财务融资部工作职责

一、负责公司会计核算及管理工作；负责公司账务管理；编制会计凭证；建立项目投资统计台账及报表，基建账务日常清查管理（含工程质保金、风险金、履约保证金等），办理工程项目建设财务结算等；定期对公司经济运行情况及财务状况进行分析；建立健全内控制度及会计人员培训管理制度。

二、负责公司开发建设资金的筹措及日常融资管理工作。融资方案、计划的编制与落实，包括但不限于项目包装、银行评审资料、合同签订、抵押登记、上账及还本付息等，融资档案的整理与保管；融资还本付息款项的审核；抵（解）押物台帐的汇总。

三、负责公司全面预算管理：预算的编制及执行情况的监控、检查、分析等。

四、负责公司资金安排及划拔工作；负责对外报表和年度财务决算的编制；落实对外拨款资金的审核及监督；负责内部资金调拨申请。

五、负责专项资金申报工作。

六、负责公司各项税收的核算、申报、缴纳工作；落实各种税收优惠政策及纳税策划管理。

七、负责公司财务票据、现金和财务印章管理工作；负责各种费用的分摊、日常对账、对内对外借款催收管理及账务清理等；会计档案装订及保管；办理银行结算及现金收付，现金及银行存款日记账的登记；财务印章的保管及使用严格按照财务制度执行。

八、负责需报批各类事项的审批流程的报送审批；参与公司重大经济合同评审、各项工程竣工验收工作。

九、负责公司各类资产的清核和经营管理工作，做好产权登记、界定、过户、资产统计台账等权证管理工作。

十、完成领导交办的其他工作。