财务管理中心职能

财务管理中心职能

（计划控制审计、资金运作管理）

一、预测分析职能

1.研究、调查相关政策、现在与未来的投资侧重，并定期走访分、子公司以及客户。预测分析公司

2.掌握集团内部资金变动的及时性信息。

3.汇总公司本部、分、子公司财务信息，预测公司未来现金流量的变化，通过对未来数据的预测为公司战略决策进行提供数据支持。

4.根据宏观经济形式、财务数据等资料设定公司年度目标；根据企业的既定目标进行管理和控制，以确保企业前进的方向，并不断的适应变化，进行调整。确保公司资金周转正常.

5.定期就公司财务、资金运转在未来可能发生的风险提交报告。

6.定期就未来银根政策风险、行业融资风险给出报告。

二、计划控制职能

1.合理制定各部门的业绩指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用的控制，精打细算，确保经济效益。

2.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业决策层，及时提供真实的会计核算资料。

3.负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级部门负责报告工作；按上级规定时限及时组织编制财务预算和结

算。

4.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，按照《税法》、《会计准则》规定核算公司税收。

5.督促落实应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

6.负责保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

三、资金运作职能

1.负责与公司相关部门及单位即公司投资管理中心、各分、子公司等的资金整体调拨、融通。

2.负责将子、分、控股公司吸收来的可用资金调拨至资金管理部统筹管理。

3.负责投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等，上报总公司。

4.负责在保证支付和授权范围内调度资金，主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨以及对外的支付工作。

5.根据公司资金头寸状况做出资金拆借决策，即在公司资金头寸不足时拆入资金以弥补公司资金运用的需要，在公司资金充裕时拆出资金以提高闲置资金的运作效率。

6.监督投资管理中心、各分、子、项目公司的内部各项资金的运作，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

四、审计管理职能

1.对总公司、分、子公司年度财务报表的审计工作。

2.对意向参股公司、投资项目进行投资前摸底审计，提交审计报告，为决策层提供决策依据。

3.负责对所属各分、子公司经济责任、资产负债和损益（财务收支）、经济合同、经济效益、基建项目、内部控制制度的事前、事中和事后的审计。

4.负责检查、指导、监督公司系统的内部审计工作。

5.对投资管理中心、各分、子公司资金运用情况的进项日常审计与稽核。

6.监督子、分、控股公司大规模采购工作。