财务部内部管理制度

财务部内部管理制度

财务办公室管理细则

1、办公室实行值日生制度。每天必须提前到位，清理卫生、

打开水。

2、办公室人员除按规定打卡外，还必须准时在部门签到本

上签到和签退，部门考勤将以签到本为主。

3、各岗位必须按时完成各自的工作任务和计划。

4、办公室内不允许吃零食，不得乱扔垃圾、纸屑，保持办

公区域干净。

5、工作时间不允许窜岗、闲聊，做与工作无关的事情。

6、工作要积极、主动，相互之间要理解和支持，树立团队

意识。

7、不得大声喧哗，相互之间工作交流必须注意音调，不得

影响他人。

8、不允许用进行私人聊天。

9、接听要规X、标准（三声之内接起），

用语要热情，语气婉转，使用敬请，记录要规X、认真，留言要及时转达。

10、严格遵守酒店XX制度，不得向无关人员泄露有关财务资料。

11、和其他部门沟通和协调要有礼貌，主动热情。

12、服从上级工作安排。

13、及时完成上级交办的其他工作。

财务部内部会议制度

一、会议种类

1、收银周会：

主持：当值收银督导

参加人员：各岗位收银员

会议时间：每周二下午

会议内容：

①各岗位汇报和反映有关工作情况和发生的主要问题，需要上级协调的事情。

②对提出的问题进行答复，落实上周布置的工作情况。

③对上周工作情况进行分析和总结，协调各岗位、各部门之间的关系。

④传达上级有关指示和通知。

⑤布置和安排下周工作计划。

2、部门例会：

主持：财务总监

参加人员：各岗位督导、办公室全体人员、仓库、采购人员会议时间：每周三下午

会议主要内容：

①各岗位负责人汇报自上次会议以来本岗位的工作情况。

②各岗位提出下一阶段工作计划和需要解决和协调的事情。

③对提出的问题进行答复和协调，对部门工作情况进行总结。

④传达上级有关指示和通知。

⑤布置工作任务和计划，并督促完成。

二、要求和注意事项

1、每次会议须指定专人进行记录，形成会议纪要。

2、开会必须按时到达指定地点参加会议。

3、因事不能参加的，必须提前向会议主持人请假。

4、参加会议人员必须自带笔记本作好记录。

5、由各岗位督导督促检查会议落实情况并及时向部门反馈

执行情况。

财务部卫生检查细则

1、个人卫生

①着装整齐、完整、挺括、清洁。

②头发自然、干净、清洁，男生两旁不掩过耳朵，后面不可碰到衣领，不可留胡须；女生流海不可遮眼，头发过肩须束为一把或扎起；不许染发（黑色除外），不可留长指甲。

③勤洗澡，身上没有异味。

④上班前不能喝酒和吃带有异味食品，如葱、蒜、韭菜等，保持口腔清新。

⑤厕后必须洗手。

2、岗位卫生

①地面保持清洁、干净，无垃圾、低屑；地角线无灰尘、污渍。

②机器设备每天试擦干净，无灰尘、污渍，设备运转良好。

③操作台面干净、整齐，物品归位排放，无凌乱现象。

④抽屉、柜子里面物品排放整齐有序，不得随意堆放。

⑤办公区域物品排放整齐，门窗、桌面、柜面等保持干净、无灰尘。

⑥墙角、天花板无蛛网。

⑦办公用摆放整齐，文件、资料按类归档。

⑧垃圾及时清倒，烟缸及时试擦干净。

⑨岗位督导每天按时全面检查各岗位卫生，并做好记录，并

将作为个人评估依据的一部分。

3、责任人员

①收银岗位由当班收银员负责。

②办公室由当天值日人员负责。

③仓库由仓管员负责。

④电脑房由电脑管理员负责。

4、督导人员

①收银岗位由收银督导负责督导。

②办公区域由总会计师负责督导。

③财务总监负责所有区域的检查和督导。

财务部工作日志制度

为加强各岗位日常工作管理，协调各岗位之间的正常运作，根据部门管理要求，各岗位建立工作日志制度。

1、岗位督导级以上人员必须填写工作日志。

2、工作日志统一采用16K笔记本，统一到仓库领用。

3、工作日志由填写人自行保管，每天下班之前交到办公室

由财务总监批阅，第二天上班之前到办公室领取。

4、工作日志记录内容：

①当天本岗位所发生的重大事情。

②布置的任务及完成情况.

③当天督导检查内容和工作完成情况（包括员工思想动

态）。

④应请示报告的事项；需协调解决事项。

⑤存在的问题和准备采取的措施。

⑥建议和意见。

5、工作日志应专用，保持文字清洁，不可乱涂画或记录与工作业务无关的内容。