费用报销明细表样板

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差旅费报销明细表

常见报销明细表类别

常见报销明细表类别内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

常见费用报销类别

一、总体要求 1.业务事项的发票:出具相应费用的发票 首选:增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。 次选:增值税普通发票,必须有纳税人识别号。 财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合,获取发票确实困难的允 许使用其他符合要求的正规发票替代(但要附替票说明)。 2.注意事项 (1)发票各要素齐全,特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。 ○无章或印章不清楚,空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。 ○发票章不要盖在金额和校验码上面。 (2)发票打印错位、密码区严重偏移:要求销货单位作废或冲红重开。 (3)除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。涉及类型:餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。 (4)所开具的单张发票金额最好在2000元以内(替补)。 (5)当年发票当年报销,不能跨年。当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票,原则上不能报销,特殊情况特殊处理。 (6)现在发票都是国税票,没有地税票。不再接受地税发票,特殊情况特殊处理。 (7)所开具的发票连号,不能粘贴在同一张报销单据,必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项: 1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序,即小纸张在前大纸张在后。 2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小,从左往右粘贴。 3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。 4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴 单》粘贴。 5.关于差旅费报销:交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报 销单》中,构成一个出差行程

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理,是为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表,希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责: 1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销:

1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同 意后,到财务部填 写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案,否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用,一般情况下,第一笔借款未结清或未归还之前,不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人,需提前一天通知财务部备款,否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围

[小学]费用报销管理制度及报销明细表

[小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费用。具体包括:往返及途中的交通费,住宿费,餐饮费,手机 费等。 a. 交通费:公司外派员工,以乘坐公交车为基准,特殊情况需改 乘其它交通工具;经项目经理批准后可改乘,往返费用实报实 销。驻点人员上班车费自行负担,巡检人员上班车费公司只负 担一个点;驻点及巡检人员如果工作需要到其它办公点维护务 必在费用报销明细表上注明。 b. 住宿费:公司IT部门员工,因情况特殊,每人每月200元补助; 如住公司提供的宿舍,则无此补助。 c. 餐饮费:公司IT部门员工,为提高人性化管理,每人每月200 元补助。 d. 手机费:公司IT部门员工,每人每月50元补助。 4. 费用报销需提交费用《费用报销明细表》内容必须由本人如实填写,不得虚报谎报。费用报销单需经理签字后方可到财务报销。 5. 所有费用报销,要求提供正规发票;收据须申请获批准后才可用于报销;无效票据,公司有权不予报销。虚报谎报超报者,一经 查实,不予报销费用。 6. 紧急备件。

如工作期间,急需更换或维修设备,经项目经理批准后;采取就近原则、货比三家后,选择物廉价美的产品或信誉高的品牌店。未经批准,不予报销费用。 ,、附则: 本制度由办公室负责解释;本制度未尽事宜,另行补充。 本制度自,,,,年,月,日起执行。 ,、附件: 《费用报销明细表》 费用报销明细表 姓名: 职位: 填报日期: 年月日 日期坐车起止站名及公车路线号起止时间事因费用(元) 备注 总天数小计费用

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