儿童玩具项目可行性方案

第一章基本信息

第二章项目建设单位说明

第三章背景及必要性

第四章产业研究分析

第五章产品规划

第六章选址分析

第七章项目工程设计研究

第八章工艺原则及设备选型第九章项目环境影响分析

第十章项目职业安全管理规划第十一章风险防范措施

第十二章节能分析

第十三章项目进度说明

第十四章投资方案说明

第十五章项目经营效益

第十六章项目评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

儿童玩具项目

（二）项目选址

某保税区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划

为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且

统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品

的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积18062.36平方米（折合约27.08亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.91%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度189.28万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18062.36平方米，建筑物基底占地面积10640.54平

方米，总建筑面积19868.60平方米，其中：规划建设主体工程15821.26

平方米，项目规划绿化面积1405.73平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费1615.61万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量947181.61千瓦时，折合116.41吨标准煤。

2、项目年总用水量3210.59立方米，折合0.27吨标准煤。

3、“儿童玩具项目投资建设项目”，年用电量947181.61千瓦时，年

总用水量3210.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.68吨标准

煤/年。达产年综合节能量31.02吨标准煤/年，项目总节能率24.43%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6174.77万元，其中：固定资产投资5125.70万元，

占项目总投资的83.01%；流动资金1049.07万元，占项目总投资的16.99%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8039.00万元，总成本费用6040.48万元，税金及附加105.33万元，利润总额1998.52万元，利税总额2379.51万元，税后净利润1498.89万元，达产年纳税总额880.62万元；达产年投资利润率32.37%，投资利税率38.54%，投资回报率24.27%，全部投资回收期5.62年，提供就业职位119个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区儿童玩具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区儿童玩具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“儿童玩具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供

就业职位119个，达产年纳税总额880.62万元，可以促进某保税区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.37%，投资利税率38.54%，全部投资回

报率24.27%，全部投资回收期5.62年，固定资产投资回收期5.62年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不

是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济

的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会

发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境

和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制

经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是

不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来

越好、不会越来越差。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、

由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占

全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是

在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高

端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入

巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、

现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经

营和品牌发展。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从

而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6196.03万元，同比增长18.08%（948.58万元）。其中，主营业业务儿童玩具生产及销售收入为5565.29万元，占营业总收入的89.82%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1513.03万元，较去年同期相比增长118.30万元，增长率8.48%；实现净利润1134.77万元，较去年同期相比增长160.31万元，增长率16.45%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性

一、项目建设背景

1、我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。世界多极化、经济全球化深入发展，国际产业转移加快，区域合作不断深化，为先进制造业基地建设提供了有利的条件。

高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。过去的几十年，

我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展

大起大落和防范系统性金融风险。因此，高质量发展必须保持国民经济重

大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循

环顺畅。

2018年，全市上下坚持新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不

扣贯彻落实中央和省政府的部署要求，财政质量显著提升、工业结构持续

优化、服务业优势效益提升、市场活力不断增强，保持了经济持续健康发

展和社会大局的和谐稳定，全市经济呈现总体平稳、稳中提质、稳中向好

的态势。

2、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展

的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，

形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项

事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产

业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产

业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须

把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产

业优化升级，实现制造业的高质量发展。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经

济结构的裂变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配

以及结构性体制性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以

来“稳中向好”的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现

“持续回缓”的态势，下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没有

“触底企稳”，也没有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。

工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识，由于国内外经济形势

发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长期

积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路

子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业发展

过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安

全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关键

之举。必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转型

升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工业

转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，

放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和

服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。“十三五”是

我省产业结构调整的关键时期，优势传统产业转型升级发展面临新的机遇

和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响，也有国内加快经

济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转型升级，才能实现优势传统产业

又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。

当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造

为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起，新的生产方式、产业

形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重

大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制

造方式变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托

的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快，转移方式

也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速，优势传统

工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

2、从挑战看，我市面临着宏观经济下行压力加大导致我市面临“稳增长”与“调结构”的两难困境，区域产业竞争压力加大导致“不进则退、

慢进即退”的发展局面，以及要素资源环境压力加大带来“谋发展”与

“保生态”的矛盾。“十三五”时期，是我国实现全面建成小康社会宏伟

目标、实现经济发展方式发生实质性转变的重要阶段和关键时期。展望未

来五年，本市工业发展面临重大机遇。国家系统推进全面创新改革试验机遇，通过近年创新改革实验，率先实现在创新驱动发展转型方面迈出实质

性步伐，创新能力大幅增强，产业发展总体迈向中高端，形成一批具有国

际影响力、拥有知识产权的创新型企业和产业集群，培育新的增长点，发

展新的增长极，形成新的增长带，引领、示范和带动全国加快实现创新驱

动发展，形成经济社会可持续发展新动力。因此，本市必须要抓住这一机遇，实施创新驱动发展。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于

促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工

艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。当今高速

增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国

经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于

发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在

一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市

场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业

结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投

资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、

供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项

目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第四章产业研究分析

目前，区域内拥有各类儿童玩具企业869家，规模以上企业46家，从业人员43450人。截至2017年底，区域内儿童玩具产值127703.01万元，较2016年112276.25万元增长13.74%。产值前十位企业合计收入54891.66万元，较去年47760.95万元同比增长14.93%。

区域内儿童玩具行业经营情况

区域内儿童玩具企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

13448.46万元，较上年度12129.94万元增长10.87%，其中主营业务收入12409.35万元。2017年实现利润总额3432.97万元，同比增长26.12%；实现净利润1244.59万元，同比增长19.58%；纳税总额105.54万元，同比增长11.66%。2017年底，AAA资产总额33803.10万元，资产负债率48.28%。

2017年区域内儿童玩具企业实现工业增加值41601.22万元，同比

2016年37134.00万元增长12.03%；行业净利润15436.22万元，同比2016年13512.10万元增长14.24%；行业纳税总额19780.26万元，同比2016年17475.27万元增长13.19%；儿童玩具行业完成投资47173.61万元，同比2016年42130.58万元增长11.97%。

区域内儿童玩具行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.14%。预计区域内儿童玩具行业市场需求规模将达到193580.00

万元，利润总额58558.62万元，净利润22746.24万元，纳税16988.11万元，工业增加值70120.71万元，产业贡献率12.99%。

区域内儿童玩具行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为儿童玩具，根据市场情况，预计年产值8039.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积18062.36平方米（折合约27.08亩），其中：净用地面积18062.36平方米（红线范围折合约27.08亩）。项目规划总建筑面积19868.60平方米，其中：规划建设主体工程15821.26平方米，计容建筑面积19868.60平方米；预计建筑工程投资1591.71万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费1615.61万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6174.77万元；预计年实现营业收入8039.00万元。

第六章选址分析

一、项目选址

该项目选址位于某保税区。

园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设

用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地

收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性

年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展

产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地

等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于

成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合

理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，

提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、

坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免

缴地方相关规费。