SAP新财务解决方案-财务新界面系统管理及配置

SAP新财务解决方案 - 财务新界面系统管理

-----SAP虹

SAP新财务解决方案 - 财务新界面系统管理 (1)

一. SAP新财务解决方案背景介绍 (3)

二. 财务新界面系统配置总览 (4)

三. 报表以及打印配置 (10)

附录1:SAP中国本地化策略及历程 (15)

附录2:已发布的SAP财务新界面系统的ODP (17)

附录3:ODP和新财务业务功能 (18)

ODP基础配置 (18)

启用新财务业务功能 (20)

附录4:财务本地包新增功能事务码 (23)

一. SAP新财务解决方案背景介绍

2013年7月18日，SAP公司正式宣布面向中国市场推出全新的端到端财务解决方案——SAP新财务解决方案（EA-FI1.0）。

新财务解决方案完全是基于中国本地化的财务标准，可以实现对财务账册的查询及打印、清账流程、凭证创建及审批、用户录入显示界面、按角色定义工作中心等功能，并对按照工作中心来配置界面显示的内容等进行了全面的功能提升。不仅能有效的优化流程及界面，简化原有的系统操作，提升财务用户的使用体验，还能够大大提升项目实施过程当中的培训效率。

二. 财务新界面系统配置总览

图1 SAP财务新界面功能概览

1.SAP Net Weaver Business Client (NWBC)

SAP NWBC可以运行于Internet Explorer浏览器，或者SAP NWBC客户端。如果您选择使用SAP NWBC客户端，您可以在SAP Marketplace上下载：SAP Service Marketplace软件下载-> Support Packages and Patches -> Browse our Download Catalog -> SAP Frontend Components ->Netweaver Business Client

主要功能:

(1) 拥有丰富界面的客户端

(2) 一站式访问SAP应用

(3) 典型的，现代的，基于桌面的用户体验

　形式

(4) HTML

(5) 客户端形式

图2 SAP NWBC客户端

用户需要申请配置/定制/个性化设置的权限，主页上才会出现相对应的按钮

图3 SAP NWBC界面个性化设置

2.凭证录入新界面配置

(1) 定制: 定义凭证录入缺省视图

　用户可以配置不同类型凭证的默认录入视图。

　交易类型，账户类型，公司代码三者决定凭证的类型。

路径：财务会计(新)->财务会计全局设置(新)->国家特定设置->中国->用户界面和流程->凭证录入->定义凭证录入缺省视图

图4 定义凭证录入缺省视图

(2) 定制凭证录入的内容区域

个性化设置凭证录入界面

图5 个性化设置凭证录入界面

(3) 在凭证抬头附加用户界面构建块

用户可以添加UIBB到凭证抬头通过用户界面构建块, 用户能根据业务需求将字段添加到凭证录入界面中。

激活复选框需要勾选上，如果用户想启用对应的某个配置。

路径：财务会计(新)->财务会计全局设置(新)->国家特定设置->中国->用户

界面和流程->凭证录入->在凭证头处附加用户界面构建块

图6 在凭证头处附加用户界面构建块

(4) 在行项目级别编辑用户界面构建块

路径：财务会计(新)->财务会计全局设置(新)->国家特定设置->中国->用户

界面和流程->凭证录入->在行项目级别编辑用户界面构建块

图7 在行项目级别编辑用户界面构建块

(5)凭证打印配置

选择要分配PDF表格的公司对应的程序 RFIDCN_ACC_DOC，将表格名称填

入用户可以选择SAP标准PDF表格IDCN_ACC_DOC

路径：财务会计(新) ->总帐会计（新）->定期处理->报表 ->法定报表：

中国 -> 财务报表 ->将PDF表格分配到程序

图8 将PDF表格分配到程序

补充:增强打印表格

进入事物代码SFP。

建议复制表格IDCN_ACC_DOC，并重命名之，接下来再做增强。

图9 增强打印表格

3.SAP相关访问资源

Service Market Place

Guides

　-ehp6-inst

General ERP Guides: https://www.360docs.net/doc/7919033078.html,/erp

　cial Accounting and Operations Installation and

SAP ERP Finan

Upgrade Guides: https://www.360docs.net/doc/7919033078.html,/instguides under SAP Business Suite Applications->SAP ERP Add-Ons-> SAP ERP Financial Accounting and Operations (China)

Notes

SAP ERP Financial Accounting and Operations Installation Note:

1686011

SAP ERP Financial Accounting and Operations Release Strategy Note: 1713841

Help: https://www.360docs.net/doc/7919033078.html,/erp606

三. 报表以及打印配置

1 定制新财务报表

以下4步详解操作配置:

(1)定制报表节点

路径：财务会计(新)->财务会计全局设置(新)->国家特定设置->中国->用

户界面和流程->报表->定制报表节点

图10 定制报表节点

(2)维护ADOBE表单表

路径：财务会计(新)->财务会计全局设置(新)->国家特定设置->中国->用

户界面和流程->报表->维护Adobe表单表

图11 维护ADOBE表单表

(3)维护打印模式表

路径：财务会计(新)->财务会计全局设置(新)->国家特定设置->中国->用户界面和流程->报表->维护打印模式表

图12 护打印模式表

(4)业务加载项：后端报表打印

路径：财务会计(新)->财务会计全局设置(新)->国家特定设置->中国->

用户界面和流程->报表->业务加载项：后端报表打印

图13 业务加载项：后端报表打印

2, 定制的水晶和Adobe表格式的报告

(1)水晶报表版式

图14 编辑水晶报表版式

(2)Adobe报表版式

图15 ADOBE报表版式(事务码:SFP)

图16 ADOBE报表版式设计

附录1:SAP中国本地化策略及历程

图17 SAP中国发展计划

图18 SAP本地化发展历程

图19 SAP中国全球化研发及协作

图20 SAP全球研发服务

附录2:已发布的SAP财务新界面系统的ODP

SAP新财务组件通过业务模块FIN_LOC_CI_24 （FI，本地化（中国2））交付用户。在您激活业务功能FIN_LOC_CI_24之前，需要保证ODP数据源和其它相关功能都已正确配置。

图21 Operational Data Provider(ODP) 架构

具体ODP详见下表单:

总分类账 0FIN_GL_T22

明细分类账 0FIN_GL_T43

客户往来科目汇总表 0FIN_AR_T21

客户往来科目明细账 0FIN_AR_T31

客户往来科目明细账：细分 0FIN_AR_T32

供应商往来科目汇总表 0FIN_AP_T21

供应商往来科目明细账 0FIN_AP_T31

供应商往来科目明细账：细分 0FIN_AP_T32

附录3:ODP和新财务业务功能

ODP基础配置

用户权限设置（T-Code: SU01）

编辑当前用户，在角色标签中，添加复合角色SAP_ESH_LOCAL_ADMIN 并确认。该角色包含配置嵌入查询和ODP配置所需要的所有权限。

激活Web Dynpro服务（T-Code: SICF）

激活以下Web Dynpro服务，按照以下路径，打开树形菜单，激活以下服务

default_host-> sap->bc->bsp-> sap ->esh_sap_link

default_host-> sap ->es-> cockpit

default_host-> sap ->es->saplink

default_host-> sap ->es-> search

default_host-> sap ->bc->webdynpro-> sap -> ESH_ADMIN_UI_COMPONENT

default_host-> sap ->bc->webdynpro-> sap ->esh_eng_modelling default_host-> sap ->bc->webdynpro-> sap ->esh_eng_wizard

default_host-> sap ->bc->webdynpro-> sap ->esh_search_results_ui

default_host-> sap ->bc->webdynpro-> sap ->wdhc_help_center

注：若服务已激活，右键菜单中激活选项为灰色，无须进行任何操作；若服务未激活，激活选项可用。

指定RFC目标（T-Code: ESH_ADM_TREX_DEST）

在ODP的应用场景中，您必须将TREX的RFC目标置为NO TREX。输入NO TREX并执行。

指定建模Client（T-Code: RODPS_ODP_IMG）

输入您想用于ODP元数据访问的Client。在指定建模Client时，有以下选择：

使用当前Client，若您的ERP系统中仅使用单个Client。

使用非当前Client，若您的业务系统中将使用多个Client消费ODP模型，建议为ODP配置专用Client，并指定该Client作为建模Client。

建立当前Client与建模RFC之间的连接（T-Code: SM59）上一步中，若选择a)，请跳过此步；若选择b)使用非当前Client作为建模Client，并检查RFC连接。

- 若不存在，创建当前Client到建模Client之间的RFC （可能另需建立对应用户）。

- 若不存在，创建目标Client到当前Client之间的RFC（可能另需建立对

应用户）。

注：建议此步骤由BASIS顾问完成。

启用新财务业务功能

激活数据源（T-Code: SBIW）

打开数据传输到SAP业务信息仓库 ->业务内容数据源 ->传输业务目录数据源，点击执行。

打开SAP -> SAP-R/3（SAP应用程序组件） -> FI（财务会计）

选择FI(财务会计)，点击选择子树+/-，选中FI（财务会计）及其所有子结点，如下所示。

图22 数据源安装

SAP常用事务码附FI解析

一、FI清帐事务码 1.总账清帐~F-03 2.客户清帐~F-32 3.供应商清帐~F-44 4.收客户款记账清帐~F-28=F-06 5.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 6.万能过账清帐~F-04=F-30 7.万能自动清帐~F.13 二、FI基础数据事务码 1.总账科目维护~FS00 2.创建客户~FD01=XD01 3.创建供应商~FK01=XK01 4.创建固定资产~AS01 三、FI业务操作事务码 1.总账科目记账~F-02

四、FI报表查询事务码 1.客户余额查询-FD10N 2供应商余额查询-FK10N 3.总账余额查询-FS10N 4.客户行项目查询-FBL5N 5.供应商行项目查询-FBL1N 6.总账行项目查询-FBL3N 7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8查询移动类型明细-MB51 9查询库存明细-MB5B 五、固定资产事务码 1.创建资产主数据-AS01 2.主数据修改调拨-AS02 3.主数据冻结/删除-AS05/AS06 4.查看固定资产详细信息-AW01N 5固定资产报废-ABAVN

6固定资产公司间调拨-ABT1N 7.固定资产折旧运行-AFAB 8.资产明细账和总账的校对-ABST2 9资产会计年度更改-AJRW 10.资产年末余额结转-AJAB 11在建工程分配设定-AIAB 12.在建结算（转固定）-AIBU CO事务码解析一、主数据 1.创建初级要素-KA01 2.创建次级要素-KA06 3.维护成本中心-KS01、2、3、4 4.维护统计指标-KK01、2、3、4 5.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 6作业类型维护-KL01、2、3 7内部订单-KO01、2、3

SAP操作常用事务代码大全

S A P操作常用事务代码大全集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

Material Mangement: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 –分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览 MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存

SAP PS+常用TCODE

工作分解结构 CJ01创建WBS CJ02更改WBS CJ03显示WBS 日期 CJ21更改基本日期 CJ22显示基本日期 CJ23更改预测日期 CJ24显示预测日期 CJ25更改实际日期 CJ26显示实际日期网络 CN21创建网络 CN22更改网络 CN23显示网络结构计划 CJ20更改项目项目构造器 CJ20N项目构造器项目负责人 OPS6为WBS元素指定负责人

计划 CJ40更改WBS中的成本(总计值) CJ41显示WBS中的成本 CJ42更改WBS中的收入 CJ43显示WBS中的收入 CJ9BS复制计划WBS 到计划(个别) 预算 CJ30更改原始预算 CJ31显示原始预算 CJ37项目内补充预算 CJ36补充预算到项目 CJ38项目内返还预算 CJ35返还项目预算 CJ34预算转移 CJ32更改预算下达 CJ33显示预算下达 CJ3A修改凭证 CJ3B显示凭证进度 CN25输入网络确认 CN28显示网络确认

CN29取消/冲销网络确认财务相关 CJ40总计值成本计划 CJR2作业输入成本计划CJ30初始预算 CJ32批准预算 CJ37补充预算 KKA2结果分析 KKAJ集中结果分析 CJ88结算 CJ8G集中结算投资相关 IM01 （创建投资结构）IM22（修改投资结构） IM32（修改投资预算） IM52（分配投资预算） CJ01（创建WBS） CJ02（修改WBS） CJ20N（项目构造器） CN21（创建网络） CN22（修改网络） CJ30（修改项目预算）

CN41（项目信息系统） AS01（创建资产） AS03（显示资产） ME21N（创建施工服务订单）ML81N（服务条目维护）MIRO（输入发票） CJ88（单个处理期末结算）CJ8G（集中处理期末结算）CJCF（结转承诺） CJCO（预算结转） KB11N（手动成本重过账）

SAP操作常用事务代码(大全)

MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询） ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额 MM04 - 显示物料改变 MMSC - 集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货: MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L- 创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 IW13 - 物料反查订单（清单） IW33 - 显示维修订单 VA01 -创建销售订单 VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐） VL09 –冲销销售的货物移动 VF01 –出具销售发票 VF04 –处理出具发票到期清单 VF11 –取消出具销售发票 Warehouse Mangement: LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求 LB02 Change transfer requirement 修改转储需求 LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求 LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求 LB11 TRs for Material 物料转储请求 LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求

SAP操作常用事务代码(大全)

Material Man geme nt: MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N-创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 -分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N-创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的米购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO -寄售结算 - MELB - 米购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 -维护报价 ME49 -价格比较清单

MI20 -库存差异清单 MI07 -库存差额总览记帐 MB03 -显示物料凭证 ME2O -查询供应商货源库存 MB03 -显示物料凭证 MMBE -库存总览 MB5L -查询库存价值余额清单 MCBR -库存批次分析 MB5B -查询每一天的库存 MB58 -查询客户代保管库存 MB25 -查询预留和发货情况MB51 MB5S -查询采购订单的收货和发票差异 MB51 -物料凭证查询（可以按移动类型查询）

ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值） MCBA -核对库存数量，金额 - MM04 - 显示物料改变 MMSC -集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货： MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货） MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L-创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 IW13 - 物料反查订单（清单） IW33 -显示维修订单 VA01 -创建销售订单

SAP常用事务代码

物料移动类型（常用移动类型）： ●261代表生产订单发料 ●201代表部门领料 ●561代表直接修改库存注意：MB1A发料（退料），MB31按订单收货，MB1C其他类型的收获（退货）--比如初始化库存、副产品收获等 MB52—显示库存地点库存 MMBE—显示物料库存 MB51/MB53—查看凭证（MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量）MB5B—过账日期的库存（批量显示指定物料进销存情况） MB1A/MB1C—修改库存中的数量 MB1B—物料移库生产部分： CC01—建立更改号码 CC02—修改更改号码

CC03—显示更改号码 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本） MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等）MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示） MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂）CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM） CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录) CC11—建立物料修订版次

SAP事务码大全超实用无基础可学会

生产部分： CC01—建立更改主數據 CC02—修改更改主數據 CC03—显示更改主數據 MMR1—原料 MMB1—半成品 MMF1—成品 MM01—创建物料 MM02—修改物料 MM03—显示物料（可以查看生产版本） MM04—查询料号修改的历史纪录 MM06—标记待删除物料 MM11—排程建立料号 MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作 MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等）MM50—扩展物料视图 MM60—物料主数据清单显示（批量显示） MMAM—更改物料类别 MR21----修改物资价格 CS01—物料BOM创建 CS02—物料BOM更改 CS03—物料BOM显示 CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给C004工厂）CS08—修改工厂分配 CS09—显示工厂分配 CS11—物料BOM逐层展开 CS12—物料BOM多层展开 CS13—BOM汇总 CS14—物料BOM比较 CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM） CS20—物料BOM批量更改 CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录） CC01—建立更改编号 CC02—修改更改编号 CC03—显示更改编号 CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象） CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录)

CC11—建立物料修订版次 CC12—修改物料修订版次 CC22—更改对象管理记录 CC23—显示对象管理记录 CR01—创建工作中心 CR02—修改工作中心 CR03—显示工作中心 CR05—批量显示工作中心 CR06—批量显示工作中心中成本中心指派 CR60—工作中心信息系统 CA01—创建工艺路线 CA02—修改工艺路线 CA03—显示工艺路线 CA80—按工作中心查询工艺路线 CA85—批量替换工作中心 CA98—彻底删除工艺路线 C223—创建生产版本 MS31—创建年度生产计划 MS32—修改年度生产计划 MS33—显示年度生产计划 MD01—运行工厂级MRP（执行多个物料需求计划）MD02—运行单项多层MRP MD03—允许单项、单层MRP MD04—显示库存需求清单 MD07—库存需求清单集中显示 MD09—查询生产订单的需求来源 MD11—创建月度生产计划 MD12—修改月度生产计划 MD13—个别显示月度生产计划 MD16—集中显示月度生产计划 MD61---创建独立需求计划 MD62—修改独立需求计划 MD63—显示独立需求计划 MD73---导出计划订单 MDLD—打印物料需求计划清单

SAP 财务管理(FICO)常用事务代码TCODE

FICO常用TCODE FI常用TCODE FB50 一般总账凭证的过账 F-01 参考凭证的设置 F-02 使用参考凭证过帐 FAGLB03 总帐余额的显示 FAGLL03 总帐行项目的显示 FB02 凭证的修改 FB03 凭证的显示 S_ALR_87012282 总帐行项目的查询 S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询 FB08 单一冲销凭证 F.80 批量冲销凭证 S_ALR_87003642 打开新的记帐期间 F.01 试算平衡 S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间 KKAO 生产订单进行WIP计算 KKS1 生产订单进行差异计算 CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目 FSS0 在公司代码层创建/修改科目 FS00 集中地创建/修改科目 FK03 供应商主数据显示 MIRO 供应商发票校验 F-02 对供应商预付款处理 F-53 供应商付款（并清帐）处理 F-02 供应商付款（不清帐）处理 F-44 手工清帐 FBRA 重置已结清项目 F-43 员工备用金申领 F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额 FBL1N 供应商行项目显示 S_ALR_87012082 供应商余额查询 S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询 FD03 客户主数据显示 VF02 客户发票审核、过账 F-02 对客户预收帐款处理 F-28 客户收款（并清帐）处理 F-02 客户收款（不清帐）处理 F-32 手工清帐 F-02 计提坏帐准备· FB75 坏帐发生

FB70 冲销坏帐准备 FD10N 显示帐户余额 FBL5N 客户行项目显示 S_ALR_87012172 应收客户余额查询 S_ALR_87012197 客户行项目清单查询 AS01 资产主数据创建 AS02 资产卡片修改 AS03 资产卡片查询 AS06 固定资产卡片删除 AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验 ABSO 固定资产盘盈 F-02 将盘盈转入营业外收入 ABSO 固定资产接受捐赠 ABSO 固定资产盘亏 F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废 ABUMN 公司内资产调拨 AFAR 重算价值 AUVA 资产主数据完整性检查 AFAB 折旧运行 AJRW 财政年度变更 S_ALR_87011963 检查资产余额 AJAB 年终结账 AW01N 资产浏览器 S_ALR_87011963 资产余额 S_ALR_87012048 资产交易 S_ALR_87011990 资产交易历史数据