企业小金库自查报告

企业小金库自查报告

企业小金库自查报告

雷州市国有资产经营公司成立于1999年，经雷州市政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展，59家国有企业中有7家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于保护职工的权益，201X年，经请示市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付1-2名留守人员生活费，让1-2名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设小金库的违法经济行为。现将各国有企业小金库自查自纠情况汇报如下：、会计机构：

各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明。

、会计制度：

各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行。

、经济活动：

各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财政拨付的生活补

贴。有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租，每次出租也是

经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。

、财务状况：

各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳税义务。至今没发现有私设小金库行为，没有发现公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象。

企业小金库自查报告

【二】

《关于做好全省201X年小金库治理工作的通知》文件精神,认真开展小金库专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由秘书长治理小金库工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、提高认识，加强宣传

全省小金库专项治理后，我公司迅速以通知和邮件方式向全商会主管以上人员传达学习《关于做好全省201X年小金库治理工作的通知》，商会要求大家认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家认真对待专项治理工作，明确清理

检查小金库是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家对照四种表现形式认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督

我商会治理小金库工作领导小组设立并公布了举报电话，注意发挥网络举报的作用。既营造浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《关于做好全省201X年小金库治理工作的通知》小金库自查自纠报告的要求，我商会重点围绕专项治理内容中的四大类情形开展清查活动，对各类账户、票据等进行了认真的细致的清查。

1、我商会均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的小金库。

2、我商会财务部门和其他各职能部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、我商会各类票据管理规范，并建立了相应的备查薄。

4、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，没有任何形式进行私存私放。

虽然我商会目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或其他形式设立小金库，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使

用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，将建立长效监督机

制，提供财务透明度，严防小金库的出现。

附送：

企业尾牙主持词

企业尾牙主持词

金虎欢腾辞旧去瑞兔开岁迎新春尊敬的姚董、刘董; 尊敬的捷莱黄总尊敬的各位领导，各位嘉宾; 亲爱的同事们，大家，晚上好! 这里是鸿辉盛易集团201X年的春节尾牙的晚会现场，我们荣幸地邀请到了捷莱黄总以及捷莱公司的朋友们，在此，对你们的光临表示热烈

的欢迎! 今天的晚会，我们还荣幸地邀请了与鸿辉集团亲密合作、共

同发展的外协工厂和供应商的朋友们，对你们的到来，也表示热烈的

欢迎! 刚刚过去的201X年，是公司艰难突围、创新发展的一年。鸿辉集团公司在201X年，紧密依托大客户的资源平台和支持，进一步加强企业内部生产管理，在整个行业遭遇寒冬的大环境下，公司业务保持

了持续稳健的发展，取得了良好的业绩。成功伴着艰辛，喜悦伴着

汗水。在忙忙碌碌的每一天中，我们不知不觉地送走了201X年，迎来了崭新的201X年! 今天，让我们在这里欢聚一堂，共同畅想美好的明天。现在，我宣布：

鸿辉集团公司201X年度春节尾牙晚会正式开始! 首先，有请鸿辉集团姚董为晚会致词，大家掌声欢迎。姚董：

谢谢姚董。接下来，我们继续有请鸿辉集团刘董为晚会致词，掌

声有请刘董。刘董：

非常感谢两位老板的精彩致辞，此时此刻，当我们举杯庆祝的时刻，我们特别感谢捷莱公司给予我们的强大支持。在此，我们以最热烈的掌声，欢迎捷莱黄先生上台致词。黄总：

谢谢黄总。感谢三位老总的祝福，我们也祝愿三位老总在新的一年里工作顺利，生意兴隆，吉祥如意，心想事成。现在进入晚宴时间。今晚的晚宴，我们不仅为大家准备了丰富大餐，还有丰厚奖项及精彩的表演，相信大家一定能在享受一顿美味佳肴的同时能收获一份意外的惊喜，让一年的好运伴随左右。好，晚宴开始，有请工作人员上菜，愿大家吃得开心。第二部分各位领导，各位嘉宾，现在是我们的敬酒时间。为了感谢捷莱客户一年来对我们的支持，为了感谢各位供应商朋友的竭诚合作，为了感谢本公司各位管理干部的辛勤工作，鸿辉集团姚董、刘董将率总办各位经理给大家敬酒。有请姚董、刘董，有请鸿辉集团总办陈家宝副总经理、姚银芳经理、宋承锋经理、欧阳经理、曾应丽经理、潘智经理、姚木水厂长。请到台上就位。请刘董发表祝酒词：

刘董：

谢谢姚董、刘董，谢谢总办各位经理。我们知道，鸿辉能够有今天的发展成就，离不开客户的坚定支持，离不开供应商的密切合作，更离不开全体鸿辉人的共同奋斗。在这个激动的时刻，我们全体鸿辉人想用歌声表达对公司老板的感激之情。下面，我们将请出鸿辉情歌王子-----一车间油漆部长刘道保先生献歌一曲。他演唱的歌曲名字是《甘心情愿》。有请刘部长。《甘心情愿》。刘道保：谢谢刘部长优美动听的歌声。无论走遍千山和万水，和你白头偕老永相随，为你甘心情愿付一生，风风雨雨艰险去共存，那多动人的

歌词啊。是啊，刘部长一曲《甘心情愿》，正是表达了无数鸿辉人愿意为了公司的发展甘心情愿付一生，风风雨雨去共存的心声。

一曲优美动听的歌曲之后，我们马上启动今晚最激动人心的现场抽奖时刻。现场抽奖共设三个奖项。分别有三等奖15名，二等奖2名，一等奖1名。按照惯例，我们先从三等奖开始。三等奖共设15名，分五次抽取，每次只抽3人。每人的奖金是500元。首先有请今晚第一位抽奖嘉宾，鸿辉集团盛辉公司经理黄志军先生。掌声有请盛辉公司黄经理。请黄经理抽取三等奖三名。：

接着进行三等奖第二次抽奖。有请第二位抽奖嘉宾：

。掌声有请##老板。：

接着进行三等奖第三次抽奖。有请第三位抽奖嘉宾------。掌声有请##老板。：

三等奖第四次抽奖的抽奖嘉宾是：

------。掌声有请##老板。：

三等奖最后一次抽奖的抽奖嘉宾是：

------。掌声有请##老板。：

三等奖全部抽完了，接下来我们是一个精彩的游戏，游戏的名字叫《吃葡萄》。我们为参加游戏的朋友准备了丰厚的礼品，请大家踊跃参加。我先宣布一下游戏的规则。好，非常感谢各位的参与。下面我们将安排二等奖的抽奖，二等奖设2名，每人的奖金是1000元。二等奖的抽奖嘉宾是鸿辉集团的两位尊敬的老板。掌声有请姚董、刘董上台共同抽取二等奖。：

非常恭喜两位中抽的朋友，他们的运气实在太好了，没有抽到的朋友千万别灰心哦，因为大奖还在后头哦。二等奖全部抽完了，下

面我们安排的是一个游戏活动，游戏的名字叫《猜猜猜》。请大家踊跃参加。我来宣布一下游戏的规则。为了给晚会助兴，今晚我们还特意安排了一段精美的舞蹈。为晚会献舞的是多才多艺的集团公司财务部经理曾应丽小姐，她的舞蹈叫《扇子舞》。下面我们就把舞台交给她，掌声欢迎曾经理。：

谢谢曾经理优美的《扇子舞》，再次把热烈的掌声送给曾应丽小姐。今年，是鸿辉集团和捷莱公司友好合作十周年，我们在捷莱新年晚会上荣幸地接受了捷莱公司颁发的《十年合作奖牌》。为了庆祝这个光辉的时刻，我们特意安排了一首歌曲，歌名叫《十年》。演唱这首歌曲的是捷莱公司驻鸿辉品质管理员杨锦文先生。掌声欢迎捷莱公司kevin演唱《十年》。谢谢kevin。十年，对一个人来说，是一段很长的一个时间。但对一个公司来说，才仅仅是开始。我们刘总在接受颁奖时说得好：

我们还要拿到《二十年合作奖牌》。我们有信心期待那一天的到来。我们相信今后会和捷莱合作得更好。一段抒情的歌舞之后，我们马上就要进入最激动人心的抽奖时间。万众期待的一等奖马上就要揭晓了，最后的这个大奖会花落谁家呢?现在，我们隆重邀请捷莱黄总来为我们揭晓。一等奖1名，奖金1500元。掌声有请黄总。：谢谢黄总。掌声欢送黄总。各位朋友，今晚所有奖项已经抽完了，非常感谢各位朋友的参与，非常感谢老板对晚会的支持。今天的晚宴，载着欢歌笑语即将离去，一年之计在于春，希望来年大家一如既往的支持和配合我们公司的工作。这是一个难忘今宵，这是一个美丽的夜晚，我们今晚的晚会到此圆满结束。祝大家新春愉快，事业辉煌----来年再见! 宣布事项：

晚宴之后，安排在 KTV房继续狂欢，希望各位积极参加。

串词：

张xx 主题：

腾飞的盛世豪泰，火红的事业主持人：

A朱有浩、B戴丹萍、C张鹏超、D张文香 A：

尊敬的各位领导、各位嘉宾。 B：

亲爱的各位盛世豪泰同仁 ABCD：

大家晚上好! C：

HI，我是张鹏超，盛世豪泰的一份子，很荣幸今天在这里为大家主持节目。 D：

自我介绍 A：

自我介绍 B：

自我介绍 B：

我们非常荣幸担任此次晚会的主持人 A：

首先给大家拜个早年，祝大家身体健康 B：

合家幸福 C：

事业兴旺 D：

万事如意 C：

刚刚迈越的201X年，是公司承前启后、成就非凡的一年。在这一年里，公司各项业务稳健发展，在一些重大领域中，更取得了令人瞩目的成就。 D：

喜悦伴着汗水，成功伴着艰辛，我们不知不觉地走进了201X年。A：

新的一年给了我们新的希望 B：

新的一年是多么的灿烂辉煌 C：

在这里，衷心祝愿我们盛世豪泰在新的一年里，永远像清晨喷薄而出的太阳，充满着生机 D：

充满着活力 ABCD：

充满着希望 B：

今晚让我们在这里欢聚一堂,共同畅想公司的美好未来! A：

下面有请总经理先生致词：

C：

感谢的致辞!其中的祝福可以说是令人鼓舞、催人奋进，为我们指明了努力的方向、吹响了奋进的号角，更使我们对盛世豪泰的发展充满了信心和力量!让我们再一次以热烈的掌声表示感谢! A：现在我宣布盛世豪泰201X年尾牙晚会现在开始! B：

今晚是快乐的一晚，我们不仅精心准备了精彩纷呈的文艺节目，公司更是为大家准备了丰厚的新年大礼。具体的抽奖方式及奖项将在接下来的抽奖环节当中详细的给大家介绍。 A：

今天在这里将抽取30名幸运星，20名快乐星，10名幸福星和珍贵的5名健康星。 B：

今晚各项大奖到底花落谁家，让我们拭目以待，红包为你开，幸运为你来，祝大家好运常伴左右，都能满载而归!

1.讲完后直接报{C：

首先请欣赏景州乐园带来的舞蹈《后街男孩》下面有请李天华，李磊，吴之饶，韦永权，罗健民，韩月亮闪亮登场。

D：

转眼间，又会迎来一个春暖花开的美好季节，我们盛世豪泰充满着希望，我们的心中充满着梦想，让我们等待着来年实现心中的理想，下面有请张鹏超同志代表财富港湾为我们演唱《等待》。

3.A：

哇!小戴，你的手机机好漂亮，什么牌子的?B：

***牌子的，当然漂亮咯。A：

我看看，

6.A：

也请给点掌声给我们的演员，大家掌声在哪里?1

C：

非常感谢财富广场同仁的精彩表演，一曲老歌、几多情怀。有些歌曲，只要第一个音符响起，你就会悠然唱起。D：

下面请欣赏《歌曲串串烧》表演者：

财富广场王雅茹等。 1

3.B：

谢谢财富广场同仁的精彩表演，前面海景奥斯卡李泽明带给我们的魔术我还没学会呢，这不景州乐园的同仁也给我们带来了新的魔术A：

看来，你今天的魔术是学定了，请欣赏由何沿辉，方施参，张玉玲带来的魔术《大便活人》 1

4.A：

哇.太精彩了，小戴呀，你学会了吗?B：

没有，我不想学了。A：

为什么?B：

因为我怕我学艺不精，把人变走了却变不回来。A：

哦?那是最好别学了。来，我们学歌去，接下来请欣赏《冰雨》，表演复兴世纪黄维华。 1

5.C：

谢谢黄维华带来的《冰雨》，不过今天晚上千万别下到厦门来啊，我怕冷。D：

可能会哦，今晚你多盖几床被子哦?A：

我怕怕。D：

下面请欣赏小品《明星体验》表演：

三明时代锦园黄国志、顾列民等人。 1

6.A：

哇，晚会时间过得好快，转眼又到了抽奖时间了，废话不说了，来揭大奖，有请***领导为我们抽取年度10名幸福星。有请***领导。或1

7.D：

还好，人这么多没有把我挤掉下去，鹏超呢?鹏超。C：

我在这呢，我被大伙的热情吸引到台下了。D：

接下来什么节目啦?C：

独舞，请欣赏独舞《乡愁无边》表演：

龙岩财富旺角刘小艳。 1

8.A：

今天大家过得开心吗?大声回答我。A：

好开心的同仁请举起你的脚来。B：

今天的奖项全部出来了，中了奖的同事脸上是喜气洋洋，没有中奖的我们只能期待来年抱大奖回家! 2

A：

回首过去我们热情洋溢 B：

坚定现在我们激情澎湃 C：

展望未来我们斗志昂扬 D：

让我们在新的一年里张开腾飞的翅膀，向着更高的目标飞翔合：201X年年终尾牙晚会到此结束。 A：

让我们来年再欢聚一堂大合唱《难忘今宵》表演：

全体盛世豪泰人员