结算中心管理制度
结算中心管理制度
一、目的
本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规X,以保证结算中心业务操作符合法律法规,提高公司及其子公司资金运用效率,降低资金成本。
二、X围
本程序管理文件规X了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程,适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。
三、相关程序及制度
?资金使用计划制度
?现金管理制度
?银行存款管理制度
四、业务流程
1、开户管理
1-1 结算中心内部开户
1-2银行开户
2、现金收款管理
3、开户单位提取现金管理
4、空白支票领取管理
注:在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票
5、银行收款管理
5-1 某医贸收销售款
5-2 其他收款方式
6、银行付款管理6-1 公司付款管理
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