物料库存卡格式

物料库存卡格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

物料库存卡

存货盘点表格

存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的 ---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------

为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。三、职责 1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作； 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作； 5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。四、盘点时间 1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。 4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。 6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。六、盘点程序 1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施； 2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作； 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成； 4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；

仓库库存管理制度

仓库库存管理制度第一条、总则为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。第三条、报告制度每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。第四条、盘点时间及要求

（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。（二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。（二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。第五条岗位责任（一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录

物资库存管理规定

物资库存管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

一、仓管部门统一管理各式“原物料、资材仓库”外，必要时得经总经理核准设立“使用部门自管仓库”，此外各部门严禁私设仓库，各仓库的设立及管制分级应由仓管部门统依造册管制，并经总经理核准的。二、仓库依管制严谨程度分： 1、A级库存管制区域：高单价物品仓库 2、B级库存管制区域：仓管部门统一管理的各式“原物料、资材仓库 3、C级库存管制区域：核准使用单位自管的一般物品仓库三、对各式仓库的管制措施规定如下： 1.A级库存管制区域： 1)有防盗金属门、警报器、录像设备…等最严密的保全措施。 2)应以密码、锁匙分责保管(必要时以封条保全制度)、禁止单独一人进入仓库等措施进行管制。 3)对进出人员、进出原因应详实记录。 4)依帐、物分离原则对物品入出库进行管制记录。 5)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 2.级库存管制区域： 1)要的安全保卫措施。 2)对进出人员、进出原因进行管制。 3)依帐、物(出入库单据)分离原则对物品入出库进行管制记录。 4)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 3.C级库存管制区域： 1)适当的措施管制人员接近或进入仓库 2)对库存物品的使用有适当的记录方式加以控管并便于事后统计分析。适当状况下应有库存物品使用登记文件载明使用人、明确用途、领用日期、数量…等加以管制。 3)部门主管应主动严禁各种可能的不当损耗行为，如有可经证实的“蓄意不当损耗行为”发生，当事人应接受公司最高予以开除的处分(必要时移送法办)，相关人员如有疏失连带处分。 4)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 4、各级仓库应设管制负责人，管制负责人应严格自我要求并主动以各种适当方式对仓库及物品进行管制，以杜絶各式营私舞弊、不当耗损的情形发生；对于任何违反或意图违反管制措施的个人应实时向稽核部门反应处理。 5、对于不能使用物品、闲置、积压物品，库存保管人员应每月定期汇整统计呈请总经理室分析处理。 6、对于各式报废物品的处理，库存保管人员应实时填具“物品报废申请单”提出报废申请经会同主管堪验后准予报废，单项物品报废金额超过1000元时应经总经理核准，各部门每月定期汇整统计报废状况提请总经理室分析检讨。四、对仓管部门统一管理的各式“原材料、低值易耗品等物资仓库”另有下列库存管理规定： 1、仓管人员平时应对仓库、仓位进行妥善的分区规划及明显的标示，并建立“分区库存物品台帐卡”。 2、仓库严禁烟火并适时建立防水、防盗、防虫鼠、适当温湿度等保全措施并落实执行。

原材料存货盘点试用办法

原材料存货盘点试用办法一、目的为加强原材料存货管理保障存货资产的安全性、完整性、准确性及时、真实地反映物料的结存状况使物料的盘点更加规范化、制度化为下阶段的生产计划及财务成本核算提供依据根据实际情况特制定本办法。二、适用范围存货盘点范围主要指原材料盘点。三、职责1、物流科主管负责盘点组织工作、并跟进盘点情况组织召开盘点总结工作会议负责盘点盈亏调整的审批工作进行盘点奖罚2、保管员负责仓库物料盘点工作3、财务部负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核并对盘盈、盘亏物料做出处理意见进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。四、盘点方式、方法、时间1、盘点方式动态盘点即不停产。2、盘点方法全面盘点和抽样盘点相结合由盘点第一责任人全面盘点物流科负责人安排部门内成员组成抽盘小组并指定负责人进行复盘3、盘点时间每月结账后进行一次全面盘点要求3个工作日完成全面盘点后进行复盘要求1个工作日完成。 4、财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行具体盘点时间由财务部确定后通知物流科即时安排。五、盘点工作流程1、库房所有账目处理应在盘点日前一天完成 2、盘点由物流科主管制定盘点计划组织物流科召开盘点工作计划通报会并按拟定的《盘点计划表》组织并跟进实施 3、保管员接到《盘点计划表》后即时开展盘点工作 4、盘点前应进行清理整顿分类分区域按规定存放并张贴好物料标识卡六、全盘1、部门主管指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点在盘点物料的标识卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人备注说明“全盘”字样3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致如不符则在确认后查找不符原因直至清楚无误为止4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字由专人保管盘点记录5、部门主管对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理6、部门主管将《盘点盈亏报告单》交财务部处理。七、复盘1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点2、复盘可采用100%复盘也可采用抽盘但抽盘比例不得低于物料种类的30%3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点将盘点结果记录在《盘点表》上。4、复盘与初盘如有差异须与初盘人员进行盘点确认确认有误的由初盘人员在《盘点表》中“复盘说明”签字以示负责5、若复盘物料种类差错率超过15%含15%以上时则报告部门主管处理必要时主管可要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。 6、复盘完成后复盘组长将《盘点表》上交部门主管主管审核《盘点表》后整理《盘点盈亏报告单》提交财务。九、财务处理1、盘点若产生盈亏于盘点后3个工作日内由物流科主管编制《盘点盈亏报告》呈报主管副总审批审批完毕转财务部主管需对相关责任人提出奖罚处理建议上报综合管理部在责任人当月的工资中予以扣除。2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后一个工作日内完成账务调整工作。3、每月盘点结束后10个工作日物流科召开盘点工作总结会议对盘点工作中存在的问题及原因进行分析拟定纠正、预防措施经与会相关人员确认后实施由财务部验证改善效果。十、突击抽查1、财务部不定期抽查物流科存货情况原则上要求每季度不得低于一次突击抽查抽查物品种类不得低于实物存货种类的5%。 2、抽查可采取由账至物或由物至账的方式抽查人员应将抽盘结果填写在《原材料存货抽样盘点表》上若有差异则须计算出差异数量并要求保管人员在《原材料存货抽样盘点表》上签字确认。 3、抽查盘点后账目处理及后续工作按第九条规定执行若抽查发现重大问题财务部督促物流科召开检讨会议查找原因。附件一原材料存货盘点表附件二盘点盈亏报告表附件三原材料存货抽样盘点

仓库整理方案65462

仓库整理方案基于本公司目前物料管理现状，经过分析，认为仓库管理未到位的根源在于： 1、长时期的无序管理。 2、仓库数据混乱确认为属于进出库流程未做到位。 3、仓库管理人员非本职工作做的太多，经常都是在和车间核对数量，导致本职工作没有太多的时间进行处理，也是仓库工作未能做到位的原因之一。 4、新进仓库管理人员没有本职工作经验，都属于在摸索中进行管理。 5、新产品订单的增加，导致管理人员对物料的特点没有太多的认识。 6、工厂规模的突然扩大，感觉不适应。整理过程: 第一步：按照进出库流程领用、办理入库手续。第二步：分类、盘存、挂物料管制卡。第三步：以盘存数据为基础，做好各类报表。第四步：清理呆滞物料，巩固成效。一、仓库管理的近期目标：数据准确、帐目清楚、现场有序、分工明确二、仓库分为工具模具仓、半成品仓、成品仓、附件仓、原材料仓。工具模具仓：日常用的各类工装工具、冲压模具、低值易耗品以及其附件的收发为核心管理内容。半成品仓库：各车间加工完成后不直接到车间流转需要进入仓库各类半成品、各类外协加工产品的收发（如电解、喷漆、外协焊接、电镀等等表面处理及加工产品）。成品仓库：已经完成包装后可以为客户发运的产品。附件库：各类外协采购的五金件、包装材料、车灯附件等为中心的物料收发管理。三、仓库管理人员的主要工作职责： 1、负责建立仓库内所有物资的台帐。 2、按照管理要求摆放整齐、做好标识，做到帐、卡、物一致。 3、做好仓库库存控制工作，按照风险库存标准，及时提醒主管领导物料库存数量状态。 4、负责做好仓库内物资保管及防护工作，按规定手续做好物料出入库的收发工作。 5、与生产协调好办理成品、半成品的入库工作。 6、与销售部门协调合作，及时办理好产品的出库单并及时录入电脑、上报财务及生产部门。 7、及时做好退库产品的记录并及时向上级主管汇报，以便能及时处置。 8、负责仓库管理数据系统的维护与更新。 9、月底盘点库存，做好月报表；做好仓库现场管理工作。 10、每月及时编制好库存报表工作，按财务要求及时做好仓库内物资的成本核算工作。四、人员分工： ***：仓库主管全面负责仓库的管理工作及仓库分类布局工作，兼管负责工具模具仓库的物料收发、库房现场整理、手工帐及电子台帐的建立和填报录入工作、仓库管理人员帐、卡、物数据一致性的抽查、消耗性物料的申购工作。 ***：仓管在仓库主管的领导下从事原材料仓、附件仓、成品仓的管理工作。主要工作内容为各类外购材料的接收及内部物料领用的发放、实物帐卡（物料管制卡）的填写，管理的仓库物资分类摆放及防护工作、车间生产物料的退库处理（办理退库手续）及仓库的现场管理工作。 ***：仓管在仓库主管的领导下从事半成品仓库的管理工作。主要工作内容为各类生产半成

仓库改善方案全解

仓库改善计划一、目的为了改善仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率，降低生产成本，使仓储管理规范化；达到物尽其用，货畅其流，为公司各部门生产工作提供有力保障。二、目前存在主要问题: 1、仓库部门职能、职责不清，部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任不能落实到人； 2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费； 3、物料标识不清，没有规范的物料标识。 4、物料摆放不合理，出现混、乱、杂，同种物料放置于几个地方，找货难；没有实施“先进先出”管理。 5、物料入库随意，只要是供应商到货毫无条件的接收。 6、物料名称管理不严谨，存在一个物料多个名称物料现象。 7、库存积压严重，呆滞物料处理不当，增加仓库管理成本及库存压力； 8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制度不健全。 9、仓库物料收发缺乏重要依据，工作盲目性严重，作业效率低；

10、喷绘王系统形同虚设，系统数据不准确、不及时，未能发挥其有效功能，难以为管理提供可靠的决策依据；物料信息没能共享，库存管理信息不流通。三、主要原因分析：基于公司目前物料管理现状，经过分析，本人认为根源在于： 1、公司对仓储部门职能定位不准确，高层领导重视度不够。 2、长时期的无序管理。 3、仓库处于开放式管理状态 4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程，在作业上无从遵循，造成执行上的困难； 5、仓库管理人员仓储管理知识不足，业务能力欠缺； 6、受市场、采购、生产、品质等部门的不确定因素影响严重，特别物料收发没有计划性，造成仓库混乱局面。四、改善思路： 1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工： ⑴仓库的主要职能： ①依据安全库存订购物料,并按仓库管理制度(作业指导书)检查数量．

仓库盘点工作计划

仓库盘点工作计划生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。欢迎阅读这篇关于仓库盘点的文章，更多精彩内容还在等你哦! 1、确定存货量以求库存的数量与帐面数相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。 20XX年 3月 29 日至20XX年 3月 31日 1、向各相关职能部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。 2、在盘点日前所盘门店的货品往来必须全部验收处理好。 3、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假。 4、分区与标号：对仓库以及卖场分区标号，先清点大类数量并写在标号上，以确定每个货架都能查到而无遗漏。

5、盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 6、商品的原则 (1)同一规格、同种物品集中摆放 (2)盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应; (3)见物盘物; 7、盘点人员培训与安排 (1)部门管理人员对参加盘点的人员按照盘点手册的内容进行培训和实际的操作培训。 (2)各仓库按照自己的人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。

A)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏; B)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏; (1)以组为单位进行统一的盘点; (2)盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 (3)初盘人员按照主管安排的区域，按照初盘表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表的初盘联一栏上，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。 (4)初盘联清点完毕后将初盘单交于主管人员手中，主管人员对初盘单进行复盘，复盘确认无误后签名并对进行盘点表的。

原材料仓库管理制度

原料、燃料仓库管理制度第一章总则第一条为了加强原料、燃料管理，确保原料、燃料入库、存储及更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范仓库的管理程序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司生产所需原料、燃料进出。第二章入库第三条进厂的原料、燃料必须经公司地磅房进行过磅，保管员应会同车间人员进行抽查，经车间人员认可后方能卸到库房待检区。第四条车间及时向质量部报检，经化验检查质量指标符合要求后保管员方可办理入库手续。第五条原料、燃料验收入库后，按规定及时通知采购部和相关生产车间。第六条物料经质量部判定为不合格品时，对不合格的原料、燃料，车间料场人员必须进行隔离堆放，并用标示牌进行标识，严禁混入使用。第七条物料经质量部判定为不合格品时，保管员应及时与采购、质量部沟通，根据实际库存，最终由质量部确定是退货还是进行评审让步接收。第三章出库 - 1 -

第八条车间领料人员应持领料单，经领料单位领导批准签字后，方可到原料保管处办理领料手续。第九条领料单必须将所领物料申请编号、名称、规格型号、数量、用途等填写清楚，不得涂改，经保管员验证后方可发料。第十条原料、燃料出库必须按“先进先出”的原则进行发放。第十一条任何出货，保管员均应于出货当日将有关资料入账，做到日清日结，并于当日下班前录入ERP，以便存货的控制。第四章仓储管理第十二条原料、燃料须集中堆放，不得混入杂物，保管员应负责检查日常防火、防盗、防潮、防漏工作，保证库房场地及周围卫生清洁。第十三条保管员必须每天不定时到原料、燃料场地进行查看，以确定原料的真实库存，并及时通知采购，避免生产原料断线。第十四条坚持原则，不徇私情，严格按批准的规格、数量、质量发放。保管员要态度和蔼，热情主动服务。第五章盘点管理第十五条每月底根据账面库存，按月进行盘库。并做出相应得《原料平衡表》，要求账物相符，数据真实、准确。第十六条年终根据账面库存，保管员会同财务进行年终大盘点，将允许合理的盘盈、盘亏及时上报，在《库存盘点表》明确体现，并列明盘盈、盘亏原因，保证物料的账物相符，数据真实、准确。 - 2 -

存货盘点表

xx有限公司库存盘点管理办法一、目的为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司； 2、盘点范围包括： 2.1存货：库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产：生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具：办公用设备、办公用品、厨房用具等三、职责 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表； 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。 3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。

3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作（各具体使用部门需配合盘点）。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。四、程序要求 4.1盘点日期及周期每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有：储运部、财务部、生产部、办公室（厨房）、化验室。 4.2.2 人员职责及分工： 4.2.1.1存货类（库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品）负责盘库部门有：财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料：涉及车间的，负责盘库部门有：财务部、车间具体使用者、车间班长；库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部门有；财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类（机器设备类、维修工具）负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管；车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管、具体使用人。 4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有：办公室、使用部门主管、具体使用人、财务部；厨房用具负责盘库部门有：办公室、厨师、财务部。

原材料仓库盘点计划

原材料仓库盘点计划一、盘点目的：准确反映上半年的生产经营成果，明晰各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产使用效率。二、盘点时间： 2009年10月1日7时正至10月3日晚8：00。完成实物盘存。 10月4日—5日完成帐目核对；7日前递交总经理审核，10前完成整体帐目备存。三、盘点人员：以副总为总指挥，车间抽调人员配合，仓库人员全员投入。四、盘点待遇：计划安排10人，每人按1：2工资支付。五、盘点范围： 1、仓库所有原材料、在制品、产成品（不包括未开收料进仓单的暂收供应商送货及已开出仓单暂未出柜的产成品）； 2、车间的在制品； 3、外发加工材料及暂存其他公司的材料六、盘点流程： 1、盘点前的准备工作在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排，以及盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等； 2、盘点时注意事项：生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；生产部、财务部、行政部组成复盘小组，对盘点结果和原存帐目进行核对出现差异仓库自查原因。仓库员将盘点数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，并打印一式二份，由仓库员、财务主管签字，各持1份。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 3、盘点后的总结汇报：在仓库盘点完成后，财务人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并将“盘点差异表”上报总经理审核；生产部门根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告”；发送总经理审核，抄送财务部；盘点总结报告需要对以下项目进行说明，本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

2020仓库管理表格doc精品

一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量验收部门验收人员验收记录结果 □合格 □不合格入库记录入库单位入库部门主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材检收单号10 15 品名规格代号 16 25 单位数量 26 31 单价金额厂商请购单编号备注3 0

经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表类别类号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡材料编号品名规格单位

存储位置使用范围订购量日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号：材料名称：规格：最高存量：最低存量：材料编号：存放位置订购量：日期(月日)收发领退凭单收料记录生产批令号码领料单位发料记录结存记录核对数量单价金额数量单价数量单价金额

6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次：类别料号材料名称规格说明用途用途代号单价供应厂商代用件编号大小专共

7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注

8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日日次品名及规格材料编号生产量单位用量总用量库存量计划用量单价金额需要日期请购单号码需要日期备注数量单位库存数量 5 10 15 20 25 30

(完整版)库存管理办法

库存管理办法第一章库存管理整体要求一、库存管理原则本办法针对物料的采购、入库、领用、出库等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和实物流同步运行。库存管理必须满足以下要求： 1、先进先出原则； 2、流动性原则； 3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入； 4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料； 5、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序存放。二、单据管理的要求因所有的业务流程和价值流以单据为载体，所以对单据有统一要求；各种单据必须书写清楚规范、内容完整、联次齐全、手续齐备，杜绝无单据领用、空白领料单领用、无手续借用、先领后补单据、先送货后补单据以及提前签单据等情况，必须保证物流与价值流同步；严禁单据涂改、填写不清、内容不完整和规格写法不规范以及无相应领用和审批手续等现象。如单据管理不善，造成丢失等问题，则应对责任人进行考核。三、仓库管理职能分工与协作库管员主要对所管的物资负责，确保现场管理条理有序、库容库貌整齐规范；确保实物标签清晰明确；确保单据及时、内容完整、手续齐全；确保收发准确规范、记录清楚完整；定期盘点确保“帐实相符”或“卡物相符”。统计员主要对系统记录负责，根据电算化程序规定进行审核、记帐、数据传送，对各种存货的变动情况进行分析和检查，重点关注不符合生产计划管理的存货，以及长期积压或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导；监督并指导库管员进行具体业务操作；监督抽查物资确保“帐实相符”。统计员与库管员必须具有高度的责任心，严格遵守公司的各项规章制度与管

存货盘点表表格

存货盘点表表格篇一:存货盘点表 xx有限公司库存盘点管理办法一、目的为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。

3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的，负责盘库部门有:财务部、

仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度 1 目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点； 2)月末盘点 26日月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点； 4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表” 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6 盘点后的稽核工作盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、待检原材料盘点表。根据JDE报表库存数据（三种报表）对提供的数据进行核对。 7 盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点：盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据

原材料库盘点要求规则

原材料库盘点规则要求 1、盘点对象：原材料库所有物料 2、盘点目的：以原材料库实际存货为依据，将原材料进行分类存放，清点，并按照要求建立材料库材料账目 3、盘点过程： 1)成立盘点小组。名单如下：盘点人员清单 2)设定盘点周期年月日至年月日

3)将原材料库库位进行重新分类，定义，并编码。拟定原材料库布局调整方案并非配各个库管员分管区域。 4)整理并出具原材料仓库所有存货帐表，包括：正常，呆滞，报废。将呆滞报废但仍在帐内的物料，拖放出来至精加工部临时存放。腾出空间调整原材料库内区域。1月16日将已做账务处理的存货拖放至室外，并出具对应报表，待最终确认处理。 5)按照原材料库布局方案，整理调整材料库硬件设施布局。将存货信息标贴打印并张贴至货架上。将存货按照区域，对应货架存货信息先行整理摆放到位。6)各盘点小队对各自所负责区域内原材料存货进行清查盘点，并按照要求填制盘点表。 7)在清盘过程中对存货进行标识，根据以下要求：（注意：标签纸一定要粘牢固，以防盘点过程中误碰掉落） a)存货有存货编码，能确认其名称、规格参数信息，清点出结存数量后，按要求填制入盘点表，并用黄色标签纸标识在其库存卡上。 b)存货无编码，能确认其名称、规格参数信息，清点出结存数后，按要求填制入盘点表，存货编码一栏留空。用蓝色标签纸标识在其对应库存卡上。 c)存货无编码，无法确认其名称、规格参数信息，将存货用粉红色标签纸标识在其库存卡上，由鉴定小组鉴定该类存货名称规格参数后，按照蓝色标签类存货处理方式处理。 8)鉴定小组名单如下，由牛青担任鉴定小组组长：鉴定人员清单

4、盘点要求： a)盘点周期内，仓库停止一切物料的收发作业。 b)盘点过程中，请各小组以实物清点数量为准，准确填制盘点表内各项存货信息。字迹要求清晰。 c)各清点人员负责将自己所负责区域内物料的逐一清点清点工作。 d)各记录人员负责将清点人员所清点物料信息如实准确记录至盘点表上。 e)库管员将各自负责管理的物料存货进行最终整理摆放。 f)盘点完成后，各盘点小队将纸质盘点表，制作成电子表格，并于盘点结束后第2 天，将盘点表电子文件和纸质表单一并交至吴江处。纸质表单请附上A4封面，标注小队编号，库管员，清点人，记录员信息。电子文件以小队编号命名后发至邮箱。 5、设备工具： a)三色标签纸。红色标签纸1000张；黄色标签纸1500张；绿色标签纸6500张。 b)硬垫板。18块，尺寸30cmX24cm 6、盘点表格式如附件所示：附：1、盘点人员清单表单盘点小组人员清单注：盘点表填制说明： 1)仓库编码一栏不填写。 2)财务识别码一栏填写原材料库电子EXCEL帐表内存货编码信息(存货卡上也有)

仓库材料卡填写规范

仓库材料卡填写规范修订状态：A/0 第 1 页共 1 页生效日期：2009-09-01 一、目的明确仓库材料卡的填写内容和要求。二、范围生产管理部各仓库使用的仓库材料卡。三、引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 QSP 15—01 防护和交付控制程序四、内容和要求编制审核/会签批准/日期生产管理部 “类别”栏填写物料的大类。如材料、五金仓库可填钢板类、丝锥类等，配件、成品仓库可填钳盘类、助力器类等。 “材料编号”栏填写物料的货位号。如四号定位等。 “品名”栏填写物料的名称。 “规格”栏填写物料的图号、型号和规格尺寸。 “储备定量”栏填写已设定的物料的安全库存量。 “最高”栏填写最高库存量，超过最高库存量可拒绝入库。“最低”栏填写报警库存量，低于报警库存量可要求补仓。 “有效期”栏填写物料的有效期。如成品为半年，橡胶件为1年，半成品、原辅料为2年。 “月”“日”栏填写收发料的日期。 “编（量）号”栏：材料、五金、成品仓库填写收发凭证的编号，配件仓库填写所装配总成批号。 “收入”“付出”“实存”栏填写收入物料的数量、发出物料的数量和物料的结存数量。 “摘（单位）要”栏：收料时填写物料的生产单位和批号，发料时填写领料部门和总成型号。 “单位”栏填写物料的计量单位，如只、付、公斤等。

修订状态：A/0 第 2 页共 2 页生效日期：2006-08-01 编制审核/会签批准/日期生产部

物资库存管理制度PDF.pdf

物资库存管理制度编号：****-C-23 总则第一条目的为使公司库存管理规范化，保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，满足物料在采购、生产耗用、销售与成本核算各流程环节控制要求，根据财务管理的有关规定，结合公司生产经营的实际情况，特制定本管理制度。第二条适用范围本制度是公司生产管理制度的重要组成部分，适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理第二章库存管理第一条物品划分及存放（一）物料划分为原材料、包装物和低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。（二）除在产品在生产车间保管外，其余物料都应设立专门库房，由专职库管人员保管。库管人员应根据原材料、半成品、成品的出入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以有效利用库位空间。库位配置应配合仓库内设备（例如消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。（三）物料存放，原则上应按类别在不同库房存放，按仓库、货位管理，准确提供物料库存量数据，便于采购计划制定和生产出库领用。对经常使用尤其需要较长订货周期的物料，要对物料设置库存安全保有量。第二条物料的分类及编码（一）原则上由公司专门机构和人员控制编制与增加。其他涉及到物料的各部门人员，都要对照统一编码进行材料采购申请、采购计划、出、入库单的编制。（二）库管人员应对物料存放的完好性负责，并做到账、卡、物核对一致。第三章物料入库管理第一条物料到达检验外购物料到达后，先放在待检区待检。一般情况下，采购员填制“报检单”及

“采购到货单”后，与质检员和库管人员一起对将入库物料进行验货，核对物料名称、型号规格并清点数量。为满足入库条件合格的物料办理入库手续（有质检部门检验合格单、到货单）。未经质检部质检或不满足入库其它条件的外购物料，库管人员马上通知采购员进行换货或退货处理。严禁不合格物料入库。第二条物料入库操作（一）库管人员根据采购员填制的“采购订单”或“到货单”，制作“采购入库单”，同时手工登记相应物料的实物入库卡片。入库单要标明仓库、采购计划单号等。（二）验收中发现溢余或毁损短缺时，先由采购人员核实情况，与供应商无关的情况下，填制“溢余货物单”、“毁损短缺货物处理单”。（三）每月末，各仓库库管人员提供的入库材料汇总要与财务材料核算员总帐中对应仓库材料入库金额核对一致。第三条产成品或自制半成品的入库库管人员要根据车间填制的入库单（经相关签批手续）和质检部门提供的“产品合格证”办理入库，同时填制“采购入库单”记账，并填写实物入库卡片。第四章物料的出库管理第一条物料出库原则物料的出库要遵守先入库物料先出库的原则，尽可能避免物料过期造成的损失。库管员发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失，将追究工作人员全部责任。第二条物料出库操作（一）每月25日前，各仓库库管人员根据各车间、部门填写的“领料单”（有相关签批手续）进行生产领用出库，根据销售订单生成的“发货单”发货（有相关发货签批单）。对没有“领料单”或“发货单”的，库管人员有权拒绝出库，杜绝白条抵库等一切虚假库存情况。（二）生产领出材料的领料单要填明生产计划号，销售发货单要填明销售合同号，。库管人员根据实物出库，随时填写库存实物卡片，并核对实物账面结存数是否一致。