集中打印管理办法

三公司网络集中打印管理办法

总则

随着我公司网络集中打印方案如火如荼的展开，现各项工作已接近尾声。为了使公司集中打印方案顺利实施，保质保量地完成文件材料印制任务，更好地服务公司，服务各部室、各司属单位，进一步提高服务质量和服务水平，加强文印室管理，特制定本办法，如有不足之处，望多提宝贵意见。

具体细则

一、人员安排

实行网络集中打印管理后，文印室将是公司所有文字资料输出的中枢，工作量将会明显增大，文印室现人员配备不足，需增加人员一名，要求有以下几点：

1、该人员需具备一定的计算机网络应用知识并能熟练操作计算机、复印机以及打印机等设备。

2、同时鉴于各部室所打印、复印的部分资料需要严格保密，因此所选人员需有较高的素质、较强的责任感和较好的职业道德。

3、由于文印室工作具有时间无固定性和加班经常性的特点，建议以男性作为首选。

二、设备管理

文印室设备属精密贵重设备因此对于设备的管理要实

行专人专管，其他人员不得擅自使用。

1、为确保数据安全，防范病毒，计算机一般不拷贝外盘，或在拷贝外盘前要进行彻底杀毒，在确保无病毒的前提下拷贝外盘。文印员有责任保护计算机生成的文件材料，做到不破坏，不丢失。

2、设备管理员对打印机、复印机等要精心使用，经常维护保养，保持清洁，严格按规程操作。如因违规操作或未经许可擅自使用设备而造成设备毁损的，相关人员将受相应处罚，严重的将承担损坏赔偿责任。

3、由于文印室的纸张属易燃物品，因此室内禁止吸烟，防止明火，保证文件和精密设备的安全。

三、房间布局

集中打印实现后，文印室内必然出现文字性材料数量多、类别杂的现象，为了使文印室内各类文字性资料的进出能够清晰有序，需对文印室重新布局，初步拟定为：

1、在文印室内设置一个隔断，以此划出一块区域为文印室工作人员专区，其他人员不得入内。

2、加设一个类似于收发室的柜橱，将各部室文字性资料按部室名称分开存放。

3、设登记簿，将进出资料一一记录，做到收发有序，清晰明了。

四、保密工作

1、由于部分部室的部分资料具有很大程度的保密性，

为此，在文印室工作人员上岗前将接受相关培训，了解需要保密的资料的类别及其重要性。

2、文印室工作人员应树立严格的保密观念，严格遵守保密制度，不得随意将打印、复印资料中须保密的事项透露给他人，印制后的稿件应及时交回经办人，不得截留任何文件。蜡纸及草稿纸应及时销毁，不得随意放置。

3、非相关人员不得在文印室逗留，不得随便翻阅打印件和复印件。

4、交付印制的文件、材料如属保密性质，送稿部门必须予以注明，并在交稿时告知文印工作人员，否则因此造成的泄密由送稿部门负责。

5、对可能出现的泄密现象，公司将予以调查，并对相关人员进行处罚，造成严重后果的，相关人员将承担因其行为造成损失的相关经济责任和法律责任。

五、工作流程

1、复印的工作流程

（1）复印资料依旧按原复印流程运作，即复印时需填写复印资料审批单，经部门领导签字后交办公室，经办公室主任签批后，方可复印。在保证必要的存档使用前提下，要从严控制数量，一些重复使用的资料要注意保存，避免重复印刷。

（2）不履行审批手续的文印室工作人员一律不予复印。另外，由于设备数量有限，如需复印资料为加急的，请部门

领导在批条上予以说明，经办公室主任及文印室工作人员确认为需加急的，可以先予复印。

（3）文印室现有速印、复印两种印刷方式，在保证使用的前提下，要注意节约和降低成本，具体采用何种印刷方式，由文印室确定。

（4）对没有保存价值的各类考核、调查、统计等表格，以及一些活动安排、竞赛规程等资料，非特殊情况均应采用最经济的印刷方式。各科室主管应合理确定印量，避免余量过多或短期内重复印刷同一资料。

（5）文印室工作人员应对送印的文印资料进行登记，每月记录纸张、蜡纸等文印用品用量。

2.打印的工作流程

（1）可将需要打印的资料的电子文档经过网络平台上传到文印室，具体操作可按设想中所提议的进行，文印室工作人员可根据资料的轻重缓急，对所有需打印资料做出编号，按序处理。

（2）各部室人员自行校稿和排版，确认无误后将电子文档传至文印室，文印室不负责排版和校稿。如出现排版和文字问题，文印室不负责任。

（3）各部门的打印，须事先由经办人认真填写《打印申请单》，并经部门领导审批。文印室按《打印申请单》所填内容、要求印制。排版及使用字体、字号、纸张规格等，每次打印结束后由经办人清点验收，并填写《打印登记表》。

以上管理办法仅为初步拟定，如若具体操作中有需要改进的地方，将以便于实际操作的为准。

六、工作守则

1、服从领导。在办公室主任的领导下，认真贯彻执行厅机关的有关规定，圆满完成机关的文印任务，为公司服务争优创先做出贡献。

2、敬业爱岗。热爱本职工作，努力钻研业务，增进团结，相互学习，取长补短，不断提高业务技能和水平。

3、热情服务。端正工作态度，牢固树立服务第一的思想，不断改进和提高服务质量。

4、确保质量。文件打印做到及时、准确，差错率低，印刷整洁、清楚、迅速，按要求及时处理各种急件。

5、严守纪律。不迟到，不早退，建立请销假制度。工作人员外出要向办公室主任请假，并说明原因及去向。

附则

1、本办法由总经理工作部负责解释、补充。

2、本办法自集中打印正式运行时开始实施。

总经理工作部

2006年7月20日

项目资金管理办法

项目资金管理办法项目资金是指在投资项目总资本中，由投资者认缴的出资额。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回，对投资项目来说是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。下文是项目资金管理办法，欢迎阅读! 为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度: 一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊状况，务必请示。三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。第一章总则

第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司(本办法均指公司或分公司)帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。第二章项目资金管理职责第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。 (一)项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。 (二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。 (三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。 (四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。

经费管理办法

国家自然科学基金资助项目资金管理办法第一章总则第一条为了规范国家自然科学基金资助项目（以下简称项目）资金的使用和管理，提高资金使用效益，根据《国家自然科学基金条例》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）和国家财政财务有关法律法规制定本办法。第二条本办法所称项目资金，是指国家自然科学基金按照《国家自然科学基金条例》规定，用于资助科学技术人员开展基础研究和科学前沿探索，支持人才和团队建设的专项资金。第三条财政部根据国家科技发展规划，结合国家自然科学基金资金需求和国家财力可能，将项目资金列入中央财政预算，并负责宏观管理和监督。第四条国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）依法负责项目的立项和审批，并对项目资金进行具体管理和监督。第五条依托单位是项目资金管理的责任主体，应当建立健全“统一领导、分级管理、责任到人”的项目资金管理体制和制度，完善内部控制和监督约束机制，合理确定科研、财务、人事、资产、审计、监察等部门的责任和权限，加强对项目资金的管理和监督。依托单位应当落实项目承诺的自筹资金及其他配套条件，对项目组织实施提供条件保障。第六条项目负责人是项目资金使用的直接责任人，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目负责人应当依法据实编制项目预算和决算，并按照项目批复预算、计划书和相关管理制度使用资金，接受上级和本级相关部门的监督检查。第七条自然科学基金项目一般实行定额补助资助方式。对于重大项目、国家重大科研仪器研制项目等研究目标明确，资金需求量较大，资金应当按项目实际需要予以保障的项目，实行成本补偿资助方式。第二章项目资金开支范围第八条项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。项目资金分为直接费用和间接费用。第九条直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。（二）材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。（四）燃料动力费：是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独

(完整版)《打印用纸管理办法》

办公室打印纸张使用办法一、目的与适用范围：为了更好地提倡节约用纸，营造节能环保的办公环境，特制定本办法。本办法适用于xxx各相关公司：xxx有限公司、二、职责： 2.1 企业管理部（行政组）：负责本管理办法的起草、修订与解释。负责办公室打印纸的采购、领用管理、回收再利用以及费用核算与分摊。 2.2打印纸使用部门：负责部门内打印纸的领用、保管、使用登记及回收销毁。三、内容： 3.1打印纸张使用规定 3.1.1复印打印一体机位于前台，机内一律放置可单面使用的废弃打印纸张；若打印件必须使用全新白纸的，请在打印前与行政前台沟通（QQ或电话）更换纸张。 3.1.2新纸使用登记使用统一的《办公室打印纸张使用登记表》，每次打印（复印）取件前，至前台处进行使用登记，以便于费用核算与分摊。打印者需登记打印日期、内容（主题或概述）、纸型（大小）、数量，并由打印人员签名。 3.1.3打印的文件请及时拿取。每日下班前十分钟，行政将对打

印机进行清理，滞留的文件纸将作废弃纸张进行回收再利用处理。 3.2打印用纸原则 3.2.1非必须纸质打印的情况下，优先使用邮件、OA等无纸化办公手段； 3.2.2打印用纸优先使用双面打印； 3.2.3不上交、不存档的情况下，尽可能使用废旧纸张打印； 3.2.4处理好格式、版式之后再打印，减少打印失误。 3.3打印纸回收销毁办公室员工根据以上规定、使用情况和原则结合自身工作需要，谨慎使用纸张，为节约环保的办公环境尽一份力量。四、相关表单： 4.1附件1：《办公室打印纸张使用登记表》五、附则：本办法由企业管理部负责解释，并自发文之日起执行。

各种复印机打印机使用管理制度

复印打印机使用管理制度一、目的为节约资源，避免浪费，规范管理，对公司的打印机、复印机、工程制图打印机进行规范管理。特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门。三、职责各部门负责打印复印一体机、工程制图机等日常维护、管理，行政部负责各部门打印机管理制度的监督执行。四、内容（一）打印机、复印机、工程制图打印机等属公司财产，使用时应爱惜和掌握正确使用方法，严禁捶击或用力拍打。打印机、复印机、工程制图打印机等出现卡纸等故障，按照机器上简要操作说明解决；不能解决的，应请专业人员维修，严禁非专业人员随意拆卸。（二）所有文档在打印前做好排版，保证内容精确，打印一定要预览，确认需打印的文档在正常页面且没有任何错误后，才开始打印。（三）打印前应注意纸张类型、页数、页码、份数等信息，以防错打、漏打、多打。若错打、多打时请立即按停止

清除键或关闭打印机电源，避免纸张浪费。（四）所有作废的单面文档，必须利用其反面作复印或平时的草稿、笔记用纸，将二手纸利用起来，节省企业经营成本，对于涉及到公司机密的作废文件，要及时销毁，不得作为二手纸随便使用，各部门做好文件密级甄别。（五）利用废纸打（复）印时，必须确定打印机的工作状态。只有打印机在空闲状态时，才能放入废纸打（复）印。不要影响他人文档的正常打印。（六）要坚持节俭原则，严格掌握打印复印范围和数量。凡注有不准翻印标示的，严禁打印复印。（七）复印有秘密级的文件，要按保密文件等级要求管理，控制份数，严格登记，用后及时收回，按规定销毁，防止失、泄密事件的发生。（八）打印机、复印机、工程制图打印机等设备下班后必须切断电源。五、附则（一）本制度自发布之日起执行。（二）本制度由行政部负责解释和修订。

办公经费管理办法【最新版】

办公经费管理办法一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。 1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。政策性奖金:由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。 2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。 3、差旅费:应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差，事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的，报办公室主任审批后报销，500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销，500元以下的由行政处处长审批报销。

公司成本费用管理办法

公司成本费用管理办法公司成本费用管理办法? ? 成本费用管理办法第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基

办公室打印机使用管理规定

公司打印复印一体机使用管理制度一、制定目的：为有效对公司复印传真打印扫描一体机进行规范管理，同时防止内部商业机密泄露，合理正确的使用设备，合理节约办公经费，特制定本制度。二、适用范围：本公司所有需要使用办公设备进行打印、复印、传真、扫描、装订的员工。位置挪动、大规模复印打印（份数超过20份，单份页数超过50张），需要经过批准，方可使用。三、管理办法： 1、打印机的使用必须坚持“按需、合理、节约”的原则。打印机属公司财产，使用打印机必须按规定操作，禁止暴力锤击或锐物刻划。因个人使用不当而造成打印机损坏的，其维修费用由损坏者承担。 2、设备原则上只对公司内部开放使用，外部人员不得随意操作打印机。 3、打印机具体负责管理人员的主要职责：⑴负责打印机的打印、复印等操作；⑵打印机使用登记工作；⑶打印机的日常保养和清洁。 4、复印完毕后，无他人继续使用时，请按节能键进入节电模式。 5、为防止机器卡纸、禁止使用非复印纸、已褶皱复印纸、带订书针纸张。 6、注意保持机器周围清洁卫生，在每次使用后，请使用者自行清理产生的废纸、脏纸。商业机密相关的废页、残页需要用碎纸机粉碎销毁，不得随意丢弃。 7、大量打印复印时，需要先打印复印一份，检查无误后，方可继续进行后续份数的操作，以避免大量纸张和耗材的浪费。 8、厉行节约，反对浪费。打印机耗材成本高，为避免浪费，尽量双面打印，并一次性打印完毕，避免打印错误造成浪费。下班后须切断打印机电源，注意定期维护，如损坏应请专业人员维修，禁止非专业人员随意拆卸。

四、维护和保养： 1、打印复印一体机日常清洁工作，保持机器外观清洁。 2、定期（每月一次）请专业公司进行内部清洁、维护、耗材添加等工作，日常使用出现问题，第一时间联系信息中心系统管理员诊断故障原因，避免将小故障扩大化，影响使用。上海环宇机械有限公司 2014年07月01日

资金预算管理办法(1)

---------------------------- 资金预算管理办法第一章总则第一条为加强对企业专项资金的管理，规范企业专项资金项目的立项、实施程序，保证企业专项资金得到合理的利用，取得应有的效益，特修订本办法。第二条本办法所指的企业专项资金包括：维持简单再生产资金、生产安全费用、技术改造资金、固定资产修理资金等。第三条企业专项资金的使用，坚持“总量控制、统筹安排、分专业使用、分专业把关”的原则。第四条本办法不包括国家政策性贷款建设项目的投资管理。第二章企业资金的来源与筹集第五条企业专项资金由企业内部形成的自有资金和以各种形式从企业外部筹措的资金组成。第六条企业资金来源为：（一）维简资金，按照全年原煤产量8.50元/吨提取。（二）技术改造资金除利用折旧基金、公积金和公益金外，还可利用国内外技术改造贷款、职工入股、社会融资等。技术改造资金由煤业公司统一支配使用。 (三)固定资产修理资金（包括大修、中小修），固定资产修理费按照全矿固定资产原值的2%安排。 (四)生产安全费用，按照财政部（财企[2012]12号文）有关规定，按原煤实际产量吨煤15元/吨提取。第七条企业专项资金由财务部门统一筹集，统一核算，每

年年末提出下年度可使用的企业专项资金总额。第八条根据煤业公司的规定，节约（超支）的维简资金可用来冲减（增加）当年商品煤成本完成数。第三章企业专项资金的使用范围第九条技术改造资金（一）企业为了达到提高经济效益、提高产品质量、增加花色品种、促进产品升级换代、扩大出口、降低成本、节能降耗、加强资源综合利用和“三废”治理、安全等目的，采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等，对现有设施、生产工艺条件的主要生产系统或主要环节进行的系统性更新改造工程。（二）企业为了调整产品结构而新建的其它产业项目。第十条维持简简单再生产资金主要用于为维持正常生产经营所必须的更新改造、综合利用、零星固定资产的购建等资本性支出。其投资范围如下：（一）为矿井生产开拓的巷道支出。（二）为完善矿井安全措施、提高安全装备水平、增强矿井抗灾能力而进行的安全技术措施项目。（三）为维持矿井正常生产经营而进行的房屋设施建设和设备更新。（四）科技开发项目中的资本性支出。（五）医疗卫生设施。（六）托儿所设备设施。（七）其它零星固定资产的购置与建设。第十一条修理资金

资金费用管理制度

一．目的为加强资金管理，降低经济运营成本，压缩管理费用，控制销售费用，减少资金占压成本，严格企业管理流程及各控制点的管控。二．适用范围公司所有部门。三．内容 3.1 资金管理为加强对于企业运营资金的管理，依据公司规定各分公司必须设立收入账户和支付账户，收入账户只可用于企业各项收入的存入，不得以各种名义支付款项，支出账户只可用于企业款项的支出，不得存入各种款项，（即收入户只收不支，支出户只支不收）。各企业除收入支出账户及纳税账户外不得开设其他账户，特殊情况必须上报滨海有限公司及中新公司财务部同意后方可开设。 3.2 库存商品的采购与付款 3.2.1 采购合同的签订：各企业应加强对采购合同签订的管理，以规避存货积压等损失的产生。总经销、总代理合同必须由经理签订，一级二级代理合同由主管经理签订，采购人员必须经总经理授权方可签订采购合同。 3.2.2 采购计划的发出：采购人员应根据商品销售情况、库存情况等综合考虑确定采购数量，并依据采购合同价格确定采购计划，采购计划确定后必须由部门主管经理进行审核，审核无误后发出。 3.2.3 采购货款的支付：采购人员应根据库存商品销售情况、采购合同、付款政策等确定付款金额，并填写付款申请单，付款申请单由质管负责人、主管业务经理或批发部经理、经理签字同意后转财务部审核付款，财务部审核款项无问题后由财务部部长或授权人员确认签字后付款。 3.2.4 采购货款的退回：库存商品发生滞销、积压、破损等情况，采购人员应与供货商联系将商品退回，对方单位人员必须出具销售退货单并签字方可取走货物，对方单位的销售退货单作为核减应付款的依据。 3.3 商品的销售与收款

各种复印机打印机使用管理规定

各种复印机打印机使用管理规定 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

（五）利用废纸打（复）印时，必须确定打印机的工作状态。只有打印机在空闲状态时，才能放入废纸打（复）印。不要影响他人文档的正常打印。（六）要坚持节俭原则，严格掌握打印复印范围和数量。凡注有不准翻印标示的，严禁打印复印。（七）复印有秘密级的文件，要按保密文件等级要求管理，控制份数，严格登记，用后及时收回，按规定销毁，防止失、泄密事件的发生。（八）打印机、复印机、工程制图打印机等设备下班后必须切断电源。五、附则（一）本制度自发布之日起执行。（二）本制度由行政部负责解释和修订。

资金管理办法

信丰县“十三五”时期中央专项彩票公益金项目资金管理办法第一章总则第一条为规范和加强“十三五”时期中央专项彩票公益金支持信丰社会公益事业项目资金管理，提高资金使用效益，根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》（财综〔2012〕15号）和《江西省“十三五”时期中央专项彩票公益金支持赣南等原中央苏区社会公益事业项目资金管理办法》（赣财综[2018]2号）的有关规定，结合本县实际，制定本办法。第二条本办法所称项目，是指依据省财政厅《“十三五”时期中央专项彩票公益金支持赣南等原中央苏区社会公益事业建设项目规划》（赣财综〔2018〕1号）文件中支持我县社会公益事业发展建设（以下简称中央专项彩票公益金）的项目。第三条中央专项彩票公益金坚持定向使用、公平公开透明、规范管理和专款专用的原则。第二章资金使用范围第四条中央专项彩票公益金分配总的原则是保基数、托底、限高、考评、奖补。省财政厅奖对项目完成进度、资金使用情况、绩效评价情况确定，完成好的进行适当奖补，完成差的适当扣减该项目资金。奖补资金主要用于弥补项目建设资金不足、项目运营补助等。第五条按照福利彩票扶老、助残、济困、救孤和体育彩票支持全

民健身的宗旨和使用方向，项目资金使用范围主要用于以下几个方面：一是养老机构场所建设；二是乡镇三院建设（即光荣院、敬老院、福利院）；三是残疾人康复托养场所建设；四是社区服务中心建设；五是儿童福利机构建设；六是全民健身场所建设等社会公益事业。第六条项目资金不得用于以下开支:(一)机构和人员经费;(二)各种奖金、津贴和社会福利、救济补助;(三)购买小轿车、手机等交通工具或通讯设备;(四)其他与本办法第三条规定不相符的支出。第三章项目管理第七条信丰县中央专项彩票公益金支持社会公益事业项目管理工作领导小组负责我县中央专项彩票公益金项目的组织实施、综合协调、检查督办等工作。第八条各项目主管部门负责具体项目的组织实施。项目主管部门要编制详细的项目实施计划，明确项目的投资规模和实施年度，将项目落实到具体建设单位；要抓紧抓实项目各个阶段的进展实施，单位责任领导要实地视察工程施工，及时解决工程进展中存在的问题；对工程前期工作（包括规划、征地、图审、招投标、工程进度）等情况，要定期向县委、县政府分管领导做好情况汇报。第九条项目建设应在县政府统一领导下进行，县政府负责组织协调项目规划申报、土地供应、项目规划设计、项目招标（采购）等相关工作。第十条项目建设应当严格按照基建管理程序报批立项。依法应实行政府采购的项目,应当严格按照政府采购法及相关规定执行。第十一条项目建设实行法人负责制，项目建设单位应指派专人负

办公室打印机及纸张管理办法

中国人民财产保险股份有限公司助贷险部办公室打印机及纸张管理办法一、目的为了强化复印机使用管理，更好的配合各部门开展工作，使复印机的保管和使用跟更加合理化、规范化。二、适用范围本制度适用于公司各部门三、管理职责现有复印机，使用管理由机构负责人负责，故障维修及加碳由综合部联络四、管理内容 1、复印机使用需培训后方可上岗复印； 2、制订使用表格，每个使用的同事需在使用后签字并注明使用纸张数量等；（附件一） 3、下班前检查是否关机，是否切断电源，以免发生事故，若下班后有复印者，必须先做好登记后开机，并在使用完后关机； 4、复印机使用时应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到不会处理的故障，要及时向综合部反应，以便及时请专业人员进行维修，禁止非专业人士拆卸； 5、原则上，供应商维护复印机的时间设定为：2小时响应；4小时上门服务，8小时解决问题； 6、复印是原稿不要有装订针、回形针，以免进纸器卡纸； 7、为防止复印机卡纸，禁止使用非复印纸、已折皱或超出复印机尺寸的纸，卡纸时，打开复印机侧门取出纸张，看取出来的纸张是否完整，如有

残缺，请仔细查找纸张的剩余，取完纸张后，请关严打开的侧门； 8、复印多发的情况下，应当先复印一份，做出调整后再复印； 9、注意保持复印机周围的卫生，在每一次复印之后要及时处理复印机产生的废纸、脏纸，及时将自己复印的文件拿走，机密文件使用碎纸机进行处理。五、考核管理 1、因操作失误造成复印机损坏，责任人负责维修费用，并承担一切损失； 2、有以下情况之一者，取消其复印资格，并扣当事人50元，部门负责人100元： 1）未登记复印或违规复印者 2）复印私人资料者 3）遇到故障不处理，不上报，一走了之者 4）对待机器野蛮操作者 5）抽查复印机周围环境，若发现废纸、遗留纸张（1小时内未认领）附件一：

打印机管理和使用制度

打印机管理和使用制度一、打印机购买 1. 集团各职能部门及各分公司如需新购打印机，首先由需求单位领导同意并提出签呈申请，经总裁批准后，转至行政中心，由行政中心办公专员负责申请采购计划。 2. 打印机购回后，由采购部送至行政中心办理入库，再由行政中心专管人员进行登记编号后，下发到使用部门。二、打印机管理 1. 打印机调配权归行政中心。集团各职能部门及各分公司由于人员工作变动，需调配打印机的，必须经行政中心批准同意，重新登记后，方可发放到新的使用单位。 2. 集团所有打印机由行政中心统一进行登记、维护、分配、调换、注粉。三、打印机报废处理 1. 使用单位填写办公用品报废单，报行政中心批准。 2. 行政中心批准后，转至财务部门进行财务账目处理后，再由行政中心对报批的打印机进行统一报废处理。四、打印机使用中的严禁事项为加强计算机管理，确保公司员工使用计算机的安全性，未经允许禁止如下行为： 1. 私自拆卸打印机。 2. 私自更换打印机墨粉（部分特殊大型复印机除外）。 3. 私自拆卸公司打印机部件为私人使用。 4. 私自携带公司打印机及配件在公司以外使用。 5. 私自维修打印机。五、打印机有关情况处理出现下列情况时，员工应及时通知行政中心： 1. 打印机丢失。 2. 打印机及配件损坏。 3. 打印机发生故障。六、打印机日常维护 1.严格遵守打印机使用管理规定和安全操作规程，确保人身、设备安全。 2.使用单位对打印机及外设，负有保管和日常维护的责任。 3.如果发现打印机存在问题及故障，由打印机使用单位填写《打印机维护回执表》，写明打印机所存在的故障情况，报至行政中心维护人员。 4.维护人员根据实际情况尽快查清故障并予解决。将故障原因填写到“打印机维护回执表”中，将打印机及回执单一并交给报修人，由报修人验收并签字，再由部门领导签字。从维护完工之日起，由于个人使用不当操作或故意行为造成的打印机故障，及时报至行政中心维修后，视情况由当事人承担相应的赔偿责任，并按监察部有关规定给予处罚。

公司资金管理办法

资金管理办法第一章总则第一条为了有效实现实时监控资金动态，防财务风险，提高资金使用效率，降低融资成本，规公司资金集中管理操作，加强公司资金管理，根据集团公司相关文件的要求，特制订本办法。第二条本办法适用围公司所有单位。第三条建立完善资金集中管理体系，以公司财务管理部为平台，对子公司的账户收支实时监控，并实行收支两条线的管理方法，实现对资金的统一调度和集中运作。第四条公司资金管理以财务预算为基础，充分发挥预算管理规划、控制和协调能力，对公司资金收支实施预算管理，建立“依财力办事，按预算开支”的现代理财机制，合理安排、统一调配资金，充分体现资金集中管理的职能。第五条资金集中管理是公司财务管理部模拟银行运作形式，按照“集中统一运作，分权分级管理，分级分类核算”的管理模式，通过账户、收入、支出、信贷融资的统一管理，加强资金预算管理，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度及月度资金预算，并严格执行资金的收支两条线制度，达到资金集中管理，提高资金运作收益，合理配置资金资源的目的，使企业资金处于可控、封闭管理状态。第二章账户管理第六条各公司银行账户的开立、变更、撤销，由公司财务管理部统一实施管理，各公司以书面报告向公司财务管理部申请，经公司总经理办公会研究同意，报请集团资金结算管理中心批准后，方可办理相关业务。第七条公司选择工商银行、建设银行、中国银行、光大银行、招商银行、中国银行作为合作金融机构，利用合作金融机构的网上银行系统作为公司资金集中管理的操作平台。因特殊情况需要与其它金融机构进行合作的，必须经公司总经理办公会研究同意后，报集团资金结算管理中心批准。第八条公司本部及各子公司在公司所在地合作银行开设一个生产经营收入账户和一个项目资金收入账户；同时开设一个生产经营支出账户和一个项目资

资金管理办法(定)

附件：煤业集团有限公司资金管理办法（修订稿）第一章总则第一条为强化资金管理，降低财务费用，提高资金使用效率，保障资金安全，根据中国集团公司有关规定，结合煤业集团有限公司（以下简称“公司”）实际情况制定本办法。第二条本办法适用于公司及其全资子公司、控股公司、分公司和前期项目工作组（以下简称“各单位”）。第二章资金管理的原则和资金管理的组织第三条资金管理的原则 1．发挥公司整体优势，强化筹融资的统一管理； 2．服从公司管理调度，账户统一纳入集团管理网络； 3．资本金按股比投入、资本金投入与项目融资相匹配； 4．适度负债、优化配置，提高资金使用效益。第四条资金管理的组织 1．资金管理实行统筹安排、分级管理。公司财务资产部为资金的统一管理部门，负责制定公司资金管理办法，指导各单位制定本公司资金管理办法，监督资金的筹集、使用和管理。各单位主要负责人对本公司资金的筹集、使用和资金内部控制制度的建立健全和有效性负责。 2．各单位财务部门为本单位资金的责任管理部门，对各类资金进行统一管理，

严禁公款私存、设立“小金库”。 3．公司对各分公司、项目组实行“收支两条线”管理；对控股子公司资金实行授权经营管理。 4．各控股子公司的年度资金预算和投融资方案在取得公司批准、财务资产部通知的基础上，履行各自公司董事会、股东会审议程序。 5．审计部门对资金的筹集、使用和保管实行全过程监督。第三章资金筹集的管理第五条资本金筹集的管理。公司资本金筹集方案报集团公司批准、呈公司股东会通过后，由财务资产部组织实施。各子公司资本金筹集方案报公司批准、经各子公司股东会通过后，由各子公司财务部门负责落实。第六条融资及担保的管理。融资及担保的管理按照《煤业集团有限公司融资管理办法》和《煤业集团有限公司担保管理办法实施细则（试行）》执行。第七条商业信用的管理。各公司燃料销售等业务原则上应实现钱货两清，慎用赊销方式。各单位营销、财务部门要重视商业信用风险防控管理工作，制定销售资金回收制度，落实资金回收责任，及时清理应收账款，防范不良债权和坏账损失。第四章收益类资金流入的管理第八条营销资金的管理。 1．公司本部燃料供应服务费收入、燃料销售收入直接收缴公司本部。各分公司负责辖区各单位所欠服务费及燃料销售资金的催收催交工作。 2．各子公司经营活动现金流入和流出，要建立完善的内部控制流程和制度，并严格落实、及时检查其有效性。 3．对参股公司重点关注经营、营销环节的管理控制。外派高级管理人员要尽职

专项资金管理暂行办法

***研究院专项资金管理暂行办法第一章总则第一条为了保障科技专项资金（以下简称“专项资金”）的组织实施，规范和加强专项资金管理，根据国家《专项资金管理暂行办法》、《国家科技计划和专项经费监督管理暂行办法》及有关财政管理制度，结合专项资金管理特点，制定本办法。第二条所有获得的资金都应当按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，按照相关资金提供方对资金使用和管理的具体要求，统筹安排、使用和管理。第三条建立健全内部监督制约，完善内部控制制度,设立专项资金专户，实行预算管理，自觉接受专项资金管理部门或其委托的部门和单位组织的监督工作。第二章管理机构与职责第四条财务及相关部门根据专项资金管理办法，开展计划、统筹、调配的工作；***(以下简称***)负责内部项目立项的审核，组织项目负责人编报专项项目年度预算和季度预算，下达年度资金预算计划；财务及相关部门按照核发的专项项目总预算和年度预算，指导和督查预算执行情况；加强对经费使用的财务审核和会计核算，保障专项经费规范、合理、有效使用；负责专项项目财务决算等。第五条院部负责组织落实财政资金及相关配套条件；负责建立符合专项特点的专项资金拨付、审核机制。

第六条项目负责人负责提出专项项目年度预算和季度预算建议方案；按方案使用专项资金。第三章资金核定方式及开支范围第七条专项资金由项目经费、不可预见费和管理工作经费组成，分别核定与管理。第八条专项项目经费由直接费用和间接费用组成。（一）直接费用是指在项目实施过程（包括研究、中间试验试制等阶段）中发生的与之直接相关的费用。主要包括： 1、设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改选，以及租赁使用外部仪器设备而发生的费用。应当严格控制设备购置费支出，对于使用专项资金购置的单台/套/件价格在200万元以上的仪器设备，应当按照《中央级新购大型科学仪器设备联合评议工作管理办法（试行）》的有关规定执行。 2. 材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。总费用在５万元及以上的材料，须填列明细；需要进口的原材料和辅助材料，需填列原材料和辅助材料净价（不含关税）。 3. 测试化验加工费：是指在项目实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位（包括项目和课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、设计、化验及加工等费用。总费用在5万元及以上的，须填列明细。 4. 燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 5. 差旅费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学

电脑、打印机使用管理制度

电脑及打印机使用管理制度 1.0目的为正确地使用、维护电脑、打印机和网络系统，保障公司的信息安全，维持公司正常生产运作，加强集公司的电脑及打印机的管理，特制订本制度。 2.0适用范围此制度适用于公司所有使用电脑的员工。 3.0电脑使用管理细则 3.1每天对电脑进行杀毒，并清理缓存，不得使用未经病毒检查的U盘，软件，防止病毒入侵 3.2严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。 3.3 浏览网页时，有的会自动跳出插件并提示安装，在不需要或者不确定其安全的的情况下，请不要点击（安装）或（同意）。 3.4不允许在电脑上删、拷系统文件和应用软件，及改变电脑原有的系统设置。 3.5使用人员短时间离开时必须关闭桌面显示窗口或切换至锁屏状态，然后关闭电脑显示屏。 3.6使用人员长时间离开、每天晚上下班后，电脑使用人员必须关闭所使用的电脑主机及显示屏。 3.7电脑主机、键盘、鼠标、打印机、显示屏等要保持干净，电脑主机开着的时候不要移动，避免移动造成死机、蓝屏。 3.8服务器及seo网络优化的电脑不关机由专人管理。 4.0打印机使用管理细则 4.1所有打印文件需先预览试打一份保证准确无误，才能一起打印所有文件。 4.2所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用单面纸。 4.3在使用单面纸时一定要注意拆下以前文件上面的订书钉一类的小件，防止损坏打印机部件 4.4打印机由行政人员负责联系打印机维护人员定期进行维护，任何人在打印机出现故障时，不得对打印机进行拆解，有异常时及时通知行政文员处理。 4.5每天下班后两台公共使用的打印机（震单黑白打印机、爱普信彩色喷墨打印机）由行政人员负责关机。 4.6其他打印机由使用人员负责关机与保养、维护。 5.0检查与违规处罚 5.1本制度由行政文员、各部门主管、经理、总监、总助、副总理每天责任检查落实。 5.2电脑、打印机使用人员长时间离开或下班后，没有按照规定关闭电脑者第一次书

营业收费资金管理办法

营业收费资金管理办法第一条为进一步加强公司营业收费资金管理，控制资金风险，完善资金内部管理制度，确保公司财产安全，提高风险责任意识，防止被盗被抢事件，结合公司实际，制定本办法。第二条营业所资金缴存管理一、收取现金的缴存（一）收费员每天收取的营业资金在银行收钞车到达营业所时必须全额移交收钞员，无银行收钞车上门收款的营业所必须将截止到当天16:30分前收取的营业资金派专人专车全额缴存银行。收费员每天必须在收费系统中作日结和日结后处理的操作，准确核对缴存资金、留存资金，并以“日结”金额作为缴存银行的资金。收费员必须合理控制“日结”时间，尽量做到缴存资金最大化，留存资金最小化。收费系统必须进行月结处理。（二）为减少现金留存量，营业资金每日缴存银行后，原则上不再收取营业现金，具备POS收银机条件的营业所可刷卡缴费。因特殊情况收取的营业资金必须立即存入保险柜，次日一并缴存银行，严禁个人私自保管。（三）如遇收费员轮休，必须将当日留存资金于次日全

部缴存银行，收费员不得以任何理由滞留营业资金，若未按规定缴存则按违反财经纪律处理。（四）收费员在外出收费时，在结束当天外出收费工作后，无论收费数据是否录入收费系统，都应在当天将收到的资金及时缴存银行，不得以任何理由滞留资金。（五）收费员收取营业资金必须全额缴存银行，不得将零钞作为备用金周转，所需周转的备用金（零钞）可到财务部门借用。（六）为确保资金安全，收费过程中，柜台上整钞超过1000元必须立即存入保险柜。（七）装有资金的收款袋应存放在保险柜中，不得随意放置，待银行收钞车到达营业所后再从保险柜中取出，在监控摄像器下移交收钞人员。收费员必须对收钞车车牌、收钞人员的工号牌、收钞人员留存的照片等逐一进行核对，同时办理交接记录。（八）各单位选定的上门收款银行（或安保公司），必须签订上门收款合同或协议，并在协议中明确双方或三方的权责界限。收款合同或协议必须明确资金缴存途中的资金风险责任。（九）为保障留存资金的安全，各营业收费网点必须配备“三铁一器”，即铁门、铁窗、保险柜、监控器。监控探头必须对准保险柜，并随时保证监控系统正常运行。有条件

公司打印机及文件打印管理规定

一、总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。第二条本规定适用于全公司人员。公司办公用品由办公室统一管理。二、细则第四条办公用品的申购由各部门负责人提出，办公室主任汇总上报行管总监批准，贵重办公用品由总经理批准，交采购部统一购买，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。第五条会议室、培训室、娱乐室的音像器材、培训工具、娱乐器材等由办公室指定专人负责，做好借出，归还台帐。第六条电脑、打印机、复印机等现代办公用品规定如下：（一）各部门的电脑、打印机由部门领导指定专人负责，禁止其他人员随便使用，电脑和打印机出现故障由电脑室主管统一维护，打印纸从办公室领取，办公室负责登记。（二）复印机的使用，由办公室主任指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题和份数必须登记。（三）各部门的电脑、打印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门预算。三、附则第七条本规定由办公室制定，行管总监批准执行。第八条本规定自年月日起施行。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。

资金预算管理办法(20201008155803)

资金预算管理办法第一章总则第一条为加强对企业专项资金的管理，规范企业专项资金项目的立项、实施程序，保证企业专项资金得到合理的利用，取得应有的效益，特修订本办法。第二条本办法所指的企业专项资金包括：维持简单再生产资金、生产安全费用、技术改造资金、固定资产修理资金等。第三条企业专项资金的使用，坚持“总量控制、统筹安排、分专业使用、分专业把关”的原则。第四条本办法不包括国家政策性贷款建设项目的投资管理。第二章企业资金的来源与筹集第五条企业专项资金由企业内部形成的自有资金和以各种形式从企业外部筹措的资金组成。第六条企业资金来源为：（一）维简资金，按照全年原煤产量8.50 元/ 吨提取。（二）技术改造资金除利用折旧基金、公积金和公益金外，还可利用国内外技术改造贷款、职工入股、社会融资等。技术改造资金由煤业公司统一支配使用。（三）固定资产修理资金（包括大修、中小修），固定资产修理费按照全矿固定资产原值的2%安排。（四）生产安全费用，按照财政部（财企[2012]12 号文）有关规定，按原煤实际产量吨煤15元/ 吨提取。第七条企业专项资金由财务部门统一筹集，统一核算，每年年末提出下年度可使用的企业专项资金总额。

第八条根据煤业公司的规定，节约（超支）的维简资金可用来冲减（增加）当年商品煤成本完成数。第三章企业专项资金的使用范围第九条技术改造资金（一）企业为了达到提高经济效益、提高产品质量、增加花色品种、促进产品升级换代、扩大出口、降低成本、节能降耗、加强资源综合利用和“三废”治理、安全等目的，采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等，对现有设施、生产工艺条件的主要生产系统或主要环节进行的系统性更新改造工程。（二）企业为了调整产品结构而新建的其它产业项目。第十条维持简简单再生产资金主要用于为维持正常生产经营所必须的更新改造、综合利用、零星固定资产的购建等资本性支出。其投资范围如下：（一）为矿井生产开拓的巷道支出。（二）为完善矿井安全措施、提高安全装备水平、增强矿井抗灾能力而进行的安全技术措施项目。（三）为维持矿井正常生产经营而进行的房屋设施建设和设备更新。（四）科技开发项目中的资本性支出。（五）医疗卫生设施。（六）托儿所设备设施。（七）其它零星固定资产的购置与建设。第十一条修理资金（一）固定资产修理费只能用于现有固定资产的修理性支出，不得