表5 项目总投资使用计划与资金筹措表
表5 项目总投资使用计划与资金筹措表
注：1、本表按新建投资范畴编制。
2、本表建设期利息一般可包括其他融资费用。
3、对既有法人项目，项目资本金中可包括新增资金和既有法人货币资金与资产变现或资产经营权变现的资金，可分别列出或加以文字说明。
投资计划及资金筹措表
投资计划及资金筹措表 序号 年份 项目建设期投产期 合计2006 2007 1 总投资2100 400 2500 1.1 固定资产投资1973 1973 1.2 固定资产投资方向调节 1.3 利息127 127 1.4 流动资金400 400 2 资金筹措2100 400 2500 2.1 自有资金300 300 2.2 借款 2.2.1 长期借款1800 1800 2.2.2 流动资金借款400 400 2.3 其他 欠款还本付息表 序号年建设期投产期达到设计能力生产期 ;..
份 项目 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 借款及还本付 息 1.1 年初欠款累计 （长） 1800 1800 1500 1200 900 600 300 0 年初欠款累计 （流） 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1.2 本年借款（长）1800 本年借款（流）400 1.3 本年付利息 （长） 127 0 110.52 110.52 92.1 73.68 55.26 36.84 本年付利息 （流） 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1.4 本年还本（长）300 300 300 300 300 300 本年还本（流）400 2 偿还贷款本金的资金来源 2.1 利润 2.2 折旧与摊销168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.3 自有资金127 2.4 资产回收84 ;..
投资计划及资金筹措表
投资计划及资金筹措表
专科医院可行性论证报告 目录 一、项目背景与承诺( 1 ) 二、医疗市场分析( 2 ) 1、我国医疗政策环境分析 ( 2 ) 2、长沙市经济人口环境分析 ( 3 ) 3、肛肠病皮肤病市场分析 ( 4 ) 三、我国肛肠病皮肤病医院的发展状况 ( 4 ) 1、沈阳市肛肠医院 ( 5 ) 2、青岛肛肠医院 ( 5 ) 3、河北省中医院肛肠科 ( 5 ) 4、杭州市皮肤病激光治疗中心 ( 6 ) 5、山东省皮肤病医院 ( 6 ) 6、省内肛肠病皮肤病专科医院现状 ( 7 ) 四、肛肠病皮肤病医院的基本构架( 7 ) 1、名称 ( 7 ) 2、性质 ( 7 ) 3、档次 ( 7 ) 4、医院规模及医院治理结构 ( 7 ) 5、医院发展战略 ( 7 ) 6、医院服务、赢利模式简图（ 8 ） 五、医院5年内的成本效益预测分析( 10 ) 六、医院的筹建任务安排( 11 ) 1、建筑装修设计计划 ( 11 ) 2、形象设计计划 ( 11 ) 3、设备采购安装计划 ( 11 ) 4、人员组织培训计划 ( 11 ) 5、内部管理流程设计与培训计划 ( 11 ) 6、开业计划 ( 12 ) 七、组建期间的医院骨干人员基本情况简表 ( 11 ) 八、医院骨干人员的主要资质证书复印件（附后）( 11 )
长沙天池肛肠病皮肤病专科医院可行性论证报告 1、长沙天池肛肠病皮肤病专科医院项目建立背景与承诺 1.1项目建立背景 □我国医疗市场正以每年1500个亿的速度在增长，特别是加入WTO以后,我国医疗市场出现了前所未有的开放局面，由于国家对医疗政策的全方位开放，国有医院一统天下的局面已不复存在，21世纪的医院发展新格局悄然形成：据专家预测，随着国民经济的发展和壮大，民营医院借助现行优惠政策将快速增长，在短时期内完成资本投资，特别是我国对医疗市场的规范力度加大、使之更具规范化、市场化和竞争化。 □我国现在的人平均医疗费用是40美元，而美国已经达到了4000美元。在美国，所有的行业几乎都是波浪式的发展，唯有医疗保健行业，一直是直线上升。为此。我国的经济正在高速的发展，对医疗保健的需求将会越来越大。海默法则认为：医院的床位数增加，相之对病床的需求也会增加。 □目前，尽管有一部分民营资本进入了医疗市场，但基本上都是有医疗行业背景的。因为，办医院和办其他的行业不同，确实是有门槛的。第一是要有技术优势，人才是医院的核心竞争力所在，特别在某个领域有名气的医疗技术人员就是金矿。有人说，一个名医可以救活一个医院！这话不假。第二就是要懂医院管理：医院不同于其他的行业，由于它有自身的特点和规律，所以，在管理上是需要专业的医院管理人才的。我们是具备上述的优势的，所以，才提出了创办长沙天池肛肠病皮肤病专科医院的项目。 □在我们的管理团队中，有湖南省肛肠界皮肤界顶尖级别的专家，也有专门从事医院管理研究有实践经验的医院管理专家。所以说，有技术和经营管理做保证，对医院今后的发展就会更加有利。 □现在，湖南省内还没有一所肛肠病皮肤病专科医院，根据业内人士分析，现在的医疗市场是处于“圈地运动”时期，医疗行业不同于其他行业，她的成长需要时间和经验的积累，先入为主，就是说要占码头，只要占有了码头，就有了可靠的保证，就是抢占了市场的先机，使跟随者落在了后面。从经营利益上来说，现在我国的医疗行业，仍然是高利润行业。因为，随着人们生活水平的提高，健康成为人们最重要、最关心的问题，就医的人就会更加的多，高水平的医疗消费
投资估算与资金筹措
第十二章项目投资估算与资金筹措 12.1 投资估算与资金筹措 12.1.1编制依据 1.基础资料 本估算根据设计工程和施工组织设计方案，参照国家现行有关规范、规定以及有关工程资料，以余庆县的价格为准。 （1）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （2）原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （3）设计单位提供的设计方案、设计要求、使用功能及建筑标准； （4）建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号文件）； （5）住房和城乡建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； （6）结合建筑项目同类型结构及使用标准，结算实例，按单方造价指标测算列入； （7）国家发改委和建设部关于投资项目各项费用的取费标准的规定； （8）《贵州省建筑工程计价定额》(2004版) （9）材料价格参照近期《造价信息》并结合当地市场情况； （10）关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知-黔建建通〔2011〕564号 （11）《贵州人工费调整的指导价文件 (黔建建通[2014]463号文)》 （12）土建工程、设备及安装工程，参照同类工程投资结构比例结算；（13）工程其他费用按照有关文件规定计算； （14）项目拟建地点的地形地势条件； （15）项目单位提供的有关数据、资料。 2、价格依据 （1）设备价格参照生产厂家产品价格加计运杂费计算，其结果合并列入投资估算表的设备购置栏内，管材价格加计管材运杂费计入管材单价； （2）材料价格根据建筑专业提供的有关数据（含部分询价）及参照同类工程估算计入； （3）业主提供的相关的土建、设备价格资料。 3、投资估算范围 本项目总投资估算包括：工程费用、装饰装修工程费、其他费用、预备费。工程费用包括建筑工程费和安装工程费。 4、编制办法 根据类似工程决算，并参考2015年地方建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。 12.1.2编制说明 根据余庆县城市发展规划和行业发展规划要求，结合遵义市相关行业概预算估价办法，并考虑涨价因素，粗略估算该项目的投资和收益。 1、建筑工程费估算 建筑工程费用估算依据当地与项目同类型结构形式建筑物现行实际造价指
完整投资估算及资金筹措汇总
第六章投资估算及资金筹措 6.1 主要工程数量 按照拟定的路线方案，经过实地踏勘，对方案工程地质调研，工程数量估算，并结合有关专家的方案初步论证，经综合比选，提出的主要工程数量见下表。 6.2 建设用地 公路建设用地除公路本身的路堤两侧排水沟边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟时为坡顶）以外不小于1m，还包括交叉、服务设施、安全设施、交通管理设施、停车设施、公共养护管理及绿化和苗圃等工程的用地范围。 本项目建设用地按照拟定路线方案，经过实地调查，估算的数量见下表。
6.3 投资估算 6.3.1 编制依据 1.自二零一二年一月一日起实施的《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG M20—2011），以下简称《估算办法》； 2.自二零一二年九月一日起施行的【2012】62号文《关于印发<甘肃省执行交通运输部2011年公路工程基本建设项目投资估算编制办法的补充规定>的通知》，以下简称《补充规定》； 3.自二零一二年一月一日起实施的《公路工程估算指标》（JTG/T M21—2011），以下简称《估算指标》； 4.甘肃省公路工程定额管理站发布的《2016年5月份甘肃省公路工程主要外购材料指导价格》及《2016年一季度甘肃省公路工程综合外购材料指导价格》的通知，以下简称《价格通知》； 5.自二零零四年八月八日起施行的《中华人民共和国土地管理法》，以下简称《土地法》； 6.国家计委、国家经贸委文件，计价格【2002】98号二○○二年一月二十八日《国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知》； 7.其它有关文件、资料； 8.本项目工可研提出的主要工程数量。 6.3.2 各项费率 本估算的各项费率采用《估算办法》及《补充规定》规定的相应费率。 6.3.3 工资标准和材料单价 1.人工费 根据《补充规定》规定生产工人人工工日单价按65(元/工日)计算，机械（含工程船舶）台班定额中人工工日单价按照生产工人人工工日单价标准的130%执行。 2.材料费 外购材料供应价格：外购材料以甘肃省公路定额站公布的2016年第1期《价格通知》中嘉峪关市的供应价格，并按有关规定计列运杂费，石油沥青料以克拉玛依为供料点，地方性材料按实际调查价格分析材料预算单价； 材料运输：材料计价除水以外，其余按《补充规定》计算。由于本地区水资源极度匮乏，用水考虑采用大草滩水库拉水的方式。 运价及装卸费：按《价格通知》规定计算。 6.3.4 设备、工具、器具购置 1.设备及工具购置费 按《估算办法》的附录八“项目建议书投资估算各项费用取定表”规定的有关费率计列。 2.办公及生活用家具购置费
项目资金筹措方案样板
项目资金筹措方案 （一）项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.前期征地和拆迁费用； 2.土建工程费用； 3.装饰装修工程费用； 4.水电安装工程费用； 5.其他配套工程费用。 （二）项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表： 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
建设项目投资控制计划横道图
(三)项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示： 资金筹措来源一览表 （四）资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1。 （五）投资收益 投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。 （六）项目建设投资保证措施 为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。 2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。 3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。
投资估算及资金筹措
五、投资估算及资金筹措 1．项目投资估算 (1)近期完成投资 本项目近期已完成投资？万元，自筹？万元，银行贷款？万元。已完成投资的主要用途：项目开发、生产设备等固定资产投资？万元，研发及中试费用？万元，流动资金投入？万元。 (2)项目新增投资情况 本项目在执行期间内需新增投资？万元，其中用于固定资产投资？万元，中试费用？万元，流动资金投资？万元。详见新增投资固定资产投资估算表、流动资金估算表。
2．资金筹措方案 本项目新增投资?万元，来源如下： 企业自筹?万元；企业尚有部分积累资金，根据目前经营状况，自筹部分可以从折旧、利润留存中产生，预计到2008年12月底前全部到位。 银行贷款?万元，贷款年利率？，预计到200？年？月底前全部到位。 3．投资使用计划 资金使用计划表 六、经济和社会效益分析 1．未来五年生产成本、销售收入估算
4、获利能力分析 2．财务分析以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标
（1）财务内部收益率测算表： 财务内部收益率=% （2）投资回收期测算: 累计净现金流量现值上年累计净现金流量现值的 绝对值动态投资回收期= - 1 + 出现正值年份数当年净现金流量现值 = 年（含建设期1年） （3）投资利润率(税后)=年净利/投资总额*100%= % （4）投资利税率=(年净利+年税金)/投资总额*100%=% （5）财务净现值 =万元
3．不确定分析 （1）盈亏平衡分析 （2）敏感性分析 4．财务分析结论 以上各项数据显示，项目的财务指标均优于国家颁布的行业基准值，具有较好的经济效益，项目财务净现值较大，动态投资回收期较短，投资利润率、投资利税率、内部收益率较高，具有风险小、投资回收快和盈利性高的特点，是具有较高投资价值的项目,项目具备经济和财务上的可行性。
可行性研究报告投资估算和资金筹措
第七章投资估算和资金筹措 7.1 投资概算 7.1.1 先进仪器设备的购置 购置蛋白质电泳测纯设备、凝胶成像系统、快速电脑水分仪、电子天平、种子风筛净度仪、超净工作台、蛋白质测定仪、脂肪测定仪、显微镜、等先进仪器及检验室必备仪器148台（套），共需投资271万元。 7.1.2 种子质量监督检测站的完善 新建检测站和购置必要环境及设施设备共需投资50万元。其中：原有检测室扩建及房屋修缮200平方米，每平方米投资1900元，共需投资38万元，购置通风、排气、消防、照明、防震、温控等设备需投资12万元。 7.1.3 幼苗培养室的建造 建造智能人工气候幼苗培养室40平方米，每平方米投资4000元，共需投资16万元。 7.1.4 新建低温标样库 新建低温标样库200平方米，每平方投资600元，需投资12万元；购置制冷机、专用空调机组、氨制冷机组、中心控制设备等必备设备需投资25万元，共需投资37万元。具体分布如下： 低温标样库建设和设备投资一览表
7.1.5 新建仲裁室 新建仲裁室100平方米，每平方米投资1000元，需投资10万元. 7.1.6 工程建设、其他费用及不可预见费需投资16万元。其中：可行性研究报告编制费0.5万元，设计费1.5万元，监理费1万元，招标费1万元，建设单位管理费5万元，不可预见费7万元。 7.2 资金筹措 根据项目建设的实际需要，采取中央与地方联合投资的办法，计划安排如下投资筹资方案。项目建设总投资额400
万元，其中申请中央投资320万元，占投资总额的80%；省配套资金32万元,占投资总额的8%，市县财政配套32万元，占投资总额的8％，单位自筹16万元，占投资总额的4％。 项目建设投资资金筹措表 第八章项目建设思路、期限及实施计划 8.1 项目建设思路 **省**县种子质量监督检测站建设项目,具体位置建设在**县良种繁育基地。**县种子管理站作为项目建设的承担单位,在行政组织上依托县农业局、县财政局、县技术监督局；在技术支持和指导上,依托省种子质量监测站、**科技大学；在规模上，负责全县种子质量检测；在网络上积极与国家、省种子质量检测体系形成网络，增强市场监控能力。 8.2 项目建设期限 项目建设期限为1年，2011年8月至2012年7月 8.3 项目实施计划
第八章 项目投资估算及资金筹措
7 环境保护及节能 7.1 环境保护 湖南城市学院新样金黄色建设工程在建设和投入使用后无工业污染及化学污染，该项目已经益阳市环境保护局审查批准，同意立项，对项目施工阶段及使用阶段环境影响及保护措施重点分析如下： 7.1.1 建设施工阶段 本工程建设期对环境稍有影响，主要表现在施工期间噪声及施工期扬尘的影响，但由于该校区周边居民较少，且森林植被覆盖茂盛，位于近郊，影响不会太大，拟采取相应措施，减秒项目施工期对环境的影响。 7.1.1.1 施工期扬尘对环境的影响 施工期扬尘主要集中在搅拌站周围，在施工管理中可采取如下措施： （1）运送散装袋含尘物料的车辆应用蓬布遮盖，以防物料飞扬，对砂石料的运输车辆应限制超载，不得中途撒漏，最好采用专用渣土运输车辆。 （2）对主要运输道路及施工场所定期洒水，有效抑制砂料开采，装卸运输产生的扬尘。 （3）主要干道在房屋建设前先硬化，尽量减少扬尘的产生。 （4）规划时，考虑尽量保留现状绿地，依山就势搞建设，减少植被的破坏。
7.1.1.2 施工噪声的影响 2005年有部分学生在新校区学习、生活、施工噪声对其影响较大，应采取相应措施。 （1）施工前段，合理规划，尽量分区建设，先建影响较大的建筑，减少学生入校后噪声的影响； （2）合理安排施工时间、减少夜间施工，控制晚上作业时间不超过10点； （3）合理设计，合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备； （4）对有较大影响的设备采用隔声和消声处理。 7.1.2 使用阶段 该项目使用阶段主要污染是生活污水及生活垃圾，实验室少量化学药品的影响，拟采取相应措施，减少污染。 7.1.2.1 生活污水包括厨房餐厅污水、粪便污水、洗浴污水等，经化粪池初步处理后排入市政排水管网，集中由市政污水处理厂处理达标后排放。 7.1.2.2 根据益阳市燃气管道规划，2006年西气输工程进入益阳市、新校区全部使用天然气，锅炉房采用油锅炉，减少SO2排放。 7.1.2.3 道路广场定期撒水、冲洗、减少空气中的扬尘。 7.1.2.4 校园规划尽留保护现状原始山地，环境优美，有利于保护环境。 7.1.2.5 根据学院整体规划，原迎丰校区化学专业转换，化学实验较少，只有少量的给排水专业学生实验，对环境没有影响。 7.1.2.6 在校园学生、教工生活区设专门垃圾箱，由环卫处
广西住宅项目投资估算及资金筹措计划
广西住宅项目投资估算及资金筹措计划 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
**花园项目投资估算及资金筹措计划 第一节建设项目的大体概况与投资经营方案 一、**花园项目概述 1、项目概况 项目位于**市XXX区,南XXXX，北临XXXX，西南面对规划中的水景公园，项目东侧为衡阳路延长线，项目总用地，经**市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积 m2，计容积率建筑面积率为平方米。 （表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】 内容指标内容指标 建设地点衡阳路与新阳路北三里交汇规划总用地面积47375.75m2 实际用地面积39390.36m2计容积率面积149683.37m2
总建筑面积157689.07m2建筑容积率 建筑密度28%绿地率% 住宅面积141125.49 m2商业面积8527.04 m2 地下室面积8036.54 m2居住总户数1520户 根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积，其中住宅，商业部分，另外不计容积率之地下室建筑面积，共494个车位，项目总建筑面积，拟建21栋18层商住楼。 二、项目投资方案 （一）投资组合方式 在房地产开发中，大量的资金周转使开发商很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为万元，整个建设经营期为3年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，一般采用投资的多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低开发商的风险，使项目顺利开发。
本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计万元，自有资金10000万元，占总投资的%，销售收入再投入用于投资合计万元，另需贷款额合计20000万元。 （二）资金动作方式 在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当住宅楼建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。 1、自有资金 整个项目的自有资金为10000万元，占总投资的%，分3年投入。详见表:6-1-2 (表:6-1-2) 自有资金年度投入表 (单位:万元)
(完整版)项目申报资金筹措方案
项目申报资金筹措方案 （一）项目总投资 本项目总投资估算约人民币, 具体构成包括但不限于以下费用： 1. 平台开发费用； 2. 非物质文化曲艺发掘整理费用； 3. 音视频内容生产费用； 4. 非物质文化曲艺宣传推广费用； 5. 其他配套费用。 （二）项目投资计划 1. 项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表： 项目投资计划表 2. 项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目
标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
建设项目投资控制计划横道图
（三）项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与XX银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回XX项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是XX有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示： 资金筹措来源一览表 （四）资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1 （五）投资收益
酒店投资估算及资金筹措
酒店投资估算及资金筹措 第一节投资估算 一、估算范围和依据 1、估算范围 该项目投资估算范围包括实现项目投入与运营所需的建设投资和建设期利息。其中，建设投资包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，以及按规定必须考虑的建设工程其它费用和预备费等。 2、估算依据 设部颁布的《市政工程可行性研究投资估算编制办法》； 建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》； 《工程建设概预算文件汇编》； 《建筑安装工程费用定额》及相应费率； 《工程造价管理》并结合扬州市当前工程造价的实际情况确定； 建设单位提供的有关当地市政建设的有关规定及说明； 类似工程项目估算指标； 利率根据中国人民银行公布的最新贷款利率为6.65%。 二、固定资产投资估算 本项目固定资产投资总额为49253.7万元，由工程费用、工程建设其他费、预备费和建设期利息四部分组成。 1、工程费用 工程费用由单项建筑的工程费用以及配套、安装工程费用组成。 （1）单项建筑工程费 ①精品酒店：建筑工程费按8000元/m2计，共计建筑工程费7600万元；设备购置费按建筑工程费的20%计，则设备购置费为1520万元。故精品酒店的工程费用共计9120万元，占固定资产投资总额的18.52%。 ②配套商务酒店：建筑工程费按3700元/m2计，共计建筑工程费3367万元；设备购置费按建筑工程费的20%计，则设备购置费为673.4万元。故配套商务酒店的工程费用共计4040.4万元，占固定资产投资总额的8.2%。 ③露天温泉场：建筑工程费按5000元/m2计，共计建筑工程费600万元；
设备购置费按建筑工程费的20%计，则设备购置费为120万元。故露天温泉场的工程费用共计720万元，占固定资产投资总额的1.46%。 综上所述，该项目单项建筑的工程费用为13880.4万元，占固定资产投资28.18%。 （2）配套、安装工程费用 本项目应计建筑面积为30052m2。 ①给排水:按50元/m2计，安装工程费共计93万元，占固定资产投资总额的0.19%。 ②消防：按60元/m2计，安装工程费共计111.6万元，占固定资产投资总额的0.23%。 ③强弱电：按230元/m2计，安装工程费共计427.8万元，占固定资产投资总额的0.87%。 ④监控及广播系统：按30元/m2计，安装工程费共计55.8万元，占固定资产投资总额的0.11%。 ⑤室外给排水：按60元/m2计，安装工程费共计111.6万元，占固定资产投资总额的0.23%。 ⑥室外电气：按150元/m2计，安装工程费共计279万元，占固定资产投资总额的0.57%。 ⑦室外道路：共96048m2，按130元/m2计，安装工程费共计1248.62万元，占固定资产投资总额的2.54%。 ⑧绿化：共380000m2，按110元/m2计，建筑工程费共计4180万元，占固定资产投资总额的8.49%。 ⑨配套停车场：共5000m2，按280元/m2计，建筑工程费共计140万元，占固定资产投资总额的0.28%。 综上所述，该项目配套及安装工程费用工程费用合计为6647.42万元，占固定资产投资的13.5%。 2、工程建设其他费 ①土地费用：该项目占用土地是通过挂牌出让的方式取得，征地费用为24000万元，占固定资产投资48.73%。该项目不考虑土地契税。
加油站投资估算及资金筹措
11 投资估算及资金筹措 11.1编制说明 1．工程概况 本项目为XXXX加油站项目。项目规划用地面积3200平方米，净用地面积2000平方米。项目建设期12个月。 2. 估算编制范围 项目投资估算编制范围主要为以下单项工程和费用： （1）加油站主体工程 （2）供配电 （3）水暖 （4）营业用房及配套建筑 （5）总图工程 3．投资估算编制依据 (1) 国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》； (2)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》； (3)《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》； (4) 工程勘察设计等有关收费标准； (5) 设备价格根据建设单位提供和询价及报价；
(6) 项目建设单位提供的各种基础资料； (7) 设备安装费按类似设备安装费计取； (8) 建设当地的建筑工程指标。 11.2项目建设投资估算 本项目建设投资估算800万元。 表11-1 成本测算表单位：万元
12 经济效益分析 12.1 经济效益计算的依据及说明 1.中国国际工程咨询公司《新建项目可行性研究经济评估方法》。 2.《国家发改委建设项目经济评价方法与参数》第三版。 3.工艺专业、概算专业提供的基础数据。 4.价格：产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销售价格为平均售价。 5.税务： ――所得税：25%。 ――增值税：17% ――城市维护建设税：5％ ――教育费附加税： 3％ 6.盈余公积金、公益金：按财务制度规定，企业上缴所得税后的利润分别按10％、5％提取盈余公积金、公益金。 7.主要参数 财务基准收益率（全部投资）（ic=10%）。 其中基准收益率参照《建设项目经济评价方法与参数第三版》各行业协调结果。
施工单位项目资金筹措计划措施
施工单位项目资金筹措计划措施 如何制定项目实施的资金筹措计划措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力。 一、公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。 项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料;对超储积压材料，应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。 为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。 二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施 项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。 三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收 加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。 四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度
投资计划及资金筹措表
投资计划及资金筹措表 莫扎特说过一句富有哲理的话，谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。这句话语虽然很短，但令我浮想联翩。从这个角度来看，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留，到底应该如何实现。就我个人来说，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留对我的意义，不能不说非常重大。生活中，若叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留出现了，我们就不得不考虑它出现了的事实。一般来说，带着这些问题，我们来审视一下叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留。叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留的发生，到底需要如何做到，不叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留的发生，又会如何产生。莫扎特曾经说过，谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。这启发了我，一般来说，要想清楚，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留，到底是一种怎么样的存在。所谓叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留，关键是叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留需要如何写。带着这些问题，我们来审视一下叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留。经过上述讨论，卡耐基说过一句富有哲理的话，我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。带着这句话，我们还要更加慎重的审视这个问题：我们不得不面对一个非常尴尬的事实，那就是，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留，到底应该如何实现。总结的来说，经过上述讨论，而这些并不是完全重要，更加重要的问题是，就我个人来说，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留对我的意义，不能不说非常重大。我认为，富兰克林曾经提到过，你热爱生命吗？那么别浪费时间，因为时间是组成生命的材料。这启发了我，卢梭曾经提到过，浪费时间是一桩大罪过。我希望诸位也能好好地体会这句话。现在，解决叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留的问题，是非常非常重要的。所以，可是，即使是这样，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留的出现仍然代表了一定的意义。乌申斯基曾经提到过，学习是劳动，是充满思想的劳动。带着这句话，我们还要更加慎重的审视这个问题：每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，就我个人来说，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留对我的意义，不能不说非常重大。我认为，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留因何而发生？这种事实对本人来说意义重大，相信对这个世界也是有一定意义的。既然如此，每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，每个人都不得不面对这些问题。在面对这种问题时，要想清楚，叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留，到底是一种怎么样的存在。总结的来说，所谓叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留，关键是叶的离去，是大地的追求还是树的不挽留需要如何写。在这种困难的抉择下，本人思来想去，寝食难安。我们都
项目申报资金筹措方案
. 项目申报资金筹措方案 （一）项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.平台开发费用； 2.非物质文化曲艺发掘整理费用； 3.音视频内容生产费用； 4.非物质文化曲艺宣传推广费用； 5.其他配套费用。 （二）项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表： 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
. .. 建设项目投资控制计划横道图
(三)项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与XX银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回xx项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是XX有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示： 资金筹措来源一览表 （四）资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1。 （五）投资收益
施工单位项目资金筹措保障措施 (1)
施工单位项目资金筹措保障措施 如何制定项目实施的资金筹措保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。 对重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式。 一、公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。 项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。 为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。 二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施 项目要采取有效措施，控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。 三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。 加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。 四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度 项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。 内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。 五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流
项目投资估算及资金筹措计划
项目概况 项目位于周口市川汇区,北临育新街、南临七一路、西临文明路、东临工农路，项目总用地亩，经南宁市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积m2，计容积率建筑面积率为m2。 （表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】 根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积m2，其中住宅m2，商业部分m2，另外不计容积率之地下室建筑面积m2，共 个车位，项目总建筑面积m2，拟建栋层商住楼。
项目投资方案 （一）投资组合方式 在房地产开发中，大量的资金周转使我们很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为万元，整个建设经营期为年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，建议公司采用投资多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低我们的风险，使项目顺利开发。 本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计万元，自有资金万元，占总投资的%，销售收入再投入用于投资合计万元，另需贷款额合计万元。 （二）资金动作方式 在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当商业、住宅建筑物建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。 1、自有资金 整个项目的自有资金为万元，占总投资的%，分年投入。详见表:6-1-2
项目投资估算及资金筹措计划
二0一二年五月二十日 1
项目投资估算及资金筹措计划 第一节：项目的大体概况与投资经营方案 一、总部基地项目概述 二、项目投资方案 （一）投资组合方式 （二）资金动作方式 1、自有资金 2、销售收入再投入 3、社会融资 4、资金链接模型 第二节项目的建设工程规划与安排 一、项目建设规划及进度安排 2
（一）建设方案及规划说明 （二）建设方式及进度安排 1、开发计划拟定的原则 2、建设方式。 3、进度安排。 4、项目周期设定 第三节项目投资估算及资金筹措计划 一、项目投资与成本费用估算 二、开发费用估算 1、管理费用: 2、销售费用： 3、财务费用： 4、开发费用： 三、总成本费用汇总及分摊表 3
细则：（1）按计算投资的各项成本来分摊 （2）各分项中能按各功能使用容量来分摊的按各功能使用容量分摊 （3）若不能按使用数量或容量来分摊，则按各功能的面积比例来分摊 （4）各种税费中与工程有关的按同一分项功能工程成本比例分摊，同工程无关的按功能面积比例分摊 （5）与工程无关的分项按各功能面积比例分摊 四、资金筹措、投资计划及社会融资成本 （1）资金筹措与投资计划 （2）社会融资成本及资金链接关系设定 第四节项目销售和租赁收入测算 一、销售单价的确定 （一）用比较可实现价值算术平均法确定销售价格上限（平均价格） （二）建议销售测算单价 （三）总销售收入的确定 4
二、商铺租赁单价的确定 三、车库销售/租赁单价的确定 第五节总部基地建设项目的财务评价 一、税金计算 二、损益表与静态盈利分析 三、现金流量表与动态盈利分析 1、住宅全部投资现金流量表 2、住宅自有资金投资现金流量表 第六节总部基地项目不确定性分析 一、盈亏平衡分析 （一）住宅销售部分盈亏平衡 （二）结论 二、敏感性分析 （1）售价、建安工程费的变动对财务净现值的影响。 5
投资估算与资金筹措案例(财务管理)[1]
投资估算与资金筹措 一、投资估算 1、估算依据 在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。本项目主要依据以下资料进行投资估算： 国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 农业部《农业项目经济评价实用手册》； 设备生产厂家近期报价资料； 湖北省建筑、安装定额资料。 本项目总投资主要包括三部分：固定资产投资；建设期利息和流动资金。 2、总投资估算 本项目总投资为8395万元，其中：固定资产投资5788万元；建设期利息105万元；流动资金2502万元。如下表1： 表1：项目投资估算表
在固定资产投资中，建筑工程3015万元，占固定资产投资的比例为52%，设备购置2043万元，占固定资产投资的比例为35%，安装工程320万元，占固定资产投资的比例为6%，其他为410万元，占固定资产投资比例为7%。如下表2： 表2：固定资产投资估算表 3、固定资产投资估算 （1）固定资产投资范围 固定资产投资包括建筑工程、仪器设备购置与安装工程和其他等。 （2）固定资产投资估算 ①固定资产投资额估算方法 固定资产投资中的建筑工程、仪器设备购置与安装工程等，分别根据项目涉及方案需要量和价格计算。 其他主要为基本预备费，根据行业的有关要求并结合项目地的实际情况，按固定资产投资额的一定比例进行估算。 本项目建设投资的估算依据国家农业综合开发办公室有关规定
的标准，材料价格采用2011年的市场平均价格。 ②固定资产投资额及构成 经估算，本项目固定资产投资额为5788万元，固定资产具体分项投资见附表1。 （3）建设期利息估算 项目在建设期期初发生银行借款1000万元，假定借款发生当年均在年中支付，按半年计息，其后年份按全年计算，还款当年按年末偿还，全年计息。参照1年期贷款年利率，取7%计算利息。即：本年应计利息=（年初借款本金累计＋本年借款额/2）×年利率本年还本资金=可用于还款的利润＋可用于还款的折旧 银行借款利息按年支付，本金在营运期第5年年末一次性支付。各年还本付息见附表2。 4、流动资金估算 本项目流动资金的估算参照同行业生产、经营资金周转情况，结合企业自身实际，并考虑本项目需要确定。流动资金估算采用详细指标估算法，估算中只考虑原材料、库存商品和工资福利等流动资产项目，其他流动资产项目和流动负债项目没有考虑。估算得到：流动资金2502万元，详细计算见附表3。 二、资金来源与筹措 1、资金来源 本项目投资8395万元。资金筹措方案为：申请重大科技专项资金1000万元，占总投资的比例为12%；银行贷款1000万元，占总投