模具项目投资分析报告

模具项目

投资分析报告规划设计 / 投资分析

摘要说明—

模具工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。简而言之，模具是用来

成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。在外

力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工具。广泛用于冲裁、成

形冲压、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造，以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。模具具有特定的轮廓或内

腔形状，应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生分离(冲裁)。应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状。模具一般包括动模和定

模(或凸模和凹模)两个部分，二者可分可合。分开时装入坯料或取出制件，合拢时使制件与坯料分离或成形。模具是精密工具，形状复杂，承受坯料

的胀力，对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高

要求，模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。近年来我国

模具以平均15%以上的速度增长，高于国内GDP的平均增值一倍多。其中，铸造模具约占各类模具总产值5%，每年增长速度高达25%，发展十分活跃。我国模具产业的发展给予制造业以有力支撑，同时，制造业的发展也推动

了模具产业的发展。我国也成为模具生产大国，国内的模具生产厂家已增

至2万余家，从业人员大约100万人，模具年产总值已达到550亿元人民币。但是，我国的模具机床业产业仍“大而不强”。虽然目前我国模具行

业以每年巨大的进出口总额被誉为全球“制造大国”，但由于技术人才等

因素的制约，都相对集中在中低端领域，因而高端市场对国内模具企业而言，经济诱惑力无疑是巨大的。

该模具项目计划总投资2181.63万元，其中：固定资产投资1914.49

万元，占项目总投资的87.76%；流动资金267.14万元，占项目总投资的12.24%。

达产年营业收入2294.00万元，总成本费用1733.57万元，税金及附

加40.14万元，利润总额560.43万元，利税总额677.87万元，税后净利

润420.32万元，达产年纳税总额257.55万元；达产年投资利润率25.69%，投资利税率31.07%，投资回报率19.27%，全部投资回收期6.69年，提供

就业职位50个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥

投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目

承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先

水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

项目概况、投资背景和必要性分析、市场调研、投资建设方案、项目

建设地方案、土建工程设计、工艺分析、清洁生产和环境保护、职业保护、风险评价分析、节能方案、进度计划、项目投资方案分析、项目经济效益

可行性、项目综合评价结论等。

第一章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放40年来，我国已跃升为世界第一制造大国，正由制造大

国向制造强国大步迈进。统计数据显示，我国工业实力显著增强，制造业

总量连续多年稳居世界第一，工业总量不断跃升。2017年，我国工业增加

值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。由于工业在国内生产总值中占比超

过三分之一，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界

位次不断前移，我国经济总量由1978年的世界第11位，跃居到2010年的

世界第2位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。同时，我国

工业产品国际竞争力显著提升。我国出口总值由1980年全球排名第26位，跃升到2009年全球第1位，现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国

地位。2017年我国出口额达2.3万亿美元，占全球份额12.8%。

2、到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造

业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争

力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取

得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。

到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。

3、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

2、中国提出的新型工业化，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、

人力资源优势得到充分发挥的工业化。《中国制造2025》，是中国实施制

造强国战略第一个十年的行动纲领，提出通过“三步走”实现制造强国的

战略目标。其第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年

中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立

一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。“工业制造业仍应占中国经济主导地位”，这也是西方发达国家经验教训

给中国的深刻启示。美国曾经长期作为全球工业制造业第一大国和第一强国，但最近二十年，其经济总量超过70％转向服务业，金融服务业更是在

美国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

第二章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

模具项目

模具工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。简而言之，模具是用来

成型物品的工具，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。在外

力作用下使坯料成为有特定形状和尺寸的制件的工具。广泛用于冲裁、成

形冲压、模锻、冷镦、挤压、粉末冶金件压制、压力铸造，以及工程塑料、橡胶、陶瓷等制品的压塑或注塑的成形加工中。模具具有特定的轮廓或内

腔形状，应用具有刃口的轮廓形状可以使坯料按轮廓线形状发生分离(冲裁)。应用内腔形状可使坯料获得相应的立体形状。模具一般包括动模和定

模(或凸模和凹模)两个部分，二者可分可合。分开时装入坯料或取出制件，合拢时使制件与坯料分离或成形。模具是精密工具，形状复杂，承受坯料

的胀力，对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加工精度都有较高

要求，模具生产的发展水平是机械制造水平的重要标志之一。近年来我国

模具以平均15%以上的速度增长，高于国内GDP的平均增值一倍多。其中，铸造模具约占各类模具总产值5%，每年增长速度高达25%，发展十分活跃。

我国模具产业的发展给予制造业以有力支撑，同时，制造业的发展也推动了模具产业的发展。我国也成为模具生产大国，国内的模具生产厂家已增至2万余家，从业人员大约100万人，模具年产总值已达到550亿元人民币。但是，我国的模具机床业产业仍“大而不强”。虽然目前我国模具行业以每年巨大的进出口总额被誉为全球“制造大国”，但由于技术人才等因素的制约，都相对集中在中低端领域，因而高端市场对国内模具企业而言，经济诱惑力无疑是巨大的。

（二）项目选址

某某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积7717.19平方米（折合约11.57亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.74%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度165.47万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7717.19平方米，建筑物基底占地面积5613.48平方米，总建筑面积10649.72平方米，其中：规划建设主体工程6958.12平方米，项目规划绿化面积798.79平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计34台（套），设备购置费673.10万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1105194.38千瓦时，折合135.83吨标准煤。

2、项目年总用水量1614.90立方米，折合0.14吨标准煤。

3、“模具项目投资建设项目”，年用电量1105194.38千瓦时，年总

用水量1614.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.97吨标准煤/年。达产年综合节能量47.77吨标准煤/年，项目总节能率21.80%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2181.63万元，其中：固定资产投资1914.49万元，

占项目总投资的87.76%；流动资金267.14万元，占项目总投资的12.24%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入2294.00万元，总成本费用1733.57万元，税金

及附加40.14万元，利润总额560.43万元，利税总额677.87万元，税后

净利润420.32万元，达产年纳税总额257.55万元；达产年投资利润率25.69%，投资利税率31.07%，投资回报率19.27%，全部投资回收期6.69年，提供就业职位50个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：模具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区

及某某高新区模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新

区模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“模具项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提供就业职位50个，

达产年纳税总额257.55万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和

社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.69%，投资利税率31.07%，全部投资回

报率19.27%，全部投资回收期6.69年，固定资产投资回收期6.69年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规

模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要

公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入1728.77万元，同比增长21.15%（301.84万元）。其中，主营业业务模具生产及销售收入为1452.12万元，占营业总收入的84.00%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额419.84万元，较去年同期相比增长104.05万元，增长率32.95%；实现净利润314.88万元，较去年同期相比增长31.31万元，增长率11.04%。

第四章市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2968.17亿元，比上年增长10.18%。其中，第一产业增加值237.45亿元，增长9.07%；第二产业增加值1840.27亿元，增长

10.65%第三产业增加值890.45亿元，增长7.96%。

一般公共预算收入274.84亿元，同比增长11.72%，一般公共预算支出538.38亿元，同比增长7.21%。国税收入399.08亿元，同比增长9.69%；地税收入亿元83.91，同比增长11.91%。

居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨0.86%，衣着上涨

0.81%，居住上涨1.09%，生活用品及服务上涨1.04%，教育文化和娱乐上涨0.94%，医疗保健上涨0.99%，其他用品和服务上涨0.90%，交通和通信上涨0.76%。

全部工业完成增加值1624.78亿元。规模以上工业企业实现增加值1534.97亿元，比上年增长7.12%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含模具）等主导行业共完成工业增加值1093.87亿元，增长6.71%。AA完成增加值400.01亿元，增长7.83%；BB 完成工业增加值370.72亿元，增长10.88%；CC完成工业增加值240.39亿元，增长10.82%；DD完成工业增加值153.88亿元，增长8.39%。规模以上

工业企业实现主营业务收入5710.97亿元，比上年增长5.07%。实现利润总额584.08亿元，比上年增长6.84%。

固定资产投资完成4399.01亿元，比上年增长6.37%。其中，建设项目投资完成3871.13亿元，增长10.26%；房地产开发投资完成527.88亿元，增长5.15%。在固定资产投资中，第一产业投资完成219.95亿元，同比增

长5.19%；第二产业投资完成3343.25亿元，同比增长6.87%；第三产业投

资完成835.81亿元，增长7.73%。高新技术产业投资987.48亿元，增长

5.02%。民间投资3153.72亿元，增长11.16%。城市基础设施投资575.40

亿元，增长7.74%。重点项目866个，完成投资2156.13亿元，增长8.07%。

全市实现社会消费品零售总额1121.62亿元，比上年增长5.93%。城镇实现零售额822.09亿元，增长8.32%；乡村实现零售额328.82亿元，增长10.00%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元380.75，增长11.42%。

实际利用外资57224.34万美元，同比增长59.18%。外贸进出口总值238.79亿元，同比增长54.22%。其中，出口总值155.21亿元，同比增长

58.95%；进口总值83.58亿元，同比增长52.65%。

二、模具行业市场分析

目前，区域内拥有各类模具企业941家，规模以上企业32家，从业人

员47050人。截至2017年底，区域内模具产值106087.71万元，较2016

年93692.23万元增长13.23%。产值前十位企业合计收入49338.28万元，

较去年44581.44万元同比增长10.67%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.70%。预计区域内模具行业市场需求规模将达到160775.05万元，利润总额51453.82万元，净利润22352.34万元，纳税10994.08万元，工

业增加值49218.31万元，产业贡献率16.38%。

第五章项目建设地方案

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某某高新区。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新

技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规

模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业

增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”

末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.74%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度165.47万元/亩。

土建工程投资一览表