商业计划书--科技创业类
商业计划书
****科技有限公司
2016年5月
目录
商业计划书 (1)
****科技有限公司 (1)
2016年5月 (1)
目录 (2)
第一章企业项目简介................................................................................................................. - 1 -
1.1企业特有的关键技术和产品特点................................................................................. - 1 -
1.2企业水平和优势............................................................................................................. - 3 -第二章企业总体目标（4年期）和阶段目标（科技攻关及科技成果目标，人才培养及团队建设目标） .................................................................................................................................. - 3 -
2.1企业总体目标（4年期）............................................................................................. - 3 -
2.2科技攻关及科技成果阶段目标..................................................................................... - 5 -
2.3人才培养及团队建设阶段目标..................................................................................... - 5 -第三章企业工作计划（4年期）.............................................................................................. - 6 -第四章市场定位与营销策略..................................................................................................... - 7 -
4.1市场定位 ........................................................................................................................ - 7 -
4.2营销策略 ........................................................................................................................ - 7 -第五章财务预估、融资计划和风险预估................................................................................. - 8 -
5.1财务预估......................................................................................................................... - 8 -
5.2融资计划......................................................................................................................... - 8 -
5.3风险预估......................................................................................................................... - 8 -
第一章企业项目简介
1.1企业特有的关键技术和产品特点
本项目特有的研究路线主要是把一定比例混合好的金属和非金属粉末压制成形，然后在还原气氛中进行加压烧结。
粉末冶金摩擦材料是由金属基体、摩擦组元和润滑组元等组成的多元复合材料。(1)金属基体成分：粉末冶金制动材料的强度、耐磨性和耐热性在很大程度上取决于基体的组织结构、物理和化学性能。应用于高速列车的制动材料在制动过程中，制动初速度大，闸瓦与轮对踏面通过摩擦转化为热能的动能大，因此，要求基体具有较高的耐热性、耐磨性和强度。在研制过程中主要就基体选择和合金元素强化基体两方面重点进行研究，铜基粉末冶金材料基体中常加入合金元素以强化基体。 (2)摩擦组元：为了保证材料有足够的摩擦系数以及防止在高温高压下摩擦面之间的粘结，必须添加摩擦组元和润滑组元。摩擦组元应能与基体有良好的相容性，化学稳定性好，具有足够高的硬度和强度，以保证摩擦过程中大量能量消耗在摩擦剂的破损上。摩擦组元有SiO2、A12O3、SiC等，在Cu基摩擦材料中加入SiO2作摩擦剂较为合适。SiO2对提高摩擦系数，降低磨损有一定作用； SiC硬度很高，熔点高，高温下不与基体发生化学反应，适当的含量可以增加摩擦系数、降低磨损量，过量的SiC会破坏基体的强度，易发生剥落，从而加剧材料的磨损。A12O3可稳定摩擦系数，烧结时无晶形转
变，能提高材料的热稳定性。 (3)润滑组元：为了提高材料的抗擦伤性和耐磨性，需要在材料成分中加入润滑组元，通常加入的润滑组分有低熔点金属、非金属固体润滑剂等等。石墨是粉末冶金材料中起固体润滑作用的主要组元之一，对材料的耐磨性及制动平稳性起着重要的作用。由于石墨能在金属表面形成牢固的转移膜，因此具有优良的润滑性。作为润滑组元的易熔金属如Pb、Bi等一般以游离态存在于材料中。在干摩擦条件下，当摩擦表面温度超过易熔金属的熔点时，易熔金属将发生熔化，在干摩擦表面生成润滑膜。润滑膜降低了摩擦系数，同时也降低了表面温度。MoS2作为固体润滑剂广泛应用于粉末冶金摩擦材料中。粉末冶金摩擦材料具有独特的组织结构——连续的金属基体上镶嵌着起摩擦组元和起润滑组元作用的各种金属或非金属添加剂。
确定一种恰到好处的金属基体十分重要，因为基体的类型实际上决定材料的摩擦性能水平。因铜基摩擦材料摩擦系数高，导热性好，耐磨损，比铁基烧结材料具有更优异的摩擦性能，故本项目的粉末冶金摩擦材料采用铜基体，在铜粉中加入合金化元素锡、镍、铬、铁等。上述高强度的复合型金属基体将SiO2、Al2O3、石墨等添加剂紧密地保持其中，形成一种多相而复杂的结构。摩擦磨损机理认为：正是这种多相而复杂的结构有利于材料间的相互嵌合，并伴随着重复的变形和分合，有利于形成良好的摩擦层。为了增大摩擦力，摩擦层就应具有这种特殊的多相组织。这种摩擦层在工作过程中不断地再生，使摩擦面在工作中既不打滑又不粘结，从而提高摩擦系数、降低磨损、满足
特殊工况对材料性能的需要。
本项目产品具有如下特点： *********。
1.2企业水平和优势
本团队具有二十年的研发积累，在高端车辆制动闸片的CAD技术、有限元分析方法FEM、车辆系统动力学仿真、模型动态修改技术、制动闸片结构参数优化、制动闸片可靠性分析等方面都有创新性研究成果，取得多项软件著作权和技术专利，完成多项科研项目，与德国和日本的国际知名制动闸片厂家进行过科技合作研究。团队核心成员主要来自中国铁道科学研究院、中国****机车车辆公司、北京铁路局车辆处、北京理工大学车辆学院、中国科学院力学所、上海理工大学等的知名教授、学者、工程师和博士，以及国内主要****厂家的总工程师等，技术团队组成实现了产、学、研结合的模式。
第二章企业总体目标（4年期）和阶段目标（科技攻关及科技成果目标，人才培养及团
队建设目标）
2.1企业总体目标（4年期）
根据国内外铁路发展尤其是我国“十三五”铁路发展规划并结合我公司实际状况，制订如下4年期的中期发展规划。
1.伴随市场需求的不断扩大和自主研发技术优势，本公司将联合其它兄弟公司积极推进企业上市计划，引入多元社会资本，实现企业规模的不断壮大。
2.公司产品种类涵盖 HX机军、动车、轨道工程车及其他中高档摩擦制动产品，逐步替代现有进口摩擦制动产品，并视实际情况适时考虑对于其他制动产品投入研发和生产。
3.占领国内和谐机车闹瓦主要市场，第一批次主推产品为HXD 瓦(片) \HXN 瓦\L系列瓦，市场生命周期预计为 10-15 年;第二批次主推产品为 DI/D5/D3 粉末冶金闸片，市场生命周期预计为10-15 年。
4.建立全面的产品开发性能数据库，进一步确保新产品开发的准确性和成功率，增加企业核心竞争力。
5.组建完成自动配料、压制、烧结等生产设备，用现代化的自动设备确保产品工序的执行质量，从而控制产品质量的稳定性。建立计算机质量控制系统，全面监控生产的每个环节，从工艺参数管理、现场执行数据记录、产品生产进度、产品记录可追溯性等各个方面控制产品质量。
6.成为具有完全自主知识产权的国产化制动产品生产厂商，同时依托自身的核心产品研发、制造能力，开拓国际轨道交通制动产品市场，使公司制动产品在国际铁路制动领域占有一席之地，使企业年销售收入达到或超过 15 亿人民币。
2.2科技攻关及科技成果阶段目标
为积极应对新产品开发阶段的科技攻关，针对新产品开发阶段的基本要求及科技攻关目标特制订如下几条：
2.2.1.逐步壮大公司研发中心的人员和技术装备实力，使之成为国内制动产品材料研究的领军团队。在能满足客户使用需求的产品研究前提下，还能够进行前瞻性的制动材料研究工作。
2.2.2.确保新产品研发环节的资金、人力、设备的投入力度，将每年销售利润的10%划入研发中心，作为不断研发和创新的资金支持。
2.2.
3.积极总结经验，为企业增加新的知识产权项目，每年完成1-2 项实用新型或发明专利:在合成材料、粉末冶金材料制动产品的研发环节，结合客户市场需求和公司自身发展需要，对新产品和新工艺的研究创新每年不能低于 2-3 项。
2.3人才培养及团队建设阶段目标
我公司人力资源将着重对技术研发人员和关键岗位员工加大招聘、储备、培养力度，给员工提供稳定的发展空间和具有竞争诱惑力的薪资待遇，将员工流动率控制在10%以内，以达到人员和技术沉淀效果。
为积极应对新产品开发，针对人才培养和团队建设特落实如下几点措施:
2.3.1.组建一个老、中、青相结合的研发团队，人数在 20人
以内，以教授专家、博士/硕士研究生、本科生为主体，组件具备研发经验和创新激情的研发中心。
2.3.2.确保研发、技术部门每年引进储备 1-2 名技术人员，每个关键岗位员工储备不低于 2 人。
2.3.3.市场营销团队的组建同样是以懂技术、能售后的高素质人员为主体，人数在 30 人左右。
第三章企业工作计划（4年期）
结合我公司实际状况，针对产品生产特制订如下4年期年度工作计划：
2016年度：工厂设备进行安装调试并初步投产。
2017年度：结合中国铁道科学研究院试验平台进行有效的样品试验，试验成功后进行装车试验，装车试验成功后，进行机车制动闸片的整体批量生产制造。
2018年度：大力发展机车、动车、轨道工程及其他中高档摩擦制动产品，推广使用现代化自动设备，建立全面的产品开发性能数据库，实现管控一体化的管理模式。并视实际情况适时考虑对于其他制动产品投入研发和生产。
2019年度：稳固发展动车、机车、轨道工程及其他中高档摩擦制动产品，加强研发力度，力争实现年销售收入大子或等于 15亿元人民币。
为提升管理水平保证工作的顺利开展，会尽快开展系列认证工
作，力争1-4年内年获得ISO 9001 2015质量管理体系、CRCC中国铁路产品认证、UIC国际铁路联盟认证、IRIS国际铁路行业标准认证、ISO 140001 2015 环境管理体系认证等。
第四章市场定位与营销策略
4.1市场定位
本公司创立自己的产品品牌“****”，其技术主要来源于公司自主研发，已获批了4项专利及正在申请3项专利（见下表所示），公司生产的产品主要面向于国内高速列车市场&快速列车市场及其它国外高速铁路市场。
公司专利明细表（截止2015年12月）
4.2营销策略
基于列车闸片自身的独特性，本公司产品营销策略主要是和国内的大型铁路公司直接合作，也和国内外一些代理公司诸如****有限公司、北京****配件有限公司、北京****机械有限公司及德国***公司等达成战略合作代理销售我公司产品，后续也考虑和国外一些知名公司组成合资公司来销售我公司的产品。
第五章财务预估、融资计划和风险预估
5.1财务预估
****项目实施后，正常年实现销售收入****万元，利润总额****万元，增值税****万元，销售税金及附加****万元，税后财务内部收益率****%，投资回收期*年。
5.2融资计划
本项目目前暂时未考虑融资计划，但会积极争取在2016年年底新三板上市以便为后续的融资做铺垫。
5.3风险预估
按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。结合项目实际情况，本项目的各项风险的风险程度见下表。