报表管理实验报告

学生实验报告

学院：国际经贸学院

课程名称：会计软件应用

专业班级：国际经济与贸易091

姓名：

学号：

学生实验报告

学生姓名武疏影学号0090644

同组人

实验项目报表管理

□必修□选修□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验实验地点0201 实验仪器台号Z-042

指导教师吕晓梅实验日期及节次2012.3.25 5678节

一、实验目的及要求：

1、目的

掌握用友财务务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理、银行对账、期末处理和总账管理的具体内容和操作方法。

2、内容及要求

(1)理解报表编制的原理及流程；

(2)掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法；

(3)掌握利用模板生成报表；

(4)掌握报表的管理。

二、仪器用具：

仪器名称规格/型号数量备注

计算机 1 有网络环境

用友软件U872 1

三、实验方法与步骤:

1、查阅用友软件帮助文件，熟悉基本概念和流程；

2、自定义一张货币资金表；利用模板生成资产负债表、利润表、现金流量表；

四、实验结果与数据输出：

（一）自定义货币资金表

1、以账套主管陈明的身份登陆企业应用平台，进入UFO报表管理系统。

2、设置表格尺寸。

3、设置表格格式。

①合并首行单元格，录入表格名称。

②合并第二行单元格，设置表格关键字（单位名称及日期）及录入非关键字（单位：元）。

③设置关键字偏移，调整格式。

④给表格加上边框。

3、录入表格信息。

①录入表头信息。

②定义公式。

对于现金期初数，定义公式如下：

同理可得，对于现金期末数，定义公式如下：

同理可得，对于银行存款期初数，定义公式如下：

同理可得，对于银行存款期末数，定义公式如下：

对于期初合计数，定义公式如下：

对于期末合计数，定义公式如下：

③更改格式状态为数据状态，录入关键字信息以得到所需表格。

④得到货币资金表。

将货币自己表保存为Excel格式以便查看:

F:\会计信息系统\账套\644(完成报表)\货币资金表.xls

货币资金表

单位：元项目行次期初数期末数

现金 1 7517.70 17517.70 银行存款 2 511057.16 632457.16 合计 3 518574.86 649974.86

制表人：武疏影

（二）利用模板生成资产负债表

①导入资产负债表模板

②修改公式

该模板中的公式未将生产成本计入存货，因此修改存货期初数公式如下：

修改存货期初数公式如下：

分配利润期初数公式如下：

修改未分配利润期末数公式如下：

③更改格式状态为数据状态，录入关键字信息以得到所需表格。

④得出资产负债表

将资产负债表保存为Excel格式以便查看:

F:\会计信息系统\账套\644(完成报表)\资产负债表.xls

资产负债表

会企01表

编制单位: 2006 年8 月31 日单位:元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数

(或股东权益）

流动资产：流动负债：

货币资金 1 419,294.33 649,974.86 短期借款34 200,000.00

交易性金融资产 2 交易性金融负债35

应收票据 3 应付票据36

应收股利 4 应付账款37 367,407.26 286,210.00

应收利息 5 预收账款38

应收账款 6 110,600.00 47,710.00 应付职工薪酬39 4,800.00 8,200.00

其它应收款7 5,010.27 1,800.00 应交税费40 4,399.64 -18,160.00

预付账款8 应付利息41

存货9 3,443,323.20 3,553,365.74 应付股利42

一年内到期的非流动资产10 其他应付款43 2,100.00

其它流动资产11 一年内到期的非流动负债44

其他流动负债45

流动资产合计12 3,978,227.80 4,252,850.60 流动负债合计46 376,606.90 478,350.00

非流动资产：非流动负债：

可供出售金融资产13 长期借款47

持有至到期投资14 应付债券48

投资性房地产15 长期应付款49

长期股权投资16 专项应付款50

长期应收款17 预计负债51

固定资产18 260,860.00 260,860.00 递延所得税负债52

减：累计折旧19 7,609.02 48,420.91 其他非流动负债53

固定资产净值20 253,250.98 212,439.09 非流动负债合计54

减：固定资产减值准备21 负债合计55 376606.90 478350.00

固定资产净额22 253,250.98 212,439.09

生产性生物资产23 所有者权益（或股东权

益)：

工程物资24 实收资本（或股本）56 2,609,052.00 2,691,802.00 在建工程25 资本公积57

固定资产清理26 减：库存股58

无形资产27 117,000.00 58,500.00 盈余公积59

商誉28 未分配利润60 1,362,819.88 1,353,637.69

61 3,971,871.88 4,045,439.69 长期待摊费用29 所有者权益（或股东权益)

合计

递延所得税资产30

其他非流动资产31

非流动资产合计32 370250.98 270939.09

62 4,348,478.78 4,523,789.69 资产总计33 4348478.78 4523789.69 负债和所有者权益(或股东

权益)总计

（三）利用模板生成利润表

①导入利润表模板

②更改格式状态为数据状态，录入关键字信息以得到所需表格。

③得出利润表

将利润表保存为Excel格式以便查看:

F:\会计信息系统\账套\644(完成报表)\利润表.xls

利润表

会企02表

编制单位: 武疏影 2006 年8 月单位:元项目行数本月数本年累计数一、营业收入 1

减：营业成本２1,500.00 1500.00 营业税金及附加３

销售费用４200.00 200.00 管理费用５3,600.00 3600.00 财务费用（收益以"－"号填列）６

资产减值损失７290.00 290.00

８

加：公允价值变动净收益（净损失以"－"号

填列

投资收益（净损失以"－"号填列）９

其中对联营企业与合营企业的投资收益10

二、营业利润（亏损以“-”号填列）11 -5590.00 -5590.00

营业外收入12

减：营业外支出13

14

其中：非流动资产处置净损失（净收益

以"-"号填列）

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15 -5590.00 -5590.00 减：所得税16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）17 -5590.00 -5590.00

五、每股收益：

基本每股收益

稀释每股收益

补充资料：

项目: 本年累计数上年实际数

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

（四）利用模板生成现金流量表

①导入现金流量表模板

②修改公式

设置行次1（销售商品、提供劳务收到的现金）的公式：

同理，设置行次2（收到的税费返还）的公式：

同理，设置行次3（收到的其他与经营活动有关的现金）的公式：

同理，设置行次5（购买商品、接受劳务支付的现金）的公式：

同理，设置行次6（支付给职工以及为职工支付的现金）的公式：

同理，设置行次7（支付的各项税费）的公式：

同理，设置行次8（支付的其它与经营活动有关的现金）的公式：

同理，设置行次11（收回投资所收到的现金）的公式：

同理，设置行次12（取得投资收益所收到的现金）的公式：

同理，设置行次13（处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额）的公式：

同理，设置行次14（处置子公司及其他营业单位收到的现金净额）的公式：

同理，设置行次15（收到的其他与投资活动有关的现金）的公式：

同理，设置行次17（购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金）的公式：

同理，设置行次18（投资所支付的现金）的公式：

同理，设置行次19（取得子公司及其他营业单位支付的现金净额）的公式：

同理，设置行次20（支付的其他与投资活动有关的现金）的公式：

同理，设置行次23（吸收投资所收到的现金）的公式：

同理，设置行次24（借款所收到的现金）的公式：

同理，设置行次25（收到的其他与筹资活动有关的现金）的公式：

同理，设置行次27（偿还债务所支付的现金）的公式：

同理，设置行次28（分配股利、利润或偿付利息所支付的现金）的公式：

同理，设置行次29（支付的其他与筹资活动有关的现金）的公式：

同理，设置行次32（汇率变动对现金的影响额）的公式：

③得出利润表