集中采购实施方案 (1)

集中采购实施方案为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。

一、总体目标

（一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。

（二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益；

（三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险；

（四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源；

（五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。

（六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。

二、工作宗旨和原则

（一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨；

（二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则；

（三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；

（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。

（五）集中采购周期原则上定为一个月。

三、组织领导和机构职责

（一）组织领导体系

集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。

领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。

领导小组下设监督委员会和办公室。

监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；

办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图：

中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组

中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室

（二）各机构职责

1.领导小组职责：

1）负责对集中采购工作的组织领导。

2）负责制定集中采购工作的重大政策；

3）组织、协调所属企业（部门）研究解决集采工作中存在的突出矛盾和问题；

4）确保集中采购工作依法、合规、有序开展。

2.监督委员会职责：

（1）对集中采购的全过程依据法律、法规和相关规定进行监督；

（2）受理、处置当事人的举报和申（投）诉，纠正和查处各种违规违纪行为；

（3）组织实施仲裁工作。

3.集中采购中心职责

负责集中采购日常管理工作，其职责：

（1）制定集中采购工作实施方案；

（2）编制集中采购招标目录、招标文件和评价规则等集中采购工作文件，并负责具体的解释、说明和实施工作；

（3）组织或协同二级采购部门对供应商的资质、证明文件的完整性、真实性、合法性和所供物料的保证能力进行审核、调研；

（4）制定评标委员会组成办法，组建集中采购评标委员会；审核招标文件，审定评审办法；

（5）发布物资采购招标公告；

（6）组织集采物资招、投、评、定标工作；确认竞价、议价中标；对集中采购的全过程进行管理。

（7）监督二级采购部门合同的签订及履行；

（8）动态监控集采物资供应数量、质量及价格执行情况；

（9）履行集中采购工作领导小组赋予的其他职责。

5.集中采购评标委员会职责:

（1）论证集中采购招标目录、文件（标书）；

（2）依据《集中采购评标实施细则》和工作流程开展评标，接受相关部门监督；

（3）拟定中标的竞价、议价供应商；

（4）负责其他需要评审的事项。

四、采购主体范围、目录

1、集中采购中的采购主体：所属企业生产活动相关的重点物资。

2、集采物资类目录：

五、集中采购模式与流程

1、集中采购管理模式：集中采购（订单），分散收货（订货），分别结算（支付），各自使用（储用）。

见以下管理模式图

主要特点：

1)工厂向采购中心上报采购计划；

2）总部负责统一向供应商下达采购订单；

3)下级公司各自进行收货质检与入库业务；

4)下级公司分别与供应商结算。

2、采购方式——按不同物资确定不同的采购方式

性谈判方式采购。

1.招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的；

2.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；

3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）询价采购，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。

（五）单一来源采购，符合下列条件之一的货物，可采用单一来源方式采购。

1.只能从唯一供应商采购的；

2.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；

3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求的。

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（2）所属子公司二级采购部门，按集采中心与供应商统一签订的中标议定书内容，分别与供应商签供货合同，录入采购订单，并受中标议定书的控制；

（3）下级公司执行采购订单后，进入后续的采购业务流程。

4、采购工作流程图表

5、集中采购招投标工作流程图

供 货 供 货

6、分招投集中对标采购工作流程图

合 格 供 应 商

年度采购公告

签 订 采 购 合 同 签 订 采 购 合 同

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主要流程说明：

（1) 企业质检部门：定义该类物资每一种原料的检验项目和优质优价标准，定义哪些检验项目与结算数量和价格相关；

（2) 大宗原料采购，通过招投标方式与供应商签订合同，依据合同采购；

（3) 采购员依据采购合同向供应商下达采购订单；

（4) 大宗物资通常是火车或汽车运输，通常需要进行过磅计量，毛重减去皮重得到净重；

（5) 质检部门根据质检标准抽样进行质量检验，仓房进行

验收入库；

（6) 根据质检结果进行扣吨计算，主要是除水、除杂计算，

得到结算数量；

（7) 采购部门依据质检结果进行结算价格计算，生成价格

结算单与供应商确认，供应商依据确认的数量和价格开具发票；

（8) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，

确认采购应付款、采购成本；

（9) 财务部依据应付情况进行付款。

五、评标委员会

根据集中采购的实际需要，建立抽取组建评标委员会。由公司和所属企业生产、财务、纪检监察、审计和使用单位等部门的人员组成。在监督委员会监督下，随机抽取，按时到位，封闭式评标。

评标委员会由5-7人组成，并抽取一定数量的业务管理人员作为候补委员。

与投标当事人有利害关系的人员不得进入评标委员会，已进入的应当更换。

六、采购和配送

（一）采购

二级采购部门与集采中标供应商签订供货合同后，应严格按照合同条款执行物资采购与供应。进入后续的采购工作、业务流程（见以下工作流程图表）。

采购工作流程图表

（二）临时采购

应对自然灾害、突发事故时，若必须使用其它供应商采购物料时，二级采购部门可执行先行采购，但必须报经集采中心批准，并在采购后5个工作日内将采购的品种、质量、数量、采购价等情况以书面形式报送集采中心备案。

（三）物资供应与配送

1.中标生产企业或供应代理商必须具备配送能力。可直接提供中标物资配送服务到定货企业。

2.在采购周期内不允许变更配送企业，如有特殊情况需要变更，须经集中采购中心审核批准。（提报、批准的程序?）

3.中标生产企业或供应代理商配送的物资对质量负责。每批次供货都要提供质量检验合格报告

4.需求企业在接受集采物资时要对照供货合同进行质量、数量等项目的验收，对不符合合同要求或者质量要求的，有权拒绝接受。配送企业应及时更换被拒绝的物资，以保证生产所需。如经生产技术管理部门认定为可让步接收的物资，接收企业必须与供应方达成一致的让步接收条件，并确定让步接收物资安全使用的补救措施。并将处置方案和结果报送集采中心备案。

七、监督管理

1、凡列为集采目录的物资，必须通过集中采购平台进行统一招标采购。严格对采购发票进行审核，防止标外采购、违规采购或从非正常渠道采购。

2、根据需要，必须在集中采购中心确定的供应商家选择采购。及时与供应商家（生产或经营企业）签订采购合同（可分期分批采购）。

3、按照有关规定及时验收、储存、管理和使用好所需采购物资。

4、采购完成后，按标书和合同相关条款及时与供应生产或经营企业结清货款。逾期将采取督办、警告、通报批评、限期还款、处罚等措施。

5、物资供应生产（经营）企业，必须具有满足所供企业生产需求的供应能力，均可按合同规定保质保量及时供货。

6、在采购周期内供应商不得要求撤销合同的执行和上调价格；如遇市场价格下行调整，集中采购中心据情对中标价做相应调整。特殊情况下如须撤销合同或上调价格，应由领导小组监督委员会审核批准。

7、监督委员会负责集中采购的全程监督。

一是集中采购工作领导小组各成员单位严格履行《集中采购工作领导小组各成员单位职责》，坚持“谁主管、谁负责”的原则，充分发挥各自在集中采购过程中的保证作用；

二是监察委员会负责集中采购工作的全程监督，绩效监查；受理有关检举和投诉，监督招投标及合同的执行情况；

三是对集中采购当事人的不正当行为、合同欺诈和利用合同危害企业利益等违法、违规行为进行监督查处。

8.相关单位和人员必须履行法律法规规定的其它责任与义务

9、集中采购中心在集中采购工作中发生违规行为的，由领导小组监督委员会依照《集中采购工作监督管理暂行规定》、《集中采购申（投）诉处理暂行规定》等处理，并公示。

八、集中采购的管理制度

1、《集中采购管理机构职责》（暂行）

2、《集中采购管理办法》（暂行）

3、《集中采购招投标文件（标书等）》

4、《集中采购招投标管理办法》（暂行）《集中采购评标实施细则》（暂行）

5、《集中采购工作（业务）流程说明》

6、《集中采购信息、合同、文件档案管理》（暂行）

7、《集中采购供应商评价管理制度》（暂行）

8、《集中采购人员管理制度》（暂行）包括岗位责任制、工作守则和绩效考核办法等

9、《集中采购标书和合同执行管理办法

10、《集中采购工作监督管理暂行规定》

11、《集中采购申（投）诉处理暂行规定》（暂行）