财务应收帐款调研问卷
财务应收帐款调研问卷文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
ERP系统应收帐款调研问卷
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应收帐管理简介
ORACLE应收帐管理系统可对客户进行分类，即可以按
照客户的行业特征，规模，应收帐款及信用额度，催
款方式等进行分类。
ORACLE应收帐系统可以对销售发票，红字退货发票，
多计或少计应收及税项等的调整,预收帐款，订货保
证，延迟付款等交易进行管理。
ORACLE应收帐系统可以进行多方位的收款及核销管
理，可以进行异币种收款及核销。
ORACLE应收帐系统可以在线查询客户余额，应收帐帐
龄分析，并且能明细分析应收帐任一时段或每一会计
周期或每一交易批及收款批的具体组成及核销细节。
一、应收帐背景资料
1.请详细描述应收帐系统的组织结构：
公司应收(营收)系统部门名单,组织结构图(详细至
岗位),各岗位人数,职责。
财务部应收帐与单位内部其他部门、上下级单位各
部门的关系和职责划分。
是否与政府机构及外部单位有定期联系。联系方式
及程序。
核心流程。
管理手册和流程手册。
业务量大小。
2.应收帐的帐目设置或管理设置如何划分类别？
是否按客户类型分类？
是否按业务类型分类？
是否按客户所在国家、地区分类？
是否按业务发生地区分类？
是否按销售员分类？
3.会计期
应收帐系统的会计期如何界定？
通常您何时开始打开一个新的（应收帐）会计期并
对其进行操作？
一旦会计期被关闭,是否仍会被打开,打开的批准程
序及运作程序如何.会计期何时将被永久关闭？
可能会同时对多少个会计期进行操作。
谁负责开关会计期。
4.货币
有多少种货币将在应收帐中使用?
本位币为何种货币?
外币和本位币之间的汇率如何确定?
是否有历史汇率?
是否有周期汇率?
是否有每日汇率?
是否有用户自定义汇率?
5.销售系统与财务系统如何联接？销售数据进应收系
统的周期，时间，每批数量
二、客户管理
1.客户如何界定及管理:
是否每一个公司客户作为一个客户？
答：
2.公司现有客户数量,未来二年的预计用户数。
答：
3.客户如何分类:
是否按业务量大小分类？
是否按所属行业分类(如政府机关, 事业单位等)？
是否按所在国家、地区分类？
是否按收款期限及付款方式分类？
是否按信用额度和信用检查来进行分类？
是否按催帐员和催帐方式进行分类？
4. 客户编码如何
答：
5.客户地点
是否按不同的业务用途划分客户地点？如交易、收
款、收货、营销等地点。
您的客户中是否会开票地点和发货地点不一致？即
存在多地址客户。
同一客户是否可能会要求将帐单送至多个地点？如
何管理？
三、交易管理
1.怎样确认及记录收入？
权责发生制(应计制)或现金收入制(现金制)?
如果客户有长周期(跨会计期)的分期付款,您如何
界定销售收入.是一次性确认销售收入或跟随每一
次应收到期时间确认销售收入?
2.交易量
每日最大新增开户数量。
每月平均新增开户数量。
每月平均退货数量。
每月平均发票笔数和金额。
每月新增开户。
3.发票(票据)管理
您的交易有多少种类型.请简明描述。哪些人员有
权开出发票?
发票和库存管理的发货单的关系?
发票和销售管理的订单的关系?
发票的开票日期是否全部和记帐日期(总帐日期)一
致？
4.税务管理
采用销售税还是增值税?
详列所有的税种、每种税种税率及使用范围。
有否进口/出口业务? 进口/出口业务的税种?
是否有减税/免税情况?
有否退税业务?如何进行退税业务?
5.运费管理
是否在应收发票中直接对运费进行管理(开单)?
运费与销售额或物品的比例是否固定?
运费与销售金额的比例是否固定?
6.退货(退回/加收费用)
客户退货时, 是否使用红字发票? 原始发票如何处
理?
如出现话费不对时, 如何加收? 如何退回?
7.客户的付款方式
8.如何对未如期付款的客户进行及时处理及催款?
9.发票调整
是否经常对应收帐进行调整?
是否经常对发票的应收或销售收入科目进行调整。
谁有权限进行调整, 具体的权限细节。
10.应收帐坏帐处理流程:
是否出现过坏帐?
公司如何计堤坏帐准备?
坏帐如何确认? 如何报批(内部及外部)
坏帐如何进行帐务处理？
四、收款及核销管理
1.每月收款业务量?
2.收款类型及其具体处理流程
现金
支票(有否支票空头现象, 空头支票如何处理?)
票据(票据有否贴现)
信用证
3.其它收款(除主营业务之外)及其具体流程
其它业务收款
杂项收款
银行费用
4.收款核销管理?
是否允许异币种收款及核销.如港币收款核销人民币
应收发票。
通常收款是如何核销客户发票的, 是否有自动核销
规则。
是否允许部分收款?
是否充许部份核销?
是否会解除核销? 如何解除?
在收款核销时,是否有收款暂时无法确知核销哪张发
票,而需暂时冲减客户应收帐总额, 等确知核销那
张发票时, 再冲回客户应收帐并核销该张发票。
5.银行
请详列银行,分行，帐号币种，科目。银行在收款
活动中的作用。
现金是如何解行的？
怎样核对银行帐？每日核对或每月核对？如何核
对？
在对帐时您发现您的银行有错误时, 如何处理。
您的收款银行是否也是您的付款银行？
您的银行是否已提供或将会提供EDI(电子数据交换)
服务？
五、余额查询及帐龄分析
1.帐龄分析如何分时段。
2.通常如何管理及查询客户的应收帐及付款情况。
3.通常查询客户的哪些情况, 通常使用哪些关键字,
请详细列明。
调查问卷财务管理现状调查
调查问卷财务管理现状 调查 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
您好！ 这次问卷调查的目的是为了了解公司财务管理的客观情况、员工对公司财务管理现状的评价，以及相关方面进行改善的切实需求，进一步完善贵公司的财务管理体系。本问卷为匿名问卷，公司将为填表人保守秘密，本次调查将不会影响到您的正常工作。请您利用业余时间将自己对公司的真实感受填入下表。您的见解和意见对于公司未来的发展至关重要，我们将以职业态度对您的问卷严格保密，只在咨询顾问范围内做统计和建议依据使用。在此，通用咨询项目组对您的支持表示衷心的感谢。 您的岗位（请打√）：公司领导（）项目负责人（）部门负责人 （）其他管理人员（） 1.您认为十五冶的以下哪些资源可以进一步整合？ A 营销资源 B 设备及周转材料 C 人力资源 D 技术资源 E 财务资源 F 信息资源 G 采购及物流 H 其他 2.您认为十五冶组织机构有没有可能进一步优化？如果有可能，请具体说明。 A 有可能 B 没有可能 具体说明： 3.十五冶有比较明确的战略目标，您认为是否有必要进一步细化？如果有必要，请细化说 明。 A 有必要 B 没必要 细化说明： 4.您认为十五冶的核心竞争力是什么？ 核心竞争力是： 5.您认为十五冶有潜在利润提升的空间在哪里？ A 资源整合 B 营销能力提升 C 成本控制 D 经验数据及信息共享 E 税务筹划 F 项目结构的优化 G 预算管理 H 项目管理 I 设计能力提升J其他
6.您认为十五冶从以下哪些管理方面有待于提升？ A 预算管理 B 营销管理 C 财务管理 D 采购管理 E 信息管理 F 人力资源管理 G 工程项目管理 H 技术管理 I 其他 7.各部门、各分公司的业务数据最终都会集中到财务，您认为财务管理的提升是以下哪种 管理形式？ A 财务部门独立完成 B 财务部主导，其他部门配合 C 高管主导，全员参与 8.你认为十五冶应该整合哪些外部资源？ A 资金资源 B 技术资源 C 营销资源 D 供应资源 E 人力资源 F 其他 9.您认为企业的绩效考核管理应该从哪些方面进行改善？ A 指标的切实可行 B 与企业经营有机的挂钩 C 公平与公正 D 考核的执行力度 E 考核后的沟通与反馈 F 通过考核对工作的提升 G 其他 10.您认为各级岗位的责权利以下选项中反映的内容有待于进一步改善？ A 责任的改善 B 权利的改善 C 利益的改善 D 越权管理 E 其他 11.（1）您认为目前十五冶内部哪些人员缺失？ A 经营管理人员 B 营销管理人员 C 专业设计人员 D 项目管理人员 E 财务管理人员 F 其他人员 （2）改善以上缺失的方法您认为有哪些？ A 加强培训 B 组织机构优化 C 招聘 D 外部人才的整合 E 有效的激励 F 其他 12.（1）您认为十五冶从建筑分包到总承包需要的周期？ A 现在可以做到 B 半年以内 C 一年以内 D 两年以内 （2）您认为十五冶达到总承包的水平需要哪些因素推进？ A 设计能力 B 营销能力 C 经营计划 D 项目管理 F 其他 13.您认为十五冶今后的经营管理应该做到以下哪点？ A 经营与战略紧密结合 B 量化的数据管理 C 系统的分析测算 D 经营关键点的管控 E 事前控制 F 风险控制 G 其他 14.您认为十五冶营销业绩的提升，从哪个方面还有潜力？ A 提升称职销售人员的比例 B 专业化的销售管理 C 系统的客户开发 D 专业化的行业技术支持 E 切实可行的销售政策 F 其他 15.您认为十五冶在项目投标前期的销售管理工作应该有哪些？ A 成本利润分析 B 应收管理 C 合同管理 D汇率管理 E 风险管理 F 资金占压 G 其他
调查问卷财务管理现状调查
您好！ 这次问卷调查的目的是为了了解公司财务管理的客观情况、员工对公司财务管理现状的评价，以及相关方面进行改善的切实需求，进一步完善贵公司的财务管理体系。本问卷为匿名问卷，公司将为填表人保守秘密，本次调查将不会影响到您的正常工作。请您利用业余时间将自己对公司的真实感受填入下表。您的见解和意见对于公司未来的发展至关重要，我们将以职业态度对您的问卷严格保密，只在咨询顾问范围内做统计和建议依据使用。在此，通用咨询项目组对您的支持表示衷心的感谢。 您的岗位（请打√）：公司领导（）项目负责人（）部门负责人（） 其他管理人员（） 1.您认为十五冶的以下哪些资源可以进一步整合 A 营销资源 B 设备及周转材料 C 人力资源 D 技术资源 E 财务资源 F 信息资源 G 采购及物流 H 其他 2.您认为十五冶组织机构有没有可能进一步优化如果有可能，请具体说明。 A 有可能 B 没有可能 具体说明： 3.十五冶有比较明确的战略目标，您认为是否有必要进一步细化如果有必要，请细化说明。 A 有必要 B 没必要 细化说明： 4.您认为十五冶的核心竞争力是什么 核心竞争力是： 5.您认为十五冶有潜在利润提升的空间在哪里 A 资源整合 B 营销能力提升 C 成本控制 D 经验数据及信息共享 E 税务筹划 F 项目结构的优化 G 预算管理 H 项目管理 I 设计能力提升J其他 6.您认为十五冶从以下哪些管理方面有待于提升
A 预算管理 B 营销管理 C 财务管理 D 采购管理 E 信息管理 F 人力资源管理 G 工程项目管理 H 技术管理 I 其他 7.各部门、各分公司的业务数据最终都会集中到财务，您认为财务管理的提升是以下哪种管 理形式 A 财务部门独立完成 B 财务部主导，其他部门配合 C 高管主导，全员参与 8.你认为十五冶应该整合哪些外部资源 A 资金资源 B 技术资源 C 营销资源 D 供应资源 E 人力资源 F 其他 9.您认为企业的绩效考核管理应该从哪些方面进行改善 A 指标的切实可行 B 与企业经营有机的挂钩 C 公平与公正 D 考核的执行力度 E 考核后的沟通与反馈 F 通过考核对工作的提升 G 其他 10.您认为各级岗位的责权利以下选项中反映的内容有待于进一步改善 A 责任的改善 B 权利的改善 C 利益的改善 D 越权管理 E 其他 11.（1）您认为目前十五冶内部哪些人员缺失 A 经营管理人员 B 营销管理人员 C 专业设计人员 D 项目管理人员 E 财务管理人员 F 其他人员 （2）改善以上缺失的方法您认为有哪些 A 加强培训 B 组织机构优化 C 招聘 D 外部人才的整合 E 有效的激励 F 其他 12.（1）您认为十五冶从建筑分包到总承包需要的周期 A 现在可以做到 B 半年以内 C 一年以内 D 两年以内 （2）您认为十五冶达到总承包的水平需要哪些因素推进 A 设计能力 B 营销能力 C 经营计划 D 项目管理 F 其他 13.您认为十五冶今后的经营管理应该做到以下哪点 A 经营与战略紧密结合 B 量化的数据管理 C 系统的分析测算 D 经营关键点的管控 E 事前控制 F 风险控制 G 其他 14.您认为十五冶营销业绩的提升，从哪个方面还有潜力 A 提升称职销售人员的比例 B 专业化的销售管理 C 系统的客户开发 D 专业化的行业技术支持 E 切实可行的销售政策 F 其他 15.您认为十五冶在项目投标前期的销售管理工作应该有哪些 A 成本利润分析 B 应收管理 C 合同管理 D汇率管理 E 风险管理 F 资金占压 G 其他 16.您认为影响十五冶项目投标成功率的因素有哪些
范例-企业应收账款管理调查问卷
企业应收账款管理调查问卷 一、企业基本信息 1.贵公司企业类型（） A国有企业 B集体企业 C私营企业 D外资、合资企业 2.贵公司所处行业（） A制造业 B房地产业 C金融业 D建筑业 E批发、零售业 F交通运输仓储业 G信息技术业 H其他 3.贵公司人员规模（） A 50人以下 B 50-100人 C 100-200人 D 200人以上 4.贵公司经营地域（） A江苏省内 B跨省 C跨国 5.贵公司的应收账款形式有哪些（） A月结 B滚单 C其他
6.贵公司业务量（） A月销售额≥100万 B月销售额≥50万 C月销售额≦50万 二、对应收账款的事前控制 7.如果对客户赊销，是否在赊销前对客户的信用进行过了解（） A了解过，并且对客户做了信用等级归类 B只是单纯的了解过 C没有了解过，都给予赊销 8.贵公司获取客户信用资料主要途径（） A自行调查 B第三方调查 C简单了解，从不调查 D其他 9.贵公司签订的合同是否要素齐全，并具备统一格式（） A是 B否 三、应收账款现状 10.从整体看您认为贵公司整体客户群的信用状况如何（） A很好 B较好 C一般 D较差 E很差 11.贵公司赊销对象是否明确（） A不明确，注重的是客源的培养 B不明确，注重的是销量的提升 C明确，只对部分信用较好的客户进行赊销 12.贵公司会选下列哪些客户为赊销对象（） A业务关系良好 B盈利能力强 C偿债能力强
D没合作过，但口碑好的 13.贵公司赊销周期有多长（） A超过一个月对账一次 B一个月对账一次 C半个月对账一次 D一周对账一次 14.贵公司赊销比例怎么确定（） A全额赊销 B高于50%赊销 C低于50%赊销 D低于20%赊销 15.公司应收账款占流动资金比例为（） A 5%-15% B 15%-30% C 30%-45% D 45%以上 16.公司确认的坏账，呆账数量如何（） A比较大 B比较小 C正常 四、应收账款事中控制 17.公司的应收账款由那个部门催收（） A业务部 B财务部 C法务部 D没有催收 18.对应收账款是如何进行催款的（） A一两次电话催款 B多次电话催款 C一两次进店催款 D多次进店催款
应收账款融资情况调查问卷
应收账款融资情况调查问卷（截止2016年末）应收账款融资服务平台（以下简称平台）是定位于应收账款融资的金融基础设施。基于应收账款融资对于实体经济的重要意义，为进一步推动应收账款融资业务在我市的良序发展，特向市内各企业开展问卷调查。我们将对问卷内容进行保密，问卷调查结果仅作为平台推广数据统计用途。请配合如实填写。 企业名称： 1、对平台是否有所了解？ □了解□基本了解□完全不知道 2、对平台了解的渠道是？ □放贷机构□媒体□报纸 3、应用平台提供的信息合作服务是否可以增加企业融资渠道？ □有所增加□不明显 4、平台提供的信息合作服务对企业应收账款融资业务是否有帮助？ □有□不明显□没有 5、依托平台完成应收账款融资业务是否存在困难？ □难度较大□难度不大 6、具体难度有哪些？
7、企业近两年业务运作情况（主营业务运行情况） 8、企业财务状况 资产规模营业收入 应付账款应收账款 9、企业融资情况 （1）在哪些银行进行授信融资？各银行的授信额度是多少？授信方式？（请填写具体银行名称、及对应的授信额度和方式） 银行名称授信额度授信方式 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 □抵押□保证□质押（□动产□权利） 其他 （2）是否与银行开展应收账款质押或保理业务？□是□否。如是，请填写具体银行名称及额度。 银行名称授信额度授信方式 □应收账款质押□保理业务 □应收账款质押□保理业务 □应收账款质押□保理业务
（3）是否有银行外的其他融资方式？□是□否如是请填写具体融资公司名称、融资方式及金额。 融资公司名称融资金额融资方式 10、企业供应链情况 （1）企业是否已成立财务公司、小贷公司或保理公司，为供应商开展应收账款融资业务？ □是□否 （2）企业是否对供应商有较强话语权？ □是□否 （3）企业供应商数量 年累计采购金额 赊销项下的采购金额 （4）与供应商的结算方式 □按月结算□按季结算□半年结算其他 （5）请至少列出3家上游企业名称、3家下游企业名称（与本企业业务关系稳定的优质合作企业）
财务固定资产调研问卷(精)
ERP系统固定资产调研问卷X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提交人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理
文档控制更改记录 审阅 分发人员
目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 目录 (3) 固定资产/在建工程背景资料 (4) 总体管理方面 (5) 财务核算方面 (8) 固定资产的增加及其核算方面的信息 (8) 固定资产的折旧 (9) 固定资产的转移 (11) 固定资产的减少 (12) 固定资产的调整和重估 (12) 固定资产的出租和租赁 (14) 无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产 (15) 其他 (16)
固定资产/在建工程背景资料 ◆固定资产和在建工程，这两项帐的功能或职责是什么？ ◆固定资产和在建工程，处理这两项帐的组织结构是怎样？ ◆处理固定资产和在建工程帐目需要与公司内部的其他部门什么单位联 系？联系的目的是么？ ●处理固定资产和在建工程帐目需要与机构以外什么单位(例：供应商/政府 部门)联系？联系的目的是什么？ ◆有没有固定资产和在建工程政策与流程手册？
总体管理方面 ◆如何界定固定资产？ ◆固定资产最早购置或启用日期及报废时间？ ◆固定资产现有记录条数有多少？ ◆固定资产的编号规则。 ◆固定资产位置和部门是否一致？ ◆固定资产是否记录供应商信息和制造商信息。 ◆有否可能通过以下措施在相关资产组别之间建立起关系？ 1.是否将资产号码归类？ 2.是否按所有权/业务单位归类？ 3.其他(请予以说明)？ ◆固定资产有几种分类方法，每种分类方法的意义。 ◆固定资产是否按重要性原则进行分类？如果有，判断重要性原则的标准是 什么？ ◆固定资产盘点多长时间进行一次。盘点差异的处理及审批程序。 ◆有无标准工具/程序进行管理？
财务管理调查问卷
企业财务管理人才需求调查问卷 尊敬的用人单位领导： 您好！感谢您在百忙之中阅读这份调查问卷。为深入了解社会各单位或部门对财务管理专业人才的需求情况及能力和素质要求，明确我校财务管理专业的人才培养模式，希望听取您的宝贵意见。本次问卷仅为调查研究所用，没有其他任何商业用途。请您仔细阅读此调查问卷，并在合适的选项中划√。 在此，我们对于您给予这一调研工作的帮助表示诚挚的感谢！ 山东女子学院会计学院 学校地址：济南市长清区紫薇路2200号 联系电话：2 < 邮政编码：250000 企业背景资料： 单位全称（盖章）： 地址： 联系人： 联系电话： | Email： 问卷主体： 1、贵单位所属行业领域 A.金融保险业 B.制造业 C.服务业 D.房地产业 E. 其他（请写明）
| 2、贵单位的性质是 A.行政事业单位 B.国有企业 C.集体企业 D.私营企业 E.外商（包括港澳台）投资企业 F.个体 G.其他（请写明） 3、贵单位是否单独设置财务管理部门或者岗位 A．是B．否 4、如果还没有单独设置财务管理部门或者岗位，在未来的3-5年内，贵单位有没有意向单独设置财务管理部门或者岗位 A．有B．没有 & 5、您认为财务管理是适合女性的职业吗 A. 是 B. 否 C.不一定 6、贵公司现有财务管理人员数量 A. 3人以下 B. 3-10人 C. 10人以上 7、贵单位现有财务管理人员中，女性所占比例 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% %-80% % 8、贵单位现有女性财务管理人员中，拥有专科学历比例 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% %-80% % , 9、贵单位现有女性财务管理人员中，拥有本科学历比例 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% %-80% % 10、贵单位平均每年需要增加名财务管理人员 A. 3人以下 B. 3-10人 C. 10人以上 11、贵单位每年招聘财务管理人员中，女性所占比例为 A. 0-20% B. 20%-40%人 C. 40-60% %-80% % 12、贵单位的人才招聘周期为 A.每月一次 B.三个月一次 C.半年一次 D.一年一次 —
财务尽职调查问卷
财务尽职调查问卷 本问卷旨在获取足够贵公司背景、商业模式、组织结构以及其他相关法律、法规及与公司有关的合约上的资料，为提供依据。 回答问卷时，请尽可能提供书面证据。一旦发现有未尽资料，请及时补充。在整个工作过程中，我们将根据需要随时提出有关问题并要求公司提供进一步的资料。 材料的真实性和准确性将对本次产生重大影响，因此谨希望有关人员本着实事求是的态度予以配合。对贵公司提供的有关须保密的资料，信息，我们均将严格保密。 一、公司的基本情况 1、企业名称、住所、企业网站、注册资本、法定代表人、经营范围和经营期限公司成立背景及情况介绍； 2、公司历史沿革； 3、公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况； 4、公司成立以来主要发展阶段，及每一阶段变化发展的原因； 5、公司经营目标、经营战略和经营风险； 6、成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况； 7、公司员工状况，包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构； 8、公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策； 9、公司实施高级管理人员和职工持股计划情况； 10、最新的经工商局年检的营业执照及以往换发的所有营业执照； 11、组织机构代码证； 12、所有中国政府机关的批准和登记文件及证明，包括但不限于海关登记、外汇登记及外汇帐户开立、税务登记、劳动人事登记、环保许可证、外债登记等； 13、中国注册会计师出具的所有历次验资报告； 14、持续经营方面所面临的困境。 二、公司的组织机构 1、公司现在建立的组织管理结构； 2、公司章程； 3、公司董事会的构成，董事、高级管理人员和监事会成员在外兼职情况； 4、董事、监事及高级管理人员的简历； 5、公司目前股权结构，股东出资方式，主要股东情况介绍，包括背景情况、股权比例、主要业务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人等； 6、公司和上述主要股东业务往来情况（如原材料供应、合作研究开发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等）、资金往来情况，有无关联交易合同规范上述业务和资金往来及交易； 7、公司主要股东对公司业务发展有哪些支持，包括资金，市场开拓，研究开发，技术投入等； 8、公司对外投资情况，包括投资金额，投资比例，投资性质，投资收益等情况；
财务部调查问卷
财务部工作满意度调查问卷 尊敬的富贵鸟伙伴：您好！ 为了更好的提高财务部门的职能，更有效的服务于企业的经营管理，希望您本着公平、公正的原则，对调查表项目进行客观的评估，您的参与及反馈的意见是我们最大的鞭策及工作改进的方向。
1.总体上，您对财务部新财年的工作是否满意？ 1 2 3 4 5 2.您如何评价财务部在新财年的工作表现？ （1）有进步（2）无变化（3）有退步 3.具体有哪些变化？ 4.下面我们想了解一下您对该部门的看法，请您对以下选项分别进行满意度评价 （1）报销审核 1 2 3 4 5 （2）报销支付 1 2 3 4 5 （3）流程设计 1 2 3 4 5 （4）问题回复 1 2 3 4 5 （5）服务态度 1 2 3 4 5 （6）实现承诺 1 2 3 4 5 5.您对财务部的以下具体业务的满意情况如何？ （1）在制度建设和管理政策制订上 1 2 3 4 5 （2）对各部门的业务指导和支持 1 2 3 4 5 6.(1)对财务报表工作的满意度 1 2 3 4 5 (2) 在哪些方面存在不足： （1）提供及时性（2）数据准确性（3）数据全面性 （4）其他 7.(1)对公司经营分析工作的满意度 1 2 3 4 5 (2)在哪些方面存在不足： （1）报告及时性（2）数据准确性（3）内容适用性 （4）分析深入（5）熟悉业务 （6）其他 8.(1)对资金统筹安排和调度工作的满意度 1 2 3 4 5 (2) 在哪些方面存在不足： （1）合理性（2）有效性（3）及时性（4）专业水平 （5）其他 9.(1)对预算工作的满意度 1 2 3 4 5 (2) 在哪些方面存在不足： （1）前期培训（2）费用预算方法的合理性（3）过程指导（4）信息反馈和沟通（5）预算审批的组织和协调 （6）其他 10.下季度，财务部应重点加强哪些薄弱环节的工作？
财务管理问卷
财务管理问卷
财务与管理循环––特定控制目标 1. 现金收入已正确、及时入账，并及时送存 银行 2. 现金支出业经授权批准，并已正确、及时 入账 3. 不同货币因汇率变动而产生的换算差额 已按适当的方法计算并正确及时入账4. 银行借款、租赁债务及其相关费用业经授 权批准，并已正确、及时地入账 5. 长期投资及其损益业经授权批准，并已正 确、及时地入账 6. 各项税金正确计提，及时入账，并按时缴 纳税款 7. 权益类经济业务业经授权批准，并已正 确、及时地入账 8. 各项管理费用支出业经授权批准，并已正 确、及时地入账 9. 或有事项专门管理，预计负债已正确、及 时入账 调查内容答案备注 是弱否不适用
一 现金管理 、 1 . 是否得到批准? 2 . 支原始凭证上签字? 3 . 签现金收支原始凭证? 4 . 证? 5 . 帐凭证是否边疆编号? 6 . 盖“作废”戳记? 7 . 主管或指定人员复核? 8 . 收付现金, 帐?
9 . 加盖“收讫”或“付讫”戳记？ 1 等安全设施中? . 1 别有人保管? 1 . 1 制及帐簿登记工作? 2 . 1 3 否经过稽核人员复核? . 1 否经过稽核人员复核? 4 . 1 凭证登记相关明细帐? 5 .
16. 总帐现金科目是否由总帐会计登记? 调查内容 答案 备注 是 弱 否 不适用 17. 出纳员是否每日清点库存现金并与现金日记帐结余额相核对? 18. 超过库存限额外负担的现金是否当日送存银行? 19. 现金清点溢缺是否报告负责人审批处理? 20. 月末是否有非记帐人员核对现金日记帐及有关明细帐、总帐? 21. 帐务误差是否报经负责人审批调整处理?
集团ERP实施财务调研问卷
ERP实施--财务调研问卷 项目负责人：项目负责人： 签字日期：签字日期：
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目录 1财务组织及集团财务 (5) 2财务核算 (5) 2.1 各核算主体会计账簿总体情况 (5) 2.2 往来业务的情况 (7) 2.2.1对外往来 (7) 2.2.2内部往来 (7) 2.3 主营业务收入和成本核算 (7) 2.4 期间费用核算 (8) 2.5 现金管理和核算 (8) 2.6 固定资产管理和核算 (9) 2.7 财务报表（个别会计报表） (9) 3未来适应需求 (10)
1财务组织及集团财务 （1）现行的组织机构和各会计核算主体及其地理位置、各会计主体财务人员数量及其岗位分工（请提供电子档资料） （2）集团是否对下属单位统一财务政策？ 会计科目是否统一？统一到哪一级？ 有哪些数据需要集团统一查询？ （3）集团是否对下属单位的财务进行实时监控 2财务核算 2.1 各核算主体会计账簿总体情况 （1）基本档案的管理要求： 客商的数量？如何分类？客商的编码规则？客商分类编码规则？是否集团统一客商的档案？ 请提供公司的部门档案，档案的编码规则和层级关系。 公司的人员规模？人员编码是否全集团内唯一？ 存货物料的编码规则，是否全集团统一编码规则？存货如何分类？分类编码规则？存货物料的品种数量是多少？ 是否还有以上不包括的辅助档案？请列出。
（2）各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）： （3）请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目体系表 （4）各会计账簿的会计日历及会计周期 （5）各会计账簿的记账本位币，是否有辅币核算？ （6）各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。是否月底按月末汇率调整汇兑损益。 （7）各会计账簿记账凭证类别？凭证编号规则？ （8）每月记账凭证数量？ （9）各会计账簿的结账日期？ （10）月末自定义结转分录： （11）税务帐、会计帐、内部管理帐是否有差异，如有差异，如何处理？ （12）结账前后的业务处理。
基层财务调查问卷培训材料汇总
and Costs应付账款全职员工当量（FTE）和成本 4.5.1 What are your FTE counts and fully loaded labor costs for the process of Accounts Payable? a)Manager FTEs b)Manager Fully loaded labor costs c)Professional FTEs d)Professional Fully loaded labor costs e)Clerical FTEs f)Clerical Fully loaded labor costs 4.5.1应付账款流程的全职员工当量（FTE）是多少？相应的人工成本（全口径）是多少？ a)财务管理人员的全职员工当量（FTE） b)财务管理人员的人工成本（全口径） c)财务业务专家的全职员工当量（FTE） d)财务业务专家的人工成本（全口径） e)一般职员的全职员工当量（FTE） f)一般职员的人工成本（全口径） Help: A full time equivalent ("FTE") is based on a regular work week, typically 40 hours. An employee that works 20 hours a week would be a .5 FTE. However, anyone working more than 40 hours is still just one FTE. Overtime hours are excluded. FTEs can only be captured in increments of 10%. All fully loaded labor costs, including any overtime labor costs, should be entered using whole numbers. Labor is the cost of providing compensation for employees based on a 40-hour work week and includes the following: Salaries & wages, Overtime/vacation/sick pay/personal leave, Social Security/Medicare/health, Pension/retirement/savings/401k plans, Bonuses, and Benefits weighting is typically utilized. Note: Do not include stock options, one-time severance pay due to restructuring, or signing bonuses. Include independent contractors in the determination of headcount (and fully loaded labor cost) if they are actively managed (i.e., defined work hours or productivity levels). Hackett recommends that you use the FTE worksheet provided to account for the FTEs and costs by role. The worksheet will summarize the required information to enter the required information for this question. Please ensure that Hackett staff definitions are used when determining staff mix. Managers - Managers are persons primarily responsible for leading a department (or a number of departments) and performing oversight, planning, administrative and personnel functions. A manager is any person that directly supervises staff. Exclude those employees that may have a manager title but do not have any staff reporting to them or performance management responsibility for another employee. Professionals- Professionals are persons primarily performing analytical and technical functions. They work in highly-skilled positions, are normally considered professionals, and are typically exempt from overtime. Professionals are typically degreed and may hold certifications. Persons holding a managerial title but having no supporting staff should be considered as professional. Clericals - Clericals are persons primarily performing routine data entry, filing, typing and other related administrative tasks. These persons typically work in hourly positions that are normally eligible for overtime. 帮助： 全职员工当量（FTE）：通常在每周40小时的工作周基础上计算。如果一名员工一周工作了20小时，全职员工当量就是0.5FTE。然而，任何人每周工作时间超过40小时，我们仍计算为1FTE。加班时间不计算在内。在计算FTE时，统计的最小数值为0.1。 人工成本（全口径）：需要全口径计算，包括加班工资。人工成本是用于补偿员工每周40小时工作的成本，包括：月薪和周薪，加班工资，休假/病假/事假工资，社会保险、医疗保险、健康保险，抚恤金/退休金，退休计划补偿，各种奖金，福利权利等。
财务管理调查问卷(doc 19页)
财务管理调查问卷(doc 19页)
第一部分财务与管理循环 控制目标： 1. 现金收入已正确、及时入账，并及时送存 银行 2. 现金支出业经授权批准，并已正确、及时 入账 3. 不同货币因汇率变动而产生的换算差额 已按适当的方法计算并正确及时入账4. 银行借款、租赁债务及其相关费用业经授 权批准，并已正确、及时地入账 5. 长期投资及其损益业经授权批准，并已正 确、及时地入账 6. 各项税金正确计提，及时入账，并按时缴 纳税款 7. 权益类经济业务业经授权批准，并已正 确、及时地入账 8. 各项管理费用支出业经授权批准，并已正 确、及时地入账 9. 或有事项专门管理，预计负债已正确、及
时入账 调查内容 答案 备注 是 弱 否 不适用 一、 现金管理 1. 经办人员办理现金业务是否得到批准? 2. 经办人员是否在现金收支原始凭证上签字? 3. 业务部门负责人是否审签现金收支原始凭证? 4. 会计和管或指定人员是否审签现金收支原始凭证? 5. 收款记帐凭证和付款记帐凭证是否边疆编号? 6. 作废的收款收据是否加盖“作废”戳记? 7. 付款凭证是否经过会计主管或指定人员复核?
8 . 收付现金, 帐? 9 . 加盖“收讫”或“付讫”戳记？ 1 等安全设施中? . 1 别有人保管? 1 . 1 2 制及帐簿登记工作? . 1 否经过稽核人员复核? 3 . 1 否经过稽核人员复核? 4 .
15. 分管会计是否根据记帐凭证登记相关明细帐? 16. 总帐现金科目是否由总帐会计登记? 调查内容 答案 备注 是 弱 否 不适用 17. 出纳员是否每日清点库存现金并与现金日记帐结余额相核对? 18. 超过库存限额外负担的现金是否当日送存银行? 19. 现金清点溢缺是否报告负责人审批处理? 20. 月末是否有非记帐人员核对现金日记帐及有关明细帐、总帐?
企业财务管理”问卷调查
我于2009年8月1日到8月10日对三家企业进行了“企业财务管理”问卷调查和访谈，本次调查的目的是了解企业的岗位设计，营运资金、投资、融资管理，财务分析以及企业会计电算化等的现状，找出存在的问题并提出可行的建议。现将调查情况总结如下： 调查单位的情况 此次调查由于地域限制，只能选取中小企业作为调查对象，但是三家调查单位分别属于纺织，印染和服装代表性比较明显。 调查内容 我们将企业的岗位设计，营运资金、投资、融资管理，财务分析状况等作为调查内容，具体包括： （1）岗位设计情况包括：是否设立独立的财务机构，会计、出纳岗位是否分设。 （2）营运资金管理情况包括：现金结算是否日清月结，资金需求量的预测方法，赊销政策与收账政策等。 （3）融资管理情况包括：企业的资金来源渠道，筹资方式。 （4）投资管理情况包括：项目决策时，是否进行充分地调研、分析，有无健全的审批机制。 （5）财务分析情况包括：企业进行财务分析的频率，进行财务分析时注重的方面以及选取的财务指标。 （6）财务预算情况包括：财务预算编制的内容及编制方法。 （7）纳税筹划情况包括：是否进行纳税筹划，效果如何，有来自哪方面的阻力。 （8）会计电算化情况包括：是否进行会计电算化。 调查结果 被调查者从事财务工作的占，从事销售与采购工作的占，职称在中级以上的占。这些情况表明，被调查者工作经验比较丰富、阅历较深、思想较成熟，对财务管理重要性及本企业财务管理措施的认识与体会比较到位，能比较可靠地保证本次问卷调查的效度。 在三家中小企业中： （1）设立独立的财务机构的2家，占调查户数的；会计、出纳岗位分设的1家，占调查用户的。
（2）现金结算做到日清月结的2家，占调查用户的；资金需求量的预测方法均采用定性预测法；收账政策均采用积极催收；有明确内部牵制制度的1家，占调查用户的；帐物分管，有明确分管制度的1家，占调查用户的。 （3）企业的资金来源渠道均以银行资金和企业资金为主，筹资方式则以银行借款和自有资金为主。 （4）项目决策时，进行充分地调研、分析，有健全的审批机制的1家，占调查用户的。 （5）企业均定期进行财务分析，2家一季度一次，占，1家半年一次，占；进行财务分析时，3家企业均关注收入、利润分析和成本控制，1家关注风险分析和现金流量，占调查用户的；常用的财务指标中，3家均选择利润总额和税后利润，1家选择净资产报酬率，占调查用户的。 （6）进行财务预算的1家，占调查用户的。 （7）进行纳税筹划的1家，占调查用户的。 （8）实行会计电算化的2家，占调查用户的。 4.调查结果分析 从以上调查结果，可以看出中小企业财务管理状况不容乐观，结合我从企业调查的其他情况来看，企业的财务管理主要存在以下几个问题： 4.1会计、出纳岗位职责划分不清，缺乏监督和牵制机制 中小企业由于规模小、业务频繁、会计核算简单、会计制度不健全，同时企业老板出于管理成本的考虑，往往要求财务人员一人多岗，不考虑不相容职务的分离，有的企业出纳除了办理涉及现金、银行存款的本职业务外，同时还兼保管银行存款全套印鉴、审核会计凭证等会计业务，而有的企业会计，偶尔也收取现金，一个人办理有关现金业务的全过程。加上财会人员素质参差不齐，会计、出纳岗位职责划分不清，缺乏监督和牵制机制，混岗和职能的交叉最容易引起货币资金的挪用和侵吞。 4.2 财务制度不健全、不规范和财务处理不恰当。 财务制度是制约和管理财务的。在调查过程中，有的企业管理制度不健全，特别是财务处理程序不正规、内部牵制制度、稽核制度等还不完善，导致财务管理漏洞多、损失浪费严重。没有设置详细的会计科目，没有设置合理的会计人员工作岗位。帐证、帐帐、帐务严重不符，记帐结转不及时，不日清月结，改错不规范，会计科目运用不合理等问题层出不穷。 4.3 中小企业投资规模逐年增加，资金筹集渠道单一。 无论是过去的投资还是新的投资，企业的资金来源主要依靠自筹和银行贷款两种方式，这既
财务调研问卷
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文档控制修改记录 审阅 分发
目录 文档控制 (2) 修改记录 (2) 审阅2 分发2 1填写说明、 (4) 2基础数据管理 (5) 2.1职务和岗位 (5) 2.2科目与辅助账 (5) 2.3币别与汇率 (5) 2.4客商管理 (6) 2.5物料管理 (6) 2.6期间 (6) 2.7计量单位 (7) 2.8结算方式 (7) 2.9用户权限 (7) 3总帐系统： (7) 3.1财务核算总体需求 (7) 3.2总账日常凭证处理 (8) 3.3现金流量表 (9) 3.4凭证打印 (9) 3.5账簿打印 (9) 3.6辅助账打印 (9) 4资产管理 (10) 4.1资产类别 (10) 4.2固定资产使用状态 (10) 4.3固定资产折旧政策 (10) 4.4固定资产经济用途 (11) 4.5资产折旧方法/分摊方法 (11) 4.6编码规则 (11) 4.7业务处理 (12) 5出纳资金 (13) 5.1基础资料 (13) 5.2出纳业务 (13) 5.3资金管理 (13) 6合并报表 (14) 6.1基本信息 (14) 6.2内部往来管理调研 (15) 6.3权益投资管理调研 (15) 6.4内部交易管理调研 (15) 6.5报表调整调研 (16) 7预算管理 (16) 7.1基本信息 (16) 7.2预算编制 (16) 7.3预算执行/分析 (17)
1填写说明、 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！ 目前，建屋信息化一期项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工 作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能 的解决途径提出初步意见。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对企业历史沿革的经验体会，对当前情况的深 刻理解、企业未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮 助和参考作用。 问卷包括以下几个部分： 基础数据管理 总账系统 报表管理 资产管理 应收管理 应付管理 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流 程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参 见***”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的 有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。 工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。 问卷回收时间：年月日 问卷填写咨询：项目实施组 相关工作：如果对问卷有些问题的有疑问，请记录该问题，以便在现场调研时面 的面沟通。
财务知识培训需求调查问卷
财务知识培训需求调查问卷 A、基本信息（请将选项代码填在横线上） A1.您现在在机构的岗位是______ 1.会计 2. 出纳 3.资产管理员 A2.您的性别是_______ 1.男 2.女 A3.您的学历是_____ 1.硕士研究生及以上 2.本科 3.大专 4.中专 5.高中 A4.您的出生年份是____年 A5.您从事本岗位的工作年限是___ 1. 一年以下 2. 一至两年 3. 二至三年 4. 三至四年 5. 四至五年 6. 五年以上A6.您是否具有会计证______ 1.有 2.没有 A7.您是否具有会计职称_______ 1.有，初级 2.有，中级 3.没有 A8.您是否经过固定资产动态管理系统培训 1.有 2.没有 B、培训内容需求调查（请将选项代码填在横线上） B1.您认为目前财务人员存在的问题有_____ 1.财务基础知识比较薄弱 2.日常财务管理不够规范 3.财经法规、财务理论欠缺 4.其他（请注明）______________ B2.您认为目前单位管理人员在财务方面存在的问题有_____ 1.不懂财务 2.财务风险意识不够 3.其他（请注明）______________ B3.您目前希望了解哪些财务领域的知识（最多选5个）___、____、____、____、____ 1.财务分析 2.预算管理 3.会计准则 4.财务内控管理 5.现金管理 6.发票管理 7. 会计制度8.日常财务规范管理9.财务资金支配10.社会保险 11.其他(请注明)_______ B4.您在管理固定资产时的挑战有___ 1.手工帐的建立、登记2办学条件软件的使用 3.动态系统的录入、修改、查询 4.其他(请注明)_______ B5.您目前希望了解哪些固定资产知识___
企业财务管理调查报告
企业财务管理调查报告 我于2016年8月1日到8月10日对三家企业进行了“企业财务管理”问卷调查，本次调查的目的是了解企业的岗位设计，营运资金、投资、融资管理，财务分析以及企业会计电算化等的现状，找出存在的问题并提出可行的建议。现将调查情况总结如下： 调查单位的情况 此次调查由于地域限制，只能选取中小企业作为调查对象，但是三家调查单位分别属于餐饮业、邮政业、零售业，行业代表性比较明显。 调查内容 我们将企业的岗位设计，营运资金、投资、融资管理，财务分析状况等作为调查内容，具体包括： （1）岗位设计情况包括：是否设立独立的财务机构，会计、出纳岗位是否分设。 （2）营运资金管理情况包括：现金结算是否日清月结，资金需求量的预测方法，赊销政策与收账政策等。
（3）融资管理情况包括：企业的资金来源渠道，筹资方式。 （4）投资管理情况包括：项目决策时，是否进行充分地调研、分析，有无健全的审批机制。 （5）财务分析情况包括：企业进行财务分析的频率，进行财务分析时注重的方面以及选取的财务指标。 （6）财务预算情况包括：财务预算编制的内容及编制方法。 （7）纳税筹划情况包括：是否进行纳税筹划，效果如何，有来自哪方面的阻力。 （8）会计电算化情况包括：是否进行会计电算化。 调查结果 被调查者从事财务工作的占66.67%，从事销售与采购工作的占33.33%，职称在中级以上的占66.67%。这些情况表明，被调查者工作经验比较丰富、阅历较深、思想较成熟，对财务管理重要性及本企业财务管理措施的认识与体会比较到位，能比较可靠地
保证本次问卷调查的效度。 在三家中小企业中： （1）设立独立的财务机构的2家，占调查户数的66.67%；会计、出纳岗位分设的1家，占调查用户的33.33%。 （2）现金结算做到日清月结的2家，占调查用户的66.67%；资金需求量的预测方法均采用定性预测法；收账政策均采用积极催收；有明确内部牵制制度的1家，占调查用户的33.33%；帐物分管，有明确分管制度的1家，占调查用户的33.33%。 （3）企业的资金来源渠道均以银行资金和企业资金为主，筹资方式则以银行借款和自有资金为主。 （4）项目决策时，进行充分地调研、分析，有健全的审批机制的1家，占调查用户的33.33%。 （5）企业均定期进行财务分析，2家一季度一次，占66.67%，1家半年一次，占33.33%；进行财务分析时，3家企业均关注收入、利润分析和成本控制，1家关注风险分析和现金流量，占调查用户的33.33%；常用的财务指标中，3家均选择利润总额和税后利