工程项目资金使用计划编制工作流程

年度安全生产资金使用计划-

2017年度安全生产资金使用计划总经理：为进一步积加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，对2017年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划： 1、公司2017年度产值预计完成1000万元，其中，安全技术措施经费要按不低于建筑施工单位产值2%的比例提取，即20万元，专项用于安全生产及安全教育培训等方面。 2、安全教育专项培训的保障资金：用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；企业和项目有关管理人员的培训和再教育费用；特种操作工人和一般工人的教育培训；各类证照的年检、换证工作等。该项目预计使用金额为1万元左右。 3、安全防护用品、技术措施的保障资金用途：用于购买、管理劳动保护用品。对安全性能不能满足工作的需要的时要及时向公司主管部门提出报废或降载处理，对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换；机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用，对不合格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。该项目预计使用金额为4万元左右。 4、安全生产管理的保障资金用途：企业和项目有关安全生产管

理部门和人员的办公费用、工资；公司购买的保险合同的新签订和续约费用；公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。该项目预计使用金额为5万元左右。附：2017年安全生产资金使用计划表财务部二0一七年一月四日

1、工程防护类：施工围栏、施工标示牌、安全防护棚、安全网、安全绳等。 2、教育培训类：三类人员培训发票、特种工培训发票、五大员培训发票、继续教育培训发票等。 3、电气防护类：漏电开关、漏电保护器、线、电箱、绝缘棒等。 4、个体防护类：工作服、鞋、雨衣、手套、安全帽、安全带、防护镜、防毒面具等。 5、消防及应急救援类：各类型灭火器、水枪、水带、消防栓、急救担架、药箱、对讲机、报警器等。

资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 2012年月日

贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

施工项目资金管理

施工项目资金管理 1.施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律，进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金（施工项目经理部收入），资金使用（支出）、资金核算与分析等一系列资金管理工作。 2．施工项目资金管理的要点（1）项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。 1）保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。 2）节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。 3）防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。（2）企业财务部门统一管理资金。为保证项目资金使用的独立性，承包人应在财务部门设立项目专用账号，所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作。资金进人财务部门后，按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。（3）项目资金计划的编制、审批。项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施。（4）项目资金的计收。项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收。资金计收应符合下列要求： 1 ）新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。 2 ）根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”，在规定日期内报监理工程师审批、结算。如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。 3）根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。 4）发包人委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款。5）工程材料价差应按规定计算，发包人应及时确认，并与进度款一起收取。

资金使用计划范本(完整版)

计划编号：YT-FS-6736-47 资金使用计划范本(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

资金使用计划范本(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元

20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元20xx.4 1200万元 20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元20xx.9 600万元/月×3 800万元 20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必

安全生产资金使用的年度计划

xx年安全生产资金使用的年度计划为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费的即使、到位、落实，依据《中华人民共和国建设部的下发的《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定一下年度安全生产资金投入计划。一、公司安全生产专项资金的支出由安全部门负责人提出，报总经理批准后执行；项目安全生产专项资金的支出由项目安全员提出，报项目经理批准后执行。（一）公司管理资金： 1、安全教育专项资金。安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全只是的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。由公司同构的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。有单位或项目部自购的物品，由单位或项目直接列项目成本。 2、安全教育专项培训的保障计划如下所示：（1）教育和培训的时间 a．企业法定代表人、项目经理每年不少于40学时； b．专职管理和技术人员每年不少于40学时； c．其他管理人员和技术人员每年不少于30学时； d．特殊工种每年不少于30学时；

e．其他职工每年不少于15学时。（2）教育和培训的形式与内容教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。 a．新工人（包括合同工、临时工、学徒工）等必须惊醒公司、工地和班组的三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。 b．电工、焊工、安装工、机械操作工等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本工程的专业安全技术教育。 c．采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时。对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。 3、劳动防护用品资金。劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要即使向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为，必须退货，多照成损失和影响的，由行为人和品准人承担责任。由公司统购的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。由单位或项目自购的物品，由单位或项目直接列项目成本。

资金使用计划

资金使用计划 Prepared on 22 November 2020

安全生产资金使用计划一、安全生产专项资金为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。二、安全生产保证措施（一）组织体系建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。（二）管理措施现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。

工程项目资金使用计划范文(完整版)

计划编号：YT-FS-4925-21 工程项目资金使用计划范文(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

工程项目资金使用计划范文(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20XX年重庆市建筑安装工程预算定额》 20XX年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、资金计划 20XX.11~20XX.1 400万元/月×2

800万元 20XX.2~20XX.3 500万元/月×2 1000万元 20XX.4 1200万元 20XX.5~20XX.6 600万元/月×5 3000万元 20XX.7~20XX.8 900万元/月×3 2700万元 20XX.9 600万元/月×3 800万元 20XX.10~20XX.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

安全文明施工资金使用计划

安全文明施工措施费用使用计划批准：审核：编制： XXXX建筑工程公司 2012年3月

一、安全文明施工费用总计划安全文明施工费用使用计划二、安全施工保证措施 1、安全生产管理机构建立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、质安部负责人、施工部负责人为副组长，各专业工长和班组长为组员的项目安

全生产领导小组，建立完善的安全生产管理机构（见下图），在项目形成纵横网络管理体制。明确安全生产责任目标，逐级建立安全生产责任制，签订安全生产协议书，使每个人都明确自己在安全生产工作中所应承担的安全责任。项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，组织落实安全技术措施，健全和完善用工管理手续。项目经理 ┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓ 项目副经理技术负责人质安员┏━━━┻━━━┳━━━━┻━━━━┳━━━━┻━安全组施工组技术组物资组 ┃ 各施工班组 2.安全施工措施 2.1安全教育 (1)工人在入场前要办理有关合法的劳务用工手续，经劳资等有关部门审核合格后，方可进行人场教育。 (2)工人入场教育合格后，项目部的安全管理部门要进行登记造册，建立档案，使安全教育工作处在受控的状态中。 (3) 施工管理人员和工人，着装应统一、整齐，佩带工作

牌，容包括、照片、工程、单位、班组、职务、工号、工种等。管理人员安全帽采用红色，工人安全帽采用蓝色。工作牌的工号与安全帽的工号一致。 (4)严格执行班前安全教育制度，除对工人进行文字安全技术交底，并对交底情况进行书面记录，并由交底人签名确认。除此外，班组长还应根据当天作业环境等因素，对本班组人员进行有针对性的班前安全教育，做到中检查班后总结。 (5)积极利用板报、标语、文艺节目等多种形式宣传安全生产，使工人从中受到健康、有益的安全教育。 2.2安全检查 (1)建立和健全安全生产责任制和有关安全生产规章制度。 (2)施工现场的安全检查，要严格执行。 (3)建筑施工现场每周要进行一次全面的安全生产大检查，要作好详细的安全检查记录和考评打分记录，同时要做好日检安全记录，及时掌握现场的安全状况，发现隐患应认真对待及时整改。 (4)在日常的安全检查工作中，要虚心听取甲方和监理人员的意见和建议，必要时可以与甲方和监理人员联合组织安全检查工作。 (5)搞好争创文明安全工地评比达标工作，公司一级、项目经理部一级按月、季的安全检查打分情况和根据日常的安全检查情况，进行评比安全工作。 2.3安全防护

工程项目资金使用计划范本(完整版)_1

计划编号：YT-FS-7779-53 工程项目资金使用计划范本(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

工程项目资金使用计划范本(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应

部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。 7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。 8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,

建筑工程资金计划通用版表

建筑工程资金计划表（文章一）：工程资金使用计划工程资金使用计划（一）、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2xx年xx市建筑安装工程预算定额》2xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划（二）、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。（三）、资金计划2xx.11~2xx.1400万元/月×2 800万元2xx.2~2xx.3 500万元/月×2 1000万元2xx.4 1200万元2xx.5~2xx.6 600万元/月×5 3000万元2xx.7~2xx.8 900万元/月×3 2700万元2xx.9 600万元/月×3 800万元2xx.10~2xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元（四）、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全

部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。（文章二）：建设项目资金计划管理办法中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行）(2xx年9月28日中国华电计[2xx ]590号文印发，自印发之日起执行) 第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。第二章建设项目资金计划管理的原则第四条建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条建设项目资金计划安

工程项目资金使用计划(2020版)

( 工作计划 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改工程项目资金使用计划(2020 版) The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness, and make work proceed in an orderly manner.

工程项目资金使用计划(2020版) 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总

体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障

项目资金用款计划(4篇)

项目资金用款计划(4篇) 下面就是项目资金用款计划(4篇)一文的全部内容，为大家提供大量项目资金用款计划(4篇)相关内容，还想了解更多可以查看更多相关内容！下面请浏览项目资金用款计划(4篇)！篇一：资金使用计划书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 20xx年月日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（20xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（20xx）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银

行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款

安全生产专项资金使用计划及保证措施

安全生产专项资金使用计划及保证措施建设单位：台州市社会发展工程管理有限公司设计单位：杭州千城建筑设计集团股份有限公司勘察单位：浙江省工程物探勘察院施工单位：浙江腾泰建筑装饰工程有限公司监理单位：温岭市正意工程监理咨询有限公司工程名称：北师大附属高级中学二期工程工程情况：本工程总建筑面积8277.34㎡，其中地下车库建筑为1487.21㎡，地上部分建筑面积为6790.13㎡，建筑最大高度为23.75米。为1幢框架7层宿舍楼。为实现北师大附属高级中学二期工程安全生产专项资金使用得到保障及安全资金的成本有效控制，特制订本措施。 1、实现成本目标基本措施通过我公司建立起来的材料供应网络，采购货真价实的安全劳保用品及防护用品。严格按“产品采购程序”认真对材料供应商进行评定，去劣选优。工地现场预算员，结合财务及保管员，每月进行一次内部成本的核算，并将核算情况及时向项目经理汇报，发现问题及时分析调整。设立安全资金专用帐户，保证工程款专款专用，决不将本工程款挪为他用。 2、成本核算（1）项目经理部根据国家财务制度和会计制度的有关规定，明确项目成本核算工作的原则和要求，建立相关的核算工作制度，设置必要的核算台帐，正确记录原始数据资料。（2）施工过程项目成本的核算，一般以每月为一核算期，在月末进行。核算对象宜按单位工程划分，与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。施工产值及实际成本的归集，宜参照以下方法进行： (a)材料费根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本；周转材料实行内部租赁制，按照当月租赁时间、数量、单价，计入工程成本。 (b)其他直接费根据有关核算资料进行帐务处理，计入工程成本。 (c)间接成本根据现场所发生的间接成本项目的有关资料，进行帐务处理，计入工程成本。（3）项目成本核算采取会计核算、统计核算和专业核算相结合的方法，做好以下几个方面的比较分析： (a)实际成本与责任目标成本的比较分析，以反映本期施工结果对实现相关责任目标成本的贡献或差距。 (b)实际成本与计划目标成本的比较，以反映本期施工结果的成本节超状况。

资金年度使用计划及管理方案

资金年度使用计划及管理方案一、资金年度使用管理方案（一）基本原则 1、资金管理原则：集中管理、先收后支、以收定支、有偿使用。 2、项目部按收回工程款的70%，享有自主支配权。项目部的全部费用支出（含直接费用、间接费用）均应在工程回款70%内进行支用。 3、项目部必须按收支两条线的原则办理，不能直接以收抵支。 4、工程项目收回的银行承兑汇票，原则上付款也仅能使用银行承兑汇票。 5、超额度使用资金时，公司将超出部分金额转为内部贷款，比照同期银行贷款利率计算利息，在收取工程款后直接还贷并在年终考核项目部利润指标时调减利润。 6、未经批准，各项目部间不得相互拆借资金。 7、合作项目的工程资金按相关合同或约定的比例进行付款。（二）项目资金管理职责 1、公司总经理对资金使用有最终决定权。 2、项目部要以单项工程为核算对象，建立货币资金收支备查账。 3、物资部依据《物资管理制度》实施采购工作。 4、成本合约部需督促项目部及时签订合同，保证项目部付款比例核定的准确性。 5、相关职能部室应及时反映项目专业技术监督管理中出现的问题，以资金的流向制约工程的整体经营管理，并纳入到年终的绩效考核。（三）工程项目资金的回收管理 1、工程款回收执行《应收账款管理制度》。 2、工程项目收取的资金（包括支票、汇票、其他现金等价物）应全部存入公司银行帐户存储，统一管理。不得隐瞒、滞留、以其他名义转出。 3、公司依据《项目管理目标责任书》、《应收账款管理制度》对项目部工程款回收工作进行考核。（四）工程项目资金的支出管理 1、项目部（不含沉箱厂）成立前遗留的欠款（不含材料费）原则上由公司统筹安排。 2、物资货款依照《物资管理制度》实施付款。 3、项目部每次回款后要根据可用资金，填报《资金使用计划表》，经公司

资金使用计划的编制和应用

资金使用计划的编制和应用 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-

资金使用计划的编制和应用 1编制施工阶段资金使用计划的相关因素总进度计划的相关因素为：项目工程量，建设总工期，单位工程工期，施工程序与条件，资金资源和需要与供给的能力与条件。总进度计划成为确定资金使用计划与控制目标，编制资源需要与调度计划的最为直接的重要依据。 2施工阶段资金使用计划的作用与编制方法 2．1按不同子项目编制资金使用，做到合理分配，须对工程项目进行合理划分，划分的粗细程度根据实际需要而定。 2．2按时间进度编制的资金使用计划，通常利用项目进度网络图进一步扩充后得到。按时间进度编制资金使用计划用横道图形式和时标网络图形式。资金使用计划也可采用S型曲线与香蕉图的形式，其对应数据的产生依据是施工计划网络图中时间参数（工序最早开工时间，工序最早完工时间，工序最迟开工时间，工序最迟完工时间，关键工序，关键路线，计划总工期）的计算结果与对应阶段资金使用要求。利用确定的网络计划便可计算各项活动的最早及最迟开工时间，获得项目进度计划的甘特图。在甘特图的基础上便可编制按时间进度划分

的投资支出预算，进而绘制时间—投资累计曲线（S形图线）。书 p368 3施工阶段投资偏差分析施工阶段投资偏差的形成过程，是由于施工过程随机因素与风险因素的影响形成了实际投资与计划投资，实际工程进度与计划工程进度的差异，这些差异是称为投资偏差与进度偏差，这些偏差是施工阶段工程造价计算与控制的对象。投资偏差指投资计划值与实际值之间存在的差异，即投资偏差＝已完工程实际投资—已完工程计划投资进度偏差＝已完工程实际时间—已完工程计划时间进度偏差＝拟完工程计划投资—已完工程计划投资所谓拟完工程计划投资是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。在投资偏差分析时，具体又分为：（1）局部偏差和累计偏差。（2）绝对偏差和相对偏差。常用的偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法。 4偏差形成原因的分类及纠正方法

资金使用计划书

资金使用计划书日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（xx）50号文批准确定建设，公路全长 93、96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5、98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率 7、3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息 25、59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为 29、9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化

投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为

资金使用计划

安全生产资金使用的年度计划(精)

安全生产资金使用的年度计划为进一步加强安全生产管理,保障安全生产资金的供给,确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实,依据《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国建设部的下发的《安全生产许可证条例》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定以下年度安全生产资金投入计划。一、公司安全生产专项资金的支出由安全部门负责人提出,报总经理批准后执行;项目安全生产专项资金的支出由项目安全员提出,报项目经理批准后执行 (一、公司管理资金: 1、安全教育专项资金。安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯机教育光盘等;建立于贯彻有关安全生产规程制度的措施。有公司统购的物品,根据项目实际需要下拨,列项目成本。由单位或项目自购的物品,由单位或项目直接列项目成本。 2、安全教育专项培训的保障计划如下所示: (1、教育和培训的时间 a.企业法定代表人、项目经理每年不少于30学时; b.专职管理和技术人员不少于40学时; c.其他管理人员和技术人员不少于20学时; d.特殊工种每年不少于20学时;

e.其他职工每年不少于15学时; ﹙2﹚、教育和培训的形式与内容教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行,管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平,操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。 a.新工人(包括合同工、临时工、学徒工、实习和代培人员必须进行公司、工地和班组的三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。 b.电工、焊工、白铁工、安装工和各种机动车辆司机等特殊工种工人,出进行一般安全教育外,还要经过本工程的专业安全技术教育。 c.采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时, 对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。 3、劳动防护用品资金。劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行,劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围,对安全性能不能满足工作需要的,要及时向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为,必须退货,对造成的损失和影响的,由行为人和批准人承担责任。由公司统购的物品,根据项目实际需要下拨,列项目成本。

工程项目资金使用计划

( 项目工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-029221 工程项目资金使用计划 Project fund use plan

工程项目资金使用计划近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利

润就形成了项目的总预算。在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。