单据会员卡申请登记表

酒店会员卡申请登记表

* 姓名/Name:

年龄/Age: 性别/Ge nder：* 身份/ID card :

护照/Passport： * 电话/Telephone Number:

电子邮箱/ E-mail :

地址/ Postal Address

邮编/ Post Code :

会员须知

1?此卡为酒店会员卡，一经出售，不予退换；

2. 持卡入住酒店可享受92折优惠；

3. 持卡入住酒店可享受延迟1小时退房，退房时间为13:00前；

4. 会员本人预定房间可享受额外预定保留 1小时，时间为19: 00整；

5. 会员入住时，请出示会员卡或提供本人信息可享受会员价；如亲戚朋友等入住需

在前台出示会员卡；

6. 如有会员卡遗失，请会员本人持有效证件到门店补办新卡，费用为20元；

7. 年满16周岁的公民可申请加入；

8?请在会员卡签名条内用正楷字体签名，签名后会员卡方可有效；

9. 会员无须缴付年费，会员有效期为办理之日起顺延两年；

10. 如需了解其他细节详情请与总台服务员联系。

申请人签字：_______________

前台管理规则制度

前台管理规则制度一、上班持良好的精神面貌及工作态度，不允许在工作岗位打电话或发信息。二、按时到岗，清楚自己班次，不许私自换班，如有换班请求，要提前向部门经理申请，需经过批准后方可换班。三、上班必须穿好工作服，佩带好工作牌。着装要求整洁、大方。工作时间不允许穿拖鞋，不允许佩戴夸张吊坠耳环，应化淡装。四、工作岗位中不许高声谈笑，不许打打闹闹；不许当着会员或顾客的面吃东西、喝水、打电话、发信息或做不雅举动等。五、营业中，欢迎声“您好！欢迎光临”，送客声“谢谢光临，请慢走”，要响亮。礼貌用语：“您好！请稍等”。“您的卡（您的包）请拿好”。“请问有什么可以帮到您？”等。六、员工在上班时间不许有窜岗，脱岗的情况，如有情况离开必须做好交接工作。七、待会员热情亲切,让礼貌用语成为习惯，如有会员投诉可请经理处理,但需态度和蔼、面带微笑,严禁与会员争论(特别是在会所里和顾客面前)。八、早班检查常备物品是否充足，不足应及时补充。要领取或补充的物品必须及时跟经理汇报领取（每天在16：30前完成），确保在高峰期没有缺少物品的情况发生。九、准确发放钥匙并确认会员卡是否处于正常使用状态。同时协 —1—

助会籍顾问做好准客户的来访登记。十、按俱乐部规定播发音乐：在早晨09:30至15∶00播放轻快音乐，在16∶00以后播放节奏一点的音乐。严格控制好俱乐部前台音响设备的使用，在晚上后19：00后播发轻快音乐，21：00把所有音像设备关闭。十一、在教练部课程开始前10分钟，全场广播两次即将开设的课程。十二、在营业结束前半小时，全场广播两次预打烊。十三、下班之前核对钥匙是否齐全、是否有会员遗留的东西、发错的卡等，做好记录，；核对水吧、前台帐目的填写是否准确。以便明天营业的顺利进展。接待用语 1、遇到会员进来：“您好！欢迎光临！请您出示会员卡~~~请稍等~~~118您的手牌，请拿好！” —2—

公司票据管理制度

公司票据管理制度为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据）二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按

照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、

发票管理制度

《盛德诚信公司发票管理制度》一、概述为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。本制度适用于北京盛德诚信商贸有限公司及其控股子公司、分公司本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。本制度由财务管理部负责解释。二、发票的领购、保管和缴销 1. 公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总部按税务部门要求对发票进行管理。 2. 公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。 3. 公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。 4. 公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5. 必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。三、发票的开具与管理 1. 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭

证。 2. 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 3. 不得有下列虚开发票行为： 1) 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 3) 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 4. 公司按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为： 1) 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品； 2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输； 3) 拆本使用发票； 4) 扩大发票使用范围； 5) 以其他凭证代替发票使用。 5. 发票限于公司所在省、自治区、直辖市内开具。不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 6. 禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。 7. 公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务部门相关人员发起销售发票开具申请流程，载明与合同相符的开要信息，经过适当审批后，提交财务部门开审核通过后开具发票。 8. 按照国家规定，公司必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业

前台发票管理

前厅发票使用管理制度为了规范员工操作，对酒店发票进行严格管理，有效控制发票开具情况，特制定以下发票管理办法，望前台员工严格执行。一、发票管理 1、前台发票实行发票备用管理制，每日标准额度原则上为10000-20000 元左右，若遇行业淡旺季可适当上下浮动。 2、前台主管每次补充齐全一周发票的使用量，领用发票后应单独设置发票使用交接本，详细登记发票领取、使用、交接等具体情况，并由相关员工签字确认。 3、前台发票主要用于平日散客，协议单位、网络、旅行社在店消费后应由销售部专人到前台与当班人核对发票金额和发票是否已开，经审核后，由前台主管直接开具发票；并填写发票回执单签字确认。二、发票开具后流程 1、客人在前厅办理退房手续时需要开具发票，前台人员按客人在本酒店的实际消费金额给客人提供发票，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，需请示总经理，经确认后，方可给予10%收取税金的方式开具多余的发票。 2、给客人开具了发票时，需要在结账单上加盖“发票已开”的印章并在结账单上写上开票的号码，最后邀请客人在结账单上签字确认；并把开票信息录入到酒店管理系统相应的房间里。客人未开发票的，就按平时操作盖好收款方式的章并让客人签字即可！ 3、对于要补开发票的应口头善意提醒客人注意开具时限；一个月内补开有效”超过一个月则不能补开。 4、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，先与客人核对好相关信息；确认未开的；必须得到财务相关负责人确认或在前台主管的见证

下后方可开具，重新补打该客人的消费结账单，并在结账单上注明请示时间或前台主管签名，将发票金额注明于结账单上需在其上面注明X 年X 月X 日已补开X 年X 月X 日发票，发票金额和发票号码，加盖“发票已开”印章）。 5、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结的，客人补开发票可以不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具或者以到付邮寄的方式寄给客人。三、发票金额核对 1、每日前台收银箱内剩余的发票金额加上发票使用登记表上的金额应必须等于领用发票总额。 2、每周由财务执行，不定期抽查发票使用和管理情况，并在发票使用交接本上签字确认。四、发票补充 1、前台主管每周应对发票进行核对和补充，补充的金额必须与财务处的票据连号，并把每周作废的发票交于财务确认；待确认无误后财务方可补充。 2、清点前台剩余发票的金额，核实发票使用交接本上的金额，核实发票管理总额是否与领用金额相符。凡违反以上规定任意一条，将处以当事人10-200 元处罚，并赔偿多开或损失发票金额部分的10%税金。如发现弄虚作假、徇私舞弊、将酒店发票据为已有等情况，将处以2000 元罚款，并开除。本制度自2015 年7 月14日起执行。

会员卡使用规章制度

会员卡使用规章制度 1. "南山愉悦养生会所"（以下简称"柔润"）推出"柔润会员卡"（以下简称会员卡）以及《会员卡使用规则》（以下简称"本规则"）。本规则从柔润成立之日起正式全面生效，有效期至新版本正式推出前一日。 2. 凡遵守、签署同意成为柔润会员并缴费的申请者即可成为柔润女子瑜伽会员。柔润会员使用会员卡时，需遵守本规则。 3. 为了您和他人都能尽情享受宁静舒适的瑜伽练习环境，享受我们为您提供的优质服务，请您自觉遵守柔润的管理规定。 4. 申请加入会员时，申请者应提供真实详尽的相关资料。会员信息如有变更，请及时联系我们进行必要的更改。会员提供虚假资料或故意隐瞒遗漏重要事项的，柔润不承担因此种情况造成的各种损失。 5. 会员必须持卡在本中心进行消费，才能享受柔润提供的会员折扣、积分优惠、免费获礼、积分兑奖、会员专享、年底抽巨奖等一系列精彩、优惠的会员优惠和服务 6. 入会时，需先到本中心前台办理开卡手续后方可成为中心会员，同时即时享受柔润规定的各种优惠以及推广活动。 7. 柔润会员卡分为月卡、季卡、年卡以及VIP贵宾卡。持有会员卡可享受该会员级别的相应权利和服务。（详情请参照相应会员卡相关说明） 8. 会员在会员卡到期以后可以续签会员卡；会员可在任意时期申请对卡级别进行升级（升级办法见第九条规定）。 9. 会员卡升级办法：会员卡有效期内，持卡者如需对该卡进行升级，可直接于柔润前台会员卡办理处提出申请。柔润将核算该卡已使用的时间（以月为最小单位），按购买价格减去已使用时间折合金额为该卡的余额。最后将持卡者所需要的会员卡价格减去原卡余额，所得出的最后价格为持卡者升级会员卡所需缴纳的金额。 10. 会员卡升级后，持卡人可在升级当天更换自己的会员卡，并享受相应级别的折扣优惠。 11. VIP卡以上级别会员生日当天，凭身份证和会员卡可获赠1张瑜伽练习体验卡。 12. 会员每月都可享受到柔润提供的用电子邮件、网站、短信或电话等方式传递的最新服务信息。 13. 柔润会员卡仅限会员本人使用，不得转让。除非特别注明，否则本卡不适用于团体消费。 14. 柔润将定期为会员举办各项会员专享活动。 15. 持卡在本中心消费时，我们将根据折后实际消费额在卡内扣除相应金额，当卡内余额不足以支付消费额时，会员需要用现金或进行充值后再进行结算。 16. 本卡不退不换，如有损坏或丢失需重新申领新卡，并缴纳工本费20元。丢失卡片，请及时向本中心报失。会员需亲临中心前台处办理报失手以及补卡续。 17. 会员在结帐时需主动出示本卡来享受相应优惠，不能出示会员卡则视同非会员消费。 18. 以上会员卡级别、所享受折扣等详细资料可亲临柔润会馆查询，或登陆柔润官方网站：https://www.360docs.net/doc/774634878.html,查询。 19. 会员在特殊课程或活动，如大型公开课、大师讲座等时享受的优惠办法

财务发票、财务收据管理制度

财务发票、财务收据管理制度财务发票、财务收据管理制度 1.0目的：根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。 2.0适用范围：本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。 3.0工作职责： 3.1财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。 3.2各种票据的种类、使用范围由财务部规定。 4.0内容： 4.1各种票据的购买及印刷 4.1.1属国家统一规定的发票由财务部指定专人向有关税务部门购买。 4.1.2经有关税务部门批准公司自行印制发票时，由财务部提出式样经总经理核准，并报有关税务部门批准后，在税务部门指定的印刷单位印制。 4.13公司使用的各种发票、收据属代收的部分，使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时，由财务部提出式样，经品质部编号及报经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时，由需用部门提出式样，经财务部审核及品质部编号，报总经理批准后印制。 4.14财务部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收，详细清点数量、检查有无印刷错误、数量有误或印刷有错误的应拒收，各种票据验收后，应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等，设专柜保管。 4.2 各种票据的领用 4.2.1财务部专管人员应设置各种票据领用登记簿，凡发放票据，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。 4.2.2使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。

4.2.3票据专管人员在向财务部领取各种票据时，必须办理领用手续并清点数量、验看号码、发现有号码错乱的，应拒绝领用。 4.2.4票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。 4.3各种票据的使用 4.3.1各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。 4.3.2各种票据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。 4.3.3各种票据只能按规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，或开具空白票据。 4.3.4各种票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的号码。 4.3.5接收人在接收各种票据时，如发现所交接的票据存在问题，可拒绝接收，并立即报告主管人员，情节严重时，应立即报告财务部。 4.4各种票据的检查和核销 4.4.1财务部有权对各种票据的使用随时进行检查。 4.4.2已用完的各种票据必须立即向财务部进行核销。 4.4.3财务部专管人员在核销各种票据时，必须对票据进行检查，发现有使用不当的，应提出意见进行纠正;发现有问题的，应立即报告财务经理。 4.4.4.财务部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交，在各种票据核销后，应对整本票据报收款项有否上交进行核查。感谢您的阅读！

前台发票、单据管理制度

前台发票、单据管理制度为严格操纵酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定： 1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。 2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。 3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。 4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。 5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，别得随意透露他人。 6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。） 7.每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。 8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。 9.酒店前台单据及收入报表由专人治理，严禁随意透露。 10.客人持酒店收据要求补开辟票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，别得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。 11.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，能够少于实际金额，但别得超过实际消费。 12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用目前不少发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查） 13.当工作中浮现咨询题别能依赖本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而妨碍酒店声誉或使酒店受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保留对当事人采取法律行动的权利。

公司外来发票管理办法

公司外来发票管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司外来发票管理，规范公司经营行为，保护公司财产安全，减少公司涉税风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）、《省财政票据管理暂行办法》（鲁财综〔2008〕54号）及集团公司相关文件精神，制定本办法。第二条本办法所称发票包括公司在购销商品、接受服务以及从事其他经营活动中，取得的由税务机关监制的发票，及由财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据。第三条各公司应通过强化企业内部控制和基础管理工作，加强发票的管理，维护公司整体利益。第二章外来发票的管理责任第四条公司外来发票接收部门（以下简称接收部门）是外部发票管理的直接责任部门，负责对其接受发票的真实性、有效性进行直接审核，及时向财务部门传递发票，并及时更换不合规发票。第五条财务部门是外来发票管理的专业部门，负责建立外来发票管理制度；对外来发票管理知识、真伪鉴别知识等的培训；对各部门提交的发票进行复核，对不合规发票退回接受部门进行更换。第六条各公司要建立并严格履行公司外来发票的管理流程，完善外来发票多点稽核的工作机制。第七条各公司要定期组织和参加票据管理知识、真假发票鉴别等内容的培训，不断增强员工索取合规发票的意识和鉴别票据真伪的能力，有效防范发票风险。第三章外来发票的管理流程

第八条加强对供应商（含服务提供商、合作商等）准入的审核管理。在招投标、合同签订等环节，加强对供应商营业执照、税务登记等有关资质、资料的审核，确保供应商能够提供合规发票。与供应商签订的合同中应当明确，我方根据供应商提供的合规发票支付款项。第九条接收部门应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规票据。同时，应结合业务开展情况对开票单位、开票时间、经营项目、单价、数量、金额、签章等情况进行合规性审核，确保发票真实，确保内容与实际经济事项一致。必要时应借助12366纳税服务热线、税务网站等渠道对发票的真实性、合法性进行验证。第十条设置部门报账员的单位，报账员应对票据进行复核，尽早甄别发现不合规票据并进行更换，防止因更换发票影响业务活动开展。第十一条财务部门应根据付款申请、合同信息等资料，对发票的种类、联次、开票单位、时间、项目、金额等进行专业复核。对于不合规的发票，不得作为财务报销或付款凭证，应及时退还业务部门更换。第十二条建立大额发票验证制度。大额发票是指定额发票单次报销金额在500元以上，非定额发票单张金额在5000元以上的发票。各公司可根据业务性质细化不同业务的大额发票标准。对于大额发票，要逐一进行验证，验证内容包括开票单位、开票内容、发票真伪等。如果验证后反馈信息为空，发票很可能是假发票；如果“领购纳税人名称”与发票盖章单位不一致，即为借用发票。第十三条建立供应商黑名单制度。各公司应将历史年度多次提供不合规发票的合作方，或当年提供不合规发票2次及以上的合作方，列入供应商黑名单并进行重点审核。对于列入黑名单的供应商，在不合规发票没有整改前，财务部门不得与其结算款项；经沟通无法解决不合规发票的，应立即停止与其合作，情节严重的应向税务机关举报。第十四条财务部门应根据日常工作中掌握的合同、账务等信息，对需要取得但未取得发票的事项及时与业务部门沟通，督促其尽快取得票据。第四章主要业务的发票管理第五章其他票据管理

公司发票管理制度

公司发票管理制度 1.0总则 1.1本标准对发票的购入、开具、保管、发生退货和发票作废与注销作了规定。 1.2标准所指的发票是指本单位在税务机关购买的所有发票，包括运输发票、装卸搬运发票、服务业发票等。 1.3切实做好本公司的发票管理工作，进一步强化我公司的税收征管工作，使发票管理工作规范化、标准化，特制订本制度。 2.0发票购入和保管 2.1发票购入和保管应严格按税务机关的规定执行。 2.2发票的购入、领用、保管应分别设置专人负责并对发票的收、发、存设置登记台帐。 2.3发票保管人因工作调动或离职时，须及时交回购入发票并与工作接替人之间共同签署发票传递收条。发票保管人须将用完的发票在填写有关使用情况后，将发票使用情况（发票起止号码、发票使用时间、开具金额等）反映在计算机台帐中，以备查询。 2.4发票应按空白与已用完分类存放，不得随意堆放。 3.0发票的使用

3.1发票的开具及管理 3.1.1运输发票的开具： 3.1.1.1发票的开具、作废、注销应按严格规定要求及操作程序进行。 3.1.2.2开具运输发票时，必须注意发票填写的规范性与完整性、不得跳号和拆本使用。 3.1.3.3开具运输发票时，付款单位必须出示我单位有关部门批准的货物名称、重量（数量）及单位运价和金额，购货单位名称、税务登记号等内容，根据发票的号码顺序逐栏填开，全部联次一次如实开具，做到填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、全部联次内容一致。 3.1.2普通发票的填开要求同运输发票的填开要求一致，对发票上无明列的填开项目（如税务登记号）无须填写。 3.2开票人员开具发票后，连同有关的原始附件应及时传递给结算人员，结算人员在仔细审核后再办理货款结算手续。 3.3发生退货的处理 3.3.1开具运输发票的情况处理 3.3.1.1我单位如未将记帐联入帐，应在收到退回的发票联和相应的存根联、记帐联在税控机上

酒店前台收银管理制度

酒店前台收银管理制度酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。酒店前台收银管理制度二为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。 (二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。

会员管理制度

会员管理制度一、会员准则： 1、会员必须遵守本店的各项会员制度。 2,茵贝保留对《会员卡》的最终解释权及修改权。二、会籍管理说明 1、顾客在本店一次性购药满20元即可免费办理《会员卡》一张，成为我店尊贵的会员。 2、获得入会资格的会员持购物小票及本人有效身份证件，到收银台办理会员卡。每人限办一张。 3、在我店每消费1元积1分（特价、限量、促销商品不积分）。 4、您如办理退换货手续（请在当天下午6点前，拆零商品不退换），消费积分将作相应的调整。 5、购物交款时请出示会员卡，以便记录相应的积分。 6 ,本卡长期有效三、会员权益 1、逢每月（农历）8日、18日、28日为会员日可享受9.5折，其余日期9.8折（特价，限量，促销品不打折），积分达到100分送本店代金券5元（只限在本店购买产品时使用，不对换现金，不找零），兑奖后的余分继续累加。 2. 会员每年消费金额达到5000元者，免费提服务一次和育儿讲座一次（在规定时间内统一安排过期作废不再补办，只限持卡者本人）。 3、持卡会员可享受免费送货等各项服务，同时参加会员联谊、娱乐、座谈等各项活动。 4、本店会员可定期收到公司各项优惠活动通知及促销海报，优先参加公司的各项促销活动。 5、不定期的促销活动将为会员提供更多特惠产品。四、补卡说明： 1、丢失补卡：请妥善保管会员卡，如有丢失，请及时联系本店挂失，挂失前的积分减少不做补偿。续办新卡需支付2元工本费，原卡所登记的有效身份确认后，原卡剩余积分自动转入新卡，同时原卡做废。 2、损坏补卡：会员需持旧卡到本店重新办理，以旧换新，交纳折扣工本费1元。 3、如您的地址、联系方式等个人资料发生变化，或有个性化的健康服务要求、咨询，请及时通知我们。以便于我们为您提供的服务能及时到达。五、其它本着为您提供更好会员服务的原则，茵贝会员管理中心会不断完善会员服务项目，具体修订项目会在门店内和茵贝网站上（网址）公布，并在三日后正式生效实施。如不接受所修改的内容，会员可以立即放弃自己的会员资格。否则，视为接受服务条款的变动内容。茵贝XXXX店使用说明： 1、拥有此卡即成为本公司尊贵的健康会员，享受会员的一切权益。 2、到本店购物，结帐前出示此卡即可自动累计积分，兑奖后的余分继续累加。 3、凭本人身份证办理此卡，如有遗失请办理挂失及补办事宜。 4、不定期的买赠活动、特价促销商品不参加积分。 5、积分优惠详见店内《茵贝会员管理制度》。 6、本卡长期有效

企业发票管理办法

发票管理办法 1 目的为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2.2 公司所用发票由财务部专门人员保管。专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内，落实防盗措施，纳入防伪税控机管理的一般纳税人。如果发生被盗、丢失，应立即上报主管分局（被盗应向公安机关报案）；经分局会同区局发票等部门派员调查核实后，填写《发票挂失声明申请审批表》逐级上报审批，并在《中国税务报》上声明作废。 3 发票的开具 3.1 公司需要开具发票（增值税专用/普通发票），首先由公司业务人员在每月25日前填写《开票申请单》，经公司经理或授权人员审批后，属首次开票客户需连同购货单位开票信息资料（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部开票人员开具发票。每月25日后填写《开票申请单》延至下月初开具，如特殊情况必须当月开具发票需与财务负责人协商，并承担由于客户拒收、退票等情况未能及时处理所产生的效果及费用全部由申请人无条件承担并配合公司处理完

善。 3.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次连同发票签收单一并交由客户，发票签收单由客户签收并在5天内交回原件或者要求客户传真、扫描于财务部（如未能交回发票签收单，发生发票遗失等不可控的情况由发票领取人全权负责）；财务人员依据记账联登记入账。 3.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖和单联填写。 4 发票的取得 4.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 4.2 采购人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。 4.3 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天

【公司发票管理制度】发票管理制度范本范文

企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证";填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。二、发票保管 (一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。 (二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。 (三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 (四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。三、发票使用 (一)发票领用时加盖"发票专用章"。 (二)开具的发票必须符合下列规定 1、字迹清楚。 2、不得涂改。 3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。 4、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。 5、各项目内容正确无误,代理开发票。如填写有误，应另行开具。错票必须一式几联同时作废，注明"误填作废"字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。 6、小写合计数前用"￥"符封顶，大写合计数前用""符封顶。

7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。 8、在发票联左下方加盖"发票专用章"，印制清晰、完整。 9、购货单位与付款单位必须一致。 10、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。 11、按规定时限开具发票。 (1)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为劳务提供的当天。 (2)劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。 (3)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。 (4)将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天。 12、发票顺序依次填开，不得拆本使用发票。 13、未经批准，不得携带、邮寄、运输空白发票,开东莞发票。 14、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人开发票。 15、开具发票后，发生销货退回或销售折让的会计处理 (1)如果未将记帐联作帐务处理，应在发票联及有关存根联、记帐联上注明"误填作废"字样，并依次粘贴在存根联后面，作废票处理。 (2)如果已将记帐联做了帐务处理，应开具相同内容的红字发票，将红字发票的记帐联撕下作为抵减当期收入的凭证，存根联和发票联不得撕下。将从购买方收回的原发票联粘贴在红字发票联后面，并在上面注明原发票记帐联和红字发票记帐联的存放地点,[url=家教收入和办培训班收入如何缴税-普道咨询[/url]，作为开具红字发票的依据。另外，属于销售折让的，在作上述处理后，按折让后的货款重开发票。 (3)在购买方货款已付，或者货款未付，但已作帐务处理，发票联无法退回的情况下，按下列要求处理要求购买方向其主管税务机关申请并取得加盖主管税务机关印章的进货退回或索取折让证明单送交我方，作为开具红字发票的合法依据。在收到购买方寄来的证明单后，根据证明单向购买方开具红字发票。红字发票的存根联、记帐联作为扣减当期收入的凭证，其发票联作为购买方抵减费用的凭证。

酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

前厅收银点发票管理规定为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下： 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）； 2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查； 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名； 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意； 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票； 7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结

发票管理制度

发票管理制度第一章总则第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。第二条本规定所称发票包括：一是国税局出售的普通发票和增值税专用发票。二是地税局出售的饮食服务业、旅游业、娱乐业、广告业和其他收入发票。三是由国务院有关部门自行印制和管理的票据，主要有金融、航空、邮政、铁路等行业自制的票据。四是省级以上财政部门印制的行政事业性收费收据和非税收入收据。第二章发票的领购、保管和使用第三条领购发票由本单位财务部门根据使用情况，按照国家关于发票领购的有关规定，统一向税务部门购买并由专人保管。第四条财务部门按税务机关要求对购买的发票加强管理，健全保管制度，专人负责保管购买的票据和开具发票的专用设备，并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况，并按规定向主管税务机关报告发票使用情况。如发票保管人员工作变动，必须严格履行发票管理交接手续。第五条已缴销或使用完毕的发票，根据业务发生时间顺序按会计档案管理规定进行保管。空白发票丢失，必须及时向单位领导汇报，税务机关备案，对因发票丢失造成损失的追究发票管理人员的经济责任。第六条填开发票的单位必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。第七条各单位需要开具发票，首先由经办业务人员填写《销售发票开具申请单》（见附件），经相关手续审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部门开票人员开具发票，发票开具不得超过税务机关核定的开票限额。

公司财务发票收据管理规定 - 制度大全

公司财务发票收据管理规定-制度大全公司财务发票收据管理规定之相关制度和职责，公司财务发票和收据管理规定(三)1.0目的:根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。2.0适用范围:本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)... 公司财务发票和收据管理规定(三) 1.0目的: 根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。 2.0适用范围: 本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。3.0工作职责: 3.1财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。 3.2各种票据的种类、使用范围由财务部规定。 4.0内容: 4.1各种票据的购买及印刷 4.1.1属国家统一规定的发票由财务部指定专人向有关税务部门购买。 4.1.2经有关税务部门批准公司自行印制发票时,由财务部提出式样经总经理核准,并报有关税务部门批准后,在税务部门指定的印刷单位印制。 4.13公司使用的各种发票、收据属代收的部分,使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时,由财务部提出式样,经品质部编号及报经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时,由需用部门提出式样,经财务部审核及品质部编号,报总经理批准后印制。 4.14财务部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收,详细清点数量、检查有无印刷错误、数量有误或印刷有错误的应拒收,各种票据验收后,应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等,设专柜保管。 4.2各种票据的领用 4.2.1财务部专管人员应设置各种票据领用登记簿,凡发放票据,必须登记领用的日期、数量、起止号码等,并由领用人签收。 4.2.2使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。 4.2.3票据专管人员在向财务部领取各种票据时,必须办理领用手续并清点数量、验看号码、发现有号码错乱的,应拒绝领用。 4.2.4票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管,在交付使用人员时,应进行登记、签收。 4.3各种票据的使用 4.3.1各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。 4.3.2各种票据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。 4.3.3各种票据只能按规定的范围进行使用,不得转借,转让,跳号,拆本使用,或开具空白票据。 4.3.4各种票据需交接使用时,应办理交接手续,写明交接时票据的号码。 4.3.5接收人在接收各种票据时,如发现所交接的票据存在问题,可拒绝接收,并立即报告主管人员,情节严重时,应立即报告财务部。

前台发票单据管理管理办法

前台发票单据管理管理办法前台发票、单据管理制度为严格控制酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定： .前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。 .每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。 .前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。 .前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。 .前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。 .其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一。） .每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。 .调整后的收入报表由日审保管至少两，以便进行酒店收入及营业分析及预算。 .酒店前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。 .客人持酒店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半时，以电脑资料为准并上报前台主管。

.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。 .正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查） .当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响酒店声誉或使酒店受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保留对当事人采取法律行动的权利。

发票管理管理办法范本

发票管理管理办法范本发票管理制度范本企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。二、发票保管 (一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。 (二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。 (三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 (四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述表单)必须保存以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。三、发票使用 (一)发票领用时加盖"发票专用章"。 (二)开具的发票必须符合下列规定：、字迹清楚。

、不得涂改。、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。、各项目内容正确无误,代理开发票。如填写有误，应另行开具。错票必须一式几联同时作废，注明"误填作废"字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。、小写合计数前用"￥"符封顶，大写合计数前用""符封顶。、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。、在发票联左下方加盖"发票专用章"，印制清晰、完整。、购货单位与付款单位必须一致。、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。、按规定时限开具发票。 ()采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为劳务提供的当天。 ()劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。 ()采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。()将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天。、发票顺序依次填开，不得拆本使用发票。、未经批准，不得携带、邮寄、运输空白发票,开东莞发票。、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人开发