内容包括票据号码、出票日期、收款单位、金额、经办人签字、备注。支票接收人在支票存根与《支票签收表》“经办人签字”专栏内签字确认后方可接收支票。若支票填写错误，应按程序重新申请，出纳对填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章，并在《支票领用登记表》备注专栏处登记“作废”字样。银行要求作废支票要交回的，由出纳交回银行并取得银行的缴交记录，缴交记录应归档后定期移交档案管理员保管；银行没有要求将作废支票交回的，作废支票先由出纳核对后保存，定期移交给财务部档案管理员保管，不得随意散失。