燃气发电机项目商业计划书
燃气发电机项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
摘要说明—
燃气发电机组具有诸多显著优势，在世界上得到广泛应用。而在中国，随着天然气供给的增加，助推了天然气发电机组产品的发展，成为了中国
最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下，未来天然气发电机组发展前景大好。
该燃气发电机项目计划总投资3176.21万元，其中：固定资产投资2580.52万元，占项目总投资的81.25%；流动资金595.69万元，占项目总
投资的18.75%。
达产年营业收入5340.00万元，总成本费用4148.68万元，税金及附
加61.63万元，利润总额1191.32万元，利税总额1417.27万元，税后净
利润893.49万元，达产年纳税总额523.78万元；达产年投资利润率
37.51%，投资利税率44.62%，投资回报率28.13%，全部投资回收期5.05年，提供就业职位87个。
报告内容：项目概论、项目基本情况、产业分析预测、投资方案、选
址方案、建设方案设计、工艺技术说明、项目环境分析、项目职业安全管
理规划、项目风险、项目节能方案分析、进度说明、投资规划、项目经济
评价、综合评价结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
燃气发电机项目商业计划书目录
第一章项目概论
第二章项目基本情况
第三章投资方案
第四章选址方案
第五章建设方案设计
第六章工艺技术说明
第七章项目环境分析
第八章项目职业安全管理规划第九章项目风险
第十章项目节能方案分析
第十一章进度说明
第十二章投资规划
第十三章项目经济评价
第十四章招标方案
第十五章综合评价结论
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控
体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，
加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供
应链管理平台。
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司已拥有
ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管
理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理
团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓
住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自
己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，
建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术
创新管理机制。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入3329.79万元，同比增长16.49%（471.44万元）。其中，主营业业务燃气发电机生产及销售收入为
3013.21万元，占营业总收入的90.49%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额775.32万元，较去年同期相比
增长75.14万元，增长率10.73%；实现净利润581.49万元，较去年同期相比增长104.54万元，增长率21.92%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
燃气发电机项目
（二）项目选址
某产业示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积10478.57平方米（折合约15.71亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.12%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.50%，固定资产投资强度164.26万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积10478.57平方米，建筑物基底占地面积6823.64平方米，总建筑面积14146.07平方米，其中：规划建设主体工程10174.10平方米，项目规划绿化面积777.95平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计42台（套），设备购置费1019.84万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量941079.16千瓦时，折合115.66吨标准煤。
2、项目年总用水量3340.79立方米，折合0.29吨标准煤。
3、“燃气发电机项目投资建设项目”，年用电量941079.16千瓦时，年总用水量3340.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.95吨标准煤/年。达产年综合节能量32.70吨标准煤/年，项目总节能率29.10%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3176.21万元，其中：固定资产投资2580.52万元，
占项目总投资的81.25%；流动资金595.69万元，占项目总投资的18.75%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5340.00万元，总成本费用4148.68万元，税金
及附加61.63万元，利润总额1191.32万元，利税总额1417.27万元，税
后净利润893.49万元，达产年纳税总额523.78万元；达产年投资利润率37.51%，投资利税率44.62%，投资回报率28.13%，全部投资回收期5.05年，提供就业职位87个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理
安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心燃气发电机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心燃气发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“燃气发电机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位87个，达产年纳税总额523.78万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率37.51%，投资利税率44.62%，全部投资回报率28.13%，全部投资回收期5.05年，固定资产投资回收期5.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于
10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，
近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投
资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合
作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推
动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上
整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》
战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加
强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目基本情况
燃气发电机组具有诸多显著优势，在世界上得到广泛应用。而在中国，随着天然气供给的增加，助推了天然气发电机组产品的发展，成为了中国最主要的燃气发电机机组产品。在国家“十三五”规划的相关规定鼓励下，未来天然气发电机组发展前景大好。
燃气发电机组是一种以液化气、天然气及有害气体为燃料，代替汽油、柴油作为发动机动力的新型、高效的新能源发电机组。其相较于类型的发电机，燃气发电机组具有诸多优点。例如，燃气发电机组从冷态成功启动到满负载运作仅需30秒，远快于国际规定的柴油发电机启动成功后3分钟负载的时间，同时，其还可以在任何环境温度和气候下保证启动的成功率；此外，其在运作的过程中也具有振动小、噪音低，输出电压、频率精度高等优势。
而正因为燃气发电机组具有诸多优势，使其较早地受到了市场的青睐。从全球范围来看，燃气发电机组行业发展至今已经进入了已经进入了成熟阶段，未来市场的增长率预计将会放缓。但考虑到一些地区的政策的松动和未来技术的革新，这一市场前景依然比较乐观。据测算，2018年全球燃气发电机组的行业规模大约在75亿美元左右，依然保持着10%以上的规模增速。
而对于中国来说，尽管国内燃气发电机组行业发展落后于欧美等
发达国家，但是在天燃气发电机组这类产品上也取得了不错成绩。具
体来看，对于燃气发电机组根据燃烧气体的不同可以分为：天然气发
电机组、石油伴生气发电机组、发生炉煤气发电机组、液化石油气发
电机组、高炉煤气发电机组、煤层气瓦斯气发电机组和沼气发电机组。而近年来我国天然气产量的不断上升，天然气发电机组逐渐成为燃气
发电机组的主要产品。
2010-2017年，中国天然气产量逐年增长。2017年，天然气产量
为1480.4亿立方米，同比增长了8.2%，增速创下2015年以来的新高。预计2018年全年天然气产量将保持在1600亿立方米左右。
受上游天然气原料供给增长的影响，中国天然气发电机组得到了
较好的发展。目前，从国内然气发电机组市场产品数量占比结构来看，天然气发电机组销量占比在60%左右，市场份额遥遥领先于其他产品。
事实上，在国家节能环保的政策背景下，国家日渐重视对于天然
气的开发和利用。2010年至今，中国天然气消费在一次能源消费中的
占比不断提升，据测算这一比例在2018年已经提高至了7.9%左右。
而天然气在发电领域的应用也在最近几年得到推广。在我国“西
气东输”工程启动之前，由于我国天然气资源比较短缺，导致天然气
发电发展缓慢，发电比例较低；同时，受制于天然气供应不足，已建
燃气发电机组也无法实现满负荷运转，机组运行效率低，发电量有限。而随着国内天然气产量稳步增长，以及中俄、中亚、中缅液化天然气（LNG）等一系列天然气长期进口协议的陆续签订，天然气供应能力得
到大幅提高，助推天然气发电机组行业的快速发展。
2016年12月，国家发改委发布的《天然气发展“十三五”规划》中明确指出要增加我国天然气发电的利用率，2020年天然气发电装机
规模达到1.1亿千瓦以上，占发电总装机比例超过5%；天然气发电量
将增至2850亿千瓦时，将占发电总量的6.7%；用气量580亿立方米，约占我国天然气总量的37.5%。也就是说在未来一段时间内天然气发电比重将得到提高，天然气发电机组大有可为。
第三章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为燃气发电机，根据市场情况，预计年产值5340.00万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需
求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设
地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥
有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10478.57平方米（折合约15.71亩），其中：净用地面积10478.57平方米（红线范围折合约15.71亩）。项目规划总建筑面积14146.07平方米，其中：规划建设主体工程10174.10平方米，计容建筑面积14146.07平方米；预计建筑工程投资1194.49万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计42台（套），设备购置费1019.84万元。
（三）产能规模
项目计划总投资3176.21万元；预计年实现营业收入5340.00万元。
第四章选址方案
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进
的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于某产业示范中心。
三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展，项目产品
及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业
在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项
目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.12%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.50%，固定资产投资强度164.26万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可
少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节
约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求