智能开关设备投资项目可行性分析

智能开关设备投资项目可行性分析

规划设计 / 投资分析

摘要

该智能开关设备项目计划总投资12560.08万元，其中：固定资产投资10394.06万元，占项目总投资的82.75%；流动资金2166.02万元，占项目总投资的17.25%。

达产年营业收入16002.00万元，总成本费用12582.35万元，税金及附加221.00万元，利润总额3419.65万元，利税总额4112.33万元，税后净利润2564.74万元，达产年纳税总额1547.59万元；达产年投资利润率27.23%，投资利税率32.74%，投资回报率20.42%，全部投资回收期6.40年，提供就业职位322个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

项目基本情况、建设背景及必要性分析、市场调研、项目建设方案、选址规划、土建工程说明、工艺技术分析、环境保护、项目安全卫生、建设风险评估分析、节能可行性分析、实施安排方案、投资方案分析、经济效益分析、项目总结等。

智能开关设备投资项目可行性分析目录

第一章项目基本情况

第二章建设背景及必要性分析

第三章市场调研

第四章项目建设方案

第五章选址规划

第六章土建工程说明

第七章工艺技术分析

第八章环境保护

第九章项目安全卫生

第十章建设风险评估分析

第十一章节能可行性分析

第十二章实施安排方案

第十三章投资方案分析

第十四章经济效益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章项目总结

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。undefined

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的

国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，

以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以

优质的服务奉献社会。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系

认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程

进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控

制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11899.55万元，同比增长19.21%（1917.77万元）。其中，主营业业务智能开关设备生产及销售收入为9553.69万元，占营业总收入的80.29%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2923.61万元，较去年同期相比增长332.16万元，增长率12.82%；实现净利润2192.71万元，较去年同期相比增长320.30万元，增长率17.11%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限责任公司承办的“智能开关设备投资项目”主要从事智能开关设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

智能开关设备投资项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：智能开关设备投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

智能开关设备投资项目

（二）项目选址

某某开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积41100.54平方米（折合约61.62亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.07%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度168.68万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41100.54平方米，建筑物基底占地面积23456.08平方米，总建筑面积48498.64平方米，其中：规划建设主体工程34299.85平方米，项目规划绿化面积2495.71平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费3820.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1202345.38千瓦时，折合147.77吨标准煤。

2、项目年总用水量14136.35立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“智能开关设备投资项目投资建设项目”，年用电量1202345.38

千瓦时，年总用水量14136.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.98吨标准煤/年。达产年综合节能量44.50吨标准煤/年，项目总节能

率29.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12560.08万元，其中：固定资产投资10394.06万元，占项目总投资的82.75%；流动资金2166.02万元，占项目总投资的17.25%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16002.00万元，总成本费用12582.35万元，税金及附加221.00万元，利润总额3419.65万元，利税总额4112.33万元，税后净利润2564.74万元，达产年纳税总额1547.59万元；达产年投资利润率27.23%，投资利税率32.74%，投资回报率20.42%，全部投资回收期6.40年，提供就业职位322个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、报告说明

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区智能开关设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区智能开关设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“智能开关设备投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社

会提供就业职位322个，达产年纳税总额1547.59万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.23%，投资利税率32.74%，全部投资回报率20.42%，全部投资回收期6.40年，固定资产投资回收期6.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经

营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。提

振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发

展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如

何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革

命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和

业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际

贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。以持续增强工业综合实力和国际竞争力为目标，以科技进步和体制创新为动力，以优化产业结构和空间布局为重点，以关

键领域和重点产业为突破口，坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向，培育一批具有国际竞争力的骨干企业，推动产业规模化、集聚化和国

际化，促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服

务业协调发展，初步建成世界先进制造业基地，构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。

2、高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。过去的几十年，我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展

大起大落和防范系统性金融风险。因此，高质量发展必须保持国民经济重

大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循

环顺畅。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量

发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。顺应

时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业

发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优

势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建

起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行，突

出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素

供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

3、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激

发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研

发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到

2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大

创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模

式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技

术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的

改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化

服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革

等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促

进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但也

要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略

性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光

伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企

业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此

基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的

各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整

指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作，统筹推进“五位一体”总体布局，

协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展

理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化

市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大

攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一

步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，

提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大

局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华

人民共和国成立70周年。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这

种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带

来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比

如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。从长期视角来看，全

球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一

项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新

常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济

发展中的应用要极为重视。从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高

发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；

进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社

会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必

然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好

满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展

上取得新进展。

2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期，优势传统产业转型

升级发展面临新的机遇和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的深刻

影响，也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转型升级，

才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优

势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数

字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技

术在三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等

智能制造正在引领制造方式变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达

国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、

速度加快，转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业

发展加速，优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

3、城镇化进程和居民消费结构升级为产业转型升级提供了广阔空间。

城镇化是扩大内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发

展的强大动力。“十二五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居

民消费结构持续优化升级，为我国工业持续发展提供有力支撑。坚持“四

个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念，按

照“稳增长、调结构、转方式、促创新”的总体要求，坚持新型工业化第

一推动力不动摇，坚持稳增长与转方式并举、扩总量与提质量并重、调结

构与促创新并进，以传统产业转型升级和培育壮大新兴产业为重点，以特

色专业园区发展壮大为突破，以重大项目推进为抓手，全面提质改造生产

工艺，全面提升自主创新能力，全面对接《中国制造2025》，着力打造一

批有影响力的优势产业，着力建设一批有竞争力的产业集群，着力构筑一

批有特色的专业园区，快速提高工业的整体素质和竞争力，构筑新增长极

建设强有力的实体支撑，实现全市工业经济平稳、持续、较快发展。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模

和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富

产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争

力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了

一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、

检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量

体系认证，赢得了用户的信赖和认可。完善的国内销售网络，项目承办单

位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善

的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上

平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正