网上报销管理系统
网上报销管理系统
1.1 业务说明
此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。
1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。
2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。
3、借款和报销的审核流程如下：
4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。
1.2 操作说明
1.2.1 借款
登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图：
操作步骤说明：
1、填写借款事由。
2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。
3、借款类型选择。
4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：
5、借款金额必须小于等于可用预算额。
6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。
7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。
8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。
10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：
11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。
12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：
1.2.2 通用经费报销
登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图：
业务说明：
此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据时系统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。
操作步骤说明：
1、填写报销事由。
2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮，系统弹出选择借款窗口，选中需要冲销的单据，系统会带出对应的项目和预算情况。
3、项目选择。如果没有借款，则直接选择项目，点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条
预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如图：
4、报销明细填写。填写报销的开支内容、费用项及报销金额等，此处点击右侧【+】号可增行，【-】号可减行，如图：
5、开支内容的合计报销金额必须小于等于可用预算额。
6、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息，如图：
7、填写完成后，点击保存按钮，如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。
8、保存成功后，点击提交审核，通用经费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。
9、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，
报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。
10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据在我的单据中也会显示为红色。
11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。
12、申请人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。
1.2.3 差旅费报销
登录系统后点击【财务报销系统】-【差旅费报销】菜单，如图：
业务说明：
此单据用来报销出差费用，差旅费报销必须有预算申请，报销人打开单据时，系统会弹出提示，显示报销人已经申请了预算，报销也可以冲销借款。
操作步骤说明：
1、填写报销事由。
2、冲销借款。点击右上角的借款单选择按钮，系统弹出选择借款窗口，选中需要冲销的单据，系统会带出对应的项目和预算情况。
3、报销明细填写。
（1）出差地区填写。
（2）基本信息及费用填写。点击右侧【+】号可增行，【-】号可减行，点击“放大镜”按钮可在弹出的窗体进行明细信息填写，如图：
●表格按行填写，每一行对应一笔费用；
●需要依次填写起止时间、地点、出差人、人数、以及各项费用
的具体金额。
●在窗口右侧可以填写其他费用（野外租车、其他费用金额）
4、合计报销金额必须小于等于可用预算额。
5、结算方式选择。结算方式分为现金、支票、汇款及公务卡，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。如果是支票和汇款及公务卡还需要在填写具体信息，如图：
6、填写完成后，点击保存按钮，如单据存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。
7、保存成功后，点击提交审核，差旅费报销单即填写完成并提交财务审核岗位审核。
8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。
9、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据在我的单据中也会显示为红色。
10、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。
11、申请人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【报销情况】中对本人的报销情况进行查询。
1.2.4 报销单据的查询
登录系统后点击【财务报销系统】-【我的单据】，将显示所有报销单据及其状态，如图：
登录系统后点击【财务报销系统】-【个人查询】-【借款情况】将显示借款单据的还款、到期情况，已经单据状态。
登录系统后点击【财务报销系统】-【个人查询】-【报销情况】将报销单据的报销及审核状态。
网上报销系统管理办法
网上报销管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强********公司（以下简称****）财务管理，完善内部控制制度，规范网上财务报销业务流程，提高预算监控能力，根据********有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。 第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。 第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。 第二章网上财务报销业务 第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请，部门领导根据预算指标在网上审批，同时经办人将原始凭证提交会计，会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请，出纳按照会计审核结果进行结算。 第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。 经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。 第七条借款业务 （一）原则上不办理现金借款，如有特殊需求，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天电话预约。 （二）经办人因工作需要，按审批权限报批后，可到财务部办理借款。 （三）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1)，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批，各级领导按照权限审批后提交会计审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （四）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按会计核准金额计入预算项目指标。
第八条报销业务 （一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。 （二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“日常报销单”（附表2）或“差旅费报销单”（附表3），选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交会计审核；同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后，出纳进行结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （三）原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据，经办人提供的发票或收据应填写规范，项目齐全，发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。 （四）报销劳务费、评审费等费用时，应当提供费用发放表（附表4）。 （五）办理报销业务时，经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同，与原始凭证一起提交会计审核。 第九条还款业务 （一）经办人借款后未使用所借款项，须及时到财务部办理还款。 （二）还款流程：经办人在网上报销系统填写“还款单”（附表5），选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳，同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。 第三章责任及管理措施 第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人，应严格把好借款、报销审批关，同时督促本部门员工及时办理报销、还款。 根据部门业务分工，各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。 第十一条经办人在业务事项完成后，应及时到财务部办理经费报销或还款手续。 因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的，经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。 第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责，所提供单据
费用报销管理制度 (1)
费用报销管理制度 一、目的 为完善财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制定本制度 二、适用范围 公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。 三、借款 （一）因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。 （二）填写借款单是要注明是现金借款还是支票借款，2000元以内的款项可以用现金支付，超过2000元的支出都要使用支票，借支票时必须提供收款人全称，没有收款人全称财务不予付款。 （三）经办人写完借款单后，先由该店店长或部门主管审核，审核完毕同意借款后，必须在借款单上签字，签字后交分管总监审核，总监审核完毕后交财务经理签字，出纳方可付款。 （四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款。 （五）严格执行“前账不清，后账不借”制度。 （六）员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除。 （七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。 （八）申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。 四、报销 （一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证； （二）员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类好后，交给店长或部门主管审核，由店长或部门经理在企业动力系统中按费用类别或项目类别输入费用申请单，在规定时间交由出纳办理审核，经出纳审批后交给分管总监审核，总监审核完毕后，出纳核对付款。 输入费用申请单的原则：按系统规定的二级费用类别分别制成费用申请单，即一张费用申请单只能有一种费用类别，但经办人可以有多个。 （三）费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足； （四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间计算，节假日顺延。 五、报销票据注意事项 （一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改； （二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改； （三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销； （四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；
网上书店管理信息系统_数据库课程设计
目录 第一章概述................................................................................................................................................. - 2 - 第二章系统分析......................................................................................................................................... - 2 - 2.1需求分析......................................................................................................................................... - 2 - 2.1.1系统需求............................................................................................................................ - 2 - 2.1.2功能需求............................................................................................................................ - 3 - 2.1.3数据结构............................................................................................................................ - 4 - 2.2概念结构设计（E—R图）........................................................................................................... - 4 - 2.4逻辑结构设计（关系模式---关系） ............................................................................................. - 8 - 第三章功能分析......................................................................................................................................... - 8 - 第四章系统实现......................................................................................................................................... - 9 - 4.1 数据库连接.................................................................................................................................... - 9 - 4.2主界面............................................................................................................................................. - 9 - 4.3 创建数据表.................................................................................................................................. - 10 - 第五章调试过程中的问题及系统测试情况 ........................................................................................... - 12 - 5.1网上书店总流程图....................................................................................................................... - 12 - 5.2主界面展示................................................................................................................................... - 12 - 5.3添加功能展示............................................................................................................................... - 14 - 5.3.1 顾客注册....................................................................................................................... - 14 - 5.3.2 顾客购书....................................................................................................................... - 14 - 5.3.3 添加新书....................................................................................................................... - 14 - 5.4修改功能展示............................................................................................................................... - 15 - 5.5删除功能展示............................................................................................................................... - 16 - 5.5.1 图书信息删除 ............................................................................................................... - 16 - 5.5.2 发货............................................................................................................................... - 17 -
公司费用报销管理制度(完整版)
DWFC 员工报销管理制度 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示）， 如缺少其中一个章，发票无效。 （2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。 （3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供 的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地
方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。 注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票 比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效 报销凭证。 增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号 方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。 第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质 版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起）， 经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海 办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。 第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
网上书店系统设计和详细设计
网上书店管理系统设计实验 1．引言 1.1编写目的 应现代社会发展需求，为方便广大群众购买书籍，降低实体书店工作的人力物力开支，提高工作的准确性、实时性，拟为其开发网上书店管理系统。此概要设计说明书编制的目的是：说明对程序系统的设计考虑，包括程序系统的基本处理流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为程序的详细设计提供基础。 本软件概要说明书的预期读者是系统开发人员或运营商。
1.2项目背景 随着人民生活水平的不断提高和发展，人们越来越多的喜欢网购，然而读书和买书仍然以实体书店为主，但是实体书店又有很多的不足之处，让人们很头疼：如小规模的书店图书种类不够齐全，图书管理员管理麻烦等，所以如果可以实现网购，那么会大大增加阅读者，读者可以随时查找自己需要的书在店里有没有，价钱是否合适，另外管理员管理也比较方便等，为此，我们计划开发网上书店管理系统，以满足用户的需求，方便用户的使用。 （1）、本系统的名称是：网上书店管理系统 （2）、本项目的任务提出者是xx企业，开发者是东南大学成贤学院，用户是网上书店运营商及客户，实现该软件的计算中心是东南大学成贤学院。 2．系统方案设计 2.1系统的物理平台设计 1.选择B/S模式。 理由：（1）、具有分布性特点，可以随时随地进行查询、浏览等业务处理； （2）、业务扩展简单方便，通过增加网页即可增加服务器功能； （3）、维护简单方便，只需要改变网页，即可实现所有用户的同步更新； （4）、开发简单，共享性强。 2.硬件及技术选择 （1）、操作系统 操作系统用Windows XP及以上。 （2）、数据库管理系统 数据库管理系统：Microsoft SQL Server数据库 （3）、开发工具 开发工具：JSP/SERVLET/JavaBean
费用报销管理系统省却“找领导签字”麻烦
“友为网络自助费用报销管理系统”省却“找领导签字”麻烦 请假、报销、采购、付款、合同．．．．．．无论大小企业，都需要各项标准化的制度流程。企业办公终端软件工具友为网络自助费用报销管理系统，能够将各项标准化制度转化为可严格执行的电子审批流程，简化员工“找领导签字”的过程。管理人员通过网络移动端，就能够在任何时间、地点实现电子审批高效管理。 用户自定义设置流程,友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。 友为网络自助费用报销管理系统与传统企业内部管理软件不同，它提供的是一个公开的在线云平台。“注册友为网络自助费用报销管理系统就像注册邮箱一样，用户只需要在友为网络自助费用报销管理系统的页面上注册账号，就可以使用友为网络自助费用报销管理系统的云平台。”无论企业人数多少，都可以在友为网络自助费用报销管理系统平台上实现工作区模式的办公流程自定义设置。用户可以通过拖拽方式，定义审批流程需要经历的处理环节和处理人，即可完成传统软件公司一套复杂流程系统的开发。每个用户设计的流程，都是一套完整的业务功能，整个审核过程会严格按照流程图运行。“简单来说，企业不同层级的用户界面不同，例如某位员工填写请假单后，友为网络自助费用报销管理系统会根据预先设计好的流程，将申请单发送到指定的领导终端上等待审批。而领导只需要抽出１０分钟时间，就可以把当天需要审批的事务集中处理好。” 友为网上报销系统（网络报销系统）)是以企业成本费用管理为核心，围绕财务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成网上报销审批，预算管理控制、与财务系统、网上银行数据对接。 友为网上报销系统实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理； 友为网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用，提高工作效率，全面提升全员财务管理。
公司日常费用报销管理制度
经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
网上报销管理系统方案
网上报销管理系统 1.1 业务说明 此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下： 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。 1.2 操作说明 1.2.1 借款 登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图： 操作步骤说明： 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同
的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图： 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。 7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，
报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图： 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：
费用报销管理制度及流程
1.目的： 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2.适用范围： 本制度适用公司全体员工 3.分类 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 4.借支管理规定及借支流程： 4.1.借款管理规定 4.1.1.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。 4.1.2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借 款原则上不允许跨月借支。 4.1.3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4.1.4.借款销账规定：(1) 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单 范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 4.1. 5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 4.2.借款流程 4.2.1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致， 不得涂改）、支票或现金。 4.2.2.审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理（或总经理授权人） 审批。 4.2.3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 5.日常费用报销制度及流程：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 5.1.费用报销的一般规定 5.1.1.报销人必须取得相应的合法票据。 5.1.2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写， 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 5.1.3.按规定的审批程序报批。
网上书店管理系统.
洛阳理工学院 课程设计报告 课程名称软件工程课程设计设计题目网上书店管理系统专业计算机科学与技术班级学号 B12053204、B12053209、B12053216 姓名郑亚萍、郭雅辉、杨海华完成日期 2013-12-12 课程设计任务书 设计题目：网上书店管理系统设计设计内容与要求： 为各类用户提供并实现以下功能： 1. 管理员：各类用户权限设置； 2. 操作人员：进书登记、售书登记、查询与统计； 3. 普通用户：各种查询。 课程设计报告的组成： 1. 需求规格说明书，包括用例图，数据流图，数据字典； 2. 概要设计说明书，包括系统模块结构图，功能模块清单，实体图，系统E-R 图，数据库表结构设计。 3. 项目总结报告，包括实际完成情况表。 指导教师： 2013年 12 月 5 日 课程设计评语 成绩：
指导教师：_______________ 年月日 目录 第一部分软件需求规格说明书 (1) 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2背景 (1) 1.3术语定义 (1) 1.4参考资料 (2) 2任务概述 (2) 2.1目标 (2) 2.2用户的特点 (3) 3需求规定 (3) 3.1系统用例图 (3) 3.2数据流图与数据字典 (5) 3.3对性能的规定 (12) 4运行环境规定 (13) 4.1设备 (13) 4.2支持软件 (13)
第二部分概要设计说明书 ......................................................................................... 14 1引言 (14) 1.1目的 (14) 1.2范围 (15) 1.3命名规则 (15) 1.4术语定义 (15) 1.5参考资料 (15) 2总体设计 (16) 2.1总体结构设计 (16) 2.2功能模块清单 (17) 3数据库设计 (17) 3.1数据库概念级设计（E-R 图） (17) 3.2数据结构逻辑级设计 (20) 第三部分项目开发总结报告 ..................................................................................... 22 1引言 (22) 1.1编写目的 (22) 1.2参考资料 (22)
网上报销管理系统项目解决方案
网上报销管理系统解决方案 目录 第1章项目背景 (3) 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章需求分析 (6) 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7) 2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章功能设计 (13) 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算管理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行控制 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3. 借款管理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25) 3.4. 报销管理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)
3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41) 3.5还款管理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44) 第1章项目背景 随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。 1.1公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。 网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数据的共享和集成。 通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。 网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司总部利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食：全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食 宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%中餐40% 晚餐40%财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通
费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%合予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食 宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%中餐40%
网上报销系统介绍
网上报销系统功能设计 （一）报账中心 1、概述 成本费用，是企业在生产经营活动过程中经济利益的流出。节约费用开支是提高经济效益的有力手段，长久以来，管理层都把它作为一项重要的工作来抓。在电力企业中，成本费用管理的内容有购电费、燃料费、购入水费、材料费、修理费、折旧费、工资福利费以及其他日常管理费用等。 在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光FMIS 财务管理解决方案提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。 2、业务实现 （1）、自定义格式与流程 用户可按费用开支类别自定义单据格式，也可以利用凭证进行账务处理，无论是按照自定义单据还是进行账务性处理，只要进行了预算的分布，在业务发生时就可以进行相应的控制。自定义的业务单据在处理完成后可自动形成账务凭证。 例：费用发生业务的发生与预算控制 业务单据审批流程信息查询： （2）、结算管理 系统提供的结算预算一体化、结算方式多样化，使结算与业务部门衔接，多角度的查询分析方案，随时提供成本费用的发生状况。根据企业
设置的预算分配方案，对每笔需要进行计划开支的费用可控制到单位机构的最底层。FMIS 成本费用管理系统可为企业建立一套切实可行的费用管理监控体系，力求以最小的耗费来获得最大的收益，适应电力企业逐渐走向市场化的趋势和持续稳定发展的要求。 对各个单位对报账业务的要求，用户可自定义设置费用类型和不同的审批流程，审批流程支持分支处理、条件处理，使业务处理更加符合业务人员的工作方式。 3、出纳报销子系统 在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光财务管理报账中心系统提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。 报账中心子系统主要包括以下功能： 自定义与费用报销相关的单据格式、工程支出、工程完工转增资产单据格式；自定义以上各类单据的审批流程；根据实际业务管理需要，定义审批流程的控制点，如定义工程支出单据审批时，受工程项目资金计划的控制，定义费用报销单据审批时受该部门的费用预算控制等，系统提供项目资金计划，费用预算等项目的数据入口，通过对业务单据流程控制的设置，实现有效的控制。 单据新增、修改处理 以上各类单据的查询，包括未完成单据的状态查询，已完成单据的查询根据会计核算的要求，定义上述各类单据生成凭证的模板，自动生成相关账务处理凭证 提供生成凭证的相关信息查询 待办事项的提醒
费用报销管理制度(公司内部)
费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、购买工具、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据或发票。 第四条：Expense report填写及收据发票要求： 1、Expense report填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、收据发票扫描要求清晰明了，格式为pdf，并按照Expense report的顺序标出号码； 3、报销票据在扫描时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 4、报销单据签字一律用黑色钢笔或签字笔填写； 5、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； 6、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票正面签名确认，需入库的实物单据应附入库单及packing list； 7、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料； 第五条：单笔报销总额超过3000元，需要提前一天通知财务备款。 第六条：费用报销基本流程： 经办人填写expense report 部门负责人审 批签字 会计审核报 销凭证 公司负责人 审批 出纳审核并 付款 经办人领款 签字
第七条：差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前账不清，后账不借。 1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。 1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。 1.5出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。 2、差旅费标准 费用类型报销金额票据类型备注 交通费凭票实报实销汽车票、火车票、机票等必须提供发票 出差当地交通费凭票实报实销公交票、的士票、加油票票据正面注明起始地点，业务内容 住宿费 140元/天 2人（含）以下酒店、宾馆、招待所发票 自行解决住宿公司补贴60元/天，可使用其他的费用 发票报销 餐饮费30元/天提供餐饮发票如超出标准由个人自行承担招待费100元/人（客户）提供正规发票超出100元/人需请示总经理 出差补贴 30元/天 50元/天提供其他费用发票 公司或分支机构驻地的省内补贴30元/天，省外补贴 50元/天 补充说明： 2.1 员工订机票原则上是经济舱，如有特殊情况，经上级批准可以购买头等舱或者商务舱，如未经上级批准，超出部分费用由员工自行承担。 2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。 2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。 2.4出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.5上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
浪潮GS网上报销管理系统介绍
浪潮ERP-GS V5.2 网上报销系统介绍 浪潮集团有限公司 2011年04月
目录 1. 网上报销产品介绍 (1) 2. 网上报销系统原理 (2) 3. 网上报销产品结构图 (3) 4. 网上报销主要业务流程及实现 (3) 4.1 借款业务 (3) 4.2 还款业务 (6) 4.3 报销业务 (8) 4.4 其他业务申请 (11) 5. 网上报销财务控制实现 (11) 5.1 对借款的控制 (11) 5.2 对报销的控制 (12) 5.3 对预算的控制 (13)
1.网上报销产品介绍 企业处于一个成熟的市场，信息化管理是提高企业竞争力的重要举措，财务信息化一直是一个企业信息化的切入点和发展标志。网上报销系统，是财务信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，提高预算控制能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化管理提供有力的支持。 浪潮网上报销管理系统通过内部网络或者互联网络实现了报销业务的网上申报和办理，避免了手工填写和提交报销单据的排队现象，财务人员可以根据工作计划合理安排处理报销业务的时间，报销人也节省了跑审批的时间，从而极大地提高了财务部门和报销人的工作效率，降低了单位的运营成本。 网上报销系统的意义及效益体现在：网上报销系统将报销业务从财务部门内部延伸至普通员工的全方位需求的整合，将企业各阶层关心的费用信息都在企业信息化上展现，使费用借支、报销的周期缩短，各级工作人员工作量明显减轻，工作效率提高、管理成本降低、企业资金周转加快，实现费用预算的事前控制、及时预警。 网上报销系统为各级员工提供借款、报销的电子化签审流程和无币化的付款过程，还可以为管理层提供预算项目实时的查询和监控。 网上报销系统属于浪潮ERP财务管理的一部分，既可独立运行又可同其他模块协同运转、传递相关的数据和凭证。在浪潮ERP–GS中，网上报销系统可与全面预算关联，按确定的预算数据进行各项报销费用的预算控制和预警；网上报销系统也可与总账系统关联，由网上报销系统的业务数据直接生成总账系统的凭证；网上报销系统还可以与工作平台的审批流关联。