用友U8项目管理操作指导
,基础设置
1,启用项目管理，启用时间为 2006 — 01 - 01
“企业应用平台”—“设置”—“基础信息”—“系统启用
2,在项目管理的大类下增加一个代码为“ “企业应用平台”—“设置”—“基础档案”
“企业应用平台”—“设置”—“基础档案”—“财务”—“项目目录”
4, 增加一个收发方式 0205项目领料
“企业应用平台”—“设置”—“基础档案”—“业务”—“收发类别”
5, 在存货核算中设置项目领料的对方科目为 41020101 材
料费
“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“对方科目
6,
将“专属项目要素单据显示模板”另存改为“人工费用单”
，并修改单据标题为“人工
费用单”
“企业应用平台”—“设置”—“单据设置”—“单据格式设置”—“项目管理模块”—“专 属项目要素单据”—“显示”
7,
将“公共项目要素单据显示模板”分别另存改为“管理费单”和“排污费单”
，并分别
修改单据标题为“管理费单”和“排污费单”
。
“企业应用平台”—“设置”—“单据设置”—“单据格式设置”—“项目管理模块”—“公 共项目要素单据”—“显示”
8, 增加会计科目如下
项目管理
1” ，名称为“工地”的项目分类。 —“财务”—“项目目录”
3,在工地项目分类下增加 2个项目，101办公楼 102宿舍
9,定义两个项目要素分类
01专用要素02 公用要素
“项目管理”—“设置”—“分类定义”—“项目要素分类”
11,定义一个责任中心分类01 工地“项目管理”—“设置”—“分类定义”—“责任中心分类”
12,设置一个责任中心
“项目管理”—“设置”—“责任中心设置”
13,设置作业量01 土石方
“项目管理”—“设置”—“作业量设置”
14,设置项目要素
15,定义分配公式
“项目管理”—“设置”—“分配公式定义”
16,选择项目要素分配公式（采用“全部统一”方式）“项目管理”—“设置”—“项目要素分配公式选择”
17,设置凭证模板如下：
“项目管理”—“凭证处理”—“凭证设置”
分配凭证设置
成本凭证设置
单据类型成卓结轄凭证
凭证粪别|记工r畫任中心忖全部纭一
转出査秦僭芳科目贷方科目货寸都门货方琪目材科费工程结算成本6101）删费(4102010E
AJ：费工程皓算戒本扫
104〕入工费(41020102)
管理费工程结算成本⑸珂管理费(410(20104)
王程箱算成案毋山和祥雋费対1&201O5〕
_________ 1*分配凭证设査!變至览证灌重』费用单据凭证设査]崔入库单据凭证设査]
増加[垠消| 帮助 ]费用单据凭证设置（3个）
分配凭证设置］成本凭证设置 费用单据凭证设置
I 出入库单据凭证设置I
凭证设置
分配凭证设置］成本凭证设置 费用单据凭证设置|岀入库单据凭证设置|
金额名称 借方 贷方
默认借方科目 默认贷方科目 摘要
金載
Y
Y 待污费(41020202)
现金(1001)
支付排污费
单搦类型 H
］
10301
污费
单將类型|公共要素单据"3
種板类型［! E 030
2
金額名称 金額
借方
贷方
默认贷方科目 保存
软认借方科目 笞理费(41020201) 现金(1001)
摘要 交付营理费
取消 増行
帮助
根板类型
is
2d
増祠 | 保存 | 取消 | 帮助 |
二，日常业务
1,1月26日，办公楼项目和车间项目分别领料10000公斤和20000公斤，材料出库单如下
“库存管理”一“出库业务”一“材料出库单”
材料出库单
材料出库单
2,在存货核算中对材料出库单进行记账并制单生成凭证。
“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”
“存货核算”—“财务核算”—“生成凭证”
3,1月27日，提现100000元
4,1月27日，向办公楼工地工人发放工资10000元，向宿舍工地工人发放工资20000元。分别录入“人工费单”。并审核，立即制单。
“项目管理”—“日常操作”—“单据处理”
人工费单据
人工费单据
5,1月28日，支付工地管理费2000元。录入“管理费用单据”，并审核，立即制单。“项目管理”—“日常操作”—“单据处理”
管理费单据
6,1月29日，支付排污费500元。录入“排污费单据”，并审核，立即制单。“项目管理”—“日常操作”—“单据处理”
管理费单据
7,录入办公楼和宿舍本月的土石方量，分别为4000和1000 “项目管理”—“日常操作”—“作业量汇总表”
8,进行公用要素取数。
“项目管理”—“日常操作”—“公用要素汇总表”
9,进行专属要素取数。
“项目管理”—“日常操作”—“专属要素汇总表”
10,进行分配计算
“项目管理”—“日常操作”—“分配计算”
11,将间接费用结转到直接费用，再将直接费用结转到工程计算成本。“项目管理”—“凭证生成”
12,进行项目管理月末结账。
“项目管理”—“日常操作”—“月末结账”