境外投资可行性研究报告

XXXX有限公司

投资设立

项目可行性研究报告

XXXX有限公司

2016年 12月

目录

第一章项目概况 (3)

第二章项目背景及意义 (4)

第三章市场分析 (4)

第四章项目实施计划 (5)

第五章投资案 (6)

第六章项目风险分析及对策 (6)

第八章项目结论 (7)

第一章项目概况

一、投资项目概况

XXXX有限公司(以下简称“XXXX”)，拟与共同投资设立美国 Unit Inc.公司（以下简称“公司”）。初步拟XXXX公司投资总金额为万美元。

二、公司基本情况

1.基本信息

企业名称：

注册地址：

企业类型：Inc.（有限公司）

成立日期：

经营围：

三、投资项目总体评价

本次股权投资项目的实施，契合了XXXX的发展战略，将实现XXXX公司电子产品或其他产品产业链条的延伸和业务规模的扩，完善全球产品开发、销售渠道，同时大大提升了XXXX国际化管理和运营水平，提高XXXX企业在经济全球化大环境下的核心竞争力。

本次投资虽然存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但如XXXX 公司能够对相关风险进行全面多角度的充分认识，同时采取积极措施和不同的应对案，未雨绸缪，加以防和控制，足以确保本项目的成功实施并取得预期的汇报。

从财务分析的角度来看，XXXX完成投资后，获得公司80%的股权，而出现损失的可能性极低。公司为新设公司，经营正处于起步状态。鉴于公司地处美国加利福尼亚州，该地区拥有政治、经济、教育、科技等多面得天独厚的优势地位。因此此次投资项目将具有较好的投资回报。

第二章项目背景及意义

一、项目背景

XXXX公司在国主要运营电子信息产品的开发及销售产业。为了能够更好的

立足国，面向全球；在经济体系全球化的今天，XXXX通过投资设立美国公司，

能够利用其优势地位，进一步开拓国际市场。同时，XXXX公司能够在提供电子

产品销售等服务的基础上，拓宽产业链：提供除电子产品服务类以外的多种产品的中介、分销等服务产业。

二、项目意义

进行境外投资项目，如果能够成功实施本次投资，XXXX公司能够在2至3年，甚至更短的时间，利用加州这一优越的地理位置，实现对北美和南美全球最大销售市场的覆盖，同时获得在全球围运营一家较大规模跨国公司的宝贵经营，有利于实现国国际两个市场、中西两种管理理念、外两种销售模式双向互动，从而进一步实现国企业销售模式、净利润水平、以及市值的大规模提升，并为最终成为位居国际前列的服务类企业打下良好的基础。

总结为四点：（1）提升在国际市场的影响力；（2）形成在行业关键领域的核心竞争力；（3）拓宽XXXX公司其他产品的销售渠道；（4）提升管理和运营水平，实现“走出去”并为成为国际一流企业的战略目标。

第三章市?分析

公司投?市?前景分析

公司地?美?加州，?地??投?而言具有政治、??、人文等多?优?地位。尤其?于?子服????，在全美100家?展最快的高科技公司中, 有39家在加州, ?硅谷一地的高科技?品出口就占全美三分之一；美??近一半的生物科技就?在加州, 全美近30%的生物工程公司?部在加州, ??器械和?量控制?器的?量占全美的20%；加州的?保行??值占全美市?的17%；在??投??域，加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技??投?金?。2008年《?富》?志公布的全美500?企?中，52家在加州，其中包括著名的高科技企?及网?公司如：英特?、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。

与此同?，加州的中小企?十分活?，90%以上的出口?位?于中小型企?。 ?些大中小企?也成?XXXX在境外投?的重?合作?象。

另外，加州?有多所世界知名大?，包括加利福尼?大?、加州理工?院、斯坦福大?、?金山大?等私立大?，都能??企?源源不??送人才。

第四章 ?目?施?划

一、投?案

XXXX公司?用自有?金万美元（折合人民?? 万元），?美? 公司投?投?，投?完成后公司?占有公司80%的股份。

?有效控制交易??，此次海外投??目的?构??考?分步投?的案。有利于掌握?本?作的主??。未?XXXX公司也可以根据公司的??????和?展情??机分步投?剩余股份，或保持目前?股地位不?。

二、交易??的主要?容

投???主要包括股份投??款和???款?部分。

投??款：?定XXXX以投?式，?得新? 公司 %的股?。???款：?定公司未?的董事?构。

三、投?互?性分析

XXXX公司与公司具有??的优?互?性，?在?品??、生?供?、市??源面均可以优?互?，在采?成本、??成本、品牌效?和人力?源面可以充分???同、整合效?，形成XXXX在??服??行?的核心??力。

第五章投?案

一、投???

XXXX?用自有?金万美元（折合人民??555.56万元）?美? 公司投?。并?得公司 %的股份。

二、?金?源

XXXX公司利用自有?金自?本次投?所需要的?金。

三、投??划及期限

XXXX公司与XXXX公司建立共管??，自《合作???》??之日起12?自然月?完成全部投入。

第六章 ?目??分析及?策

本?目?施?程中，可能?面??自各面的??，如????、境外??安全性??和管理??。XXXX公司??些??有?充分的人事，并?极采取措施甲乙防和控制，确保???目的?期利?。

一、????及??

??：本次投??目可能存在因公司生???出?重大不利?化，而使公司投?存在?失的??性??。

??：XXXX公司与XXXX公司共同投??立公司，XXXX占有 %的股份，并委派?位中人??与企?管理。XXXX公司?? 公司通?中及外的?力管理和合

作，能?成??控制度??完善且???的公司，有能力就其公司??中所可能出?的重大不利?化（如有）做出充分的??。

二、?率波???及??

??：XXXX公司?行投?后，公司?成?一家全球布局的公司，???涵?全世界多地?，日常??有可能采用外??算，存在?率极具波?而使公司投??生?失的??。

??：投?完成后，公司?初步具?全球??格局。?算?至少涉及人民?、美元等多种??，?于外???，我??考?的是集中各种的???敞口而不是?心?一??的??。多种???子?有效化解中?期外????造了?件，而且?代金融体系已?有非常成熟的各种?率工具和??管理案，XXXX公司可以????和?避。

三、跨境管理??及??

??：此次投??大力促使XXXX由一家?一性的??企?逐步走向??化，?人力?源、??管理等各?面制度建?提出了?更高的要求，理?上确?存在因跨境管理能力不足而不能?海外??及???施有效控制而造成公司?失的??。

??：XXXX公司可以根据不同?段的海外??管控模式逐步展???整合，以确保投?和整合同步?行。XXXX公司??极面?未?需求，?化人力?源配置，提升??管理水平，做好跨境管理的各?准?工作。另一面，美?本身的投??境和公司?管?境均比?理想，也?好降低了XXXX公司初次大?模跨境管理的?度。

第八章 ?目??

公司?新?公司，正?于平?起步?段，公司股??金雄厚，???品商??力大，公司未?出?巨???或微利的可能性?小，此次投??具有?好的投?回?。公司与XXXX公司?有的??及?品?能匹配性良好，?同效??然，能?助XXXX公司迅速打???化大?，提升品牌知名度和公司在?本??的形象，最大化??股?价值。

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