项目融资说明书

说明

1、本说明书专为内蒙古产权交易中心项目融资而设计；

2、本说明书可作为一般《项目融资商业计划书》使用；

3、融资申请方在制作《项目融资商业计划书》的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。

（项目单位不填写以上各项）

内蒙古产权交易中心受理申请融资项目

说明书

（编制参考）

项目名称

(英文)

项目单位

(英文)

地址

(英文)

电话

传真

电子邮件

联系人

内蒙古产权交易中心

承诺书

本公司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人）对此承担连带法律责任。

公司名称：（盖章）

日期：年月日

前言

本说明书主要适用于公司产权类融资项目，如果为科技成果类融资项目请按照如下意见修改。

1、摘要请使用附件一。

2、第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情

况，财务历史可以省略。

3、第三部分公司管理层改为研发人员情况。

4、第五部分控股股东可以省略。

5、第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。

6、第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可

以省略。

摘要

第一部分公司基本情况

第二部分融资说明

第三部分公司管理层

第四部分风险控制

第五部分控股股东

第六部分产品/服务

第七部分研究与开发

第八部分行业及市场情况

手。

（万元）

公司未来3~5年的销售收入预测（融资成功情况下）

第九部分营销策略

第十部分产品制造

第十一部分管理

第十二部分财务计划

简要合并资产负债表

（万元）

房地产项目融资流程

一. 项目融资流程 1.房地产公司提出地产项目融资需求意向； 2.房地产公司提供初步资料：土地证、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，如果项目特别好的，可以先提供前两证； 3.对项目所在城市房地产市场及融资项目作初步了解、考察与评估，判断项目融资风险及可行性，如果可行将继续下一步，如果风险大，则本项目终止； 4.与项目方方签订房地产融资服务协议，明确融资佣金比例、房地产项目公司所需融资金额及可接受的融资年利息比例；协议期限一般为半年至一年，可根据实际情况顺延； 5.出资方（地产信托、地产基金或银行合作公司）实地考察项目并与项目决策人会谈， 6.出资方正式项目核实调研； 7.出资方给出项目融资正式意见； 8.项目符合条件，决定放款； 9.如果决定放款，出资方与项目方签订项目贷款协议，明确项目借款的金额、期限、利息及资金管理方法； 10.提供贷款所需资料（见附件），执行贷款手续。 11.放款成功后，按融资服务协议支付服务费等。二. 房地产项目融资资料清单： 1.经年检的企业法人营业执照正、副本复印件 2.组织机构代码证复印件 3.税务登记证复印件（国税、地税） 4.开户许可证 5.房地产开发资质证书 6.最近一期公司章程（修正案） 7.法人身份证明、法人身份证复印件 8.最近一期验资报告 9.最近三年经审计的完整财务报告和最近一期财务报表 10.公司最近一期财务报表主要科目明细 11.公司贷款卡复印件（卡号、密码） 12.公司介绍 13.股权结构图（直到最终股东），股东介绍 14.公司实际控制人简历、公司高管简历 15.项目批复文件（立项、环保等） 16.项目可行性研究报告或尽职调查报告 17.已投入资金凭证。如股东投资凭证、契税缴纳凭证、出让金缴纳凭证、土地补偿费支付凭证等 18.存量借款明细表（银行、金额、起止日期、用途、抵/质押物） 19.《土地使用权出让合同》、转让合同及补充协议等 20.土地证、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、预售许可证（或规划意见书、审定设计方案等） 21.项目形象进度说明

项目融资计划书模板

项目融资计划书模板 Project financing plan template 汇报人：JinTai College

项目融资计划书模板前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。工艺品连锁融资计划书 1、项目建设概述 2、项目概况 3、项目特色 4、项目发展方向 5、项目发展前景 6、目标市场及消费群体分析 7、蓝艺空间的优势 8、蓝艺空间的企业文化 9、公司营运风险 10、公司合作收益分析 11、财务计划 12、项目融资方案

1、项目建设概述项目名称: 蓝艺空间民族特色工艺品有限责任公司项目建设单位：蓝艺空间云南民族特色工艺品华中市场总部项目负责人：蓝艺项目建设内容：建设全国最大的品牌工艺品连锁店项目总投资额：约 50万元项目融资：社会融资30万元以上。项目建设期：建设融合期5个月。 2、项目概况蓝艺空间筹备于20xx年6月，两位合伙人于20xx年10月23日共同投资十一万接手武汉市沿江大道167号加凡美阁比萨店，并于12月16日开业。至今一年有余，其间相继开设两家分店，均由于非典和门面拆迁等原因关闭，现有一家直营店一家邯郸签约加盟店，意向加盟客户众多（有来信为证）。蓝艺空间在发展过程中，受到众多媒体关注，河北电视

台《时尚先锋》栏目以专题的形式预以报道，取得良好的品牌效应。湖北电视台，陕西电视台，四川电视台均以新闻或特色店的形式预以观注，《楚天金报》在本11月也进行了相关报道。纵观一年的发展历程，蓝艺空间积累了较为丰厚民族工艺品专业知识，培养了两位销售对工艺品较为专业的销售人员，蓝艺空间筹办人也经受了市场的洗礼。蓝艺空间在发展过程中，坚决抓住云南民族特色，全力建立一个正规连锁店的品牌形象，并制定了相关制度，如会员卡制度，不还价制度，积极注册商标等，在武汉市销售民族工艺品的小店及喜欢民族工艺品的朋友享有较高盛誉。 3、项目特色蓝艺空间自从开业伊始，就受到社会的关注：开业仅一月，就受到湖北卫视新闻部采访，以新闻形式出现在湖北广大观众面前。随着时间的推进，很多朋友咨询有关加盟事宜，由于当时蓝艺空间成立时间较短，缺乏加盟店足够的经验和管理能力去发展加盟店，故屡次拒绝。今年四月，河北卫视《时尚先锋》栏目慕名而来，拍摄了一期约四分种的专题片，在河北

房地产项目融资计划书(范本)

房地产项目融资计划书（范本）一、企业经营状况介绍公司成立于2019年，是由**市****有限公司与****有限公司合资成立，法人为***，注册资本*00万元，是集团旗下集地产开发运营、建筑建造、商业地产招商策划为一体的房地产开发企业。****广场是公司精心开发的商业综合体项目之一，总建筑面积*.*万平方米，商业建筑面积达*.*万平方米，并成功引进人人乐、真功夫、中影院线等知名品牌入驻，获得了极大的商业成功，曾荣获“200*年中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号。二、企业法人介绍 **市****有限公司创立于2019年4月29日，由**市****有限公司与****有限公司共同出资，经**市**区工商行政管理局核准注册的合资公司。于2019年成功开发“**广场”项目，荣获“中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号，同年被评为**市“文明诚信企业”。公司一直坚持和贯彻“和谐经营，回馈社会”的信念，从公司建立伊始，回报社会，促进和谐就成为了公司的使命。从2019年至今，公司迅速发展壮大，发展不忘社会，始终将社会责任放在企业发展必须遵守的信念，不论是项目建设还是社会公益，建立更高的环保标准，服务更人性化的社区建设，并多次为社会重大灾难事件进行捐助，救助失学儿童，赞助希望工程等，仅2019年一年公司发动全公司员工捐助救灾款3次，公司共出资100多万元用于赈灾救助，

从2019至今集团公司救助失学儿童、资助贫困儿童20多名。公司将继续投身社会公益，并建立内部互助体系，内外协调，将企业更多的关怀送给员工，回报社会!根据公司的发展规划，预计2019年的年销售、经营及租金收入额可达***00万元。公司一向讲信誉，守合同，目前在**银行**支行有信贷关系，在与银行交往过程中，从来都是按期支付利息和归还贷款本金。与经营客户订立的合同履约率为100%，多次被有关部门评为守合同，重信誉的单位。 **市****有限公司成立于2019年，是由**市****有限公司和***共同出资成立的投资公司，公司法人为***，注册资本*000万，主要从事地产开发、实业投资、物业管理等业务。公司成立以来，竣工面积*0多万平方米，投资开发了**广场、****国际酒店等项目;目前，公司承建的****项目已经竣工验收，****四星酒店也已经全面正式开业，在**市的地产行业已经形成了较强的区域品牌优势。辉煌成绩的取得，源于公司高层的崇高信念和更高追求，缘于公司坚持信誉第一和对合同的恪守，缘于**人追求质量第一和科学、精细、文明的理念。公司将以诚信经营为根本，以仁义道德为准则，愿与社会各界企业精诚合作，共创美好未来，共建和谐社会做出新的贡献。三、股东背景 **市****有限公司：成立于2019年，出资人为***、***，注册资金400万，主要从事工程承包、房屋建造等，先后承建开发了“***花园”、“**苑”、“*安居”、“****雅苑”、“**大厦”等项目，2019年与****有限公司合资成立****有限公司，开发了****广场项

项目融资方案(示例)

项目融资方案一、项目交易结构（一）项目基本要素项目名称项目投资对象融资规模项目所在地项目基本信息项目进展情况项目投资情况资金用途资金使用期限资金使用成本还款来源风险控制措施（二）交易结构 1、交易架构： 2、本金及收益收取方式：

二、融资企业基本情况（一）公司基本情况历史沿革：企业名称：法定代表人：地址：公司类型：经营范围：注册资本：房地产开发资质等级：股东结构（二）公司财务情况三年或二年一期的三大表三、项目情况（一）项目所在区域建设地点土地编号交通情况项目周边概述平面图（二）项目规划及建设情况详细规划及建设情况目前出售的套数、楼层、面积

规划效果图实际照片（三）项目证照情况土地使用证号土地使用人座落国有土地使用证使用权类型使用权面积（平方米）登记时间建设用地规划许可证编号用地单位用地项目名称用地位置用地面积（平方米）领取时间建设工程规划许可证编号建设单位建设项目名称建设位置建设规模（平方米）领取时间建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）建筑工程施工许可证建设单位工程名称编号开工日期竣工日期建设规模（平方米）

（四）项目施工情况施工单位监理单位（五）项目周边情况市政配套教育配套生活配套金融服务商务服务餐饮配套医疗配套（六）项目存在的瑕疵四、项目投资融资用途详细说明列表五、偿债保证分析（一）项目还款来源分析销售预测表（二）抵押物分析市场价值

项目融资计划书2020

项目融资计划书2020 项目融资计划书2020（一）一、项目概略项目名称：xx股份有限公司增资扩股，争夺提前在国内外创业板上市。项目开发承当单位：xx股份有限公司。出资规划：总本钱850万美元。公司现财物：折合500万美元。方案增资：350万美元。二、融资意图 xx公司经过四年的开展渡过了草创的艰难和高危险期间，进入了高速生长的前夕，跟着成绩的敏捷生长，加上xx公司建立后事务拓展，资金变成开展中的瓶颈制约。 20xx年xx公司在国内较早地进入了数字电视中心操控芯片研制职业，并成功开发两代HDTV显现操控芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显现操控芯片具有非常宽广的商场前景和很高的技能难度，招引一批高级人才联合开发，需要较多的资金撑持。 xx公司现有本钱规划偏小，仅1800万元人民币，需要拓展至5000万元左右，构成能与其它规划公司竞赛抗衡的才能，坚持和拓展自个的商场份额，一起到达能直接在境内外上市的规划后也能够专注去拓展成绩，在短期内不再受开展资金的困惑。 xx公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造

（MBO），这也需要经过本次融资来完结。三、融资方案 1、外资出资方法：考虑到外资投入一般期望经过境外上市来取得出资报答，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出，完成过程主张如下： a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。 b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司。 c、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司。 d、联创公司现股东（运营者、厦华等）用出售现有股份所获外资从头入股联创公司。 2、内资投入方法：考虑到内资投入者首要期望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收买而取得报答，主张完成过程如下： a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。 b、出资方直接入股xx公司。 3、本次融资资金需要及资金投向：本次增资扩股总需要资金核算为2890万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，核算分配如下：（1）拓展小家电及手机周边ASIC的研制、出产、使用、出售共出资800万元 a、小家电ASIC晋级。 b、小家电ASIC使用开发。 b、手机外围芯片研制与使用开发。（2）通用MCU（TOP）商品开发与使用推行共出资800

某房地产企业融资计划清单书DOC

实用文案目录一、公司介绍 (1) 二、项目分析 (4) 三、市场分析 (10) 四、管理团队 (16) 五、财务计划 (17) 六、融资方案设计 (17)

一、公司介绍公司简介大连市某房地产有限公司是经大连市工商行政管理局批准成立的一家合法有限责任公司。成立时间：1998年12月30日注册资金：2000万元（人民币）企业法人：*** 注册地址：建设路公司经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁大连市某房地产有限公司管理架构设置科学合理，独具特色。公司设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由陈清江担任，由董事会决定公司的一切重大事宜。公司设置五个职能部门，分别为： 1.综合部：负责行政、人事和后勤服务 2.财务部：负责财务核算和融资、楼宇按揭 3.开发部：负责房地产开发前期工作和办理有关法律手续 4.工程部：负责工程设计、勘探、施工等方面的技术把关，包括各种管线的申报，协调工程的生产进度 5.营销部：负责产品广告宣传和销售、市场推广和办理产权证

件公司各部门的主要职能是围绕房地产开发、设计、销售、物业管理等设置，目标是为建立一个配套设施完善、环境幽雅怡人、建筑风格独特、具备良好社区文化的大型多功能高尚生活区。公司注重功能综合的管理方式，对项目进行前期市场策划、市场定位、设计、施工、销售、物业管理实行一条龙的管理，使设计、施工等各职能部门的人员直接面对市场、面对顾客的需求，更好地建设出符合顾客需要的楼盘。有效地降低开发成本，使公司可以将中高档的楼盘按中低档的价格出售，从而取得价格优势、规模优势，有效地提高了在市场的竞争力。公司以人为本、尊重科学、尊重人才，采取以岗定人、以岗定责，择优选用，采用“能者上，庸者下”的用人制度。公司员工共120人，其中大学学历以上109人，中高级职称63人，初级职称23人，共占员工总数的90.8%，职员年龄普遍年轻化，聚集了一批房地产开发建设各方面的人才。公司已建立起一套完善的标准化管理体制，使公司各部门的责任、每一位员工的工作岗位责任、工作要求、任职要求、任职条件、办事程序和考核标准有章可循，各部门遵章守法，上行下效，公司整体动作协调，有较高的工作效率。公司宗旨：为社会提供环境优美、生活舒适、价格适宜的房地产商品，并从开发中获得合法利润，发展各方经济。在近年的发展探索中，公司一贯秉承“建一个小区，创一批精品，上一个

融资说明

1融资说明 1.1融资战略 1.1.1融资计划在预测期（主要是前三年创业初期）内，主要有如下一些基本假设，而且是在希望公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备，经营决策无重大失误，市场占有率因为时间及同类竞争者减少、减弱而迅速增长，各种设备无闲置情况、无怠工状态、工作量饱和的情况下做出的预测。本项目的投资总额由建设投资和生产流动资金两大部分组成，投资总额为700万元。其中：建设投资500万元，约占投资总额的70％；生产流动资金投资200万元，约占投资总额的30％。企业在项目计算期内，根据三年发展计划。项目在进入三年发展计划后，进入第二个发展阶段，需要大量的资金进行研发和扩张，项目需要新的资金投入。 1.1.2资金来源为了满足公司的正常经营活动，合理调配资金，防范公司经营中可能遇到的风险，依据财务报表分析，本公司第一年度资金主要来源有： ①本公司处于创业阶段，部分资金通过风险投资者创业者获得； ②响应节能减排政策，获得政府支持； ③大学生自主创业，获得学校学员支持； ④部分资金通过创业者自筹获得； ⑤通过寻求担保公司向银行贷款。

资金来源如下表：表1 资金来源表 (单位：万元) 1.2投入资金的用途厂房的装修、租金费用及设备购置费：按国内制造的现行出厂价计，并根据实际情况计取运输费、备品、备件、配工器具等费用；购买原料：公司生产需要大量原料，这部分资金应占较大比重；公司及产品宣传：我们公司处于初步阶段知名度不高，需要对公司及产品进行大量的宣传，为此我们得投入大量资金；技术创新：用于够买设备、研发新技术和新产品，增强公司的竞争力；另外公司员工工资、团队建设、公司管理、产品储存及运输等。 1.3净资产收益率净资产收益率是企业实现的净利润与所有者权益的比率，反映股东享有权益所获得的报酬，其计算公式为：净资产收益率=净利润/平均净资本×100% 该指标越高，说明能给所有者投资带来的收益越高，企业资本的赢利能力越强，反之，说明企业资本的赢利能力就越弱。根据我公司的利润预测表和资产负债表计算得：第一年：净资产收益率=5.39% 第二年：净资产收益率=7.45% 第三年：净资产收益率=13.21% 第四年：净资产收益率=19.35% 第五年：净资产收益率=32.75%

房地产项目融资方案

房地产项目融资方案（一）（一）融资组织形式选择研究融资方案，首先应该明确融资主体，由融资主体进行融资活动，并承担融资责任和风险。项目融资主体的组织形式主要有：既有项目法人融资和新设项目法人融资。（二）资金来源选择在估算出房地产投资项目所需要的资金数量后，根据资金的可行性、供应的充足性、融资成本的高低，在上述房地产项目融资的可能资金来源中，选定项目融资的资金来源。（三）资本金筹措资本金作为项目投资中由投资者提供的资金，是获得债务资金的基础。国家对房地产开发项目资本金比例的要求是35%.对房地产置业投资，资本金比例通常为购置物业时所须支付的首付款比例。（四）债务资金筹措债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场中借入的资金。债务资金筹措的主要渠道有信贷融资和债券融资。 1.信贷融资任何房地产开发商要想求得发展，就离不开银行及其他金融机构的支持。 2.债券融资企业债券泛指各种所有制形式企业，为了特定的目的所发行的债务凭证。（五）预售或预租由于房地产开发项目可以通过预售和预租在开发过程中获得收入，而这部分收入又可以用作后续开发过程所需要的投资，所以大大减轻了房地产开发商为开发项目进行权益融资和债务融资的压力。（六）融资方案分析在初步确定项目的资金筹措方式和资金来源后，接下来的工作就是进行融资方案分析，比较并挑选资金来源可靠、资金结构合理、融资成本低、融资风险小的方案。 1.资金来源可靠性分析主要是分析项目所需总投资和分年所需投资能否得到足够的、持续的资金供应，即资本金和债务资金供应是否落实可靠。 2.融资结构分析主要分析项目融资方案中的资本金与债务资金比例、股本结构比例和债务结构比例，并分析其实现条件。 3.融资成本分析融资成本是指项目为筹集和使用资金而支付的费用。融资成本高低是判断项目融资方案是否合理的重要因素之一。 4.融资风险分析融资方案的实施经常受到各种风险的影响。房地产项目融资方案（二）一、房地产项目融资操作流程如下：准备融资资料、融资计划书——根据情况寻找相应的资金渠道——递交资料申请——机构受理调查——项目评估——双方面谈核实、协商方案——补充资料——核查审批——办理手续（签署合同、办理抵押）——资金接收——按时归还本息——还清解押二、房地产项目融资方式及所需资料清单，方式多种，大致有： 1、房地产开发类贷款—— 是指对房地产开发企业发放的，用于房屋建造、土地开发过程中所需的贷款。

关于项目融资的请示

关于项目融资的请示一、成立的背景 2007年中国债券市场发生了根本性变化：公司债品种推出，企业债发行制度酝酿变革。公司债的推出是非常重要的一个里程碑，它推动了整个债券市场格局的变化，也为2008年债券市场的崛起吹响了号角。 1、企业债发行即将向核准制转型根据《国家发展改革委关于加快企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(征求意见稿)透露，对企业债发行程序进行改革，将先核定规模、后核准发行两个环节，改为直接核准发行一个环节。实施核准制后，符合条件的企业随时可将发债方案上报国家发改委。核准环节的简化，将极大地提高企业融资的时效性。意见稿规定，发改委自受理申请之日起3个月内作出核准或者不予核准的决定，不予核准的，应说明理由。另外，文件还取消了对企业债额度的限制，近三年间，企业债的发行规模快速增长，分别为600亿元、1015亿元以及1792亿元。 2、公司债发行将成券商承销业务亮点公司债具有发行效率提高、发行条件宽松、发行方式灵活、发行主体多元化等特点。与国债、金融债和短期融资券等主要以银行为承销机构不同，公司债由于采用保荐制，并在交易所挂牌上市，因此证券公司成为公司债承销这块大蛋糕的主要受益者。美国在交易所发行公司债的时间较股票晚，但是公司债发行的规模却远远超过了股票。可见我国公司债起步虽然较晚，但前景非常广阔，公司债承销未来将是优质券商承销业务中重要的收入来源。证监会8月14日正式颁布实施《公司债券发行试点办法》后，8月15日公布了《公开发行公司债券募集说明书》和《公开发行公司债券申请文件》，为公司债的推出扫清了法律障碍。自《公司债券发行试点办法》发布以来，已有超过20家上市公司推出申请发行公司债并已获

房地产项目主要融资方式

房地产项目主要融资方式房地产行业是典型的资金密集型行业，市场、资金、土地是房地产行业的三要素，在宏观调控的背景下，资金自然成为核心的要素。如果能够很好地协调金融与房地产之间的互动关系，二者相辅相成，必然会对经济增长产生巨大的推动力量。但从现状观察，无论是房地产开发贷款还是个人住房消费贷款，都存在过度依赖银行的现象，由此蕴涵的银行业系统性风险已成共识。而在新的融资限制条件下，实际上可以说多数房地产企业是难以继续依赖银行贷款的，这就把金融创新“逼”上了台面、后者又需要与个性化的融资模式结合才能落到实处。十二种创新途径根据经验观察和梳理，我们列举出12种房地产金融创新的途径（有别于传统的向银行贷款）。每种创新融资工具特征各异，包括政策约束、风险收益和融资成本等。这就要求无论是政府部门、房地产企业还是消费者，都要对各种创新工具的可得性、融资成本和融资风险有一个深刻认识。对此，我们也做了具体分析。（一）上市融资房地产企业通过上市可以迅速筹得巨额资金，且筹集到的资金可以作为注册资本永久使用，没有固定的还款期限，因此，对于一些规模较大的开发项目，尤其是商业地产开发具有很大的优势。一些急于扩充规模和资金的有发展潜力的大中型企业还可以考虑买（借）壳上市进行融资。（二）海外基金目前外资地产基金进入国内资本市场一般有以下两种方式—一是申请中国政府特别批准运作地产项目或是购买不良资产；二是成立投资管理公司合法规避限制，在操作手段上通过回购房、买断、租约等直接或迂回方式实现资金合法流通和回收。海外基金与国内房地产企业合作的特点是集中度非常高，海外资金在中国房地产进行投资，大都选择大型的房地产企业，对企业的信誉、规模和实力要求比较高。但是，有实力的开发商相对其他企业来说有更宽泛的融资渠道，再加之海外基金比银行贷款、信托等融资渠道的成本高，因此，海外基

房地产开发项目融资方案

湖北恩施莲花城项目融资方案恩施莲花城生态旅游开发有限公司二〇二〇年四月二十二日

目录一、项目名称........................................... 错误!未定义书签。二、项目主体........................................... 错误!未定义书签。三、投资规模、期限及还款进度........................... 错误!未定义书签。四、项目基本情况....................................... 错误!未定义书签。五、项目投资估算....................................... 错误!未定义书签。六、项目销售收入及税费................................. 错误!未定义书签。七、项目财务分析....................................... 错误!未定义书签。

一、项目名称 “恩施莲花城”建设项目二、项目主体恩施莲花城生态旅游开发有限公司三、投资规模、期限及还款进度本项目拟分三期投资：一期投资总额为10000万元，资金来源为业主自筹9000万元，拟从银行贷款1000万元，项目土地抵押贷款，贷款期限为3年，自2014年5月至2017年5月，年利率暂按%确定，预计贷款资金一次性到账，利息按季度支付，2017年5月本利还清。由于自有资金准备不足，拟用项目股权质押，融资2000万元，使用期限为3年，自2014年5月至2017年5月，年利率预计为15%。四、项目基本情况恩施市是恩施土家族苗族自治州的州政府所在地，全州政治、经济、文化中心和交通枢纽，湖北省九大历史文化名城之一，享有“世界硒都”、“仙居恩施”的美誉，是中国优秀旅游城市，国家园林城市，现正倾力打造全国休闲养生第一市。恩施市莲花城项目位于湖北恩施市三岔乡莲花池，项目规划用地175000平米，建筑面积65000平米。项目包括独栋别墅、退台别墅、联排别墅、洋墅、商业广场等。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率≤。

PPP项目融资方案说明

XXXXX PPP项目融资方案 1.项目概况 XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。附表1 项目概况表 2.投资估算 2.1项目静态指标本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为准）。附表2：项目分项投资明细表

2.2项目动态指标 2.2.1项目计算周期工程计划建设工期年运营维护期年 2.2.2投资收益率本项目的年投资收益率%。 3.项目资金来源 3.1资本金结构根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金）本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。

XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图 3.2注册资本金来源及比例附表3：项目公司注册资本金来源情况表 XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXX共同成立项目公司。 3.3其他建设资金融资计划本项目其他建设资金共计XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融

机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度的要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX备案实施。 3.4充裕的资金渠道 3.4.1XX有充裕的银行授信。 XXX已取得XXX专项授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本项目提供及时、灵活的应急融资。 3.5紧急状态下的资金应对预案项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性的资金应急措施，保证项目的顺利实施。（1）及时调整资金使用计划。（2）先行使用自有资金调节，确保项目顺利进行。（3）必要时，启用各银行的可用授信额度。 XX承诺：将严格按照项目实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银

项目融资计划书范文

项目融资计划书范文篇一：项目融资计划书怎么写项目融资计划书怎么写融资计划书目录一、公司介绍二、项目分析三、市场分析四、管理团队五、财务计划六、融资方案的设计七、摘要一、公司介绍 1、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。 2、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会

计师事务所，如果未经审计也请注明。 3、股东实力股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 4、历史业绩对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。二、项目分析 1、项目的基本情况位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。 2、项目来历项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，

是否有遗留问题，是如何解决的等情况。 3、证件状况文件项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。 4、资金投入自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。 5、市场定位指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等 6、建造的过程和保证项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。三、市场分析 1、地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。 2、房地产市场的分析房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但

房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择

房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择1 投资费用的组成及计算 1.1 开发成本 1.1.1 土地使用权出让金 1.1.2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地) 1.1.3 前期工程费 1.1.4 建安工程费 1.1.5 基础设施费 1.1.6 公共配套设施费 1.1.7 不可预见费 1.1.8 开发期间税费 1.1.9 其他费用 1.2 开发费用 1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用 2 投资资金使用计划的编制 2.1 编制投资资金使用计划的依据 2.2 资金使用计划表的形式 2.3 资金使用计划编制方法 3 融资基本理论 3.1 资金投入方式与来源 3.2 项目的融资组织形式 3.2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资 3.3 资本金筹集

(1)公司融资方式下的项目资本金 (2)项目融资方式下的项目资本金 3.4 负债融资对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。 (1)商业银行贷款 u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分 (2)非银行房地产金融机构 3.5 信用保证措施 3.6 抵(质)押贷款与抵(质)押物 (1)抵押贷款(2)质押贷款 3.7 筹资决策 4 房地产开发项目融资实务 4.1 短期资金筹措 (1)商业信用(2)商业票据,,本票与汇票(3)短期贷款 4.2 中长期资金筹措 (1)开发企业自有资金(2)银行抵押贷款(3)信托贷款(4)以契约式合资结构方式合作开发(5)预售回款与定金(6)让承建商带资承包(7)增资扩股(8)股东借款(9) 股票(上市股份制开发企业)(10)发行公司债券(11)银团贷款 4.3 开发各阶段融资方案 4.3.1 土地竞投与购地 (1)资金投入量(2)资金来源 4.3.2 规划设计与场地准备 (1)资金需求(2)资金来源 4.3.3 ?0以下工程

范文-房地产项目融资协议(含融资项目解决方案、股权安排、治理结构、财务投资者退出机制)

房地产项目融资协议（含融资解决方案、股权安排、治理结构、财务投资者退出机制）本协议各方：甲方：××市BA投资乙方：省×××× 丙方：×××：×××××× 丁方：×××：×××××× 戊方：×××：×××××× 己方：×××：×××××× 鉴于： 1、根据××市×××区国土资源局公示的榕×土让【201×】×号《国有建设用地使用权挂牌出让文件》，×××区国土资源局拟通过挂牌方式出让位于市×××区“×宗地201×挂-0×地块”项目用地，乙方拟参与该项目用地的竞买，若乙方竞买成功，则由甲、乙、丙三方共同投资设立项目公司，以项目公司名义开发建设该用地项目（以下简称“指定项目”）。 2、丁方系甲方的实际控制人。项目公司成立后，为保证指定项目开发建设的资金需求，丁方同意按本协议约定条件向项目公司提供借款捌仟万元（￥8000万元），协议各方则同意按本协议约定方式保障丁方向项目公司提供借款的资金安全。 3、己方与戊方系夫妻关系，己方与戊方为项目公司的实际控制人，己方与戊方自愿以其自有资产对丁方为项目公司提供融资而形成的项目公司对丁方偿还借款本息的义务向丁方提供不可撤销的连带责任保证。为顺利推进指定项目的开发建设，规各方的权利义务，本协议各方本着平等互利的原则，经友好协商达成一致，特订立本协议，以资共同遵循。第一条指定项目基本情况 1、指定项目用地基本情况：指定项目用地为×××地块（××地块），位于×××××××××东侧，土地面积113××.×平方米（合16.××亩），土地用途为部份商业、部分商务。 2、指定项目用地主要规划指标要求：容积率≤3.5，建筑密度≤33%，绿地率≥30%，建筑高度≤80米（如高于80米须以空军批准的机场控高为准）；商业建筑面积不大于总建筑面积的12%，应为集中式商场；商务办公建筑用于销售部分，最小单位建筑使用面积不小于200平方米。可销售建筑面积不得超过总建筑面积的50%。第二条项目公司基本情况 1、公司名称：省××××（暂定名，最终以注册登记的公司名称为准）。 2、注册资本及股东出资比例：项目公司注册资本为××××万元；其中：甲方出资××××万元，占项目公司注册资本的30%；乙方出资××××万元，占项目公司注册资本的30%；丙方出资××××万元，占项目公司注册资本的60%。 3、出资到位时间：甲、乙、丙三方应于指定项目用地竞买成功之日起三日，将各自的出资额缴付至项目公司指定的验资账户，完成各自的出资义务。第三条项目公司的融资方案 1、丁方同意：于项目公司与×××区国土资源局签订《土地出让合同》之日起10日，

房地产项目融资案例分析

房地产项目融资—土地转让—案例分析项目概况项目名称、位置：时代?国际，位于北京市朝阳区广渠路31号项目概况：规划总用地面积25016.12平方米项目运作过程： 1、2002年初，北京嘉利恒德房地产开发有限公司与北京内燃机厂（该地块原属单位）签订土地协议出让合同，取得了这块土地的开发权。 2、2002年9月4日，嘉利恒德公司与北京豪威嘉业房地产开发有限公司签订联合开发协议，约定：嘉利恒德公司提供规划项目内用地，豪威嘉业公司以嘉利恒德名义规划、建设、销售，承担土地出让金，同时支付嘉利恒德公司补偿款1.95亿元。 3、2003年4月15日，嘉利恒德和豪威嘉业两公司又将项目转让给了上海国飞绿色置业有限公司，合同约定：以嘉利恒德公司的名义成立南区项目开发部，国飞公司全权负责该项目的规划、建设、销售等工作，并拥有该项目所有权及所有销售收入；国飞公司在承担土地出让金的同时，支付项目合作转让款2.40亿元给豪威嘉业公司。 4、2003年7月27日，嘉利恒德公司就项目用地与北京市国土资源局签订《北京市

国有土地使用权出让合同》 5、2003年8月26日，嘉利恒德公司将有关项目文件移交豪威嘉业公司。 6、2003年9月22日，豪威嘉业公司将嘉利恒德公司第二项目部印章移交国飞公司。 7、2003年10月，国飞公司在项目用地上加建了围墙并进驻现场和接管工地，但嘉利恒德公司并未能取得开工证。 8、2003年10月，国飞公司按合同约定向豪威嘉业公司交付了部分合作转让款（总计4200万元）和部分土地出让金（总计967.5万元）。 9、2004年8月5日，北京市土地利用事务中心向嘉利恒德公司发出缴款通知，要求其在10日缴清所有地价款。当日，嘉利恒德公司致函国飞公司，要求对方缴纳该笔地价款。但国飞公司认为，在双方所签的合同中并没有约定由自己先期支付地价款，因此不同意交付这笔钱，双方合作产生裂痕。 10、2004年8月31日，嘉利恒德公司自行筹款，缴清了全部地价款和滞纳金。 11、2004年10月8日，嘉利恒德公司与北京中鑫源房地产开发集团有限公司签订项目转让合同，嘉利恒德公司将项目建设用地的使用权转让给中鑫源公司，交付中鑫源公司与项目有关的全部资料和建设用地；中鑫源公司支付嘉利恒德公司项目土地使用权转让总价款3.15亿元。 12、2004年8月18日，因公司内部对该项目的风险评估意见不一，国飞公司一度致函嘉利恒德公司，提出“在不影响嘉利恒德公司和豪威嘉公司的利益，也未增加责任的情况下签订一份新的合同以减轻投资风险”。 13、2004年9月14日，国飞公司再度致函嘉利恒德，提出收回投资及各项费用成本加5%补偿的协商前提下退出合作建议，同时声明，此建议事项若未经双方最终签约，则不影响原合同继续履行。 14、2004年10月17日。嘉利恒德公司函告国飞公司称，他们已与中鑫源公司签约。国飞公司立即提出反对，但没有结果。 15、2004年10月8日，在与嘉利恒德公司签订土地使用权转让合同之后，中鑫源公司很快便召集施工队伍进入这块土地，开始施工。而此时，这块土地还没有取得施工证。16、2004年11月4日，国飞公司致函中鑫源公司，要求对方停止施工并撤出南区项目现场，但中鑫源公司未予理睬。

项目融资计划书(多篇)

项目融资计划书（多篇）一、项目概略项目名称：xx股份有限公司增资扩股，争夺提前在国内外创业板上市。项目开发承当单位：xx股份有限公司。出资规划：总本钱850万美元。公司现财物：折合500万美元。方案增资：350万美元。二、融资意图 xx公司经过四年的开展渡过了草创的艰难和高危险期间，进入了高速生长的前夕，跟着成绩的敏捷生长，加上xx公司建立后事务拓展，资金变成开展中的瓶颈制约。

20xx年xx公司在国内较早地进入了数字电视中心操控芯片研制职业，并成功开发两代HDTV显现操控芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显现操控芯片具有非常宽广的商场前景和很高的技能难度，招引一批高级人才联合开发，需要较多的资金撑持。 xx公司现有本钱规划偏小，仅1800万元人民币，需要拓展至5000万元左右，构成能与其它规划公司竞赛抗衡的才能，坚持和拓展自个的商场份额，一起到达能直接在境内外上市的规划后也能够专注去拓展成绩，在短期内不再受开展资金的困惑。 xx公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要经过本次融资来完结。三、融资方案 1、外资出资方法：考虑到外资投入一般期望经过境外上市来取得出资报答，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出，完成过程主张如下： a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。 b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司。

c、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司。 d、联创公司现股东（运营者、厦华等）用出售现有股份所获外资从头入股联创公司。 2、内资投入方法：考虑到内资投入者首要期望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收买而取得报答，主张完成过程如下： a、现有国有股按现值转让给运营团队（MBO）。 b、出资方直接入股xx公司。 3、本次融资资金需要及资金投向：本次增资扩股总需要资金核算为2890万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，核算分配如下：（1）拓展小家电及手机周边ASIC的研制、出产、使用、出售共出资800万元 a、小家电ASIC晋级。

房地产融资方案完整版

房地产融资方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

湖北经济学院栎一217有限责任公司汤逊湖新城融资方案公司名称：湖北经济学院栎一217有限责任公司项目名称：“武汉汤逊湖新城” 参与人员：裴传胜李强吕超张诗柱房地产项目融资方案一、融资项目名称 “武汉汤逊湖新城”建设项目

二、项目融资主体湖北经济学院栎一217有限责任公司，本公司成立于2015年8月，位于湖北省武汉市江夏区湖北经济学院，公司注册资本100000万元，目前已完成或正在进行中的房地产开发项目两个，预计2016年基本建设完工，预期收益10000万元。三、融资规模、期限及还款进度项目总投资72035万元，资金来源为业主自筹32035万元，拟从银行贷款40000万元。贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年，自2016年1月至2019年1月。年利率暂按7.00%确定。贷款抵押物为项目土地使用权证，面积14511平米，评估价值100000万元。另外由武汉亚飞担保有限责任公司提供连带责任担保，担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。预计贷款资金一次性到账，本金按3年分期偿还，利息按季度支付。2017年1月偿还本金20000万元，2018年1月偿还本金10000万元，2019年1月偿还本金10000万元。四、担保公司情况武汉亚飞担保有限责任公司成立于2003年8月，是武汉市乃至湖北省、华中地区担保行业中从业最早且最具市场影响力的担保公司之一。公司主要服务范围包括：个人及企业贷款担保业务、个人汽车消费贷款担保、个人二手房按揭贷款担保、个人住房抵押贷款担保、助业贷款、个人经营性贷款担保、信用卡经营分期等。先后推出了“随易贷”、

项目融资计划书(完整版)

项目融资计划书(完整版) 一、项目概述:农业项目融资方案 1。项目简介:本项目是农业旅游项目。农业是国家和民族的基础。国家也深知这一点，大力发展农业工程。项目位于北京市后花园怀柔，中国重点城镇怀柔北房镇。项目占地100亩。它的地理位置极为优越。接近101国道。怀柔18号风景很近。从北京到怀柔只需20分钟的车程，坐公共汽车辆。潮白河环抱自然。完全。政府支持这个项目,符合国家政策,享受政府政策补贴,地理位置优越,周围环境很好,前景广阔,投资小,回报快,收入是稳定的,项目需要550万资金,恢复成本,实现利润。二、项目分析: 1。项目基本情况:该项目计划建造120观光温室生态餐厅和辅助设施,不仅可以相互依赖,彼此互补的优势,但也独立运作,并整合农业种植、水产养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假、休闲、养老成一个综合公园。区域。 2。项目缘起:绿色休闲观光农业是一个新兴项目，发展空间广阔。随着人们生活水平的不断提高，渴望回归简单，追求乡村乐趣成为时尚。经过几天的紧张而繁忙的生存竞争,偶尔的假期和休闲,或在田地里工作,或者在晚上黄金熔炼日落走在安静的小路,呼吸清新湿润的空气充满了芬芳的土壤,让人们感到放松和开心,

所有的烦恼和疲劳都消失了。生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，强化城市服务辐射功能，刺激消费，增加收入，开辟郊区旅游农业增收的新途径，为新农村建设开辟新的农业模式。正式的发展和实践证明，以农业为主体的乡村旅游和农户休闲将是未来的发展形式。随着中国老龄化的到来，即使是适合种花种草的土地，城市工薪阶层也很难找到一个拥有新鲜空气的老年圣地。我们的公园只是满足他们的需要。 3、文件状态文件:政府发放的项目补贴文件。 4所示。施工过程与保证:政府大力开发支持，只有支持，才不会有任何阻碍，我公司本身就是施工公司，可以节约高效的完成施工，而销售团队可以收回部分资金。三。财务及施工计划: 1、项目需要500万50万资金和50万自有资金。 2。预付款的主要任务是建设一个旅游温室，需要300万元。建设完成后，政府将补助240万元。同时，由水、电、路和政府统一安装温室，为我们铺设滴灌，安装电动卷帘机。这些项目将为我们节省近200万元。 3、在完善和销售温室的同时，建设生态餐厅，计划投资100万。 4、园区管理完善，温室保温50万。四。市场分析: