广汇物流：2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

广汇物流股份有限公司

2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

一、2019年度公司财务报表的审计情况

1、广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]第【30-00002】号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

（1）主要会计数据

单位：元

（2）主要财务指标

单位：元

天健集团：2020年度公司财务预算报告

深圳市天健（集团）股份有限公司 2020年度公司财务预算报告证券代码：000090 证券简称：天健集团公告编号：2020-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司在综合分析了2020年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，结合企业实际，拟定了2020年度财务预算指标。公司2020年度财务预算情况如下：一、预算编制范围公司2020年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。公司及所属子公司已全部纳入2020年预算编制范围。二、2019年预算执行情况 2019年全年实现营业收入146.65亿元，完成年度预算目标116.39%；利润总额18.01亿元，完成预算目标126.31%，均超额完成预算目标。三、2020年预算编制的主要假设条件（一）城市建设业务城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。（二）综合开发业务

1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。 2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房地产项目顺利完成年度销售预算。（三）新冠疫情对公司主要生产经营活动不会造成重大不利影响，各重点项目能实现年度经营计划工期目标。四、主要预算指标公司2020年度营业收入、利润总额较2019年度持续保持增长态势，2020年度计划投资52.10亿元。五、确保完成预算的应对措施 2020年，紧紧围绕“一体两翼”总体发展思路，抓改革、勇创新、提能力，保重点，做强做优做大公司各项业务，确保完成2020年度预算目标。（一）加强拓展，提升经营能力，夯实城市建设业务根基强化市场拓展，通过规模发展提高盈利水平，加大城市基础设施建设升级领域的投入力度；积极参与深圳市大型基建项目建设；拓展粤港澳大湾区建设项目。在深耕龙华、福田、龙岗、坪山等区域的基础上，大力拓展盐田、光明、大鹏等区域，积极推进施工企业的收购与培育工作，进一步强化区域布局。（二）创新发展思路，提升效率，做大做强综合开发业务创新发展思路，获取土地资源；缩短开发周期，突破发展瓶颈；齐心协力做好天骄北庐等重大项目建设，加大存量资产的盘活力度和销售力度，确保全年销售目标的实现。

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告第一部份财务决算报告公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下：一、公司主要财务指标单位：万元

年末资产总额 53,626.14万元。其中流动资产36,294.86万元，非流动资产17,331.27万元。非流动资产中，固定资产3,660.96万元，无形资产1,639.86万元。负债总额9,858.19万元，其中流动负债 9,366.83万元。归属母公司所有者权益43,767.95万元。其中股本12,000.00万元，盈余公积1,528.48万元，未分配利润16,638.85万元。 2018年度，公司营业收入42,303.99万元，其中42,198.64万元为主营业务销售收入，实现营业利润4,510.69元，实现归属于母公司净利润4,213.97万元，基本每股收益 0.35元。二、母公司经营情况 2018年度母公司总资产52,515.63万元，净资产34,854.17万元，实现营业收入41,651.64万元，实现营业利润2,512.09万元，实现净利润2,654.22万元。三、控股子公司的经营情况 1、惠州市容大油墨有限公司该公司主营业务：生产、销售：印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。从事货物与技术进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营）。注册资本2,046万元，公司投资额2,046万元，直接持有100%权益比例。截至2018年12月31日，该公司总资产 20,337.12万元，净资产12,670.86万元，2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元，实现净利润1,591.63万元。 2、苏州市容大感光科技有限公司该公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。（以上均不含化学危险品）。注册资本1,300

关于编制2019年度财务经营预算的通知

**集团公司关于编制2019年度财务经营预算的通知 **集团各分子公司：现已进入2018年第四季度,公司决定自2018年10月底开始编制2019年财务经营预算。根据“服务下沉、授权下沉”经营思路，2019年将实施信息系统预算内授权审批制度，对超预算严格控制，同时也对预算无故产生重大偏离的责任部门实行考核管理，故各公司需高度重视，仔细分析编制。现将有关工作和要求通知如下,请各公司遵照执行。一、工作内容及编制经营预算的要求为保证2019年度编制的生产经营经营预算切实可行，满足公司持续发展、稳健增长的要求，同时为2019年度绩效考核提供基础依据，请各公司做好如下工作：（一）强化预算编制的重要环节技改项目预算、固定资产购置预算、费用预算是年度预算编制的重要环节。各公司应认真研究2019年可能和计划进行的各种技改项目，全面如实反映技改实施时间、实施期间、投资预算、技改后对产量、产品质量以及消耗指标的影响等。 1、固定资产购置预算应按生产用固定资产、环保安全用固定资产、其他非生产用固定资产进行分类反映，固定资产预算应包括购置时间、投资预算等； 2、对于费用预算，各公司、各部门应在2019年工作计划的基础上按月支出编制，分别按费用类别反映费用发生的时间、预算金额，其中：（1）各公司要成立研发部门，匹配相关人员，根据研发、技改费用目标规划项目，并将各项目周详分解到月度，匹配相应的工时、物料等资源，各部门充分沟通，保证项目实施过程合理有据，完成预算目标且留有余地；（2）对于计划参加或组织的会议、考察、座谈、旅游、节庆、企业文化、对标学习、集团大型活动、广告宣传、标准化管理、阿米巴管理等活动或项目，还应单独反映会议或活动方案的主要内容、参会人数、费用预算等；（3）设备防腐、保温、维修、备件消耗费用应按使用周期将计划落实到工段和设备；备件消耗要充分考虑原有库存的消纳，原则上全年不得增加备件总库存。

京粮控股：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）2019年度会计报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2020）第010221号标准无保留意见的审计报告。第一部分 2019年财务决算报告一、生产经营主要指标完成情况 1、营业总收入：实际完成 744,028.65万元，同比增加3，116.22万元，增幅0.42%。主要是食品加工业务收入较上年同期增加4,975.08万元。 2、营业总成本：实际发生725,055.18万元，较上年同期增加4,618.98万元，增幅0.64%。主要变动原因为营业成本同比增加6,874.85万元，管理费用同比减少1,433.77万元，财务费用同比减少1,532.79万元。 3、净利润：实际完成17,863.82万元，同比减少3,248.80 万元，降幅15.39%,主要是由于中美贸易摩擦、非洲猪瘟因素的影响，公司油脂压榨业务利润受到挤压，导致公司整体净利润同比下滑。 4、每股收益：本年0.19元/股，比上年同期0.24元/股每股减少0.05元，降幅 20.83%。二、财务状况变动情况 1、资产情况截止2019年12月31日，公司资产总额523,126.66万元，比年初增加31,411.76万元，增幅6.39%。其中：（1）流动资产301,865.75万元，占总资产的57.70%，比年初增加27,330.47万元，增幅9.96%。主要是存货和其他流动资产增加所致，其中存货增加18,856.87万元，主要是年末对市场行情分析，集中采购原材料；其他流动资产增加27,147.54万元，主要是本年对募集资金进行现金管理购买的收益凭证，在年末尚未到期；

2019年财务工作计划

2019年财务工作计划一份好的工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。以下是整理的2019年财务工作计划，希望可以帮助到你。 2019年财务工作计划在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下2019年财务工作计划安排。一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2019年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2019年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。 2019年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。 2、差旅费管理。

捷昌驱动：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告第一部分公司2019年度财务决算报告浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师杭报字（2020年）第ZF10232号，标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。一、主要会计数据及财务指标变动情况（一）主要经营情况：单位：元币种：人民币（二）主要资产情况：单位：元币种：人民币

（三）主要财务指标：单位：元币种：人民币二、公司财务状况分析公司2019年度相关财务情况分析如下：（一）财务状况分析 1、主要资产构成和变动情况说明单位：元币种：人民币

变动较大的资产项目说明如下：（1）货币资金：主要系部分银行理财产品到期赎回所致；（2）应收票据及应收账款：主要系银行承兑票据减少以及主营业务收入增加及销售信用政策变化所致；（3）预付账款：主要系主营业务增加导致采购预付账款增加所致；（4）其他应收款：主要系出口退税金额减少所致；（5）存货：主要系主营业务增加导致安全库存量增加所致；（6）其他流动资产：主要系闲置资金购买结构性存款减少所致；（7）固定资产：主要系募投项目投入建设所致；（8）在建工程：主要系募投项目投入建设所致；（9）无形资产：主要系土地使用权减少所致；（10）长期待摊费用：主要系房屋租金减少所致；（11）递延所得税资产：主要系资产减值准备增加造成可抵扣暂时性差异增加所致； 2、主要负债构成和变动情况说明单位：元币种：人民币

2019年财务预算与预算执行情况分析总结报告-范文资料

财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699 万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606 万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算

的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。风险提示：公司2019年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 2018年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告如下： 2018年度财务决算报告一、2018年度财务报表的审计情况公司2018年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（2019）GF字第020031号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动情况报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持

了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。三、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）资产、负债和净资产情况: 1、资产构成及变动情况截止2018年12月31日，公司资产总额504,281.66万元，比年初增加183,852.42万元，增幅57.38%。主要资产构成及变动情况如

2019年度部门预算

目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、支出预算经济分类情况说明七、政府采购情况八、国有资产占用情况九、预算绩效目标十、空表情况说明十一、专项转移支付项目情况十二、名词解释十三、附表

一、部门基本情况（一）部门主要职责 1、负责窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。 2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。 3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉，配合有关部门进行查处。 4、承办市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科下属单位：无（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工24人，离退休人员1人等。（四）车辆构成情况无二、收入预算说明 2019年收入预算821.14万元，其中：一般公共预算821.14万元（财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、

其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。三、支出预算说明 2019年支出预算821.14万元，其中：基本支出372.50万元，项目支出448.64万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出748.90 万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出372.50万元，其中：工资福利支出342.89万元，商品和服务支出26.87万元，个人和家庭补助支出2.7万元；项目支出448.64万元。（三）主要项目： 1、会议系统建设费52万元新建服务大厅，为完善服务功能建设的会议，日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能，需要会议系统。 2、申请服务大厅电费126.64万元新大厅已进驻，按照机关事务局电费分摊要求，计算分摊总建面积2.6万㎡，其中行政服务中心占用面积1.3万㎡，承担电费49.24%（包括日常办公用电、照明用电、空调用电、自助服务区用电及机房监控用电）四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年度财务预算报告

武威市中医医院2020年度财务预算报告根据医院2019年度医疗收支情况和项目发展计划，分析2020年经营形势，结合国家医改和本地区宏观经济政策，对医院2019年主要财务指标进行了测算，编制了医院2020年度财务预算报告，主要内容如下：一、2020年度收入预算 2020年度预计总收入为27021万元。其中：财政补助收入1400万元；医疗收入16892万元；药品收入8645万元；其他收入84万元。 2020年总收入预计比2019年同比增加2456万元，增长9.98%，其中：2020年医疗收入较2019年同比增加1569万元，增长10.24%；2020年药品收入较2019年同比增加787万元，增长10.02%；2020年财政补助收入较2019年同比增加92万元，增长7.03%；2020年其他收入较2019年同比增加9万元，增长12%。二、2020年度支出预算 2020年度预计总支出30265.53万元。其中：业务活动费用23983.2万元；

管理费用4682.33万元；其他费用1600万元。 2020年总支出较2019年增加896万元，增长3.24%，其中：2020年医疗业务成本较2019年增加386.2万元，增长1.64%；2020年管理费用较2019年增加489.8万元，增长2%；2020年其他支出较2019年增加21万元，增长1.33%。三、2020年度投资预算 2020年投资预算共计8000万元，其中：采购药品和卫生材料款投入3000万元，购置设备和项目工程投入5000万元。随着新院区的竣工并投入运营，原有的老旧设备无法满足患者的就医需求，需要购进一批先进的医疗设备。此外，医院项目竣工后，需要支付欠付的各类工程和附属配套工程款项。四、2020年度银行贷款偿还预算根据医院经营周转和项目发展的需要，2020年医院有到期的交通银行贷款1000万元。医院将利用医疗收入进行归还到期的交通银行1000万元贷款和银行贷款利息。根据医院财务部门测算，会显著降低医院负债率，医院资产负债率将会逐步下降到合理的水平。五、2020年预计结余情况 2020年预计收支结余为-3244.53万元，较上年度增加184.21万元，增加6.02%，本年度的主要目标是逐步化解以

2019财务预算与预算执行情况分析总结报告

2019财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现”收支不平衡、亏损巨大”。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支

盘龙药业：2019年度财务预算报告

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019年度财务预算报告特别提示本财务预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。一、预算编制说明本预算报告是根据公司战略发展目标，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2019 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。二、基本假设（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。（三）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。（四）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。（五）公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。（六）无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重在公司制订的生产经营计划、营销计划基础上编制本预算。（三）本预算范围包括公司及所有下属子公司。四、预算编制依据（一）营业收入依据公司战略发展目标，考虑现有生产能力、目标客户及寻求新业务的增长规划等进行预算编制。（二）成本费用主要依据公司2018年度各分类产品的毛利率、2018年度各项费用实际支出情况及2019年度业务量的增减变化情况进行预算编制。（三）所得税依据合并范围内各公司 2019 年测算的利润总额及适用的所得税率计算。五、2019年预算主要指标（一）营业收入较去年同期增长20-25%；（二）净利润较去年同期增长10-20%。陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2019年4月29日

2019年年终财务报表怎样做年终报表模板

年终财务报表怎样做年终报表模板年终财务报表怎么做【1】一、帐务方面你是用表结法还是帐结法?如果用表结法，年底要做一笔所有损益的结转。如果用帐结法，跟平时的月结一样结转损益;所谓年底结帐，尽量将一些今年发生的费用归入当年，不过还是要考虑一些管理层的要求，视情况而定。同时一些跨年的预提及待摊要注意一下，是否存在不属实的现象，否则需做调整等; 二、报表方面不知道你所谓定义的小企业如何定义的?不管怎样，12月份还是要照做资产负债表及损益表作为报税用，同时在做一张现金流量表; 年终财务报告范文【2】 1年多以来，在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，圆满完成各项既定指标。我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，1定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。履行职务情况：

作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。 2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度，严禁收入跑、帽、滴、漏。 3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全。 4、督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工作，及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续。负责税务检查、各种审计协调工作。 5、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为主任我是这样开展工作的： 1、加强了财务基础工作和精细化管理力度信息是1个企业的神经，而这些信息来源的科学性就给财务的基础工作提出了挑战，尤其公司上市以后，税控监管部门及审计检查力度的加大，以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨，因此我们强化了基础工作，规范了会计核算，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各项财务报表，保证会计信息的真实、准确、合法。 2、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度

2018年财务决算报告和2019年财务预算报告

深圳市禾望电气股份有限公司 2018年财务决算报告和2019年财务预算报告各位董事：以下是公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。第一部分公司2018年度财务决算报告一、主要会计数据及财务指标变动情况 1、主要经营情况：单位：人民币元 2、主要资产情况单位：人民币元 3、主要销售构成情况单位：人民币元

二、财务状况、经营成果和现金流量分析 1、资产及负债状况单位：人民币元其他说明：（1）预付款项：主要系合并增加了孚尧能源子公司，孚尧存在预付服务合同（2）其他应收款：主要系新增合并范围内关联方孚尧能源，孚尧能源资金拆借款较大（3）存货：主要系合并增加了孚尧能源子公司（4）其他流动资产：主要系募集资金购买短期理财产品赎回（5）可供出售金融资产：主要系合并增加了孚尧能源子公司（6）长期股权投资：主要系合并增加了孚尧能源子公司

（7）在建工程：主要系子公司苏州禾望建设工程投入（8）无形资产：主要系子公司苏州禾望土地本期确认无形资产（9）商誉：主要系收购孚尧能源产生（10）应付票据及应付账款：主要系合并增加了孚尧能源子公司，应付工程款（11）预收款项：主要系合并增加了孚尧能源子公司（12）其他应付款：主要系应付员工报销款增加（13）长期应付款：主要系收购孚尧能源子公司，分期支付投资款 2、现金流状况单位：人民币元 3、所有者权益结构及变动情况单位：人民币元第二部分公司2019年度财务预算方案一、预算编制说明 2019年财务预算方案是根据2018年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础，考虑到市场和业务拓展计划，年度经营计划，募集资金投资项目进度等情况，本着求实稳健的原则而编制。二、预算编制的基本假设：（1）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2019年最新度财务预算工作总结工作总结文档【五篇】

====工作总结范文精品文档==== 医院信息科个人年度工作总结一年来，在院长的领导和大力支持下，信息科全体工作人员认真履行职责，恪尽职守，扎扎实实地开展各项工作，出色完成领导分配的各项任务，经过信息科人员的共同努力，我们医院信息化建设稳步发展，全院网络运行平稳，系统管理软件逐步完善，信息科取得了可喜的工作成绩。总结今年来的工作汇报如下：一、工作完成情况（一）医院信息化，构建和谐医患关系。积极学习实践科学发展观，进一步确定了“以病人为中心，全心全意为病人服务”的思想。（1）.做好“新农合”网络各项配套工作，提高实时报销的工作效率；（2）为医院长远发展的需要，6月份我院信息科与江门市信息产业局联系，加快设立医院网站，预计11份正式开通，医院网站的建成，不仅提升医院竟争力，也为我院对外宣传及医患之间的沟通建立了良好的平台。（二）、逐步实施信息化管理，提高就医环境。（1）8月份信息科组织中层干部到兄弟单位参观学习，了解该院信息化管理实施情况。联系***公司举办两期医疗系统操作培训班，对我院的医生、护士、收费以及有关人员进行培训，目前门诊收费系统已开展运行近二个月，门诊收费运行平稳，系统平稳过渡。（2）.为了加快与全市信息化接轨，9月份联系电信部门进行光纤铺设；（3）联系有资质的电脑公司进行全院线路重新铺设，7日内铺设完成，检测正常后已投入使用。（三）利用媒体的宣传，提高医院的知名度 1、媒体宣传：定期或不定期联系镇广播电视站进行电视广播，3月份播放EV71病毒的防治；5月份播放“白内障无障碍区”义诊活动；9月份播放急性出血性结膜炎防治等。 2、电子宣传栏：通过门诊行廊安装大型的LCD屏，定期播放就诊信息、收费项目价格、疾病流行时的防病知识等，以及在门诊显眼的位置安装就诊指南、防病治病知识宣传栏等，提高了患者及其家属对疾病的预防和治疗认识。二、信息科存在问题及努力方向（一）信息科是新立科室，制度尚未完善；制订信息科工作制度、制订电脑设备的保养及维护细则等。（二）新系统升级期间住院、药库等系统尚未完善：抓紧联系安易公司，确保系统顺利过渡。（三）中心机房的改造：联系有资质的工程公司对机房改造，做到防尘、防火、防雷及防静电等。（四）医生工作站尚未开通：公开招标进行电脑设备购置，硬件配套立即开展。今后我们一定要更加严格地要求自己，团结互助，确保后方的稳定，全心全意服务第一线，不断检查自身存在的不足，认真学习文化知识，不断提高技术水平，做到吃苦在前，享受在后，无私奉献，为我院信息化建设做出自己的贡献。 ============================================欢迎下载使用 ============================================

2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告一、2018年度主要经营情况 2018年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的SAP ERP、SAP BI及OA系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2018年度签约额为19.20亿元。报告期内完工项目29个,金额总计163,107.15万元。在建工程项目38个,总金额339,156.93万元。（一）收入情况公司全年实现总收入 226,888.95万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益及营业外收入),比上年增加了47,997.04万元,增长26.83%。其中：主营业务收入 224,639.63万元,比上年增加了47,556.62 万元,增长26.86%。其他业务收入947.18万元,比上年减少51.03万元,减少5.11%。

投资收益1,206.98万元,比上年增加732.96万元,主要原因系本期购买银行理财规模增加，相应的理财收益增加所致。营业外收入19.92万元,比上年减少244.89万元,营业外收入本期发生额较上期减少92.48%,主要原因是2017年获得上市奖励250万元及研发费用补助44.78万元，2018年无此项收入所致。（二）成本费用情况公司2018年成本费用总额 207,900.97 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失及营业外支出),比上年增加43,853.70 万元,增幅 26.73%。其中：营业成本199,481.20 万元,比上年增加了45,921.36万元,增幅29.90%。财务费用-658.24万元,比上年减少 90.67万元,财务费用本期发生额较上期变动15.97%（绝对值）。销售费用347.97万元,比上年增加62.68万元,本期发生额较上期增幅为21.97%。管理费用7,654.23万元,比上年增加1,460.80万元,本期发生额较上期增幅为23.59%。研发费用2294.94万元，比上年增加641.35万元，增幅为38.79%。报告期公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入的比重为4.27%,同比上年占比增长0.02个百分点；其中管理费用占比最大。

2019年度企业财务预算报表编制说明word资料22页

附件2: 2011年度企业财务预算报表编制说明一、编制原则为了加强企业的财务预算管理，企业财务预算的编制应在认真总结上年预算执行情况的基础上，充分考虑今年的增减变化，按照“积极稳健”的原则进行编制。二、编制范围本套报表编报范围包括本市国有企业及其所属全资或控股的子公司（含境外子企业、金融子公司、事业单位、实行法人责任制基建项目等），企业财务预算编制范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径相一致。三、填报和汇总 01-05表、补充02表填报集团合并、母公司、二级子公司三个层级；06-11表、补充01表填报集团合并和母公司两个层级；并录入统一的工作软件，报表汇总方式按资产纽带关系逐级合并汇总，合并口径与决算报表保持一致。四、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。（二）主表：资产负债预算表（沪国企财预01表）、利润预算表（沪国企财预02表）、现金流量预算表（沪国企财预03表）、所有者权益（国有权益）预算表（沪国企财预04表）。（三）附表：成本费用预算表（沪国企财预05表）、主要业务损益预算

表（沪国企财预06表）、主要业务经营预算表（沪国企财预07表）、对外筹资预算表（沪国企财预08表）、金融工具情况预算表（沪国企财预09表）、长期股权投资预算表（沪国企财预10表）、固定资产投资预算表（沪国企财预11表）、财务预算主要指标分解表（沪国企财预12表）。（四）补充表： 2011年度主要财务指标预报表（沪国企财预补01表）、2011年度财务预算调整主要指标表（沪国企财预补02表）、主要分析指标表（计算机自动生成）。五、报表封面的填列及报表的基本填列要求 (一）报表封面。由计算机根据企业年度财务决算报表封面自动生成，再手工填报个别项目(具体项目参照年度财务决算封面填列要求)。（二）报表基本填列要求： 1.表内“本年预算数”有关指标根据企业2010年度财务决算并结合对预算期内的预计情况填列； 2.表内“上年数”有关指标根据企业2010年度财务决算报表的“年末数”填列； 3.表内“增减率”由计算机自动生成，反映本年预算与上年实际的差异情况； 4.表内未作解释内容以新准则规定为准； 5.编制合并报表的，以合并口径填列。六、报表的具体填列要求（一）资产负债预算表（沪国企财预01表） 1.本表反映企业一定预算期间内资产、负债及所有者权益的预计情况；

2019年学校年度财务分析报告模板

学校年度财务分析报告模板学校年度财务分析报告模板【1】第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况 xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。二、经费支出执行情况 xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。 (一)人员经费支出情况

xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。支出明细为： 1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。 2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。 xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66 万元、提租补贴132.34万元。本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。

2019年度企业财务预算报表编制说明共19页

附件2: 2019年度企业财务预算报表编制说明一、编制原则为了加强企业的财务预算管理，企业财务预算的编制应在认真总结上年预算执行情况的基础上，充分考虑今年的增减变化，按照“积极稳健”的原则进行编制。二、编制范围本套报表编报范围包括本市国有企业及其所属全资或控股的子公司（含境外子企业、金融子公司、事业单位、实行法人责任制基建项目等），企业财务预算编制范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径相一致。三、填报和汇总 01-05表、补充02表填报集团合并、母公司、二级子公司三个层级；06-11表、补充01表填报集团合并和母公司两个层级；并录入统一的工作软件，报表汇总方式按资产纽带关系逐级合并汇总，合并口径与决算报表保持一致。四、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。（二）主表：资产负债预算表（沪国企财预01表）、利润预算表（沪国企财预02表）、现金流量预算表（沪国企财预03表）、所有者权益（国有权益）预算表（沪国企财预04表）。（三）附表：成本费用预算表（沪国企财预05表）、主要业务损益预算表（沪国企财预06表）、主要业务经营预算表（沪国企财预07表）、对外筹资预算表（沪国企财预08表）、金融工具情况预算表（沪国企财预09表）、长期股权投资预算表（沪国企财预10表）、固定资产投资预算表（沪国企财预11表）、财务预算主

要指标分解表（沪国企财预12表）。（四）补充表：2019年度主要财务指标预报表（沪国企财预补01表）、2019年度财务预算调整主要指标表（沪国企财预补02表）、主要分析指标表（计算机自动生成）。五、报表封面的填列及报表的基本填列要求 (一）报表封面。由计算机根据企业年度财务决算报表封面自动生成，再手工填报个别项目(具体项目参照年度财务决算封面填列要求)。（二）报表基本填列要求： 1.表内“本年预算数”有关指标根据企业2019年度财务决算并结合对预算期内的预计情况填列； 2.表内“上年数”有关指标根据企业2019年度财务决算报表的“年末数”填列； 3.表内“增减率”由计算机自动生成，反映本年预算与上年实际的差异情况； 4.表内未作解释内容以新准则规定为准； 5.编制合并报表的，以合并口径填列。六、报表的具体填列要求（一）资产负债预算表（沪国企财预01表） 1.本表反映企业一定预算期间内资产、负债及所有者权益的预计情况； 2.具体科目填报参照年度财务决算报表中资产负债表相关科目要求。表内公式： 10行≥（11+12）行（合理性）；15行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14）行；24行=（22-23）行；26行=（24-25）行；38行=