房地产公司资金计划流程

主题:关于启用公司资金需求计划流程

内容：

根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：

一、房地产开发公司资金需求计划：

（一）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）

1、提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数

据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财

务经理。

2、格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、

资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附

件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

（二）、销售回款计划执行情况汇总（销售部）

1、提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累

计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30

日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划

执行情况汇总表.xls》。

（三）、项目付款计划明细表（各项目经理）

1、提交流程：当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款

单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及

合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇

总转总公司财务经理。

2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计

划明细表.xls》。

（四）、项目费用用款计划（各项目经理）

1、提交流程：当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各

项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用

用款计划.xls》。

（五）、部门费用用款计划（各部门负责人）

1、提交流程：当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费

用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工

资、保险等资金计划报总公司财务经理。

2、格式要求：具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx年xx月公司部门资

金需求计划.xls》。

二、建筑施工公司资金需求计划：

（一）、建筑施工项目资金占用计划（各建筑施工项目经理）

1、提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计划

电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、格式要求：将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入（取得工程

款）、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六《20xx年xx月建筑施

工项目资金占用计划表.xls》

（二）、项目材料资金需求计划（各建筑施工项目经理）

1、提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料资金计划电

子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、格式要求：应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、拟签新合同预付金

额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七《20xx

年xx月材料资金需求计划.xls》

（三）、劳务资金需求计划（各建筑施工项目经理）

1、提交流程：

①当月25日各项目预算据实统计上月25日至本月24日的施工完成产量报项

目经理初审；

②当月26日前项目经理完成初审，并立即转交预算部核算产值;

③当月27日前预算部反馈产值计算结果给项目经理；

④当月28日项目经理根据预算部核算出的产值，核定付款额度报建筑公司主

管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、格式要求：

①各项目部提交给项目经理、预算部的格式见附件九《20xx年xx月工程进度

付款审核书.xls》

②资金需求计划格式见附件八《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》

（四）、项目费用用款计划（各项目经理）

1、提交流程：当月28日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报建筑公司主管会计，建

筑公司主管会计于当月30日前汇总转财务经理。

2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用

用款计划.xls》。

三、资金需求总计划：

（一）、分项资金需求计划汇总确认

1、次月3日财务经理收集整理各分项资金需求计划，并汇总给公司总经理审批；

2、次月8日公司总经理根据资金情况，批准各分项资金具体使用额度并签字确认。

（二）、资金需求计划批复与执行台账

1、财务经理将总经理批准后的各分项资金计划，及时反馈到各相关部门和财务主管；

2、各部门负责人登记本部门的使用台账;

四、计划外资金需求

对于超出资金计划外的资金需求，各部门负责人须提前与公司总经理沟通，总经理同意后，相关部门负责人更新资金需求计划，并mail给公司总经理、财务经理和财务主管，急需现金的支出项目，应不少于提前1个工作日通知财务部准备款项。

五、资金计划保密

各部门对总经理批示后的资金支出计划具有保密义务，各部门负责人为第一责任人，对于材料付款计划、劳务付款计划不得向该公司（或劳务队承包人）外的第三人透露。

六、附件

附件一：《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

附件二：《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》

附件三：《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》

附件四：《20xx年xx月项目费用用款计划.xls》

附件五：《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》

附件六：《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》

附件七：《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》

附件八：《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》

附件九：《20xx年xx月工程进度付款审核书.xls》

以上通知自本月起生效。