SAP操作手册
SAP操作手册
目录
一、在建工程转固定资产的操作 (2)
二、资产报废.................................. (21)
三、黄金租赁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
四、销售套包平仓收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
五、资产价值转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
六、费用的报销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 （一）、差旅费的报销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 （二）、招待费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 （三）、休假路费．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
七、工程预付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
八、借款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
九、发票校验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
十、付款业务的操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 十一、收到银行承兑汇票．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55 十二、银行承兑汇票付款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64 十三、长期借款调账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69 十四、结转实际成本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71 十五、结转实际成本与标准成本的差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75 十六、集团市场部销售套保平仓收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76十七、集团市场部销售套保浮盈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78 十八、集团证券部销售套保浮盈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79 十九、黄金租赁．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
一、在建工程转固（福州福大自动化转固）
1、查询供应商余额（FBL1N）如查询供应商“福州自动化”（2000211）
查询如下数据：在建工程科目及已付款余额（科目1603010000、金额300300元/科目1603020000、金额1920900元）、工程订单(112621001002)。
2、创建在建工程订单输入：KO01”事务码点“执行”，显示
在订单类型方框边的小方框处双击出现下面图案：
选你需要的订单类型，如：在建工程订单，双击所选订单，出现：
按回车出现以下：
控制范围选“ZJJT”后再点击“√”出现：
订单编号先查询公司已有订单编号，以便连接。查询用KO03，出现如下界面：
点执行后出现，本次创建订单编号为11262100107。然后输入订单编号，描述为在建工程名称（与固定资产名称一致）。公司代码出现：
点控制数据出现如下界面：
点击“批准”出现以下图案：系统状态由“CRTD”变为“REL”用户状态由空白变为”PLIM”，在点击保存有时出现：
点执行后出现记住该订单号。
2、记账：事务代码“f-02”将应该计入该订单的发生数过记入该订单
内。
借（40）：在建工程——外购设备（160305000）2683609.5元
(磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200107)
借（40）：在建工程——外购设备(160305000) 668087元
(磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200108)
借（40）：在建工程——外购设备(160305000) 51303.5元
(磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200109)
借（40）：在建工程——外购设备(160305000) 738000元
(磨浮工段2621150300，内部订单号1126211200110)
贷（39C）：在建工程——设备预付款(1603020000) 1920900元贷（39B）：在建工程——工程预付款(1603010000) 300300元贷(31)：其他应付款—工程设备款(2181050105) 1919800元
按返回健后出现如下界面:
点”凭证”—“模拟总分类帐”出现凭证界面:
检查是否有错,无误后点保存即可。
点其他数据输入“订单号”界面如下：
3、创建在建工程资产卡片，事务代码：”AS01”
在资产分类方框边的小方框处双击出现下面图案
按回车出现
再点击“与时间相关”出现
输入责任成本中心
再分配出现
点击保存出现
再按上述步骤建立脱水自动化等3个在建工程资产订单。
4.维护在建工程内部订单结算规则：事务代码“KO02”, 进入界面输入订单号按回车后出现：
点击结算规则
输入相关数据出现
保存后出现
5.结转订单:事务代码“KO88”
先测试运行，核对金额
检查无误后退出去掉“测试运行”前的“√”点击执行。
6创建固定资产卡片，事务代码“AS01”,做法同前面创建在建工程资产卡片一样。
点主数据：
点与时间相关：
点分配：
点源：
点折旧范围：
点保存
然后创建剩余3个资产。
7.维护在建工程结算规则：事务代码“AIAB”
点执行，全选行项目，然后点击编辑选“输入分配规则”
8在建工程转固定资产：事务代码“AIBU”，输入在建工程资产号，凭证日期、资产价值日过账日期，过账期间、文本点击执行，检查无误后退出去掉“测试运行”前的“√”点击执行。