【酒店】酒水管理操作标准流程

1目的：通过制定酒店的酒水管理规定，进一步规范各酒水营业销售点对酒水的领用、销售、保管、盘点的操作程序，对各个环节落实具体的责任人，便于加强管理。

2范围：酒店各酒水营业销售点。

3职责：各酒水营业销售点做好酒水销售、保管工作，财务部负责酒水领用、盘点工作。4操作程序：

4．1酒水的领用

1．由需领用酒水的酒水营业销售点的经营部门填写“食品饮料领用单”，列明所

需的酒水明细及数量（按财务核定酒水定额执行），经部门总监（经理）签名确

认后方可去仓库领用。

2．仓库管理员应根据手续齐全的酒水领料单进行发货，每天必须将当天所发生的

酒水领料单及时输入电脑，每天下班前将当天所开出的领料单的财务记帐联和稽

核联上交财务成本部和财务稽核员。

3．各酒水营业销售点应根据当日所领用的酒水明细记入吧台的每日进销存日报表

的领入数一栏，进销存报表于次日上交财务稽核人员。

4．2酒水的销售

1．各酒水营业销售点的酒水保管员应根据服务员开启的有效的落单配菜联发放酒

水，严格做到见单发货的原则。

2．收银员、酒水保管员不得开启落单。

3．服务员开启的落单记帐联交于收银员记帐，划菜联及时放入吧台落单箱内，不

得放于酒水保管员、收银员处。

4．各酒水营业销售点的酒水溢余任何人不得随意开单冲抵，月底由财务人员盘点

结算，统一进行处理。

5．各酒水营业销售点的酒水保管员在每天营业结束后应对当天的落单配菜联进行

明细汇总，编制进销存日报表，盘点当日的酒水存量是否与报表一致，做到帐实

相符。

6．团队宴会酒水销售时，营业点应先核实准确的酒水消费数量再开具落单进行电

脑入帐，如酒水有溢余时，由餐厅领班直接填制酒水溢余单，交酒水管理员签字

确认后，上交财务作帐务处理，酒水员在当日进销存日报表中予以调整。

7．对于酒店推行的套餐、自助餐、婚宴等中赠送的酒水需由酒水员根据实际赠送

酒店财务管理工作流程

酒店财务管理工作流程 Revised by Jack on December 14,2020

酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交

酒店财务管理流程教材(

一、餐饮收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务经管的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。2、收银员与收银主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管经管，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知收银主管进行调整。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一

式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员归纳总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交相关领导审批后由收银员办理挂帐手续，两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人出示优惠卡（或者主管人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者主管人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由主管人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请领导认可，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆内部招待，须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。9、收银员在本班次营业结束后，应做单班结帐；在本日营业工作结束后，收银主管应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“经营日报表”报查核主管审核。（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班归纳总结；在当日业务结束后，要做总班结帐；根据所需，打印出报表。（五）发票经管1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票

酒店财务部工作流程

酒店财务部岗位工作流程一、财务部组织架构图：二、财务部工作职能： 1、在财务经理的领导下，组织编制酒店年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。 2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。 4、加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值。 5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 6、正确地反映酒店财务状况和经营成果。 7、提供可靠的财务信息和经济信息。

三、财务部工作流程：四、岗位职责：（1）财务经理岗位职责： 1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。 2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。 3、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。 4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。 5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。 6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。 7、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。 8、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。 9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。 10、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。（2）财务副经理岗位职责：

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。 2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。 3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。 4、按时审核费用审批单、记账凭证。 5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。 6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。 7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。 8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。 9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。 10、完成领导交办的其他工作。（3）日审会计岗位职责： 1、核对各岗各班次收银员报告及营业单据。 2、审核各收银交款报告表。 3、查点客用保险箱钥匙。 4、对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。 5、对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。 6、对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。 7、对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。 8、登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。 9、负责更新电脑中有关记录。 10、编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。 11、派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收。 12、审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。 13、审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。 14、整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。 15、负责前厅收银员排班、考勤工作。 16、遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。（4）稽核会计岗位职责： 1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

商务酒店财务管理制度

商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制

申报。三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

酒店前台标准操作手册

酒店前台标准操作手册武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅武汉喜莱酒店管理有限公司前厅营运标准手册武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅文件名前台服务员岗位职责和工作内容文件编码 SLQT001 页码 1--- 1 一、岗位职责: 为客人提供接待、预订、问讯结帐等前台相关服务。在任何工作时间内，为客人提供主动、热情、耐心、细致、高效、准确的服务，殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程，努力树立喜莱酒店良好的品牌形象。二、工作内容: 1、为客人办理入住登记手续，发放回收房卡 2、随时准确掌握和了解房态、价格信息，积极有效的推销客房。 3、负责办理换房手续。 4、保存收集住店客人资料。

5、负责办理客人离店结帐手续 6、向客人介绍喜莱会员制度，积极发展会员，并按制度为会员办理入住手续。 7、随时掌握当班预订状况，负责完成房间预订服务。 8、熟知酒店促销活动，积极向客人介绍。 9、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存服务 10、正确有效的接待客人的问讯，提供相关的酒店服务设施、市内外交通、旅游景点、娱乐购物等各类信息。 11、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护。 12、为宾客提供叫醒服务。 13、负责前台小商品的销售服务，并做好盘点交接工作。 14、耐心处理客人投诉，并及时向上级报告客人意见和诉求。 15、负责接待访客，办理访客登记手续。 16、负责住客损坏物品的索赔工作，并及时向上级报告。 17、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。 18、负责制作酒店营业报表。 19、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。 20、按规定开展对住客的催帐工作。 21、负责客用钥匙的保管，做好客用钥匙的收发和寄存。 22、按酒店规定及时核对房态和房帐，发现异常及时更改、上报。 23、做好前台交接班工作。 24、负责接受酒店设施设备的保修工作，及时联系维修人员。 25、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统，按公安要求执行宾客资料信息

[流程管理]某酒店财务管理工作流程

（流程管理)某酒店财务管理工作流程

某酒店财务管理工作流程壹、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第壹步，也是财务管理的重要环节之壹。它要求每壹名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，且运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下壹步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（壹）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，且编排报表。 2、收银员和领班或主管壹起清点周转金，无误后于登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，且于餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，且于帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，且由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，且检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单壹式二联：第壹联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单和客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将俩联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第壹联结帐单则留存收银员。

(管理制度)五星级酒店财务管理制度的功能和作用

（管理制度）五星级酒店财务管理制度的功能和作用

五星级酒店财务管理制度第一节概述财务部由查核部、会计部、成本控制部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支管理和成本控制工作。根据《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼对于酒店资金周转意义重大。会计部根据审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为管理当局提供准确可靠的会计信息。为了加强计划管理，会计部尚须编制财务预算，做好控制工作，节约费用，降低成本，多创利润。通过对酒店应付帐款的控制，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，保护酒

店的财产和利益。成本控制部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的控制，尤其是针对餐饮部门食品酒水的控制，尽量避免造成浪费和流失。电脑房主要负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的管理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。并不断改进系统，使酒店的信息管理系统完善、先进、畅通。采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物品的数量、质量、价格和交货时间符合要求，并严格控制采购成本。部门的重要性任何企业都离不开财务工作，无论是经营性企业还是非经营性企业。因为每个企业都是社会经济活动的细胞，没有资金，组织就不能存在，而有了资金，就有了财务工作。酒店作为一个实行独立核算的经济实体，其财务工作就尤为重要。在对外开放，从计划经济向市场经济的过渡时期，企业会更重视经济效益，加强经济核算。企业经营的最终目的是以最少的投入，获取最大的经济效益，要达到这个目的均离不开财会工作。

酒店财务部作业流程

xxxxxx酒店质量管理体系文件 TY/ZY-04A-2005财务部作业文件 2006年02月01日发布2006年03月01日实施 xxxxx酒店发布

目录一、术语和定义：本作业没有特殊术语和定义二、作业流程： 2.1收银领班工作流程 2.2收银员操作流程 2.3收银员结账流程 2.4免单结账流程 2.5现金卡销售业务流程 2.6业务卡销售业务流程 2.7卡挂失业务流程 2.8信用卡结账操作流程 2.9卡券管理流程 2.10日审流程 2.11夜审流程 2.12固定资产入账流程 2.13固定资产销账流程 2.14发票管理流程 2.15绩效工资核算流程 2.16应收款单据交接流程 2.17催收欠款流程 2.18出纳收款流程 2.19出纳付款流程 2.20个人借款流程 2.21对外付款流程 2.22日常费用报销流程 2.23成本会计核算工作流程 2.24会计报表工作流程

2.25财务档案管理流程款三、记录 3.1、代收代付款登记表 3.2、收银单 3.3、签单单位消费明细登记表 3.4、现金领款单 3.5、费用报销单 3.6、结账转账通知单 3.7、营销业绩汇总表 3.8、酒水汇总表 3.9、收、领、发、存日报表 3.10、直拨单 3.11、商品验收单 3.12、员工服装领用表 3.13、食品原材料申购单目录编号已改，正文编号请按目录编号修改。

xxxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-02A-2005财务部作业文件修订状态A/0 页码1/32

实施日期：2006-03-01 TY/ZY-02A-2005 修订状态：A/O 页码：

财务管理的流程体系(试想)

所有的企业都有财务管理，但是基本上很少企业有真正的财务管理，更多时候，企业的财务管理还停留在会计核算管理的层面，无法在企业管理中发挥应有的作用。基于此，正略钧策财务管理咨询团队为企业提供战略财务管理服务，服务范围涵盖全面预算管理，全面成本管理，资金管理，资产管理，财务风险控制，财务核算体系，财务信息系统支持等各方面，立志于为企业提供全局性、外向性、长期性的财务管理服务，为企业发展战略实现提供坚实保障。特色优势： ?从战略的高度提供财务管理咨询服务，与企业发展战略紧密结合，以战略目标实现为管理目标 ?提供系统的财务管理服务，从流程的角度出发，对财务相关环节进行梳理，在此过程中发现问题、解决问题，而不仅仅局限于解决企业表面的、分散的财务问题，真正从根本上改变企业的财务状况 ?具有丰富的财务管理咨询经验，有大量财务管理咨询案例积累及专业的财务管理咨询团队

一、财务管理流程图，有效涵盖重要的财务管理流程。对业务进行纵深的理解，理解各业务特点和未来财务管理的需求；并设计集团财务管理模式。理解各个业务循环系统各自的内部结构，以及与财务系统之间的勾稽关系。在充分理解业务的基础上，制定了标准的财务内部控制体系；财务内部控制体系分成8大类，基本为公司的所有的业务活动提供了财务控制支持。按照标准的财务内部控制体系，对客户的业务流程进行充分的梳理，以直观的图表形式将业务流程展现出来，并对每个业务流程图进行详细地文字描述。根据现有的财务人员配备以及未来的成本核算的需要，设计一套可行的成本核算体系。总结归纳财务控制上存在的问题，形成一套具体的整改方案，并辅助实施。项目成果：《Q财务部门职责和岗位说明》《Q物资采购与付款管理办法》《Q招投标管理制度》《Q筹咨与担保》《Q费用管理办法》《Q货币资金管理制度》《Q授权审批制度》《Q投资管理制度》《Q销售与收款管理制度》《Q在建工程管理制度》《Q成本管理和核算制度》《Q财务人员业务考核试题》深入的调研与分析，制定并完善了集团财务管理控制模式、财务控制制度和流程和成本核算和管理制度。

酒店财务管理制度 (1)

总则为加强酒店的财务管理，建立科学的会计工作程序，正确行使会计人员的职权，按照《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国企业会计制度》，结合集团公司《财务系统管理办法》制订本财务管理制度，酒店集团本部及下属各酒店必须遵守。酒店集团财务管理部在集团财务副总裁的直接领导和在集团财务管理中心的指导下对该办法的执行情况进行监督、管理。第一章财务管理制度第一节财务计划管理第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求，在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上，提出酒店全年经营计划大纲；各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划，经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。第二条酒店财务计划主要包括经营计划，资本性支出计划，现金收支计划，外汇收支计划，还本付息计划，人员编制和工时利用计划等。 1. 经营计划的制订，要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据，以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础，结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平，在酒店总经理的领导下，通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。 2. 资本支出计划的制订，要根据酒店实际情况和工程部专业人员提出的维修改造计划以及各部门提出的设备购置计划，由财务部汇总编制。财务部根据集团总部和酒店集团的指示，按照计划的现金需要数量，编制成表后报酒店集团与集团总部批准。 3. 现金收支计划的制订，要根据经营计划，资本性支出计划，还本付息计划，外汇收支计划等由财务部编制，报酒店总经理送酒店集团和集团总部批准。 4. 下年度的经营计划编制时间在每年10-11月完成。第三条财务计划报集团总部和酒店集团批准后，由酒店管理班子委托财务部将计划指标下达到各个部门。酒店管理班子将按周、按月考核计划完成的情况，并根据市场经营预测的情况，不断地调整周、月、年的计划。在财务计划执行过程中，按时间划分成年度计划、三个月预测计划和本月调整计划。第四条为保证支付的合理性、经济性，在资本支出计划超过规定标准时要报酒店集团和集团总部批准；酒店财务部要按财务计划审批每一笔支出，对没有列入计划的临时急需开支，则需根据情况报酒店集团或集团总部批准。第二节会计核算原则第五条酒店的会计核算工作是根据中国的有关法律、法规、条例的有关规定制订酒店会计制度和核算程序。第六条会计年度按公历年度每年1月1日起至12月31日止确定。

酒店客房管理系统需求规格说明书(子功能流程图模块详细)

组号：X 组长：XXXX 组员：XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2开发背景 (4) 1.3参考资料 (5) 2任务概述 (5) 2.1目标 (5) 2.2用户的特点 (5) 3 相关技术概论 (6) 3.1什么是.NET FRAMEWOKE (6) 3.2什么是C# (6) 4 可行性分析 (7) 4.1技术可行性 (7) 4.2开发时间可行性 (7) 4.3设备条件可行性 (8) 5需求规定 (8) 5.1系统业务流程分析 (8) 5.1.1宾客预订 (8) 5.1.2宾客入住 (9) 5.1.3宾客退房 (9) 5.1.4财务核查 (10) 5.2数据流图(DFD) (10) 5.3对功能的规定[整体框图] (12) 5.4对功能的描述 (15) 5.4.1基础设置 (15) 5.4.2预订管理 (17) 5.4.3前台接待管理 (18) 5.3.4前台收银管理 (19) 5.4.5 财务核查管理 (21) 5.4.6客房及客史管理 (22) 5.4.7系统管理 (23) 6系统环境规定 (24) 6.1硬件环境 (24) 6.2软件环境 (24) 7项目组成员分工 (24)

1 引言在信息高度发达的今天，酒店业务涉及的各个工作环节已不再仅仅是传统的住宿、结算业务，而是更广、更全面的服务性行业代表。酒店宾馆作为一个服务性行业，从客房的营销即客人的预订开始，到入住登记直至最后退房结帐，整个过程应该能够体现以宾客为中心，提供快捷、方便的服务，给宾客一种顾客至上的享受，提高酒店的管理水平，简化各种复杂操作，在最合理、最短时间内完成酒店业务规范操作，这样才能令旅客舒适难忘，增加宾客回头率。面对酒店业内激烈的竞争形势，各酒店均在努力拓展其服务领域的广度及深度。虽然信息化不是酒店走向成功的关键因素，但它可以帮助那些真正影响成败的要素发挥更大的效用。因此，采用全新的管理系统，将成为提高酒店的管理效率，改善服务水准的重要手段之一。 1.1 编写目的编写本说明书是为了对酒店客房管理系统的定义和系统功能作明确的界定，清楚地勾勒出各个功能模块完成的功能及功能模块间的联系。本说明书需经用户的认可，它是进一步开发的基础和依据，同时它也是系统完成后验收的标准。 1.2 开发背景酒店行业的激烈竞争使得争取客源、提高酒店入住率、制定正确营销策略已经成为一项重要的任务，而借助于当前蓬勃发展的IT工具来拓展销售能力，创造客观的经济效益已经成为许多酒店的首选。作为一种有效的统计分析手段，计算机管理系统发挥其强大的优势，在数据保存、数据交换方面的快速可靠，是手工操作所不能完成的。本酒店客房管理系统主要针对酒店管理中最核心的客房管理，旨在提高酒店的管理效率，减免手工处理的繁琐与误差，及时、准确地反映酒店的工作情况、经营情况，从而提高酒店的服务质量，获得更好的经济效益；实现客房管理的规范化、自动化。

最全财务管理流程图(20210203180254)

XXXXXX公司财务工作流程图

一、 ................................................................... 借款流程图 2 二、 ............................................................... 报销工作流程图 3 三、 ............................................................... 记账工作流程图 4 四、 ............................................................... 报税工作流程图 5 五、 ............................................................... 开票工作流程图 6 六、 ........................................................... 往来支付工作流程图 7 七、 ...................................................... 工资/福利发放工作流程图 8 八、 ........................................................... 印章管理工作流程图 9 九、 ........................................................... 资质管理工作流程图 10

酒店前台接待岗位职责及工作流程

前台领班接待岗位职责及工作内容 1.【管理层级关系】直接上级：部门经理 2.【岗位职责】（1）负责前台的日常管理工作，以身作则并保证前台全体员工认真执行酒店各项规章制度。（2）制定、修改、完善前台管理程序及工作程序；（3）制定本岗位的培训计划，不断提高员工业务技能和文化修养，树立宾客服务的良好职业道德规范；（4）负责收集员工在工作中的各种案例，负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门；（5）负责检查和控制前台的服务质量；（6）与预订部、房务中心保持良好的沟通与协调，确保客人在订房要求得到及时的满足和保证，最大限度的提高客房住宿率；（7）与销售部、餐饮部等有关部门保持密切联系，确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落；（8）与前台收银保持密切联系和紧密配合，确保住店客人的帐单准确无误；（9）负责对员工进行工作质量评估与考核；（10）做好对客服务用品的领用工作；（11）按时完成部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】（1）参加经理主持的部门工作会议，并将会议精神及时传达；（2）主持整个前台及行政楼层管理工作；（3）制定并开展本岗位培训，提高员工业务技能；（4）每周召开分部培训及工作总结会；（5）对员工仪容仪表、环境卫生、设施设备情况进行检查，确保运转正常；（6）检查员工对当日客情及每日酒店活动熟悉情况；（7）根据当日工作情况进行合理工作分配，并对其工作质量进行检查；（8）当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及特殊要求并落实好；

（9）抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准；（10）检查memo及通报的落实情况；（11）整理前台转交物品；（12）每日对员工进行绩效考核及评估，每月向经理呈报考核结果；（13）负责前台与其他部门的协调与沟通；（14）按时完成部门下达的其它各项指令。前台接待岗位职责及工作内容一、前台岗位职责与工作内容【管理层级关系】直接上级：前台领班【岗位职责】（1）销售客房；（2）为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人）；（3）掌握住客动态及信息资料，控制房间状态；（4）为客人办理换房、调整房价等情况，并跟踪预离房间状态；（5）提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作；（6）协调对客服务；【工作内容】 1、岗前认真阅读交班本，了解并落实上一班移交的事项。查阅发文了解当天会议情况以提供各种问讯服务。 2、根据预订情况提前做好预订客人的房间安排并准备好房卡。 3、对预订的团队做好房间安排并准备好房卡，将团队相应信息送达客房及总机。 4、办理客人入住登记手续，确保资料的录入准确、及时。 5、办理住店客人用房及在店客人换房、房价变更手续。 6、核对并落实预订中特殊要求或VIP接待的落实情况。 7、积极推销并努力完成销售任务。 8、收集在店客人的各种特殊需要及反馈意见，并呈报大堂副理。

酒店财务管理工作流程(P)

酒店财务管理工作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。３、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐

XX公司财务管理全套流程图

目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

酒店财务管理制度.docx

酒店财务管理制度流动资金管理制度 1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。 2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。 3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。 4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。 5、使用的基本要求（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；（5）尽量减少家具、用具的购置。外汇管理制度 1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。 2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。 3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。 4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。 5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。 6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。 7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。 8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。

财务管理制度(流程图版)

公司财务制度

最全财务管理流程图

最全财务管理流程图-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

最全财务管理流程图

XXXXXXX公司财务工作流程图

目录一、借款流程图........................................ 错误!未定义书签。二、报销工作流程图.................................... 错误!未定义书签。三、记账工作流程图.................................... 错误!未定义书签。四、报税工作流程图.................................... 错误!未定义书签。五、开票工作流程图.................................... 错误!未定义书签。六、往来支付工作流程图................................ 错误!未定义书签。七、工资/福利发放工作流程图 ........................... 错误!未定义书签。八、印章管理工作流程图................................ 错误!未定义书签。九、资质管理工作流程图................................ 错误!未定义书签。十、出入库管理工作流程图.............................. 错误!未定义书签。

一、借款流程图附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》

酒店财务管理制度及岗位职责

财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现本企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则 1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.公司各经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。 4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。 3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。 6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。三、现金管理制度 1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。 2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必须设置三联，会计、出纳、经办人和客户分别一联，以便核对。 4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。 5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。 6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。四、成本控制制度 1.各员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约能耗，提高效率，保证质量。 2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。 3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。 4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。 5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。 6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。 7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。