饮用水项目可行性报告

饮用水项目可行性报告

xxx投资公司

饮用水项目可行性报告目录

第一章项目概况

第二章背景、必要性分析第三章项目市场前景分析第四章产品规划分析

第五章项目建设地分析

第六章工程设计说明

第七章项目工艺原则

第八章环境保护和绿色生产第九章职业保护

第十章项目风险概况

第十一章项目节能方案分析第十二章项目计划安排

第十三章项目投资可行性分析第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评价说明

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不

断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司能源计量是企业实现科

学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能

源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理

水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计

量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委

《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能

源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备

和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；

项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监

督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源

计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计

量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各

计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有

效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入7762.74万元，同比增长11.52%（801.77万元）。其中，主营业业务饮用水生产及销售收入为6565.23万元，占营业总收入的84.57%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1738.89万元，较去年同期相

比增长409.13万元，增长率30.77%；实现净利润1304.17万元，较去年同期相比增长248.68万元，增长率23.56%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

饮用水是指可以不经处理、直接供给人体饮用的水。水是体液的主要组成部分，是构成细胞、组织液、血浆等的重要物质。水作为体内一切化学反应的媒介，是各种营养素和物质运输的平台。

目前，饮用水以包装类型为主，而常见的饮用水的类型主要有两种：一是大桶瓶装的饮用水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的饮用水，大多数是500毫升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。

近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大，从2014年的46.87%一路上涨至2017年底的52.41%。我国桶装水产量呈增长趋势，2017年我国桶装水产量为9535.73万吨，同比增长0.82%。

从生产地产量来看，2017年中国包装饮用水产量中南地区最多，占比38%；其次是西南地区，占比达到20%；华东地区位居第三，占比为17%；东北、华北、西北地区产量较少，占比均低于15%。

近年来，我国包装饮用水行业市场零售额成稳步增长。2016年零售额突破1500亿元大关，年均复合增长率达到11.1%。预计2018年中国瓶装水行业市场零售额将突破1900亿元。

在消费升级的背景下，饮用水是人们生活中必不可少的元素之一，未来发展前景可观。随着我国居民对“健康”的生活用品表现出与日俱增的重视，健康、高品质的水质已经成为消费者们的主要追求。整个行业将呈现出以下发展趋势：

随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。

随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。未来中国瓶装水行业将进行第二轮洗牌，根据目前国内瓶装水企业的战略布局，景田百岁山、昆仑山等高端品牌的销售快速增长，从而带动市场份额的上升；并且怡宝、农夫山泉均开始开拓自身的矿泉水业务以迎合消费升级的大趋势。由此看出，未来几年中国饮用水行业集中度将进一步得到提升。

三、项目概况

（一）项目名称

饮用水项目

（二）项目选址

xx经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积26199.76平方米（折合约39.28亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.45%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度198.92万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积26199.76平方米，建筑物基底占地面积15575.76平

方米，总建筑面积34583.68平方米，其中：规划建设主体工程25256.26

平方米，项目规划绿化面积2060.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费2621.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量502190.95千瓦时，折合61.72吨标准煤。

2、项目年总用水量8942.62立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“饮用水项目投资建设项目”，年用电量502190.95千瓦时，年总

用水量8942.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.48吨标准煤/年。达产年综合节能量19.73吨标准煤/年，项目总节能率21.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9021.81万元，其中：固定资产投资7813.58万元，

占项目总投资的86.61%；流动资金1208.23万元，占项目总投资的13.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9219.00万元，总成本费用7120.90万元，税金及附加139.53万元，利润总额2098.10万元，利税总额2527.02万元，税后净利润1573.57万元，达产年纳税总额953.44万元；达产年投资利润率23.26%，投资利税率28.01%，投资回报率17.44%，全部投资回收期7.23年，提供就业职位170个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined

四、报告说明

报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示

范中心及xx经济示范中心饮用水行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xx经济示范中心饮用水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“饮用水项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展，为社会提供就业

职位170个，达产年纳税总额953.44万元，可以促进xx经济示范中心区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.26%，投资利税率28.01%，全部投资回

报率17.44%，全部投资回收期7.23年，固定资产投资回收期7.23年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一

时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地

位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展

中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发

展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提

供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济

共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能

变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面

发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业

经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制

不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种

所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制

经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政

方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中

创造未来的激情也澎湃如昨。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建

立世界先进制造业基地的雄厚基础，推动我市经济保持平稳较快发展。经

过多年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放以来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新

兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。以持续增强工业综合实力

和国际竞争力为目标，以科技进步和体制创新为动力，以优化产业结构和

空间布局为重点，以关键领域和重点产业为突破口，坚持产业高端化、低

碳化、服务化的战略取向，培育一批具有国际竞争力的骨干企业，推动产

业规模化、集聚化和国际化，促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展，初步建成世界先进制造业基地，构

建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。

2、以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高

新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升

科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力

将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。

3、促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时

也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓

慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对

银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在

这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽

然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远

远不是长久之策。中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。

2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进

改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改

革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新

常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快

政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府

购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为

推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

3、按照“大企业引领、大项目支撑、产业集群化推动、工业园区化集中”的“两大两化”发展战略，以产业结构调整为主线，以高新技术和战

略新兴产业为先导，以现代智能制造为支撑，以重大项目建设为载体，以

工业集中区和区镇工业园区为依托，以大企业大集团建设为着力点，坚持

走新型工业化道路，以信息化带动工业化发展，努力打造重点产业链，积

极发展区域优势产业集群，大力培育龙头企业和知名品牌。坚持可持续发

展原则，实现经济社会发展和环境保护相统一，努力实现区域工业结构、

质量和速度、效益的相统一。坚持相对集中原则，重点发展以园区为载体

的工业聚集区，使土地向产业聚集，产业向工业园区聚集，走集群化和集

约式发展的路子。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销

售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的

工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第三章项目市场前景分析

据数据显示，目前我国包装饮用水的消费人群占总人口超30%，日常生活中有相当一部分人以包装饮用水作为日常的饮水来源。包装饮用水食用

方便、储存简单，适用于运动场、聚会、学校等各种场合。而针对不同需求，包装饮用水也推出了不同的分类，包括桶装、瓶装、罐装等。其中，

桶装水成为家庭、办公室等应用场景下消费者日常选购的产品。

目前，桶装水行业在国内市场有着良好的发展空间，市场也在稳步增

长扩大。从2013-2017年国内桶装水需求量来看，桶装水需求量持续增长。据预测，2018年国内桶装水需求量有望超6200万吨。

零售是包装饮料在市场流通的主要交易方式。近年来，包装饮料零售

额持续增长，据统计数据显示，2017年饮料零售总额累计达2273.5亿元，累计增长10.3%。今年同样保持增长，1-8月全国饮料累计零售额收入达1326亿元，同比增长9%。

与其他瓶装、罐装等包装饮料不同，桶装水因体积大、重量大，一般

是先电话或门店订购，再由工作人员送货上门。随着电商的普及，桶装水

的购买方式不再只有线下，网络平台也能订购。相对于电话或去门店订购，网络购买更省心省力，不少消费者从线下转到了线上。

随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前，消费者

可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式

将进一步得到应用，除了官网、电商以外，品牌APP、订购小程序等方式将得到推广，桶装水线上订购渠道将越来越多。

零售是包装饮料在市场流通的主要交易方式。近年来，包装饮料零售

额持续增长，据统计数据显示，2017年饮料零售总额累计达2273.5亿元，累计增长10.3%。今年同样保持增长，1-8月全国饮料累计零售额收入达1326亿元，同比增长9%。

与其他瓶装、罐装等包装饮料不同，桶装水因体积大、重量大，一般

是先电话或门店订购，再由工作人员送货上门。随着电商的普及，桶装水

的购买方式不再只有线下，网络平台也能订购。相对于电话或去门店订购，网络购买更省心省力，不少消费者从线下转到了线上。

随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前，消费者

可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式

将进一步得到应用，除了官网、电商以外，品牌APP、订购小程序等方式将得到推广，桶装水线上订购渠道将越来越多。

目前，区域内拥有各类饮用水企业890家，规模以上企业13家，从业

人员44500人。截至2017年底，区域内饮用水产值192431.42万元，较2016年163687.84万元增长17.56%。产值前十位企业合计收入81060.21

万元，较去年68106.38万元同比增长19.02%。