物资管理办法
关于下发《物资管理办法》的通知
（2013年第6号）
公司各单位：
根据公司生产经营和管理需要，为强化公司的基础管理工作，特制定并下发《物资管理办法》，请各单位认真组织学习，严格按照本办法执行。
特此通知。
附：物资管理办法
二零一三年七月二日
物资管理办法
第一条为规范公司库存物资管理工作，保障库存物资的安全性、准确性和完整性，更好地为公司生产经营服务，特制定本办法。
第二条本办法适用于生产经营中所涉及的全部物资管理工作，包括生产与销售所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、废品、包装物、备品备件、工具等物资的库存管理规定。
第三条物资管理中的不相容职务应当分离，其中：
1.物资入库和出库经办者与审批者应分离；
2.物资验收保管与采购应分离；
3.物资保管员与审批发料人员应分离；
4.若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第四条库存计划与控制
1.库存以适质、适量、适时、适地的原则，储备所需物资，避免资金滞留和供货不足。
2.仓库保管员控制安全库存：需求部门报采购计划，经仓库保管员核实库存，提出需要采购量，报主管生产领导审批。
第五条物资入库管理
1.基本要求
（1）采购人员完成采购任务，应持发票、有效合同、质
保书、使用说明书和主管领导批准后的采购计划、质量证明书、产品合格证方可办理入库手续（进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全）。保管员及质检人员对材料的质量、数量、规格进行核对及外观验收，做好记录，办理入库手续，对超交、错交或质量不符合合同规定的物资不予验收入库。对已列为积压的物资，虽有合同，在到货时仓库保管员应拒绝验收，并及时报告，待总经理批示后处理。
（2）保管员对所有入库物品及时入账，对在存仓库物品造册登记。
（3）物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即上报部门负责人及主管领导，并书面通知采购部门负责人，由采购部门安排采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追偿经济损失。
（4）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，物资采购人员及使用人员应及时到仓库办理入库和出库手续，保管员应到现场查看验收。
（5）下列情况应严格把关，不准验收：无公司领导批准采购的；与合同订货单计划不符的；违反规定，采购员没按规定进货渠道采购的；质量不合格的。
2.产成品入库。产成品完工经检验合格后即由加工部门核算员参照“生产订单”生成“产成品入库单”并将入库单打印出来代替手写单，按照规格、数量，办理验收、登账、立卡、建档等
一系列入库手续。来料加工产成品入库应备注来料加工信息。
3.各种材料入库。保管员应根据《采购计划》，按照要求验收入库。
4.备品备件入库。备品备件入库必须持有设备动力部备件计划或其审核并经主管领导批准的采购计划。由设备管理部门和质检部门共同验收入库。
第六条物资的出库、退库管理
（一）、出库权限控制
1、产品所用物料出库权限控制。
（1）在物料使用计划定额范围内的，由使用部门提出申请，生产部审核签字，领料人签字，仓库保管核对无误后办理出库手续。
（2）不在物料使用计划定额范围内的，由使用部门提出申请，生产部审核签字，经分管生产的副总经理审核确认、报总经理批准，领料人签字，仓库保管核对无误后办理出库手续。
2、其他用料出库权限控制
（1）三包维修（借用）出库，由分管售后服务部门提出申请，经质管部、生产部审核，领料人签字，仓库保管核对无误后办理出库手续。
（2）设备保养、维修出库，由使用部门提出申请，设备动力部审核批准；设备动力部领用的，由设备动力部提出申请，分管设备的副总经理审核批准，领料人签字，仓库保管核对无误后
办理出库手续。
（3）工具工装、消耗出库，由使用部门提出申请，生产部审核批准，领料人签字，仓库保管核对无误后办理出库手续。
3、出库申请单的签字要求
（1）出库申请须有部门负责人、计划员及领料人签字，三者缺一不可。
（2）出库申请单上的签字须本人签字，若审核、批准人因故不能行使职责，需指定人员代签。
（3）设备动力部负责获取各部门相关人员的签字样本，签字人若有变化，需随时到设备动力部预留新的签字样本，签字样本在设备动力部备案，并由设备动力部分发到各相关部门。
（二）、出库流程
1、特殊附件出库
（1）特殊附件由营销部门根据销售合同填制《特殊附件单》，经财务部审核盖章后下发生产部，再由生产部分发到仓库及使用部门。《特殊附件单》一式五联：存根联、审计联、质检联、领用部门联、仓库联及生产部联，式样见附表。
（2）特殊附件出库，由生产车间根据财务部盖章的《特殊附件单》或针对特附技术部门下发的通知，填制《材料出库单》，并在备注栏里备明单据号。
（3）仓库保管员核对《材料出库单》与特附单（技术通知）一致后发料，并将单据保存备查。
2、技术更改出库
（1）产品在生产或安装调试中发现需要进行更改的，由分管设计的工程师填制《技术更改通知单》，经技术中心主任审核签字，经分管技术的副总经理审核确认、总经理批准后下发公司生产部，再由生产部分发到仓库及各使用部门，《技术更改通知单》一式六联：存根联、使用部门联、质检联、仓库联及生产部联，式样见附表。
（2）技术更改出库，生产车间要根据《技术更改通知单》填制《材料出库单》，在备注栏里备明《技术更改通知单》单据号，属技术更改替换的，备注栏里还需注明原《限额领料单号》，已办理出库的需将原件退库后，再办理新件出库。
（3）仓库保管员核对《技术更改通知单》与《材料出库单》一致后发料，并将单据一起保存备查。
3、在加工、装配现场发生的料（工）废丢失出库
（1）料废领料，使用部门根据质管部开具的《不合格品通知单》办理退库手续后，再办理新件出库手续。
（2）工废领料，使用部门根据质管部开具的《不合格品通知单》，废件退到设备动力部指定地点后，再办理新件出库手续。
（3）丢失件领料，使用部门根据生产部开具的《丢失件通知单》，办理出库手续。
4、在用户安装调试过程中发生的料（工）废丢失出库
（1）产品在安装调试中出现废件或丢失件，由负责安装调
试部门填制《安调领料申请单》（式样见附表），经部门负责人及质管部审核签字，《安装调试领料申请单》一式四联：存根联、质检联、仓库联及出门证。
（2）出库，安装调试部门根据《安装调试领料申请单》填制《材料出库单》，在备注栏里备明《安装调试领料申请单》单据号，仓库保管核对一致后办理出库手续。
（3）安装调试中的废件要及时返厂，特别是价值超过500元以上的要在10个工作日内返厂交验和退库，废件交验后质管部门要在2个工作日内判明责任归属并填制《不合格品通知单》；属丢失件的，生产部在《安装调试领料申请单》签字的同时填制《丢失件通知单》。
5、退返产品维修出库
（1）退返产品包括售后退回、运输中损坏退回等，退返产品维修所用物料，由生产车间、退返部门及质管部共同清点，质管部负责填制《退返产品清单》，经三方签字、财务部门盖章后下发生产部，再由生产部下发仓库和使用部门。
（2）退返产品材料出库，由使用部门根据《退返产品清单》及实际使用提出用料申请。
（3）仓库保管员核对《退返产品清单》与《材料出库单》一致后办理出库手续，并将单据一起保存备查。
6、产品共用材料出库、物料消耗出库
（1）产品共用材料出库如钢材、板材、电线、四氟乙带、
喷漆用料等，物料消耗如试机用油、设备用油、刀具消耗品等，由使用部门根据生产计划和产品工艺定额，提出用料申请，经部门主管审核、生产部审核确认、分管副总批准，由使用部门办理出库。
（2）仓库保管员核对生产计划和产品工艺定额与《材料出库单》一致后办理出库手续。
7、加工件出库、销售出库、委托加工出库、三包维修出库，由销售部门办理《发货单》，经财务部审核后自动生成《出库单》，再经保管员审核后办理出库手续，出库单打印三份，红联、白联、黄联分别交保管、加工部门和门卫。
8、除上述出库类别外，产品用物料必须通过限额领料单办理出库手续,限额领料单的备注栏里需注明机床编号或直接用户。
（三）、物资退库
领料单位办理用料退库，需说明退库的原因，供领双方在确认退库物资的品种、规格、数量和质量状态后，在一式多联《收料单》上签字，留仓库、领用部门、财务等有关部门，并做好登记、冲账手续。
（四）、保管员注意事项
1、仓库保管员在发放物料时，要严格按计划、定额数量发放，不允许无计划、超定额数量发放。产品生产领料要与产品的技术明细核对，其他领料与相关单据核对一致后发料。
2、材料发放必须遵循先进先出、后进后出的原则，以免物资的自然损耗或久存变质，为节约物料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料。
3、物料不允许不经保管员直接送生产车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准，生产车间应在24小时内补办出库手续。
4、仓库发料后要及时清理现场，校对物、卡，审核单据时要注意项目大类及项目名称要齐全，做到账、卡、物相符。
5、各种出库单据及产成品入库单要根据不同的出库类别分类按月装订，于次月5日前送公司财务部审核、汇总、存档。
第七条物资保管
1.根据物资特点，做到安全可靠，排列整齐，查点方便，先进先出。并根据品种、规格、型号、材质、性能和特点分别入库或露天存放。储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
2.易燃、易爆、腐蚀及有毒物资必须隔离储存，专人保管，定期检查。
3.对精密仪器、仪表、配件及外协件要做到干燥、通风，并按时去污防锈和涂油。
4.露天场地存放的物资须离地存放，防雨物资做到上盖下垫。
5.库房严禁吸烟，禁止无关人员入内，做到防火、防盗、防
潮。
6.每个月末检查物资质量并记录，雨季要增加检查频次。并做好“库存物资检查记录”。如出现质量问题，应及时通知有关部门处理。
7.定期物资盘存由财务部、设备动力部、办公室及各生产车间一同进行：
（1）小盘点，每月底一次。查核是否账实相符及呆滞物料增减情况。
（2）中盘点，每半年一次。查核是否账实相符，及呆滞物料增减情况。
（3）大盘点，每年一次。对物资全面盘存。
对盘点情况，填写库存物资盘点表，参加盘点各方在清册上签字确认。
（4）盘点应做到：盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录；检查安全防火设施和器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施；清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由设备动力部及责任单位查明原因，及时报告公司领导。
（5）对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，经质管部、财务部等部门审核，报公司研究后进行账务处理。涉及责任单位或责任人责任短缺的，由其赔偿；对于原因不明的物资账、卡、物不符及年度内盘盈、盘亏
问题重复出现等情况，要加倍处罚；涉及到混料加工、码单错误等违反质量考核标准的，反馈给质管部，优质管部负责进行考核。
8.保管员离任时，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的物品清点工作，必须办理移交手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，事后发生纠葛，仍须负责赔偿。
9.仓库内一律严禁烟火，应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依规定设臵消防设备，指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合公司消防训练，以提高应对能力。
10.设备动力部定期组织保管员进行物资管理分析总结工作，分析物资管理过程中存在及发现的问题，及时向各相关单位、财务部及公司领导汇报并提出建议。
第八条物资账册管理
1.建立库存物资台账、总账、明细账、库存卡系统。确保账、卡、物、资金四对口。应做到账实相符、帐物相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管和稽核工作。
2.保管员依据入库单和相关单据逐一详细登记材料明细账，除结账登记外，其他所有物资账簿记录均要有对应的原始单据，原始单据一式多份，留仓库、车间/部门、财务各一份。
3.每月26日，设备动力部应出具《产成品出、入库明细表》，报公司领导和相关单位各一份。
4.严格管理账单资料，做到记账字迹清晰整洁，计算准确，日清月结不积压。账簿记录不得随意涂改、调整，如需涂改，调整，经财务部审核确认后，按照账簿登记相关要求进行。
5.次月10日前，各保管员将本月物资收发单据装订成册，交由设备动力部稽核员统一整理归档。
6.设备动力部稽核员定期对保管员日常账单资料的管理工作进行检查。
7.物资档案保管期限按公司《档案管理制度》执行，不纳入公司级档案管理的物资资料应至少保管3年，期满后在专人监督下销毁。
第九条工具管理，按公司《工器具管理办法》执行。
1.所有工具（低值易损件除外）均纳入统一管理。车间通用工具，由车间提出申请、设备动力部审核批准，领料人签字，仓库保管核对无误后办理领用手续，由车间负责人控制使用，设备动力部建立台账；对以个人或岗位为单位保管使用的各种工具须建立台账，并由使用者签字确认。各种设施、配件、工具，属于个人领用的，要计入个人工具台账，台账由保管员保管。如本人调离工作岗位，应由办公室通知本人及设备动力部办理所用工具退还手续，经保管员签收后，办公室方可办理调离手续。
2.工具领用采用交旧领新办法,设备动力部保管员在办理换领手续时,在个人台账中记录更换时间和原因。
第十条废料管理，
1.废料回收
（1）产品包装废料、包装箱由设备动力部统一回收。
（2）其他废料由责任部门、车间定期清理，统一上交设备动力部。
2.废料处理
生产部负责废料处理。由设备动力部、生产部各派一人共同进行过磅和监磅，并共同签字确认。废料出售价格经生产部询价后，报公司总经理审批后执行。
第十一条责任与考核
1、出库申请单上的审核人、批准人、领料人及保管员要严格按计划、定额及相关单据审核、批准、领料，若因签字人失职造成超计划、超限额出库，由此造成的经济损失分别由申请部门批准人承担40%，审核人与领料人各承担30%，并处等额罚金。
2、仓库保管要严格执行按计划、按相关单据发料，违反本规定超计划、超定额发料的，发现一次扣责任保管员100元。
3、各部门领料员未拿有效单据，到仓库为难保管员出库，一次罚领料员50元，领料部门100元。
4、在未经保管员同意，保管员不在场，私自到货架取货的罚领料员50元，领料部门100元。
5、保管员要按时将单据装订送财务部存档，无理由拖期扣罚责任人50元/天，单据不全，发现一次扣罚责任人50元。
6、保管员要对照领料单、按品名、规格、数量、质量及用
途等准确发放，违反本规定发错一次罚扣责任保管员50元。
7、仓库发放必须遵循先进先出的原则，对于入库时间较长的特殊物资出库应进行复验，物资合格，领料部门不得拒用，违反本规定发现一次扣领料部门负责人100元，责任保管员50元。
8、保管员办理物资出库要迅速及时、认真准确，对发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚责任保管员50元。
9、生产部每月要核查分管部门产品材料出库情况，发现出库异常要及时通报分管领导；生产部负责对消耗及出库情况进行检查汇总，对超定额或节约的可根据本办法报公司办公室进行考核。
10、财务部负责对准备存档的各类出库单据进行检查，发现不符合规定出库的要依据制度提出处理意见。
11、财务部负责对加工件及产品材料出库进行检查汇总，报公司办公室进行考核。
12、财务部每月要对各车间的物料出库进行投入产出检查，发现超定额领料，及时通知相关部门处理。
13、物资使用节约或超定额的，由财务部拟定处理意见，报公司办公室进行考核。
第十二条所有物资出厂由设备动力部保管员查验并开具出门证。废料出门证的开具：设备动力部接财务部书面通知后方可开具。
第十三条附各种表格。
附件1：特殊附件单
合同产品特殊附件清单及配臵合同编号：单据编号：
技术更改通知单单据编号：
丢失件通知单单据编号：
附件4：安装调试领料申请单
安装调试领料申请单单据编号：
物料管理办法59401
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
物资领用管理制度
物资领用管理制度 第一章总则 第一条为节约生产经营费用，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。 第二章物资领用程序 第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。 一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。 二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时，仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 三、《物资领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 第四条《物资领料单》的填写 一、所有仓库物、料出库，一律填写《物资领料单》。
二、《物资领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 第五条《物资领料单》审批 一、《物资领料单》填写完毕，由部门负责人、行政综合部经理审批签字。 二、在签字时，部门负责人应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 第三章物资的申领原则 第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。 一、厉行节俭，反对浪费； 二、合理申请，从工作角度出发； 三、加强保管，责任到个人； 四、手续简便，易操作。 第四章办公用品的领用 第七条办公用品的分类 一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
施工现场物资管理办法
山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量管理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门： 为了进一步强化质量管理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“满意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速发展，公司制定《关于加强工程质量管理的暂行规定》。现印发给你们，望认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO 七年二月十八号 建设工程有限公司文件
施工现场施工管理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工管理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据《建筑公司项目施工管理办法》和公司有关文件，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构 第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项管理制度。 经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目管理委员会。 该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工计划与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.根据指挥长的提议，决定项目内员工利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致； 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、计划核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务管理工作。 第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织和实施工程的具体施工和管理，完成产品的最终实现。并接受指挥部部领导和业务部门的检查指导。 第三章项目责任成本承包管理 第七条项目责任成本以施工图纸、实施性施工组织的实物工作量编制的施工预算来确定，经理部以编制的内部责任成本预算为依据，与作业队签定责任成本承包（或责任状）的形式一次包死，并实行风险抵押，盈余有奖，亏损受罚，上不封顶，下不保底，一包到底（从工程开工到竣工验交。 第八条项目队应以质量和效益为中心，根据承包的责任成本具体内容，结合实际制定降低成本措施，分解责任成本指标，通过单项工程责任成本预算承包和严格控制各项费用支出，保证效益目标的实现。 第九条指挥部按照本办法的规定，制定《作业队责任成本承包办法》，逐月对作业队进行验工计价，成本核算和兑现奖罚。 第四章施工技术管理 第十条指挥部施工技术系统必须贯彻执行公司管理方针和管理目标，按照及时分级责任制的规定，认真负责地编制实施性施工组织设计、单项工程作业指导书，积极地推广新工艺、新科技，科学有序地组织施工，按工期要求编制年、季、月的施工作业计划和控制网络图。按照工程项目的要求，制定切实可行的创优措施并抓好落实，及时办理验工计价、变更设计和调概索赔。加强对外协队伍的日常管理，对确保安全、质量、工期、效益负重要责任。 第五章安全质量管理 第十一条安全环保组要认真做好指挥部的安全质量监察工作，督促检查、贯彻执行国家和上级有关施工安全、质量工作的方针、政策、法令、法规；经常深入现场，定期和不定期进行安全质量检查，对检查中发现违反安全技术操作的队伍和个人有权勒令停工、教育、
材料物资管理办法
材料物资管理办法 为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。 一、材料物资的分类： 公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。 二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。
具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。 三、材料物资的入库： 公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对
物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
《施工现场物资管理办法》
物资管理办法 工程项目是企业效益的源头，物资消耗是工程项目主要成本的构成要素，企业越发展，越要加强物资管理工作，任何时候都不能放松。必须把物资管理工作摆放在项目管理的重要位置，提升到事关企业生存发展的高度来抓，力求企业效益的最大化。 第一章物资的计划管理 1、在工程项目开工前，项目经理部（含专业分公司、工程队）的技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工定额、实施性施工组织方案，分工号、分部位、分项提报“主要材料核算表”。经计算者、复核者和技术主管分别签字认可后移交物资管理部门。物资管理部门按此资料汇总再按《工程物资消耗定额》（2002年12月发布）加入工地搬运及施工操作损耗数量，编制《工程需用物资计划》和《物资采购计划》，各项目必须建立《单项工程物资定额供应、消耗、分析卡》。 2、《工程需用物资计划》的内容必须满足计划管理部门的要求，一般应包括以下内容：物资品名、规格型号、材质要求、计量单位和数量。《物资采购计划》以季度和月度为单位，注明计划采购单价及需用的采购资金。 3、《工程需用物资计划》由项目经理部物资部门编制，施工技术负责人进行审核，项目总工和项目经理签认，加盖单位公章后报公司物资部一份。 4、《物资采购计划》由项目物资部门编制，依据下达的施工 可编辑
生产任务，考虑合理的物资储备减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以实行零库存。《物资采购计划》经项目经理批准后，由项目经理部物资部门负责实施。 第二章物资采购管理 5、进入施工现场后，首先对周边环境进行详细了解，调查核实地方材料资源，选择各项物资的分供方，并对其进行评价，公布合格分供方名单。 6、合格分供方每年评审一次。合格分供方名单及其评价资料由项目物资部门牵头办理并保存。报公司物资部一份。合格分供方是动态资料，数量的增减要履行相关手续。 7、分供方评价的主要内容： 7.1营业执照、经营范围、生产许可证。 7.2生产规模、运输规模。 7.3产品检测机构和检测设备情况。 7.4业绩、履约及服务质量方面情况。 8、公司各项目施工所需物资（顾客提供产品及指定产品除外），凡具备下列条件之一的必须进行招标采购。 8.1单一品种物资采购金额50万元以上的。 8.2同类多品种物资采购金额100万元以上的。 8、3在同一地区施工的各项目要参照先期招标项目的最低投标价格。 可编辑
库存物资管理办法
库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
物资计划管理规定
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
物品领用管理制度
物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤
组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
现场物料管理办法2018
铁路分公司现场物料堆放管理办法 第一条为了规范分公司辖区内各现场备用物资、废旧物料的堆放管理，保持各作业现场整洁有序，特制订本管理办法。 第二条不得随意将生产、检修所作业产生的废旧物料堆放在堆场、水沟、路基、边坡上，应由作业单位按规定集中存放在指定存放点或临时存放点，并对其中可回收、再利用的物料负有保管责任，严禁非委托回收单位到现场回收废旧物料。 第三条工电段日常维修及工程施工所需的钢轨、叉心、砼枕、木枕和木岔枕等物料，由技术部物资队按照工电段指定的存放点分类堆放，双方做好材料存放交接手续。物料堆放不得侵入限界，对邻近线路设施存放的工程施工用料须设臵警示带，工电段负责各存放点备用物料的日常管理。 第四条各属地单位监督敦促施工单位对大中修工程施工中产生的废料、土渣等及时清运，当天无法及时清运的，归好堆并设臵警示带，不得侵入限界。 第五条现场备用料、废旧物资必须按指定位置存放，各调车场堆放点如下：（1）一区调车场：南头为0#道口三角地、北头为地建线空地。（2）二区调车场：南头为E11道车挡后空地、北 -1-
头为西侧围墙边空地。（3）许屋调车场：南头燃料道口旁空地、北头为轨道摩托车房旁空地。（4）调顺调车场：南头为K8、K9道间三角地、北头为电厂道口东侧空地，严禁随意存放。废料须做好标记，打上红叉，备用料与废料之间要有明显间隔，防止混淆。 第六条技术部物资队没有按规定将新材料堆放好的，按D 类违章处理；工电段、机修段日常维修更换下来的废旧物料没有及时回收和堆放好的，按D类违章处理；施工单位没有按规定要求将更换的废旧物料及土渣及时处理的，按C类违章处理，属地单位监督不到位的，按D类违章处理。对未按要求集中存放、因保管不善导致废旧物料丢失的，将对责任单位（人）进行考核。 第七条每月10日前各单位对需清运处理的废旧物料进行统计并书面报技术部，由技术部负责统一按规定组织处理。 -2-
库存物资管理办法
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
物资领用管理制度模板
物资领用管理制度 模板
三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。
现场物资管理制度
现场物资管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强施工现场物资管理，规范现场物资使用行为，实现对物资管理的过程控制，努力降低生产成本，提高经济效益，根据上级相关管理文件要求，结合本公司的实际情况，制订本管理制度： 第二条本制度主要内容包括：职责分工、物资分类、物资验收、物资保管与发放、物资的标识、物资的使用管理、不合格品物资的控制、剩余物资处理。 第三条本制度作为公司现场物资管理的规定和要求，适用于区域分公司、项目、租赁站的物资管理。 第二章职责分工 第一条公司工程部为现场物资管理的职能主管部门，负责公司范围内现场物资管理制度的贯彻与调整、各区域分公司物资采购工作的监督与评估。 第二条区域分公司材料设备科为现场物资采购管理的主要执行部门，负责本区域内项目现场物资的集中采购和监督管理工作。 第三条各项目部项目经理、材料员负责本项目的物资控制工作，按规定做好物资需用计划、不合格物资处理等方面的工作。 第四条区域分公司材料设备科和项目部要按照岗位不相容规定，从审批、管理和监督工作流程上进行人员安排和调整。 第三章物资分类
根据施工需要，这里所指物资仅指跟施工现场生产活动相关联的现场物资。按照物资的性质、用途和重要程度，将物资分为以下三类：A类：土建工程中的钢材、水泥、木材、商品砼、预拌砂浆、外加剂、定型模板、周转料具（含临设）；安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架；装饰工程中的耐火材料、防水材料；其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。 B类：砖、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。 C类：工程项目单项金额5万元以下（含5万元）的建筑物资 第四章物资验收 第一条物资进场后，由项目部材料员组织检验，质检员、专业工长参加，必要时技术负责人参加。安全、劳保和消防用物资，安全员负责把关验收，特殊物资有专业工长把关验收。办理进场移交的物资，分包商共同参加验收，验收后办理交接手续。 第二条收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识，外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏，是否满足国家有关环保和使用安全的要求，并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资，由材料员负责通知试验员取样送检，待检验合格后办理验收手续。必要时，业主或监理参与验收。 第三条对未验收或试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时，必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好《物资紧急放行记录》（附件1），并进行标识。
废旧物资管理办法及处理方案
废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的小型机具等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5．报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部，集中分类堆放，并对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准，由项目物机部编制《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实，同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴公司帐户。
2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 3．各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理，及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
物资计划管理规定
物资计划管理规定 工程名称泉州晋江机场工程 根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求，为严格控制项目物资的采购和使用，特制订本管理规定。 1、月物资需用计划 月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制，每月22日前汇总到项目生产经理，由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划，限额领料。 物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划 物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。 物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天（每周六）经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。 部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。 物资申请计划作为限额单，其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%，超过8%的要有合理的变更书面说明。
3 、物资采购计划 物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制，经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购，对未经审批，先采购后报补充计划的责任人，处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资，施工员根据项目施工进度计划，通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量，督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数，根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工，项目生产经理和计划编制人保存附件，以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。 泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日 编制人： 审核人： 审批人：
材料领用管理办法
材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本
核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。