中小企业发展资金项目申请报告

中小企业发展资金项目

申请报告

目录

第一章申报单位及项目概况 (1)

一、项目申报单位概况 (1)

二、项目概况 (3)

1、项目名称 (3)

2、项目建设性质 (3)

3、建设地点 (3)

4、项目的建设背景 (4)

5、项目主要建设内容与规模 (7)

6、产品与工程技术方案 (11)

7、主要设备选型 (15)

8、投资规模和资金筹措方案 (17)

9、主要财务指标 (19)

10、项目建设进度安排 (19)

11、项目人力资源配臵 (20)

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 (22)

一、发展规划分析 (22)

二、产业政策分析 (24)

三、行业准入分析 (24)

第三章资源开发及综合利用分析 (25)

一、资源开发方案 (25)

二、资源利用方案 (25)

三、资源节约措施 (28)

第四章节能方案分析 (29)

一、用能标准和节能规范 (29)

二、能耗状况和能耗指标分析 (29)

三、节能措施和节能效果分析 (30)

第五章建设用地征地拆迁及移民安臵分析 (32)

一、项目选址及用地方案 (32)

二、土地利用合理性分析 (32)

三、征地拆迁和移民安臵规划方案 (32)

第六章环境和生态影响分析 (33)

一、环境和生态现状 (33)

二、生态环境影响分析 (34)

三、生态环境保护措施 (36)

四、地质灾害影响分析 (37)

五、特殊环境影响 (37)

第七章经济影响分析 (38)

一、经济费用效益或费用效果分析 (38)

1、项目基础数据 (38)

2、收入与费用预算 (38)

3、利润预算 (41)

4、项目预计现金流量及其他评价指标 (41)

5、财务评价结论 (42)

二、行业影响分析 (42)

三、区域经济影响分析 (42)

四、宏观经济影响分析 (43)

第八章社会影响分析 (45)

一、社会影响效果分析 (45)

二、社会适应性分析 (47)

三、社会风险及对策分析 (48)

第九章结论 (51)

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况。

1、基本情况

广西天景山丝绸有限公司成立于2011年6月，是由广西丝绸（集团）有限公司投资建设的中小企业，注册资金600万元，其中，广西丝绸集团控股51%，员工参股49%，公司法定代表人兰树思，公司位于南宁市伊岭工业区（武鸣双桥平陆），占地面积99亩，本项目实施前已建成自动缫丝设备11组，可年产白厂丝220吨，桑蚕丝绵50吨，年产值8000万元。现有员工365名，管理团队中，高级技术职称２人，中级技术职称2人，初级技术职称5人，研究生学历2人，大学本专科学历11人。主要生产经营蚕茧收烘、蚕丝（生丝、白厂丝）、丝制品及其副产品的加工销售，蚕药、蚕具销售，农副产品购销，以及桑苗种植与购销等。

我司自立项之初，就坚持高标准、高规格、高起点进行设计、建设。作为广西本土丝绸行业唯一的国有控股企业，公司一直坚持社会效益为首、社会效益与经济效益相统一的经营理念。为保持项目所在地的碧水蓝天，公司投入巨资建设了废水处理回用系统及水煤浆锅炉系统，并对废渣进行再生利用，实现废水、废渣、废气的零排放，成为全区缫丝行业清洁生产的模范企业。

截止目前，我司实际建设完成员工宿舍一栋2100㎡、

食堂一栋850㎡、标准缫丝厂房两栋8840㎡、锅炉及余热利用车间一座625㎡、废水净化处理回用车间一座1055㎡、副产品生产车间一栋425㎡以及厂区配套洗浴间、配电房、道路等建筑面积近4000㎡。本项目建设前，已安装完成的自动缫丝设备11组，复摇设备8组及配套设备一批，形成年产白厂丝220吨的生产能力。

2、生产经营情况

公司于2011年5月开始安装调试设备，并于同月17日招工，当日到场报名560人，现场招足工人350名， 2011年10月实现8组生产，2012年9月实现11组生产。

自成立之始，公司一直严抓质量管理。我司生产的“天景山”牌白厂丝质量上乘，大部分达到4A50级以上，短时间内在业内形成良好口碑并迅速打开市场，价格属全区同业前列，今年以来基本呈现供不应求的局面。

3、财务情况

公司资产总额4404.58万元，平均资产负债率78.88%。截止2012年11月，共生产白厂丝190吨，实现产值6300万元，销售148吨，实现销售收入4815.50万元（财务数），实现利润18.75万元，生产经营已逐步迈入正轨，为下一步推进项目建设打下良好基础。

4、投资方概况

广西天景山丝绸有限公司由广西丝绸集团有限公司投

资设立。

广西丝绸集团有限公司由排名第211位的“中国企业500强”企业――广东省丝绸纺织集团有限公司以及广西丝绸进出口公司、广西宝华丝绸有限责任公司共同出资兴建的国有控股企业，公司于2007年3月在广西南宁挂牌成立，以生产经营茧、丝、绸和纺织服装产品为主业，目前是广西丝绸协会会长单位，是广西茧丝绸产业贸、工、农一体化平台。公司注册资金3000万元，实收资本3000万元。董事长由广东省丝绸纺织集团有限公司副总经理陈南生兼任。目前控股广西天景山丝绸有限公司和南宁高华纺织服装有限公司，并通过广西区丝绸进出口公司参股横县桂华茧丝绸有限公司及融安桂华茧丝绸有限公司。集团目前共装有自动缫丝机39组，年产白厂丝1100吨，产值4亿元，年缴纳税金1500万元。

二、项目概况。

１、项目名称

缫丝生产线技改扩建项目

2、项目建设性质

技改扩建

3、建设地点

项目建设地点位于南宁市伊岭工业区（广西武鸣县）广西天景山丝绸有限公司厂区内。

4、项目的建设背景

⑴丝绸行业发展与市场需求

蚕丝，是世界消费量最大的蛋白质纤维，自古以来就享有“纤维皇后”之美誉，素有“人的第二肌肤”美称，其舒适性和保健功能是其他纤维无法比拟的。随着世界经济发展、世界人口的不断增加，人们对丝绸服饰舒适性、保健性及其独特魅力的认识，蚕丝新用途的不断开发，丝绸的消费将会不断拓宽和增加，未来的丝绸消费将会持续稳步增加。桑蚕茧丝绸产业更是世界公认的支农型、环保型、健康型的绿色朝阳企业。

人类进入21世纪的今天，人们崇尚回归自然，蚕丝作为绿色环保产品，将成为国际消费的主流之一。然而世界蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的0.175%左右，远远不能满足人们日益增长的需要。目前欧美市场需求基本稳定，南美、中东和南非以及原东欧国家成为丝绸新的消费地区，尽管近几年来与快速增长的化纤产品相比，丝绸整体消费有所下降，但消费总量维持在5万吨/年左右，并且我国人均丝绸消费量不足0.25米，国内外丝绸市场蕴藏着巨大的消费潜力。

⑵广西茧丝绸产业发展状况

我国是传统丝绸大国，丝绸产业在中国已几千年历史，特别是在江浙一带，一直引领中国丝绸产业走向。但随着全

球经济的不断发展与产业结构的不断升级，丝绸生产中心逐渐转向劳动力成本更低、气候条件更适宜的西南地区。

在广西发展茧丝绸产业，具有得天独厚的自然环境及优越的气候条件，且具有桑蚕原料资源充足、劳动力成本低廉的优势。自治区政府把桑蚕生产作为继甘蔗之后的又一支柱农业产业重点培育，重点扶持。特别是2006年国家东桑西移工程实施以来，广西茧丝绸产业迎来了千载难逢的发展机遇，并呈现出迅猛的发展势头，现在已形成“世界丝绸看中国、中国丝绸看广西”的格局。据广西农业厅统计，2011年广西桑园面积251.5万亩、鲜茧产量29.63万吨、生丝产量1.96万吨，全部位居全国第一，其中蚕茧产量占全国的38%，生丝产量占19%，这为广西茧丝绸产业升级打下了坚实基础。

⑶广西白厂丝抢战高端国际市场的紧迫性

广西茧丝产业虽然取得了长足进步，但白厂丝整体质量等级在4A50左右徘徊，与浙江、江苏、山东高品位生丝相比，相差一个等级以上，出口市场主要集中在印度、巴基斯坦、越南等低端市场，而欧盟、美国、日本、韩国等市场对生丝品质要求高，广西生丝较难进入。随着东部桑蚕业的逐步萎缩，原由江浙、山东等东部企业占领的国外高端生丝市场，势必会由西部新兴的生丝企业所代替，如果广西生丝生产企业在新旧交替时期不抓住机遇，尽快提高生丝质量，将会再次失去高端生丝市场。所以广西不但要上白厂丝项目，

更应上高品位白厂丝项目。

⑷公司建设白厂丝项目的资金优势与技术背景

广西天景山丝绸有限公司发展白厂丝项目具有三个方面的优势。

一是技术优势。广西天景山丝绸有限公司的控股母公司――广西丝绸集团有限公司是广西丝绸协会理事长单位，对把握行业动态、市场行情，以及产业先进技术信息的掌握方面，有得天独厚的便利条件。

同时，广西蚕业技术推广总站在项目所在地建有国内一流的桑蚕繁育基地。我司通过与基地合作，可对当地蚕农种桑养蚕技术起到十分积极的规范、推动作用，对生产优质原料茧提供了强有力的技术保障。

另外，我司现有丝绸专业高级工程师两名，工商管理硕士两名，会计师一名，有桑茧专业大学毕业生多名，组成专业高效、团结务实的经营管理团队，这对项目的建成有极大的保障作用。

二是资金优势。项目所用投资主要由广西丝绸集团有限公司筹措。广西丝绸集团有限公司由中国500强企业――广东省丝绸纺织集团有限公司控股，具有较强的资金实力，项目资金投入保障有力。

三是原料地缘优势。武鸣县地处亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，年平均气温21.7℃，年平均日照时数1660

小时，年平均降雨量1300毫米。北回归线横穿武鸣，大明山南麓国道210线沿线一带是我县有较大发展潜力的主产区，目前桑园面积有一万多亩，桑叶叶质优良，蚕茧内在品质极好，有利于生产优质茧，具有南方其他蚕区无法比拟的优势。

5、项目主要建设内容与规模

⑴现有生产条件与规模

现有生产设备条件参差不齐，复摇等其他生产设备与自动缫丝设备没有实现合理配套，如放慢自动缫丝机速度以适应复摇设备就会减少产量；如加快复摇设备速度以适应自动缫丝机又会造成质量下降。

项目实施前已建成自动缫丝设备11组4400绪，复摇等其他生产条件与自动缫丝设备配套情况如下图：

图1.现有设备配置图

①复摇设备已建成8组320窗，可满足8组3200绪自动缫丝机使用；

②已建成锅炉车间625㎡，装有4吨水煤浆锅炉一台，改造成生物质燃料锅炉后可满足11组自动缫丝机及配套设备使用；

③目前把第二复摇车间1000㎡作为茧库使用，可满足约5组自动缫丝机生产所需原料蚕茧的储存，但由于原设计为生产车间，不能满足蚕茧保管要求。

④缫丝废水循环使用系统已建成，可满足16组自动缫丝设备配套使用；

⑤副产品废水处理系统已建成，可满足16组自动缫丝设备配套使用，但需要对沉渣池进行简单扩建；

⑥补充用水净化系统可满足11组自动缫丝设备配套使用。

⑦供电系统可满足11组自动缫丝设备配套使用。

⑵主要建设内容与规模

根据车间原有设计与布局，充分合理利用现有资源，使资源配臵达到最佳状态，决定对原有白厂丝生产线、复摇后整车间、锅炉及污水处理系统进行改扩建，使之达到与16组自动缫丝机配套的状态。项目在厂区内原有土地上建设，不新增购臵土地，总占地面积3800㎡，总建筑面积5200㎡，主要建设内容及购臵的设备包括：

①购臵自动缫丝机共5组2000绪，以及配套的复摇机、煮茧机等设备22台套，主要设备表1。

表1.生产设备明细表

②因原有仓库不能满足蚕茧保管要求，扩建两层标准仓库共5200㎡；

③配套购臵6吨生物质锅炉1台及余热利用系统1套,主要设备见后页表2；

④配套建设变压器250KVA及供电系统一套，主要设备表后页表3。

⑤对副产品废水处理系统的沉渣池进行简单改造。

表2.锅炉设备配套表

表3.供电设备表

项目建成后，自动缫丝机达到16组6400绪，复摇设备16绪640窗，其他生产设备亦达到最佳配套状态，白厂丝年生产能力将增加200吨，达到420吨，产值1.5亿元，增加的生产规模如下表：

表4.生产规模表

6、产品与工程技术方案

⑴产品生产标准

本项目建成后，按国家厂丝标准GB 1797－2008进行生产与产品检测。

⑵产品工艺技术

①原料蚕茧的烘烤与储存

白厂丝的质量与蚕茧的质量有相当密切的关系，因此，从鲜茧的生产、收购、烘烤到贮藏均需严格按生产工艺技术要求执行，力争蚕茧原料具备最高的解舒率，最好的清洁、净度等指标，才能达到生产出高品位产品、低缫折的生产成本的目标。

为便于储存保管，桑蚕鲜茧需经过杀蛹、达到一定干燥程度的烘干处理，将鲜茧处理为含潮率在11%左右的干茧，

再进入工厂仓库储存备用。干茧储存仓库务必按标准建设，保证防潮、防鼠，最长安全保存期至少达到半年以上。

②混茧根据工艺设计要求，选择一定数量的庄口，将蚕茧混合，使之符合缫丝要求。混茧可以扩大茧批数量，延长一批原料茧缫丝周期，减少制丝工艺设计次数，稳定制丝工艺过程，便于操作工人充分掌握原料茧性能，提高生丝质量和产量。

③选剥茧蚕茧表面有一层丝缕松乱的茧衣，其丝胶含量多，纤度细且脆弱，不能缫丝。为减少选茧、煮茧、缫丝的困难，必须剥去蚕茧表面的茧衣，称之为剥茧。一般春茧茧衣量约占全茧量的2%左右，秋茧茧衣量约占全茧量的1.8%左右。选茧就是要按照分级标准，选除不能缫丝的下茧。按高品位生丝工艺设计要求，应该进行精选，剔除有轻微瑕疵的次茧。

④蒸煮茧煮茧是利用水、热或膨化剂等介质的作用，把茧丝外围的丝胶适当膨润和溶解，减弱丝胶粒子间的结合，减小茧丝相互间的胶着力，使缫丝时茧丝能连续不断的依次离解。融蒸、渗透是利用茧腔内外压力差，使茧腔吸水而达到茧层渗润的过程，是煮茧的重要环节。

⑤缫丝缫丝是根据生丝规格要求，将煮熟茧的茧丝离解后并接起来，制成生丝的生产过程。单根茧丝纤度很细（一般因所处茧层部位不同，在1.5—3但尼尔左右），强力不够，

不能直接作为丝织品原料。必须将几根茧丝并合，胶着在一起制成生丝，才有实用价值。其生产工艺程序为：索绪—理绪—添绪—集绪—捻鞘—卷绕—干燥。该工艺程序由操作工操作，自动缫丝机执行完成。

⑥复摇经过缫丝的生丝是卷取在小 上，为了便于储藏和运输，需将生丝从小 再卷取于大 上（如系筒装则是从小 再卷取于丝筒上），而后再成绞（筒装则无需成绞），打包（筒装则直接装箱），这个过程称之为复摇。通过复摇，使丝片（如系筒装则是丝筒）具有11%左右的回潮率，维持适当的外形，并保全生丝的物理性能。

⑦质检按国家厂丝标准GB 1797－2008进行生丝检测，针对广西原料特性，重点检测纤度、清洁与净度等指标。

⑧后整理对绞装生丝而言，为了固定丝片层次，保持一定形状，防止丝片紊乱，需将大 上丝片的表面和底面的两个丝头用棉纱线合并在一起，结在丝片的边上，以便于下道工序在使用时找出丝头。这一过程称为留绪编丝，简称编丝。为了固定丝片层次，防止丝片紊乱，便于打包，将经过编丝的丝片按照转数要求，逐片绞并用棉纱线固定，这个过程称为绞丝。

⑨包装对绞装生丝而言，绞丝配色后，按一定数量标准将绞好的生丝打成小包（5㎏/包）、小包再成件（60㎏/件）、成批（600㎏/批），然后即可入库保存或出库销售。

图2.制丝工艺流程图

⑶工程技术方案

现有仓库条件不能满足干茧储存条件，需建两层标准仓库，首层5.2米，二层4.8米，共5200㎡，框架结构，混凝土地坪，四周作明沟排水，内部不做吊顶处理，为减少外界环境的影响及出于防火考虑，采用密闭性能较好的铝合金门窗。

仓库外的道路或绿化带内设臵室外地上式DN100消防栓，直线距离120米以内设1个。室内每隔20～25米设臵消防栓1个。室外消防用水量按30升/秒考虑，室内消防用水量按15升/秒考虑。

仓库附属布臵防雷装臵，包括接闪器、引下线、接地装臵等。

7、主要设备选型

⑴生产及配套设备

①缫丝设备选用由杭州中江纺织机械有限公司最新推出的ZJ2008型自动缫丝机，该机型在原基础上进行重大改进，实现了高品位、高产量、低缫折、少用工以及低能耗，具国内先进水平，经广西江缘茧丝绸有限公司等国内多家企业使用，完全可以生产出6A级高品位白厂丝。

②复摇设备选用宁波振兴机电设备有限公司生产的B116A型复摇机，该机外形美观，操作简便，性能稳定，保温性能好，节能明显，经久耐用，具有噪音小、故障少、可

靠性强等特点。

③煮茧机采用温州祥德丝绸机械厂生产的XD-104TK型循环式蒸汽不锈钢煮茧机，该机采用1G18Nr9不锈钢材料做机壳，具有使用寿命长，工艺合理、适用性广的特点。

⑵生物质燃料锅炉

经综合考虑，我司决定采用生物质燃料锅炉为制丝车间供汽，生物质能源作为可再生能源，有资源丰富、可再生、清洁环保、二氧化硫零排放等特点，不仅能解决能源短缺和环境污染，还能提高就业机会，促进经济发展，具有经济和社会双重效益。

本项目需要配套安装加强型6T生物质燃料锅炉一台，可实现对16组自动缫丝机及配套设备进行供汽，预选原柳州锅炉厂的技术。

⑶缫丝废水循环净化回用系统设备

经广泛对比，我司决定采用由泰安百川水业科技有限公司生产的制丝生产污水深度净化循环使用设备，该设备所采用的制丝生产污水深度净化技术，获多项国家专利，被国家环保部列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》（2010年第103号）；次年又被中国环境保护产业协会列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》（中环协2011.23号），具有极强的可靠性，已全国制丝企业广泛采用。

该系统设计日处理缫丝废水1000吨，已能满足16组自

动缫丝机配套使用，本项目不再投资建设。

⑷供电设备

装机容量按250KVA，按一般工业设计，满足安全生产并与生产设备匹配即可。

8、投资规模和资金筹措方案

⑴项目总投资额及固定资产投资

项目总投资2250万元。其中，固定资产总投资750万元，新增流动资金投入1500万元。固定资产投资中建设投资334万元，占44.53%，设备价款及安装费用共计416万元，占55.47%。其中，固定资产投资估算见表5。

表5.固定资产投资估算表