自助售货机项目合作方案

自助售货机项目

合作方案

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该自助售货机项目计划总投资21512.79万元，其中：固定资产投资14706.54万元，占项目总投资的68.36%；流动资金6806.25万元，占项目总投资的31.64%。

达产年营业收入49261.00万元，总成本费用38811.43万元，税金及附加408.73万元，利润总额10449.57万元，利税总额12299.62万元，税后净利润7837.18万元，达产年纳税总额4462.44万元；达产年投资利润率48.57%，投资利税率57.17%，投资回报率36.43%，全部投资回收期

4.24年，提供就业职位885个。

随着中国经济的起飞，自上世纪末本世纪初，经过近二十年的发展，国内自助售货机行业发展态势良好。据不完全统计，我国自助售货机主要分布在北京、上海、广州、深圳、大连、杭州、浙江等沿海发达地区。由于自助售货机的灵活性和经营成本低等优势，广受消费者和商家的欢迎。自助售货机行业发展潜力巨大，市场空间广阔。

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

自助售货机项目

（二）项目选址

某某产业集聚区

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良

田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用

少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积58942.79平方米（折合约88.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.47%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度166.42万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58942.79平方米，建筑物基底占地面积32106.14平方米，总建筑面积78393.91平方米，其中：规划建设主体工程57098.99平方米，项目规划绿化面积6228.89平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计182台（套），设备购置费5887.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量840429.41千瓦时，折合103.29吨标准煤。

2、项目年总用水量45341.33立方米，折合3.87吨标准煤。

3、“自助售货机项目投资建设项目”，年用电量840429.41千瓦时，年总用水量45341.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.16吨标准煤/年。达产年综合节能量43.77吨标准煤/年，项目总节能率22.80%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21512.79万元，其中：固定资产投资14706.54万元，占项目总投资的68.36%；流动资金6806.25万元，占项目总投资的31.64%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入49261.00万元，总成本费用38811.43万元，税

金及附加408.73万元，利润总额10449.57万元，利税总额12299.62万元，税后净利润7837.18万元，达产年纳税总额4462.44万元；达产年投资利

润率48.57%，投资利税率57.17%，投资回报率36.43%，全部投资回收期

4.24年，提供就业职位885个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。在技术交流谈判同时，

提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资

计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目建设单位要

制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业

计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区自助售货机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区自助售货机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“自助售货机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位885个，达产年纳税总额4462.44万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.57%，投资利税率57.17%，全部投资回报率36.43%，全部投资回收期4.24年，固定资产投资回收期4.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没

有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针

政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入

党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。引

导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民

资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品

牌和知名品牌示范区。

全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。其中：精细化工、

食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业

总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技

术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值

的四分之一。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入33147.20万元，同比增长16.66%（4733.63万元）。其中，主营业业务自助售货机生产及销售收入为30848.67万元，占营业总收入的93.07%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额7158.39万元，较去年同期相比增长1517.62万元，增长率26.90%；实现净利润5368.79万元，较去年同期相比增长963.53万元，增长率21.87%。

上年度主要经济指标

第三章投资背景和必要性分析

行业已经迈入3.0时代

随着自动售货机机型的不断进步，销售品类得到了很大的拓宽。中国市场早期的自动售货机只接受硬币或小面额纸币，只售卖低温瓶装或听装饮料。一台设备可以同时销售饮料和食品并能设立独立双间

室，冷热仍以转换一次性投币可以连续售卖。支持互联网和移动支付的智能售货机，不仅可以销售饮料和食品，商品柜的退出还可以防止大小适中的任何商品包括快餐、日用品等等。

自助售货机分布最多的地区业态：工厂/办公楼

基于对全球零售市场的研究，在人均GDP达到一万美元时，消费者对自动售货机需求将迎来爆发。随着移动技术的引入，自助售货机将成为快消品零售的一大新兴渠道。整体来看，我国自动售货机体量增长迅速，但相较于我国庞大的人口基数，我国自助售货机的总体渗透率仍非常低。目前，主要是向一、二线城市漫延，三四线市仍待开发，市场空间巨大。

具体来看，我国自助售货机渗透率较高的城市分布在珠三角、长三角和环渤海地区，主要城市包括北京、上海、广州、深圳、河北、山东、山西、辽宁、江苏和浙江。据统计这些地区的占有率合计接近80%，全国其他城市的占有率合计仅为20.5%。

从自助售货分布点的业态来看，据调查显示，目前自助售货机的主要分布点位于工厂/办公楼，占比达34.4%；其次地铁/火车站也是自助售货机企业主乐意分布的地点之一，占比达22.8%。

资本加速行业进程，五大发展趋势初显

随着经济发展和国内消费观念的转变，自动售货机已成为快消品布局的新兴市场，吸引众多的饮品企业甚至是巨头跻身其中。自2016年以来，零售业新业态新物种落地明显加速。阿里和腾讯&京东两大集团招兵买马，在多领域展开较量。传统零售企业也不甘落后，依托各自资源积累在部分领域进行积极尝试。纵观本轮新零售业态，布局主要围绕两大主线：一是线下零售的数字化平台化，获取海量交易和用户数据，进而进行精准营销、选品布局等。二是以消费者为中心，围绕消费者进行人货场重构，注重用户体验和便利。

据统计目前为止无人零售领域的累积融资额已经超过500亿元，创业企业在资本的助推下快速烧钱圈地占领市场。其中无人值守货架成为下半年无人零售竞争最激烈的领域，市场玩家超过了50个。

近些年来，无人便利店和各种新式的自助设备相继出现在大众视野下，如无人超市、无人咖啡店、海鲜售卖设备，市场呈现一番繁荣景象。

在产品端，自动售货机提供的产品更加丰富而且更加注重健康生活的理念；在技术端，自动售货机未来将以智能为核心开展多种服务方式，例如大数据智能运营、人脸识别等。

在企业端，传统自助售货机企业通过人工智能技术的赋能，使得设备更加灵活，进而促进自助售货机能够服务更多场景，为各种场景人群提供方便快捷的服务，因此自助售货机的地区渗透率将会更高；此外企业也可以通过密集的自助售货机分布点作为营销媒介来进行新品推广。

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为自助售货机，根据市场情况，预计年产值49261.00万元。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积58942.79平方米（折合约88.37亩），其中：净用地面积58942.79平方米（红线范围折合约88.37亩）。项目规划总建筑面积78393.91平方米，其中：规划建设主体工程57098.99平方米，计容建筑面积78393.91平方米；预计建筑工程投资6441.75万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计182台（套），设备购置费5887.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资21512.79万元；预计年实现营业收入49261.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某某产业集聚区。

园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设

用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地

收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性

年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展

产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地

等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于

成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合

理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，

提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、

坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免

缴地方相关规费。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种

类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用

车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以

压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良

田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用

少的场址。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分

便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输

方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷

通道，对于项目实现既定目标十分有利。undefined

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目办公及生

活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比

重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比

重≤7.00%”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国

土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目

建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数54.47%，建筑容积率1.33，建设区域

绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度166.42万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。在项目建设过程中，

项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块

的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理

布局，最大限度地提高土地综合利用率。采用大跨度连跨厂房，方便生产

设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助

材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节

约土地资源。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技

术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用

设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工

艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路

类型为城市型。undefined

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设

计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的

休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高

大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造

一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。