试算平衡表等(新准则)母公司事务所模板

被审计单位：A公司

项目：目录表

财务报表截止日/期间：201Y年12月31日

期间：201Y年12月31日

索引号:页次：编制人：日期：

复核人：日期：

第 9 页，共 30 页

第 11 页，共 30 页

第 12 页，共 30 页

第 13 页，共 30 页

第 14 页，共 30 页

与负债表期末数核对--------

第 15 页，共 30 页

被审计单位：A公司索引号：9100-1页次：

项目：账项调整分录汇总表（上年）编制人：日期：

财务报表截止日/期间：201Y年12月31日复核人：日期：编号索引号摘要借方科目借方二级科目贷方科目贷方二级科目金额影响资产负债表金额+(-)影响利润表金额+(-)

被审计单位意见：

被审计单位盖章

日期：200x年x月x日

被审计单位：A公司索引号：9130-1页次：

项目：重分类调整分录汇总表（上年）编制人：日期：

财务报表截止日/期间：201Y年12月31日复核人：日期：编号索引号摘要借方科目借方二级科目贷方科目贷方二级科目金额影响资产负债表金额+(-)影响利润表金额+(-)

被审计单位意见：

被审计单位盖章

日期：200x年x月x日

715904217.xls-现金流量表调整分录上年-18/30

被审计单位：A公司索引号：9190-1页次：

项目：现金流量表调整分录（上年）编制人：日期：

财务报表截止日/期间：201Y年12月31日复核人：日期：编号索引号摘要借方科目贷方科目金额备注

被审计单位意见：

被审计单位盖章

日期：200x年x月x日

第 18 页，共 30 页