2020年差旅费报销单据粘贴填写流程

差旅费报销单据粘贴填写流程

为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。

一、单据填写细则：

1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。

2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。

3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。

4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。

5、出差日期：与车票的日期相同。

6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。

7、天数：出差天数，包含住宿天数。

8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。

9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。

10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。

11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。

12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。

13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。

14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。

15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。

16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。

17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。

备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。

费用审核中如发现虚报费用的，则追究于报销人及其直属上级，各扣除双方绩效10分。

二、差旅报销单填写及黏贴样式：

1.汇总表及汇总费用单的填写方式：

首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表（附表）”，没有此表的可以到公司QQ群文件里面下载或找财务领取，如下图所示

填好上图所示的报表后，则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单”，两者选其一即可，无需两个都填写，如下图所示