2017年集团资金滚动预算表

2017年集团资金滚动预算表单位名称：WPS稻壳儿

说明：

4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。

2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；

3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；

单位：万元