186太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM026国贸代理进口结算流程
国贸代理进口结算流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM026）
一、功能描述
1．名词解释：【见附录】
公司代码凭证类型记账日期收付基准日期记账码
客户清帐冻结与删除标志统驭科目特别总帐标志供应商付款条件
2．适用范围：适用于国贸公司为（集团）公司代理进口结算业务
3．前关联：代理采购订单
4．后关联：
5．相关的流程图编号：F3.17
6．注意事项：
（1）国贸公司代理进口业务采用总帐科目，不按客户、供应商管理；
（2）购汇入帐需采用中转科目，比如以人民币购美元，借记银行存款—××帐户（币种为美元），贷记银行存款—美元中转；同时借记银行存款—人民币中转，贷记银行存款—××帐户（币种为人民币）。
（3）建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。
二、路径
1、股份公司创建废钢采购申请(业务人员操作内容)
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→采购申请--→创建
事务代码（快捷代码）：ME51N
2、国贸创建采购订单(业务人员操作内容)
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→采购订单--→一已知供应商/供应工厂事务代码（快捷代码）：ME21N
3、股份计财部预付国贸人民币
进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→一预付定金
事务代码（快捷代码）：F-48
4、国贸收到预付款记账
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
5、国贸财务购汇入账
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
6、国贸财务预付外商货款美元
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
7、国贸财务支付关税、运杂费
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→一般过账
事务代码（快捷代码）：F-02
8、股份废钢收货显示
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→凭证--→显示
事务代码（快捷代码）：FB03
9、股份业务人员验收发票
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
10、股份财务人员验收发票
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
11、国贸结算
进入菜单：会计---→财务会计---→总分类帐--→过账--→过账并清账
事务代码（快捷代码）：F-04
12、股份业务收到国贸结算单据预制发票
进入菜单：后勤---→物料管理---→采购---→后勤发票校验--→凭证输入--→-输入发票
事务代码（快捷代码）：MIRO
13、股份收到国贸结算单据
进入菜单：会计---→财务会计---→供应商--→凭证输入--→其他--→带清账
事务代码（快捷代码）：F-51
三、具体操作
案例：国贸公司代理股份公司采购废钢。
物料编码：3107010001，采购数量：100吨，金额10万美元。股份公司预付100万元人民币，国贸结算外商货款80.7万元，港杂费5000元，代理费5万元。
详细屏幕和说明
1、股份公司创建废钢采购申请(业务人员操作内容)
如下图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
点按保存，生成采购申请号10000447 2、国贸创建采购订单(业务人员操作内容)如下图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
点按保存，生成采购订单号：
3、股份计财部预付国贸人民币
如图所示找到该路径：
回车进入如下屏：预付定金
数据填列如下：（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.16、凭证类型KZ、公司代码6000、记账日期2006.02.16、记账期间02、货币/汇率RMB为例。
（2）供应商
在科目、特别总账标志中填列代码，现以科目990004国贸公司、特别总账标志A预付款为例。
（3）银行
在科目、金额中填列代码，现以科目1002001420银行帐户、金额100万元为例。建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。
回车进入下一屏：
此处填列供
应商代码
A表示预
付帐款
在金额中输入信息，现以金额100万元为例。
点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
点按过账：
点按退出。
4、国贸收到预付款记账
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型KZ、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率RMB为例。
（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目1001001000现金-人民币为例。
回车进入下一屏：
回车进入下一屏，建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。
点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账：
5、国贸财务购汇入账
购汇入帐需采用中转科目，主要是现金银行科目币种专用比较清晰，并且当外币兑换外币时必须按币种分别制作凭证。
会计分录：
借：银行存款—人民币中转（币种人民币）
贷：银行存款—人民币
借：银行帐户-美元户（币种美元）
贷：银行存款—美元中转
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型SA、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率rmb为例。
（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目1002999001银行存款—人民币中转为例。回车进入下一屏：
在金额、分配中填列代码，现以金额928050元（换汇人民币）为例，分配中列代码合同号。在下一个行项目中填列记账码、银行帐户-人民币户。
回车进入下一屏：
在金额、分配、文本中填列代码，现以金额928050元（换汇人民币）为例，分配中列代码合同号、文本中选择现金流量项目。
选择模拟显示：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示
。
同样方法作另一张凭证：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型SA、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率USD、8.07（实际换汇率）为例。
（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目1001002000为例。
回车进入下一屏：
在金额、分配、文本中填列代码，现以金额115000美元为例，分配中列代码合同号、文本中选择现金流量项目。
在下一个行项目中填列记账码、银行帐户-美元户。
回车进入下一屏：
在金额、分配、文本中填列代码，现以金额115000美元为例，分配中列代码合同号、文本中选择现金流量项目。
点按，选择模拟，模拟显示：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示
6、国贸财务预付外商货款美元
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
（1）凭证抬头
在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型SA、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率USD为例。
（2）凭证首项
在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目115100800预付帐款-预付代购款为例。建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。回车进入下一屏：
在金额、分配中分别填入信息：现以金额100000美元、分配代理合同号为例。
在下一个行项目的记账码、科目中分别填列代码，现以记账码50、科目1001002000现金-美元为例。
回车进入下一屏：
在金额、文本中填列相应信息，现以金额100000、文本=XG12现金-支付代理进口料款为例。点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账，屏幕下方显示：
7、国贸财务支付关税、运杂费：过程基本同上，币种选择人民币。
根据以下菜单选择路径：
根据事务代码或选择的路径回车进入下一屏：
回车进入下一屏：
填列相关信息
回车进入下一屏：
点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕：
检查无误后，点按过账：
8、股份废钢收货(业务人员操作内容)
检查无误后，点按过账：生成收货凭证：5000000184。查看会计凭证：
如图所示找到该路径：
回车进入下一屏：
回车显示收货凭证如下：
点按，显示人民币：
点按，退出。