总预算汇总表

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 1 页共 1 页01-1表

项次工程或费用名称单位总数量

估算金额（元）

技术经济

指标

各项费

用比例

（％）

备注正果镇黄何

屋村道扩宽

升级改造工

程

合计

第一部分建筑安装工程费公路公里 2.650 100.00 二路基工程km 2.650 10.75 三路面工程km 2.650 85.14 七公路设施及预埋管线工程公路公里 2.650 4.12 第三部分工程建设其他费用公路公里

二建设项目管理费公路公里

四建设项目前期工作费公路公里

第一、二、三部分费用合计公路公里

预备费元

一 1.价差预备费元

二 2.基本预备费元

新增加费用项目(不作预备费基数) 元

一安全生产经费公路公里 2.650

预算总金额元

其中：回收金额元

公路基本造价公路公里 2.650 100.00 编制：BZ 复核：

总预算表

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 1 页共 2 页01表

项目节细目工程或费用名称单位数量预算金额

（元）

技术经济指标

各项费用

比例(%)

备注

第一部分建筑安装工程费公路公里 2.65 100.00 二路基工程km 2.65 10.75

1 场地清理km 1.55

3 拆除旧建筑物、构筑物m3 33

3 拆除砖石及其他砌体m3 33

2 挖方m

3 2120

1 挖土方m3 2120

3 填方m3 795

1 路基填方m3 795

1 借土方填筑m3 795

5 排水工程m3 2.65

1 50×50cm矩形砖砌排水沟m 540

6 一般防护与加固工程km 2.65

3 砖砌挡墙m3 500

三路面工程km 2.65 85.14

3 路面基层m2 5698

2 15cm厚5%水泥稳定碎石基层m2 5698

6 水泥混凝土面层m2 3975

1 20cm厚C35砼面层m

2 3975

3 钢筋t 5.436

8 路槽、路肩及中央分隔带km 2.65

1 路槽m

2 3975

2 培路肩m2 2650

七公路设施及预埋管线工程公路公里 2.65 4.12

1 安全设施公路公里 2.65

编制：复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 1 页共 1 页03表

序号工程名称单位工程量

直接费（元）

间接费

（元）

利润

(元)

费率

7.42%

税金

(元)

综合税率

10.0%

建筑安装工程费

直接工程费

其他

工程费

合计合计(元) 单价（元）人工费材料费

机械

使用费

合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 拆除砖石及其他砌体m3 33.0

2 挖土方m

3 2120.0

3 借土方填筑m3 795.0

4 50×50cm矩形砖砌排水沟m 540.0

5 砖砌挡墙m3 500.0

6 15cm厚5%水泥稳定碎石基层m2 5698.0

7 20cm厚C35砼面层m2 3975.0

8 钢筋t 5.436

9 路槽m2 3975.0

10 培路肩m2 2650.0

11 钢筋混凝土防撞墙m 20.0

12 道口标柱根16.0

13 各类标志牌块23.0

各项费用合计公路公

里

2.65

编制：复核：

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 1 页共 2 页04表

序号工程类别

其他工程费费率（％）间接费费率（％）

冬

季

施

工

增

加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

工程

施工

增加

费

施工

标准

化与

安全

措施

费

临时设

施费

施工

辅助

费

工地转

移费

综合费率

规费企业管理费

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

住房公

积金

工伤保

险费

综合费

率

基本费

用

主副食

运费补

贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

ⅠⅡ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01 人工土方

02 机械土方

03 汽车运输

04 人工石方

05 机械石方

06 高级路面

07 其他路面

08 构造物Ⅰ

09 构造物Ⅱ

10 构造物Ⅲ（一般）

10-1 构造物Ⅲ（室内管道）

10-2 构造物Ⅲ（安装工程）

编制：复核：

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 2 页共 2 页04表

序号工程类别

其他工程费费率（％）间接费费率（％）

冬

季

施

工

增

加

费

雨季施

工增加

费

夜间施

工增加

费

高原地

区施工

增加费

风沙地

区施工

增加费

沿海地

区施工

增加费

行车干

扰工程

施工增

加费

施工

标准

化与

安全

措施

费

临时

设施

费

施工辅

助费

工地转

移费

综合费率

规费企业管理费

养老保

险费

失业保

险费

医疗保

险费

住房公

积金

工伤保

险费

综合费

率

基本费

用

主副食

运费补

贴

职工探

亲路费

职工取

暖补贴

财务费

用

综合费

率

ⅠⅡ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

11 技术复杂大桥

12 隧道

13 钢材及钢结构（一般）

13-1 钢材及钢结构（金属标志牌等）

编制：复核：

其他工程费及间接费费用计算表

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 1 页共 2 页04_1表

序号项目名称

其他工程费间接费

冬

季

施

工

增

加

费

雨季施

工增加

费

夜间施

工增加

费

高原地

区施工

增加费

风沙地

区施工

增加费

沿海地

区施工

增加费

行车干

扰工程

施工增

加费

施工标

准化与

安全措

施费

临时设

施费

施工辅

助费

工地转

移费

综合费用

规费企业管理费

养老保

险费

失业保

险费

医疗保

险费

住房公

积金

工伤保

险费

综合费

用

基本费

用

主副食

运费补

贴

职工探

亲路费

职工取

暖补贴

财务费

用

综合费

用

ⅠⅡ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 拆除砖石及其他砌体

2 挖土方

3 借土方填筑

4 50×50cm矩形砖砌排水沟

5 砖砌挡墙

6 15cm厚5%水泥稳定碎石基层

7 20cm厚C35砼面层

8 钢筋

9 路槽

10 培路肩

11 钢筋混凝土防撞墙

12 道口标柱

编制：复核：

其他工程费及间接费费用计算表

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 2 页共 2 页04_1表

序号项目名称

其他工程费间接费

冬

季

施

工

增

加

费

雨季施

工增加

费

夜间施

工增加

费

高原地

区施工

增加费

风沙地

区施工

增加费

沿海地

区施工

增加费

行车干

扰工程

施工增

加费

施工标

准化与

安全措

施费

临时设

施费

施工辅

助费

工地转

移费

综合费用

规费企业管理费

养老保

险费

失业保

险费

医疗保

险费

住房公

积金

工伤保

险费

综合费

用

基本费

用

主副食

运费补

贴

职工探

亲路费

职工取

暖补贴

财务费

用

综合

费用

ⅠⅡ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

13 各类标志牌

14 合计：

编制：复核：

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 1 页共 2 页07表

序号名称单位代号预算单价

(元)

备注序号名称单位代号

预算单价

(元)

备注

1 人工工日 1 74.28 26 碎石（4cm）m3 952

2 机械工工日 2 27 碎石m

3 958

3 原木m3 101 28 其他材料费元996

4 锯材木中板§＝19～3

5 m3 102 29 C25普通商品混凝土4cm碎石m3 sh0015

5 光圆钢筋直径10～14mm t 111 30 C35普通商品混凝土4cm碎石m3 sh0017

6 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以

上

t 112 31 75kW以内履带式推土机台班1003

7 型钢t 182 32 2.0m3履带式单斗挖掘机台班1037

8 钢板t 183 33 3.0m3轮胎式装载机台班1051

9 电焊条kg 231 34 120KW以内平地机台班1057

10 钢管立柱t 247 35 6～8t光轮压路机台班1075

11 钢模板t 271 36 12～15t光轮压路机台班1078

12 组合钢模板t 272 37 0.6t手扶式振动碾台班1083

13 铁件kg 651 38 10t以内振动压路机台班1087

14 镀锌铁件kg 652 39 235kW以内稳定土拌和机台班1155

15 20～22号铁丝kg 656 40 3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺

机

台班1234

16 铝合金标志t 668 41 电动混凝土刻纹机台班1243

17 反光膜m2 740 42 电动混凝土切缝机台班1245

18 32.5级水泥t 832 43 250L以内强制式混凝土搅拌机台班1272

19 石油沥青t 851 44 6m3以内混凝土搅拌运输车台班1307

20 汽油kg 862 45 60m3/h以内水泥混凝土搅拌站台班1327

21 柴油kg 863 46 2t以内载货汽车台班1370

22 煤t 864 47 4t以内载货汽车台班1372

23 电kw-h 865 48 15t以内自卸汽车台班1388

24 水m3 866 49 6000L以内洒水汽车台班1405

25 中（粗）砂m3 899 50 1.0t以内机动翻斗车台班1408 编制：复核：

建设项目名称：正果镇黄何屋村道扩宽升级改造工程

第 2 页共 2 页07表

序号名称单位代号预算单价

(元)

备注

51 5t以内汽车式起重机台班1449

52 32kV·A交流电弧焊机台班1726

53 小型机具使用费元1998

54 定额基价元1999

编制：复核：

万科工程管理之预决算管理汇总大全8

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载万科工程管理之预决算管理汇总大全8 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容

零星水电预（结）算工作程序目的：按照国家、行业、本公司、本部门制定的有关标准，正确地审核、编制工程费用。确保第一时间解决问题。范围：工程项目中涉及水电预（结）算书的审核、编制，以及领导布置的其它工作。职责：对涉及工作范围的内容，按标准工作程序及相应的工作依据完成工作。程序：收到零星工程预、结算单。工程量计算，费用计算。同施工单位接触，编制预、结算表。 4.1收到由工程部项目负责人转来的零星工程水电预（结）算资料。 4.1.1认真阅读审批表，表述内容反映费用情况如何？如有问题，找该项目负责人。 4.1.2检查附件材料，包括决算书、图纸、核定单等。 4.1.3勘察现场，了解审核内容与实际情况是否一致。 4.2计算项目工程量，复核费用。 4.2.1计算依据是《上海市建筑安装工程单价估价表》以及相应配套文件说明，本公司颁布的《关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算办法》、《工程签证管理方法》、《关于点工签认的管理办法（暂行）》等。 4.2.2对分部分项工程逐一计算，编制工程量初步计算表。 4.3同施工单位接触，编制预（结）算费用表（书）。 4.3.1对项目工程数量不一致的地方，同施工单位核算，取得数量上的一致。 4.3.2完成第一步后，审核单价和费率，调整有误的地方。 4.3.3复核结束后，编制完整结算单。

企业预算管理制度74219

企业财务预算管理制度第一章总则一、概念预算管理就是利用预算对公司内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成公司既定的经营目标。公司财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司战略目标，对预算内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。二、编制范围公司及实际控制子公司所有的收入、支出都必须纳入预算控制。三、编制原则 1、量入为出、综合平衡； 2、全面预算、过程控制； 3、机构明确，多级实施； 4、注重效益，防范风险。四、预算编制依据 1、国家法律法规、财务政策和有关规定； 2、会计准则的规定和要求； 3、公司经营发展战略和整体目标； 4、公司生产经营计划，投融资制度。五、编制内容公司实行全面预算管理，将预算具体划分为经营预算、投资预算、

财务预算三大类。经营预算、投资预算都必须以货币的形式反映在财务预算内。 1、经营预算，是对企业日常发生的各项基本经营活动做出的预算。具体包括销售预算、生产成本预算、采购预算、人工预算、制造费用预算、单位成本预算、销售费用预算、管理费用预算等。 2、投资预算，是在资本性支出可行性研究的基础上编制预算，具体反映投资时间、投资金额、资金来源、投资收益和收益期限等。 3、财务预算，是反映预算其内有关公司的现金收支、经营成果和财务状况的预算。具体包括现金表预算、利润表预算、资产负债表预算。第二章组织机构及职责分工一、组织机构（一）公司成立预算管理委员会。预算管理委员会是公司预算管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理和各部门负责人组成。 1、公司总经理是预算管理委员会主任，负责公司全面预算管理工作。 2、公司副总及分公司、子公司领导对所主管的业务预算负责，组织指导相关职能部室、分厂、实际控制分公司开展全面预算管理工作。 3、公司各职能部室、分厂、实际控制分公司在公司总经理、副总经理的领导下对其负责的具体业务开展全面预算工作（二）预算管理委员会的办事机构设在财务部，负责处理公司预

中央企业年度财务预算情况说明书

中央企业年度财务预算情况说明书 1

附件3: 中央企业财务预算情况说明书内容提要财务预算情况说明书是对年度财务预算报表的补充说明,是评估财务预算报表编制质量的重要依据,是年度财务预算报表的重要组成部分。企业财务预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。企业集团财务预算情况说明书内容提要企业集团编制的财务预算情况说明书应对集团整体情况进行说明,至少应当包括以下主要内容: 一、上年度财务预算工作情况总结 (一)对上年度预算工作情况进行总结,回顾上年度预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题,结合国资委对上年度预算的反馈意见,总结工作经验及本年拟采取的相关改进措施及办法。 (二)对上年度预算调整情况进行说明,其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况和调整原因等。 (三)对上年度预算完成情况进行总结,并对重要财务指标的实际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明,其中至少应包括主营 3

业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目,不得简单地以数字罗列。二、本年度预算工作组织情况预算工作组织情况主要包括企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度预算工作具体组织过程,以及预算审核情况等,重点说明本年预算工作组织的改进情况。三、本年度预算编制基础及编制依据 (一)预算编制采用的会计制度及政策。 1.企业编制年度财务预算所选用的会计制度与政策,说明折旧费用、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益产生的影响。 2.对于<企业会计准则>允许以公允价值计量的资产或负债,需说明是否考虑公允价值变动影响。凡是考虑公允价值变动影响的企业,应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因。凡是不考虑公允价值变动影响的,应说明理由。 3.年度财务预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度财务预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。 (二)预算年度生产经营情况预测。预算年度生产经营情况是企业编制年度财务预算的基本依据,企业应认真分析宏观及微观经济形势,对主要业务板块的发展趋势 4

企业财务预算报表编制说明(doc 26页)

附件2 2009年度中央企业财务预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括中央企业及其所能控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。二、编制会计政策本套报表编制会计政策是《企业会计准则》（以下简称新准则）。三、录入级次凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。四、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。（二）主表：资产负债预算表（国资企预01表）、利润预算表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。（三）附表：成本费用预算表（国资企预04表）、主要业务损益预算表（国资企预05表）、主要业务经营预算表（国资企预06表）、对外筹资预算表（国资企预07表）、金融工具情况预算表（国资企预08表）、长期股权投资预算表（国资企预09表）、固定资产投资预算表（国资企预10表）、2009年度主要财务指标预报表（国资企预补01表）、2009年度财务预算调整主要指标表（国资企预补02表）、主要分析指标表。五、报表封面填制说明

其中“上一级企业代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。 ③集团公司本部视同集团二级企业填列，“本企业代码”“上一级企业代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。 2.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。中央企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。 3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。境外企业所在地区代码统一填“900000”。 4.所属行业码：“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。其中：各类国有资本运营管理公司、投资控股公司填列“7412”。 5.经营规模：按照原国家经济贸易委员会、原国家发展计划委员会、财政部、国家统计局《关于印发中小企业标准暂行通知》（国经贸中小企[2003]143号）、国家统计局《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字[2003]17号），以及国务院国资委《关于在财务统计工作中执行新的企业规模划分标准的通知》（国资厅评价函[2003]327号）规定的分类标准填列。 6.组织形式：根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。国有独资的有限责任公司选“1.独资公司”项填列。上市股份有限公司还应填报其股票代码，为6位数字。如果企业已发行A股股票并有其他类别股票上市（如B股、

公司年度财务决算报告(模板)

附件： ????????公司 20??年度财务决算报告目录一、20??年主要经营情况 (2) （一）主要指标完成情况 (2) （二）主要业务开展情况 (2) 二、20??年财务状况及分析 (2) （一）资产变动情况 (2) （二）负债变动情况 (4) （三）所有者权益变动情况 (6) 三、20??年经营成果及分析 (7) （一）营业收入分析 (7) （二）成本费用分析 (7) （三）利润总额分析 (9) （四）净利润分析 (9) 三、20??年资金状况 (10) 四、人工成本管理 (10) 五、重大事项说明 (11) （一）本年股权投资及转让事项 (11) （二）重大融资事项 (11) （三）分配股利情况 (11) （四）计提资产减值准备情况 (11) （五）对外捐赠事项 (11) （六）资本支出情况 (11) （七）“两金”压降情况 (12)

一、20??年主要经营情况（一）主要指标完成情况截至20??年末，??公司经审计总资产为??万元，负债为??万元，净资产为??万元，资产负债率??%。 20??年公司完成原煤产量??万吨，实现商品煤销量??万吨，单位完全成本??元/吨，单位生产成本??元/吨。20??年全年实现营业收入??万元，利润总额??万元，实现净利润??万元，实现经营活动现金净流入??万元。有息负债规模??万元，全年上缴税费总额??万元。（二）主要业务开展情况 20??年完成产量??万吨，与年初预算??万吨增加（减少）??万吨，完成年初预算的??%；商品煤销量??万吨，较年初预算??万吨增加（减少）??万吨，完成年初预算的??%；完成进尺（剥离）??米（立方），较年初预算??米（立方）增加（减少）??米（立方），完成年初预算的??%；完成售价??元/吨，较预算??元/吨增加（减少）??元/吨；全年平均煤质回收率??%，年初预算??%增加（减少）??个百分点。二、20??年财务状况及分析 20??年末，公司资产总额为??万元，负债总额为??万元，净资产为??万元，资产负债率??%。（一）资产变动情况

各专业工程预算及报价汇总表

各专业工程预算及报价汇总表专业类别:(桩基、土建、给排水、暖通、电气装饰等) 项目单费率预算价费率投标价主要让利理由及技术措施位 (附量化测算及详细说明) 一、定额(工程)直接费元 132540.36 132540.36 1、人工费元 16456.06 16456.06 其 2、材料费元 114199.09 114199.09 3、机械费元 1885.21 1885.21 中 [其中:大型机械组、拆元装进退场费] 二、综合间接费元 10.84 14367.38 1.34 1776.04 其它直接费元 4.12 5460.66 0.5 662.70 其 [其中:临时设施费] 元 1.25 1656.75 0.2 265.08 企业管理费元 2.57 3406.29 0.5 662.70 现场管理费元 1.01 1338.66 0.1 132.54 中定额测定费元 0.14 185.56 0.14 185.56 利润元 3 3976.21 0.1 132.54 三、劳动保险费元 1.9 2518.27 1.9 2518.21 四、其它费用元 1、包干费元其 2、现场安全文明措施费元 0.6 795.24 0 3、技术措施费元 4、赶工措施费元中 5、风险费元 6、其他元五、材差元 20705.78 20705.78 六、主材元七、甲供材料材差元八、独立费元九、商品混凝土调差元十、安全监督费元十一、税金元 3.44 5888.44 3.44 5419.39 总价元 176815.47 162959.78 本专业工程让利1.39 万元

投标人:(公章) 投标人授权代表:(签字或盖章) 日期: 2008 年 4 月 29 日各专业工程预算及报价汇总表专业类别:(桩基、土建、给排水、暖通、电气装饰等) 项目单位费率预算价费投标价主要让利理由及技术措施率 (附量化测算及详细说明) 一、定额(工程)直接费元 2455.51 2455.51 1、人工费元 1682.28 1682.28 其 2、材料费元 762.55 762.55 3、机械费元 10.68 10.68 中 [其中:大型机械组、拆元装进退场费] 二、综合间接费元 53 891.61 4.2 70.66 其它直接费元 12 201.87 1 16.82 其 [其中:临时设施费] 元 5 84.11 1 16.82 企业管理费元 16 269.16 1 16.82 现场管理费元 23.8 400.38 1 16.82 中定额测定费元 1.2 20.19 1.2 20.19 利润元 14 235.52 1 16.82 三、劳动保险费元 9 151.41 9 151.41 四、其它费用元 1、包干费元其 2、现场安全文明措施费元 3、技术措施费元 4、赶工措施费元中 5、风险费元

财务预算表格填写说明

中远集团2008 年度财务预算报表填表说明一、报表封面填制说明（一）封面左边。 1. 企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。 2. 单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。 3. 总会计师：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。如企业财务预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管财务预算工作的企业负责人签字盖章。 4. 财务（会计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作的专职机构的负责人。 5. 填表人：指具体负责编制报表的工作人员。（二）封面右边。 1. 企业（单位）统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的 9 位代码。尚未领取统一代码的企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。如因客观原因暂不能办理的，可参照《自编企业、单位临时代码的规则》（国资统发[ 1995 ]116 号）自编企业临时代码使用。企业在领取质检部门核发的统一代码后，临时代码即停止使用。本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码三部分组成。集团二级子企业应填列“本企业代码”、“上一级企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”。“集团企业（公司）总部代码”为100001430 2. 隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。企业“行政隶属关系代码”均填0“，”后3 位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002 ）编制。 3. 所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002 ），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。 4. 所属行业码：本代码由“国民经济行业分类代码”和“执行会计准则情况代码”两部分组成。（1）“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002 ），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。其中：各类国有资本运营管理公司、投资控股公司填列“ 7412 。”

公司预算管理制度中国船舶集团)

(中国船舶集团) 预算管理制度目录第一章总则 (1) 第二章预算的组织机构及职责 (1) 第三章预算内容 (2) 第四章预算的编制 (4) 第五章预算的执行与控制 (6) 第六章预算的调整 (8) 第七章预算的考核评价 (9)

第一章总则第一条为提高公司的管理水平、工作效率和经济效益，增强各职能中心的计划组织和预算管理水平，合理控制财务支出，实现公司的战略目标，构筑公司的核心竞争力，特制定本制度。第二条预算管理制度是根据公司的发展战略，以利润为中心，逐层分解相关指标，对各职能中心下达目标，全程管理其经营活动，并对其实现的业绩进行考核与评价的内部管理制度。第三条预算管理的目的在于以预算、控制、协调、考核为手段，管理公司生产经营活动的全过程，最终实现公司的战略目标。第四条预算按预算期的长短分为年度预算和月度预算。 1.本公司的年度预算期限为当年1月1日至次年12月31日，它是以公司的经营目标为依据，以销售预算为起点，编制全年的销售、生产、采购、费用、资本性支出等预算，组成年度预算。年度预算总目标分解落实到每个月度，列出月度目标，便于月度检查，季度调整，以确保年度目标的实现。年度预算是制定月度目标的重要依据。 2.月度预算的期限从当月1日至次月31日。根据年度预算和月度经营情况，编制月度资金预算，用于公司的资金平衡和费用管理。第二章预算的组织机构及职责第五条公司预算机构设置分为预算管理委员会、预算管理工作小组和预算执行单位。第六条预算管理委员会是董事会的一个专门委员会。它是预算管理决策机构，是组织领导公司预算管理的最高权力组织。预算管理委员会的职责： 1.指定颁布企业预算管理制度，包括预算管理的政策、措施、方法、要求等。 2.根据企业战略规划和年度经营目标，拟定预算目标，并确定预算目标分解方案，预算编制方法和程序。 3.组织编制、综合平衡业务草案。 4.下达经批准的正式年度预算。 5.协调解决预算编制和执行中的重大问题。 6.审议预算调整方案，依据授权进行审批。 7.审议预算考核和奖惩方案。 8.考核企业预算执行情况。第七条企业财务中心是预算管理委员会的常设预算管理机构，在预算管理委员会领导下具体负责以下工作： 1.拟定企业各项预算管理制度，并负责检查落实预算管理制度的执行。 2.拟定年度预算总目标分解方案及有关预算编制程序、方案的草案，上报预算管理委员会审定。

企业预算管理制度

企业预算管理制度第一章总则一、概念预算管理就是利用预算对公司内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成公司既定的经营目标。公司财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司战略目标，对预算内公司资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。二、编制范围公司所有的收入、支出都必须纳入预算控制。三、编制原则 1、量入为出、综合平衡； 2、全面预算、过程控制； 3、机构明确，多级实施； 4、注重效益，防范风险。四、预算编制依据 1、国家法律法规、财务政策和有关规定； 2、会计准则的规定和要求； 3、公司经营发展战略和整体目标； 4、公司生产经营计划，投融资制度。五、编制内容公司实行全面预算管理，将预算具体划分为经营预算、投资预算、

财务预算三大类。经营预算、投资预算都必须以货币的形式反映在财务预算内。 1、经营预算，是对企业日常发生的各项基本经营活动做出的预算。具体包括销售预算、生产成本预算、采购预算、人工预算、制造费用预算、单位成本预算、销售费用预算、管理费用预算等。 2、投资预算，是在资本性支出可行性研究的基础上编制预算，具体反映投资时间、投资金额、资金来源、投资收益和收益期限等。 3、财务预算，是反映预算其内有关公司的现金收支、经营成果和财务状况的预算。具体包括现金表预算、利润表预算、资产负债表预算。第二章组织机构及职责分工一、组织机构（一）公司成立预算管理委员会。预算管理委员会是公司预算管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理和各部门负责人组成。 1、公司总经理是预算管理委员会主任，负责公司全面预算管理工作。 2、公司副总对所主管的业务预算负责，组织指导相关职能部室、分厂、实际控制分公司开展全面预算管理工作。 3、公司各职能部室在公司总经理、副总经理的领导下对其负责的具体业务开展全面预算工作（二）预算管理委员会的办事机构设在财务部，负责处理公司预算管理工作的日常事务。公司各职能部室要制定专门的预算管理人

公司预算管理制度 -华为集团

公司预算管理制度–华为集团预算管理制度(试行) 1.总则 1.1为了规范公司财务管理行为,提高财务管理水平,使公司预算工作健康有序的进行,特制定本制度。 1.2公司预算是以实现公司战略目标和发展规划为前提编制的全面预算。全面预算以业务预算、资本预算为基础,以盈利为目标,以现金流为核心。 1.3公司编制预算的目的是有效地组织与协调各部门的经营活动,完成公司既定的经营战略目标。 1.4公司预算管理采取分级归口管理。公司预算委员会作为预算计划的领导机构,领导部署各部门的预算编制工作。公司财务部作为公司预算的执行机构,负责组织实施公司的预算。预算委员会负责本公司预算的组织落实,财务部负责控制、分析和检查。 1.5公司采取年度编制预算,每月进行调整,按月分解预算的操作方式,以增强各项经营活动的计划性和连续性。 1.6公司编制预算时遵循:坚持效益优先原则,实行总量平衡,进行全面预算管理;坚持积极稳健原则,确保以收定支,加强财务风险控制;坚持权责对等原则,确保切实可行。

1.7本制度适用于公司各部门。 2.预算管理的组织机构及职能 1 2.1 预算委员会构成预算委员会主任:总经理预算委员会委员:行政部经理、人力资源部经理、财务部经理、供应部经理、生产部经理、销售部经理。执行委员:财务部经理 2.2公司预算委员会主要职责 2.2.1通过研究制定公司年度经营战略及经营计划拟订公司预算的目标、政策,制定预算管理的具体措施和办法:审议、平衡预算方案,组织下达预算;审查各部门的预算,协调各部门的预算编制和执行中的问题;组织审计、考核预算的执行情况,督促各部门完成财务预算目标。 2.2.2根据市场变化,在预算期内及时调整公司年度经营战略及经营计划,修改年度经营预算;审批各部门预算调整方案;实施预算控制,定期比较实际业绩与预算业绩,分析两种业绩的差异,做出管理决策,提出纠正不利趋势的措施;分析总结预算执行情况。 2.3 公司财务部作为预算委员会的执行机构,其职责:负责组织公司各部门预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等工作:汇总各部门的初步预算,提出建议事项和初步预算报表,提交预算委员会讨论;跟踪监督预算的执行情况,分析预算与实际执行的差异及原因,提出改进管理的措施和建议;给各部门提供编制预算的各

财务预算报告

财务预算报告模板一、预算编制基础概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。二、预算编制目标概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制情况（一）财务收支预算财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容： 1、收入预算结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业

效益的影响程度等。 2、成本费用预算预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。 3、投资收益预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。 4、营业外收支预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。（二）投资预算。 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表: 企业年度财务预算表(续) 编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%) 预算编制人: 编制日: 法人代表: 附件2

部门预算(二)

部门预算（二） 2．部门预算部门预算的特点：包括编制范围、时间、准确、批复、预备费、决策分离等；部门预算的特征：包括约束性、连续性、不同偏好等；部门预算的目标：包括严格支出控制、公共财政资源有效配置和实现良好的预算管理等目标；预算编制范围：指依据政府职能所确定的资金分配使用过程。政府部门预算收入：主要包括政府提供的公共财政资金、履行政府职能的各种收费、部门国有资产有偿使用收入、政府部门的各项服务性收入等。政府部门预算支出：公共服务安全、社会事业发展、经济事务投资、收入分配调节四个领域。项目库是对项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。对需要财政专项资金支持建设的经济和社会事业发展项目进行收集、归类、咨询论证、评审和储备。为财政专项资金预算编制和项目细化提供依据。为专项资金的使用、项目监督评价提供基础。二、部门预算的编制部门预算是以预算编制、执行、监督三位一体的管理框架，三个环节相互独立、相互制约、相互促进的预算管理机制，解决预算资金约束力不强，管理滞后，预算执行不到位，监督不深入等一系列问题。（一）部门预算理解 1．从编制范围看，部门预算涵盖部门或单位所有收入和支出，将各类不同性质财政资金统一编制到使用资金的部门，使部门预算内外资金有机的结合，确保预算资金的完整；根据现行的预算分类方法，部门预算由一般预算和基金预算构成，两类预算之下又分为收入预算和支出预算。其中，一般预算收入包括财政预算拨款、预算外收入、其他收入；一般预算支出包括基本支出和项目支出，也就是通常讲的“一个部门一本预算”。 2．从支出的角度看，部门预算包括部门或单位所有按支出功能分类的不同用途的资金，无论是基本建设经费，还是各项事业费，或是其他经费，全部按规定的格式和标准统一汇总编入一本预算，可以全面反映一个部门或单位各项资金使用方向和具体使用内容。

公司预算管理制度-阿里巴巴集团

公司预算管理制度 -阿里巴巴集团预算管理制度（试行） 1.总则 1.1为了规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，使公司预算工作健康有序的进行,特制定本制度。 1.2公司预算是以实现公司战略目标和发展规划为前提编制的全面预算。全面预算以业务预算、资本预算为基础，以盈利为目标，以现金流为核心。 1.3公司编制预算的目的是有效地组织与协调各部门的经营活动，完成公司既定的经营战略目标。 1.4公司预算管理采取分级归口管理。公司预算委员会作为预算计划的领导机构,领导部署各部门的预算编制工作。公司财务部作为公司预算的执行机构，负责组织实施公司的预算。预算委员会负责本公司预算的组织落实，财务部负责控制、分析和检查。 1.5公司采取年度编制预算，每月进行调整，按月分解预算的操作方式，以增强各项经营活动的计划性和连续性。 1.6公司编制预算时遵循：坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理；坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；坚持权责对等原则，确保

切实可行。 1.7本制度适用于公司各部门 2.预算管理的组织机构及职能 1 2.1预算委员会构成预算委员会主任：总经理预算委员会委员：行政部经理、人力资源部经理、财务部经理、供应部经理、生产部经理、销售部经理。执行委员：财务部经理 2.2公司预算委员会主要职责 2.2.1通过研究制定公司年度经营战略及经营计划拟订公司预算的目标、政策,制定预算管理的具体措施和办法：审议、平衡预算方案，组织下达预算；审查各部门的预算,协调各部门的预算编制和执行中的问题；组织审计、考核预算的执行情况督促各部门完成财务预算目标。 2.2.2根据市场变化，在预算期内及时调整公司年度经营战略及经营计划，修改年度经营预算；审批各部门预算调整方案；实施预算控制，定期比较实际业绩与预算业绩,分析两种业绩的差异，做出管理决策，提出纠正不利趋势的措施；分析总结预算执行情况。 2.3公司财务部作为预算委员会的执行机构，其职责:负责组织公司各部门预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等工作：汇总各部门的初步预算，提出建议事项和初步预算报表，提交预算委员会讨论；跟踪监督预算的执行情况，分析预算与