财务管理系统分析与设计

§1 财务管理系统业务简介

一、财务管理业务概述

企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。

二、财务管理工作的具体内容

1.凭证

凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。

2.记帐

在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。

3.银行帐

企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。另外银行帐管理还包括银行对帐业务。企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。

4.往来帐

往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。往来业务量对企业来说一般是比较多的。要管理好每一个往来户的每一笔往来款，首先要对往来户单独设立帐户，将每一笔应收、应付款详细记录清楚；当收款或付款时，将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对，销掉应收或应付款记录。这是一项比较复杂而繁琐的工作。

5.报表及财务分析

企业每个核算期末都要制作报表，上报上级单位和财政税务部门。各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况，报表主要有：资产负债表、利润表和财务状况变动表。

财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息，如：资金使用情况，企业赢利情况，资金运转情况等。这些信息是企业领导制定企业方针政策和决策时不可缺少的依据。财务分析工作汇总各类财务信息，通过分类整理和系统分析可以看出企业财务活动以致经营活动中存在的问题。

§2 财务管理系统分析与设计

一、财务管理业务分析

1.财务管理业务分析

企业的财务工作主要由财务部门完成。财务工作几乎涉及到企业的所有部门，但从涉及的深度和业务联系的紧密程度来看，财务业务主要与采购部门、仓库部门、生产部门、销售部门有密切的联系。它们之间的业务关系如下：采购部门采购原材料的发票和收货入库情况要通报给财务部门，由财务部门核算材料的采购成本，并付款给材料供应商；仓库部门要将所有的物料和产品的出入库单交给财务部门，由财务部门进行存货成本的核算，登记材料帐（这将在后面一章里详细介绍）；生产部门要将生产过程中的各种统计数据（物料耗费、废品情况、产品产量等）报给财务部门，由财务部门进行统计汇总，核算产品的生产成本（这将在后面一章里详细介绍）；销售部门要把销售发票和提货情况通报财务部门，由财务部门进行销售核算，向客户收取应收帐款。

2.财务管理业务数据流图

图7.2.11是企业财务管理业务的第一层数据流图，图中将财务管理业务分成总帐管理、银行帐管理、报表管理、应付帐管理、应收帐管理、成本管理六个子系统。其中成本管理将在后面一帐详细介绍。

7.2.11 企

业财务管理业务第一层数据流图

继续对图7.2.11中的五个子系统进行分解（成本管理子系统将在后面一章里介绍），得到财务管理的第二层数据流图，图7.2.12至图7.2.16。

图7.2.12 总帐管理数据流图

图7.2.13 银行帐管理数据流图

图7.2.14 帐簿报表管理数据流图

图7.2.15 应付帐款管理数据流图

图7.2.16 应收帐款管理数据流图

二、E—R关系图

根据企业财务管理各层次业务数据流图的详尽描述，经过加工处理，设计出财务管理系统的E—R关系图，如图7.2.21：

图7.2.21 财务管理系统的E—R关系图

对E—R关系图中的每一个实体的属性定义如下：

·销售发票 {与销售系统相同｝

·销售发票明细 {与销售系统相同｝

·应收款台帐 {往来户，应收款序号，发票号码，发票日期，摘要，货币，发票总额，兑换汇率，已收款金额，余额｝

·来款记录 {往来户，来款序号，货币，来款金额，兑换汇率，来款日期，原始凭证号，支票号码，来款备注｝

·来款分配 {往来户，来款序号，应收款序号，货币，金额，兑换汇率｝

·采购发票 {供应商，发票号码，货币，发票总额，兑换汇率，折合本币，发票日期，说明，录入员｝·采购发票明细 {供应商，发票号码，发票行号，物品，发票数量，计量单位，单价，金额｝

·应付款台帐 {往来户，应付款序号，发票号码，发票日期，摘要，货币，发票总额，兑换汇率，已付款金额，余额｝

·付款记录 {往来户，付款序号，货币，付款金额，兑换汇率，原始凭证号，支票号码，付款备注｝·付款明细 {往来户，付款序号，应付款序号，货币，兑换汇率，金额｝

·凭证定义 {凭证定义序号，凭证类别，凭证摘要，过帐序号｝

·凭证定义明细 {凭证定义序号，分录序号，摘要，科目，货币，借贷标志｝

·临时凭证 {凭证号码，凭证日期，附单据数，录入员，审核员，凭证合计金额，凭证摘要｝

·临时凭证明细 {凭证号码，分录序号，凭证日期，摘要，明细科目，借贷标志，货币，金额，原始凭证号，物品，计量单位，数量，单价，往来户，支票号码｝·凭证 {凭证号码，凭证日期，附单据数，录入员，审核员，凭证合计金额，凭证摘要｝

·凭证明细 {凭证号码，分录序号，凭证日期，摘要，明细科目，借贷标志，货币，金额，原始凭证号，物品，计量单位，数量，单价，往来户，支票号码｝

·科目月金额累计 {科目，货币，月份，本月借方合计，本月贷方合计，本月借方累计，本月贷方累

计，余额｝

·科目年金额累计 {科目，货币，年初余额，年累计借金额，年累计贷金额，余额｝

·科目月数量累计 {科目，物品，月份，月借数量，月贷数量，年借数量，年贷数量，余数量｝·科目年数量累计 {科目，物品，年初数量，年借数量，年贷数量，余数量｝

·银行存款 {科目，货币，银行期初余额，银行期末余额｝

·银行存款明细 {科目，货币，凭证日期，凭证号码，分录序号，摘要，借贷标志，原始凭证号，支票号码，金额，对帐结果｝

三、数据库结构设计

根据企业财务管理业务流程图和E—R关系图，并结合企业管理业务实际及与其它子系统的关联，我们设计财务管理的数据库结构，主要包括：

·科目代码文件

对财务的记帐科目进行统一编码，记录各科目的属性。科目设立是财务记帐的基础工作。

·凭证类别文件

记录凭证分类情况。凭证类别的建立便于对凭证进行分类管理，分类编号。

·科目级别文件

定义财务科目的级数和每级科目的字节数。

·凭证定义文件（HEADER）

记录自定义凭证所属类别、摘要及过帐顺序。

·凭证定义文件（DETAIL）

记录自定义凭证各条会计分录的信息。

·多栏帐定义文件(HEADER)

定义多栏帐的名称和输出总帐科目。

·多栏帐定义文件(DETAIL)

定义多栏帐各栏目的名称及输出明细科目。

·科目年累计金额文件

记录一个财政年度内，某科目的某一种货币的年初余额、年借/贷方发生额和当前余额。

·科目月累计金额文件

记录一个财政月度内，某科目的某一种货币的月初余额、月借/贷方发生额和余额。

·年累计数量文件

记录一个财政年度内，某数量科目下的某一物品的年初数量、年借/贷方发生数量和当前余数。·月累计数量文件

记录一个财政月度内，某数量科目下的某一物品的月初数量、月借/贷方发生数量和余数。

·凭证文件(HEADER)

记录审核后凭证的摘要、日期、总金额等凭证总体信息。

·凭证文件(DETAIL)

记录审核后凭证的各条会计分录的详细信息。包括：分录摘要、科目、货币、汇率、金额、数量、单价等信息。凭证分录构成了财务各明细科目的明细帐。

·银行存款文件(HEADER)

记录各银行存款科目的期初/期末余额。

·银行存款文件(DETAIL)

记录银行存款的明细帐信息，包括金额、支票号、凭证号、摘要等以及银行对帐信息。

·银行对帐单文件

记录银行对帐单信息，包括：金额、日期、支票号、摘要等以及银行对帐信息。

·凭证临时文件(HEADER)

记录审核前的凭证摘要、日期、总金额等临时凭证总体信息。

·凭证临时文件(DETAIL)

记录审核前凭证的各条会计分录的详细信息。包括：分录摘要、科目、货币、汇率、金额、数量、单价等信息。

·往来户代码文件

对财务上存在往来款关系的往来户进行统一编码，记录各往来户的基本信息。

·采购发票文件（HEADER）

记录供应上开来的采购发票的总体信息，包括：发票日期、总金额、货币等。

·采购发票文件（DETAIL）

记录采购发票各发票行的详细信息，包括：物品、数量、单价、金额等信息。

·付款记录文件

记录每一次付款的货币、汇率、金额、支票号等信息。

·应付款台帐文件

记录每一笔应付款的信息，包括生成应付款的相关发票信息以及已付款信息和余额。

·付款明细文件

记录每一笔付款的具体使用情况，及用这笔付款冲抵了哪些笔应付款。

·来款记录文件

记录往来户每一次来款的信息，包括：货币、金额、汇率、日期、支票号等信息。

·来款分配文件

记录往来户每一笔来款的具体使用情况，及用这笔来款冲抵了哪些笔应收款。

·应收款台帐文件

记录每一笔应收款的信息，包括生成应收款的相关发票信息以及已收款信息和应收款余额。

·自由报表定义文件(HEADER)

记录财务报表的表头信息及报表列宽。

·自由报表定义文件 (DETAIL1)

定义报表各栏目的宽度、名称及栏目类型。

·自由报表定义文件 (DETAIL2)

定义报表某一行的某一栏的财务数据的取值范围（会计期）。

·自由报表定义文件 (DETAIL3)

定义报表某一行的某一栏的财务数据的具体取值方法，计算公式。

·自由报表定义文件 (DETAIL4)

记录报表的备注信息。

四、模块功能设计

1.财务管理系统功能模块图

根据财务管理业务过程和数据流图，设计出财务管理系统的功能模块如图7.2.41：

图7.2.41 财务管理系统的功能模块图

2.财务管理系统模块功能设计

⑴总帐管理

·科目级别设立

输入：科目级别

输出：科目级数及每级长度

处理：定义科目级别，即定义科目的级数和每级科目代码的长度。科目最多可以有12级，科目代码总长最大可以为 12 位。

·科目代码设立

输入：科目代码

输出：科目代码定义信息

处理：定义科目代码、科目名称、科目类型（资产/负债/权益/成本/损益)，是否现金银行帐，是否往来帐等。科目设立必须在科目级别设立完成之后才能进行。

·凭证类别设立

输入：凭证类别

输出：凭证类别相关属性

处理：定义凭证类别。对每一凭证类别需定义类别代码和名称。每种类别的凭证号码在一个月内

从１开始连续编号。

·凭证录入

输入：凭证类别、凭证日期、摘要

输出：凭证

处理：录入凭证，可录入外币和数量凭证。凭证录入后自动检查借贷是否平衡，如果不平衡则给出错误信息。凭证录入完成后，自动打印输出凭证。

·凭证维护

输入：凭证号、凭证日期范围、录入员

输出：凭证

处理：没有审核的凭证可以修改，每个操作人员只能修改自己录入的凭证。凭证修改后自动检验借贷是否平衡，并可打印出修改过的凭证。

·凭证审核

输入：凭证类别、凭证日期范围、录入员

输出：审核后的凭证

处理：凭证审核需要审核两类凭证，一类是在帐务系统内手工录入的凭证，另一类是由应收、应付及其它子系统生成的凭证。凭证审核通过后即记入相关科目的明细帐和总帐，并修改各科目的余额。当有外币发生时，将汇率和折合本位币金额同时记帐。

·自动转帐凭证定义

输入：凭证定义序号

输出：凭证定义

处理：定义凭证的类别、摘要、生成周期等。同时定义凭证中各分录的摘要、科目、借贷标志以及金额的计算方法。自动转帐凭证适用于月底费用分配及预提、待摊类凭证等。这类凭证在各月都有，且大致相同，定义后每月可自动生成，无需再由人工录入。

·自动转帐凭证生成

输入：无

输出：凭证

处理：根据自动转帐凭证的定义，生成相关的记帐凭证。

⑵银行帐管理

·银行对帐单维护

输入：科目代码、银行对帐单余额

输出：银行对帐单

处理：录入银行对帐单，并可对已录入尚未对帐的对帐单记录进行修改。

·银行对帐处理

输入：科目代码

输出：银行对帐信息

处理：可根据金额、支票号自动进行对帐，也可选出对帐单和银行帐中金额相等的记录由操作员手工勾对。对帐完毕后，自动计算调节后企业、银行余额。

·银行对帐信息输出

输入：科目代码

输出：未达帐务调节表

处理：打印输出银行帐未达帐务调节表。

⑶帐簿报表管理

·总帐打印

输入：科目代码，月份范围

输出：总帐

处理：打印输出各月份的总帐数据，包括：期初余额、月发生额、累计发生额、余额等信息。·日记帐打印

输入：科目代码，日期范围

输出：银行、现金日记帐

处理：打印输出一段时间内的银行现金日记帐，包括：每笔明细帐的日期、摘要、借（或贷）方发生额及该科目每日的余额。

·明细帐打印

输入：科目代码，月份范围

输出：明细帐

处理：打印输出一个（或几个）月内各科目的明细帐数据，包括：每笔明细帐的日期、摘要、借（或贷）方发生额以及月末余额。

·数量帐打印

输入：科目代码，物品代码，月份范围

输出：数量帐

处理：打印输出一个（或几个）月内某数量科目下某种物品的数量明细帐数据，包括：每笔明细帐的日期、摘要、借（或贷）方发生额、发生数量、单价、计量单位以及月末余额、余数。·多栏帐定义

输入：多栏帐编号

输出：多栏帐定义

处理：定义多栏帐名称、输出科目、输出数据计算方法。

·多栏帐打印

输入：多栏帐编号、科目代码、月份范围

输出：多栏帐

处理：打印输出一个（或几个）月内某总帐科目下各明细科目的发生数据，包括：各明细科目帐目发生的日期、摘要、借（或贷）方发生额以及各明细科目合计和月末余额、总帐科目月末

余额。

·报表定义

输入：报表编号

输出：报表定义

处理：定义报表名称、结构和数据来源，运算公式等。并可对定义好的报表进行修改。报表定义时可拷贝其它报表的定义。

·报表打印

输入：报表编号、月份

输出：财务报表

处理：按照报表定义的运算方法计算报表输出值，打印输出报表。

⑷应付帐管理

·采购发票录入

输入：往来户代码、发票号

输出：采购发票

处理：录入采购应付款发票信息，包括数量、单价、金额等。

·采购发票维护

输入：往来户代码、发票号、发票日期范围

输出：采购发票

处理：对尚未过帐的采购发票信息进行修改。

·采购发票过帐

输入：往来户代码、发票号、发票日期范围

输出：采购发票应付款凭证

处理：读入采购发票以及发票所对应的收货单的实收数量，计算出实收成本和采购材料成本差异。

修改库存金额，并生成记帐凭证。

·应付款维护

输入：往来户代码、日期范围

输出：应付款信息

处理：录入采购发票以外的应付款信息，包括应付款金额、货币、汇率等信息，登记应付款台帐。

并可以对没有过帐的应付款信息作修改。

·应付款过帐

输入：往来户代码、日期范围

输出：应付款凭证

处理：读入应付款台帐数据，根据选择将应付款信息自动生成记帐凭证。

·付款计划维护

输入：付款日期范围

输出：付款计划

处理：按付款时间顺序生成付款计划，计划每一笔应付款何时付出，付出多少。

·准备付款选择

输入：往来户代码、付款日期

输出：准备付款信息

处理：显示各笔欠款情况，并根据资金状况和付款计划选择准备偿还哪些笔应付款，何时付款，付多少。

·付款处理

输入：往来户代码，付款日期

输出：实际付款信息，付款凭证

处理：根据付款选择，对应付款作付款处理，指定每笔应付款实际付出的金额。对全部付款的应付款作结清处理。付款处理完成后自动生成付款凭证。

⑸应收帐管理

·销售发票过帐

输入：往来户代码，发票号，发票日期范围

输出：应收款凭证

处理：直接读取销售发票信息，并选择一张（或几张）发票生成应收款凭证，并登记应收款台帐。·应收款维护

输入：往来户代码，日期范围

输出：应收款信息

处理：录入销售发票之外的应收款信息，包括应收款金额、货币、汇率等，登记应收款台帐。并可以对没有过帐的应收款进行修改。

·应收款过帐

输入：往来户代码，日期范围

输出：应收款凭证

处理：读入应收款台帐数据，根据选择将应收款信息自动生成记帐凭证。

·来款登记

输入：往来户代码，日期范围

输出：来款信息

处理：登记往来户的来款信息，并可将来款分配到该往来户的应收款记录上，冲抵该往来户的应收款记录。

·收款处理

输入：往来户代码，来款日期范围

输出：收款凭证

处理：读取来款记录，生成收款凭证。生成凭证前，可以修改来款的分配情况。对全部收回的应收款，自动作应收款结清处理。

财务管理系统除了以上的功能模块外还设计了相应的信息查询和打印报表功能，对财务管理业务进行统计和分析：

·总帐管理

查询：已入帐凭证查询、未入帐凭证查询、查询总帐、查询明细帐、查询日记帐、科目余额表查询、查询数量帐、历史凭证查询、查询历史总帐、查询历史明细帐、科目余额表历史查询、

查询历史日记帐、查询历史数量帐。

打印：打印凭证，打印科目余额表。

·银行帐管理

查询：银行对帐信息查询。

打印：打印银行对帐调节表。

·应付帐管理

查询：发票查询、应付款查询、按往来户查询应付款、付款情况查询、暂停付款发票查询、暂停付款供应商查询、历史数据查询。

打印：按往来户打印应付帐、按往来户打印已付帐、应付款帐龄分析表、资金需求表、历史数据统计表

·应收帐管理

查询：应收款查询、按往来户查询应收款、来款情况查询、往来户拖欠款情况查询、历史数据查询。

打印：按往来户打印应收帐、按往来户打印已收帐、应收款帐龄分析表、催款通知书、预计收款统计表、历史数据统计表。

由于篇幅限制这里就不再对这些功能模块作详细的表述了。

财务管理系统设计与实现

第七章财务管理系统设计与实现 §7.1 财务管理系统业务简介一、财务管理业务概述企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。二、财务管理工作的具体内容 1.凭证凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。 2.记帐在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。 3.银行帐企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。另外银行帐管理还包括银行对帐业务。企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。 4.往来帐往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。往来业务量对企业来说一般是比较多的。要管理好每一个往来户的每一笔往来款，首先要对往来户单独设立帐户，将每一笔应收、应付款详细记录清楚；当收款或付款时，将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对，销掉应收或应付款记录。这是一项比较复杂而繁琐的工作。 5.报表及财务分析企业每个核算期末都要制作报表，上报上级单位和财政税务部门。各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况，报表主要有：资产负债表、利润表和财务状况变动表。财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息，如：资金使用情况，企业赢利

财务管理系统设计方案

1.1财务管理系统解决方案通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下：医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行

账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计

根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。

单位财务管理情况汇报

单位财务管理情况汇报篇一今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关怀支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面: 1、认真学习，提高综合素养。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平常能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济进展的需要。 2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近40 家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发觉咨询题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个不报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。 3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员治理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，寻出阻碍本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取治理费企业的经济效益等相关情况对预算的阻碍，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用，平常月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。 4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有治理费收入等，我们依照委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，专门是总公司的收入来源，要紧是收取企业的治理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情阻碍，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的治理费收缴增加了难度。但我们依照领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关怀和关心，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。 5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金治理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有

个人财务管理系统分析

个人财务管理系统分析成员：邱晓媛沈秀丽陶琳珊潘彤中美国贸092 序以最少的代价，获取最大的收益，是经济学的基本精神。但这并非表示们吝於付出，因为资源是有限的，稀少的资源，迫使们必须做选择，而理财行为就是用聪明的选择，找出代价最少、收益最大的一条路，让有限的资源得以发挥最大的功用。在生活的旅程中，们常常面临选择，在正确抉择的同时，也代表了们对环境的认知，对专业的依赖，以及对自己的信心。对於资金的筹措及运用，财务学可以提供们最佳的策略及方法，以最少的成本取得资源，并做有效的分配，因应景气循环及环境的变化，配合目标订出适合自己的资产组合。个人理财管理系统是典型的管理信息系统(MIS)，其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。

一．系统组织结构调查真正的理财是因人而异，因“财”制宜的。理财方式的选择也因人而异。在国内，有些人自己亲自进行股票、债券买卖，只有少部分人请理财机构带为理财。而在国外大部分人是请经验丰富的理财专家或顾问来替他们理财、节支开源。因为投资市场的变化和理财工具的复杂，使得理财专业知识和技能的要求也越来越高，更多人理智地选择了专家。个人理财的核心是投资收益的最大化和个人资产分配合理化的集合。理财服务通过充分利用各种理财工具（如现金、银行存款、股票、债券、基金、期货、房产、保险等），帮助您达到合理分配的目的、满足您对理财安全性、收益性等多样化要求。个人财务管理系统组织结构：

二．管理功能调查功能需求简介：本系统具有以下几个功能模块：收支管理模块、系统管理模块、物品管理模块、统计模块。功能需求描述：收支管理模块分为添加收入，添加支出，修改收入，修改支出，查询收支，删除收支6个模块，系统管理模块可以让用户修改密码，进行重要数据的备份和恢复，物品管理模块可以添加物品借入，借出，买进，买出，和删除查询操作，统计模块使得用户能够查询用户某月的金钱和物品统计信息，能够让用户对自己每月或一段时间的收支情况。个人财务系统的管理功能图：

个人财务管理系统设计与实现90640

软件项目实训报告项目名称个人财务管理系统设计与实现姓名志欣学号1212210139 班级13计本1 指导教师峰报告日期2016 年 7 月 1 日

目录目录 1 个人财务管理系统需求分析 (1) 1.1 系统需求分析的任务与步骤 (1) 1.2 可行性分析 (2) 1.2.1 技术可行性 (2) 1.2.2 操作可行性 (3) 1.3 功能需求分析 (3) 1.3.1．前台页面模块 (3) 1.3.2．后台界面模块 (3) 1.4 数据流分析 (4) 1.5 数据字典 (5) 2 个人财务管理系统的总体设计与实现 (8) 2.1 系统功能设计 (8) 2.1.1 系统功能模块设计 (8) 2.1.2 功能模块简介 (8) 2.2 数据库设计 (10) 2.2.1 数据库概念结构设计 (10) 2.2.2 数据库逻辑结构设计 (12) 2.2.3 数据库物理结构设计 (12) 2.3 系统实现 (14) 2.3.1 账户管理模块 (16) 2.3.2 收支管理模块 (17) 2.3.3 卡管理模块 (19) 2.3.4 留言管理模块 (20) 3 系统测试 (23) 3.1 测试环境及方法 (23) 3.1.1 测试环境 (23) 3.1.2 测试方法 (23) 3.2 系统测试结果 (24) 3.2.1 注册测试 (24) 3.2.2 登录测试 (25) 3.2.3 密码修改测试 (25) 总结 (27)

1 个人财务管理系统需求分析 1.1 系统需求分析的任务与步骤任务：调查用户需求，该“用户”主要指系统的后台管理员以及前台用户，分析用户对系统功能、性能、硬件等的具体要求，然后以文本形式作成报告。本阶段主要是利用图表与文字来表示系统的逻辑模型，旨在从逻辑上描述系统的功能和性能。步骤：1．利用图表和文字全面描述系统。 2．根据用户提出的新需求，适当地对系统模型进行改进。 3．编写系统分析文档。 1.2 可行性分析可行性分析是一个系统开发的初始阶段，其意义在于：在尽可能短的时间里，花费尽量小的代价确定问题是否可以解决。因此，我们就必须探究清楚原定的各种可能的方案是否可行，以及完成的该系统之后系统所能带来的效益是否足够大于投资的成本。所以，可行性研究是必要的，它的主要作用是简化系统分析与设计的过程，从而以更合理的方式来进行系统分析与设计，以保证系统的开发成功。所以说,开发本系统的成本少，开发周期短，从经济方面看开发此系统是可行的。1.2.1 技术可行性本系统开发采用的是B/S模式[1]。系统包括客户端和服务器端，对应前台和后台。在服务器端采用的是SQL Server 2005数据库，该数据库具有数据的完整行、一致行以及安全性的特点，并提供了相当安全可靠的存储功能，因而比较适合处理中小型系统。它在处理大量数据的同时，也能够保证系统的完整管理功能。开发过程中所使用的开发软件为MyEclipse，MyEclipse是在Eclipse的基础上加入了许多功能强大的插件，它继承了Eclipse独特图形API，美化了Java界面，并且提高了界面的响应速度。因此，它比Eclipse更具有实用性。在硬件方面，用户计算机的硬件配置只需满足以下条件即可：计算机处理器P4 2.0G 及以上，计算机RAM满足512M或以上，硬盘存储满足40G或以上，该硬件环境要求明显低于市面上的普通电脑配置。所以，从技术方面来看开发此系统是可行的。

论财务管理系统的重要性

论财务管理系统的必需性当21世纪信息化的浪潮席卷全球的时候，信息化的脚步正以它前所未有的渗透力深入到社会生活的每个角落。从宏观角度来说，信息化是全球经济一体化条件下我国实现跨越式发展的一条必由之路；从微观角度来说，信息化也是中国企业实现管理变革、提升自身竞争力的绝好机会。加入世贸组织后，中国经济环境发生了巨变：由国内市场竞争转入全球市场竞争；由单个企业之间竞争转入全球供应链的竞争；由规模竞争转入速度竞争。经济的全球化趋势要求信息化必须能够推动企业管理模式和商务模式与国际市场对接。一方面，中国企业要走向国际市场，其前提是采用与国际接轨的管理体系和商务模式；另一方面，大批跨国公司进入国内市场，中国企业要与之竞争，也要完善自己的管理体系和商务模式。而信息化在中国企业与国际接轨的过程中，在体制和流程的固化与优化方面起着关键作用。因此，企业信息化建设已成为带动中国企业创新和升级的突破口，在提高企业管理水平，促进管理现代化，转换经营机制，建立现代企业制度，有效降低成本，加快技术进步，增强市场竞争力，提高经济效益等方面都有着现实和深远的意义。同时，作为企业信息化建设重要组成部分的各类管理系统以及系统必将在企业的发展中起到关键作用。财务管理软件在企业管理信息化中的核心作用企业信息化涵盖了产品信息化、设计信息化、生产过程信息化、企业管理信息化和市场经营信息化，这5个方面都与财务数据有着紧密联系，不同企业的核心业务是不同的，但是其核心资源都是财务，而且一个企业的部

门是企业实现信息化最早的部门之一。会计部门是企业重要的管理部门，对企业所要贯彻、实行、推广的各种经营理念、企业文化起着重要作用，并且在具体实施过程中，财务信息的处理也是非常重要的一个环节，因此财务管理是信息化的必要切入点。财务管理系统应包括信息流和资金流管理，以成本控制为重点，将企业的实际业务和财务软件相结合，实现财务信息的全面高效集成，使企业资源达到最佳配置状态，提高企业的财务管理能力，能够为企业其他业务领域的信息化提供基础和保障。对于ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）和CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统的实施，财务管理系统起着核心作用。财务管理系统在整个ERP 中是较早实现计算机系统处理的部分，多数企业对ERP的实施都是从财务信息的处理开始，逐步规范企业的各项业务流程，使ERP的实施从财务管理部分逐步过渡到供应链业务的管理、再造资源计划、决策支持等部分。其他几部分的管理内容都和财务管理部分有一定的数据往来，并且各个部分相互交织在一起，共同组成一个完整的系统。企业级的CRM系统通常包括销售管理、市场管理、客户服务和技术支持4部分。财务管理方面的信息数据为这些部分的协调、正常运行提供有关的财务数据支持。因此，财务管理系统的应用在企业的管理信息化中有着重要作用。所以一款好的财务管理系统能更好的发挥出财务管理的优势.面对财务管理系统颇多的信息化时代,好的财务软件可遇而不可求.对

财务管理信息系统分析报告

财务管理信息系统分析报告第一章系统概述 1、1系统目的与任务财务管理信息系统,就是以计算机为基础,采用现代的科学技术与先进的管理方法,对财务工作的原始数据进行处理,为各级财务部门领导与财务管理人员提供完整、准确、及时、适用的财务管理信息,为决策机关决策提供信息支持,以实现对财务活动进行有效的科学的组织、计划、分配、调节、控制与监督,提高经费使用效益为目标的辅助管理决策支持系统。财务管理信息系统就是通过基础数据平台,人与计算机相结合的全面管理整个单位财务资金状况与运行。 1、2系统设计依据 1、2、1 系统分析财务信息管理系统以其系统性、经济性、灵活性与可靠性为基本原则。主要为建立统一的财务会计与管理会计系统,财务会计主要为财务处外部使用者提供财务信息,它主要通过提供定期的财务报表,为财务信息的使用者服务,发挥财务信息的全部作用。管理会计主要为财务处内部使用者与决策者提供管理信息,它为决策者提供有助于正确进行决策与改善管理的有关资料,发挥财务信息的内部管理职能。消除信息孤岛,将预算相关数据进行充分的整合、补充,以及优化展现,使之有力地支持预算管理工作;提供对原始基础数据的分

析处理,发现有指导意义的数据信息;严密的预算管理流程,一直管理到原始凭证;提供方便快捷的关键点监控;覆盖全部财务点,从上到下实现分级管理,层层上报机制。 1、2、1现行技术 ? 完全的J2EE 平台,EJB 部署 ? A++中间件应用体系 ? B/S 结构 ? 支持多种大型关系数据库 ? 快速的开发能力 ? 为财务及后续系统预留接口 ? 具有较长的技术生命周期 1、2、3平台技术架构 1、2、4 《系统测试报告》《项目实施跟踪表》《系统试运行报告》《系统初验报告》《项目研究报告》第二章新系统目标及开发可行性 2、1新系统的目标根据实际情况与运作特点,制定统一的、操作性强的财务会计应用服务器数据库服务器用户工作站/（无客户端软件）用户工作站/ （无客户端软件） WEB服务器用户工作站/ （无客户端软件）

个人财务管理系统.

软件工程A 大作业个人财务管理系统 ——结构化分析与设计学院：理学院专业：信息与计算科学组长：组员：指导教师：信息学院巢进波提交日期： 2015.01.04

成绩评定表

任务分配说明

目录一、问题定义 (1) 1.1开发背景 (1) 1.2问题定义 (1) 二、可行性分析 (1) 2.1经济可行性分析 (1) 2.2操作可行性分析 (1) 2.3技术可行性分析 (2) 2.3.1系统主功能模块图 (2) 2.3.2 系统主功能数据流图 (3) 2.4社会因素可行性分析 (6) 三、需求分析 (6) 3.1 数据分析 (6) 3.1.1数据字典 (6) 3.1.2数据模型——E-R图 (9) 3.2 功能需求 (9) 3.2.1细化的数据流图 (9) 3.3性能需求 (14) 3.3.1稳定性要求 (14) 3.3.2可靠性要求 (14) 3.3.3安全性要求 (14) 3.3.4扩展性要求 (14) 3.3.5 其他性能需求 (14) 3.4错误处理要求 (15) 3.5特殊要求 (15) 3.5.1安全保密设计 (15) 3.5.2维护设计 (15) 四、总体设计 (16) 4.1软件结构设计 (16) 4.1.1层次图 (16) 4.1.2HIPO图 (17)

4.2数据库设计 (18) 五、详细设计 (20) 5.1 人机界面设计 (20) 5.1.1登录界面 (20) 5.1.2注册界面 (21) 5.1.3个人财务管理系统平台 (22) 5.1.4账号管理 (22) 5.1.5收入管理 (23) 5.1.6支出管理 (24) 5.1.7删除管理 (25) 5.2 数据库接口设计 (26) 5.2.1用户接口 (26) 5.2.2内部接口 (26) 5.3 核心功能算法设计 (27) 5.3.1系统流程图及各模块流程图 (27) 5.3.2PAD图 (36) 六、参考文献 (37) 七、总结 (38) 7.1系统的特色及创新之处 (38) 7.2心得体会 (38)

个人财务管理系统说明书

摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro

目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)

1 需求分析当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。（2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。（3）修改：对用户的密码等进行修改。

个人财务管理系统设计

摘要本次课程设计在Windows XP 平台上，以Visual Studio 2008作为界面开发工具，SQL Server 2005 作为数据库工具，分析设计了“个人财务管理系统”。系统软件和对数据库的操作和管理都可在计算机上完成。本系统功能简单切齐全，很适合对个人财务管理进行明确管理的用户，可以完成收入支出金钱及物品的记录与查询操纵。此外，此系统操作简单，用户无需记录复杂的命令，打开主机面就可以很容易看出系统的功能，在者，本软件无需很高的硬件配置，一般的配置均可运行，占用系统资源少。本报告说明了该系统额特点与业务需求，详细说明了系统的业务流程和系统开发特点，重点介绍了各模块的功能及相关功能的具体实现。功能完善、用户界面友好、财务管理、

The curriculum design xp the platform, windows starts in visual studio 2008 as the interface, sql server 2005 tools for development as the database tools,analyze the design of "personal finance management systems". The system software and database operation and management can be done in computer. The system features simple cut, is quite suited for the individual financial management of the users clearly, we can finish the income and expenditure of money and the records and for control. In addition, the system is simple, users need have no record of the host, you can easily see that the system functions, the software doesn't require a high hardware configuration and general configuration can be run, the land system resources. The present report shows the system level with the business needs, detailed system of the business process and system development, the module introduces the function of the functions and related to the realization of the user interface. Efficient and friendly, stable, but perform everyday personal financial information management and maintenance. Key words

家庭财务管理系统

目录 1. 绪论 .................................................. 错误!未指定书签。 2. 总体设计 .............................................. 错误!未指定书签。 2.1. 数据流程分析图....................................... 错误!未指定书签。 2.2. 系统总体模块图....................................... 错误!未指定书签。 2.3. 安全性设计........................................... 错误!未指定书签。 3. 数据库设计 ............................................ 错误!未指定书签。 3.1. 需求分析............................................. 错误!未指定书签。 3.1.1. 任务概述......................................... 错误!未指定书签。 3.1.2. 系统功能需求..................................... 错误!未指定书签。 3.2. 概念结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3. 逻辑结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3.1. 建立关系模型..................................... 错误!未指定书签。 3.3.2. 确定函数依赖、属于第几范式....................... 错误!未指定书签。 3.4. 物理结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.1. 表设计........................................... 错误!未指定书签。 3.4.2. 约束设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.3. 触发器设计....................................... 错误!未指定书签。 3.4.4. 视图设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.5. 索引设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.6. 存储过程设计..................................... 错误!未指定书签。 4. 数据库实施、运行 ...................................... 错误!未指定书签。 4.1. 创建表及约束......................................... 错误!未指定书签。 4.2. 触发器创建........................................... 错误!未指定书签。 4.3. 视图................................................. 错误!未指定书签。 4.4. 索引................................................. 错误!未指定书签。 4.5. 游标和存储过程....................................... 错误!未指定书签。 4.6. 数据录入............................................. 错误!未指定书签。 5. 结论 .................................................. 错误!未指定书签。参考文献：.................................................. 错误!未指定书签。致谢...................................................... 错误!未指定书签。

ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告

用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。一、实验目的（一）掌握薪资系统初始化（二）掌握薪资系统日常业务的处理二、实验内容（一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式（二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表

9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。三、实验步骤（一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的

个人财务管理系统-需求分析

目录 1.引言----------------------------------------------------------2 1.1编写目的--------------------------------------------------2 1.2项目背景--------------------------------------------------2 1.3参考资料--------------------------------------------------2 2．总体描述------------------------------------------------------3 2.1产品描述------------------------------------------------3 2.2产品功能------------------------------------------------4 2.3用户类及特征--------------------------------------------5 2.4运行环境------------------------------------------------5 3.功能需求------------------------------------------------------6 3.1需求获取-------------------------------------------------6 3.2需求分析-------------------------------------------------7 ------------------------------10 ------------------------------14 数据字典--------------------------------------------------------14

个人财务管理系统设计与实现

软件项目实训报告项目名称个人财务管理系统设计与实现姓名刘志欣学号1212210139 班级13计本1 指导教师张峰

报告日期2016 年 7 月 1 日

目录 (1) 软件项目实训报告 (1) 目录 ................................................................................................................................................... I 1 个人财务管理系统需求分析.. (1) 1.1 系统需求分析的任务与步骤 (1) 1.2 可行性分析 (1) 1.2.1 技术可行性 (1) 1.2.2 操作可行性 (2) 1.3 功能需求分析 (2) 1.3.1．前台页面模块 (2) 1.3.2．后台界面模块 (2) 1.4 数据流分析 (3) 1.5 数据字典 (4) 2 个人财务管理系统的总体设计与实现 (7) 2.1 系统功能设计 (7) 2.1.1 系统功能模块设计 (7) 2.1.2 功能模块简介 (7) 2.2 数据库设计 (9) 2.2.1 数据库概念结构设计 (9) 2.2.2 数据库逻辑结构设计 (11) 2.2.3 数据库物理结构设计 (12) 2.3 系统实现 (14)

2.3.1 账户管理模块 (16) 2.3.2 收支管理模块 (16) 2.3.3 卡管理模块 (17) 2.3.4 留言管理模块 (18) 3 系统测试 (21) 3.1 测试环境及方法 (21) 3.1.1 测试环境 (21) 3.1.2 测试方法 (21) 总结 (23)

财务管理系统报告2374132

1.课程设计目的（1）培养综合运用所学知识独立完成课题的能力。（2）更深入地理解和掌握该课程中的有关基本概念，程序设计思想和方法。（3）提高对工作认真负责、一丝不苟，对同学团结友爱，协作攻关的基本素质。（4）培养勇于探索、严谨推理、实事求是、有错必改，用实践来检验理论，全方位考虑问题等科学技术人员应具有的素质。（5）培养从资料文献、科学实验中获得知识的能力，提高从别人经验中找到解决问题的新途径的悟性，初步培养工程意识和创新能力。（6）对掌握知识的深度、运用理论去处理问题的能力、实验能力、课程设计能力、书面表达能力进行考核。 2.课程设计题目描述和要求财务管理系统在每个公司都很重要，并通过使用财务管理系统，公司的管理者可以随时掌握公司的收支状况，同时可以通过财务管理系统对公司的经营状况分析，对公司的经营投资的决策提供财务方面的相关资料。该财务系统中主要功能分为：系统管理、帐套系统管理、凭证管理和记账管理。（1）系统管理 ①建立和修改账套：建立帐套信息，记录有关帐套的基本信息，确定帐套主管，删除帐套，修改帐套信息。 ②结转上年数据：将上年的数据汇总到下一年的会计科目里。 ③权限及用户：用户管理，用户的增加，用户的修改，用户的删除，权限管理，增删改权限，给用户增删改权限。（2）帐套系统管理 ①会计期间：设置会计期间，修改会计期间。 ②会计科目：设置会计科目级别（设置完成后不能修改），增加会计科目（选择是否部门核算、员工核算、往来关系核算），修改会计科目，删除会计科目。 ③期初余额管理：录入余额管理，修改余额管理，试算平衡，借方余额要和贷方余额相等。 ④部门档案：增加部门档案，修改部门档案，删除部门档案。 ⑤职员档案：增加职员档案，修改职员档案，删除职员档案。

(完整版)财务管理系统需求分析文档

财务管理系统 2012 . 06. 10-06.22

目录一、前言： 1、编写目的：本报告的目的是规范化财务科目软件的编写，旨在与提高系统开发的能见度。便于对系统开发过程中的管理与控制。同时提出了本财务系统的开发过程。便于程序员与客户的沟通与协作，并作为工作成果的原始依据。同时额表明了本系统的共性，以期能够获得更大范围的应用。此文档进一步定制财务科目软件开发的细节问题，明确系统需求、安排项目规划与进度、组织系统开发与测试。经过对具体财务流程进行详细的研究调查，初拟实现研究报告。对系统开发中要面临的问题及其解决办法进行需求分析。项目名称：财务管理系统

用户：销售工作人员、会计、审查员，财务主任。 2、开发的意义：计算机已经成为我们学习和工作的得力助手，使用其可方便的管理财务科目，为其财务管理增加了方便。今天，计算机的价格已经十分低廉，同时性能有了长足的进步。它已经被应用于许多领域。现在我国的财务管理水平还有纸质介质的存在，这样的机制已经不能适应时代的发展，因为它浪费了许多人力和物力，在信息时代这种传统的管理方法必然被计算机为基础的信息管理所取代。我们团队作为软件工程专业的学生，希望可以在这方面有所贡献。改革的总设计师邓小平同志说过“科学技术是第一生产力”，我们希望能用我们所学的知识编制出一个实用的程序来帮财务人员进行财务管理。开发这一系统的好处大约有以下几点：第一、可以存储日常财务信息。第二、只需了解操作系统，就能实现方便快捷的财务管理，节省人力；第三、可以迅速财务历史信息，做到收入支出心中有数。

跟据2012年中国电信的调查报告显示我国的上网人数已达到6亿，互联网已经十分普及，况且现在建行已经建起了网上银行，本系统为将来的网络财务管理系统和计算机的财务管理模式的建立作了先期工作。 3、为什么要开发一个个人理财系统：信息作为生产力中最活跃的因素，很早就在人类经济生活中发挥着不可替代的作用，但把信息纳入企业经营管理系统中高效处理和应用是在计算机发明以后的50年代末。目前人们所提到的管理信息系统，通常是指以计算机为工具，对管理信息进行收集、存贮、检索、加工和传递，使其应用于组织机构及企业管理领域的“人－机系统”，该系统是70年代初“后工业经济”时代的产物，在企业管理信息系统在其发展的初期，是单一的人-机系统，系统功能简单，效率低，对管理的作用有限。进入2 0世纪80年代末，随着计算机网络和通信技术的大力发展，企业管理信息系统进入网络化的发展时期。世界发达国家已建立起了完善的先进的管理信息系统体系，在其社会经济发展领域中发挥着巨大的作用。我国的管理信息系统大发展是在80年代末90年代初，国家