环保公司商业计划书
商业计划书
ＸＸ环保有限公司
2014年1月
目录
摘要
【关键词】商业计划书（新基地投资项目计划书），四川ＸＸ有限公司，危废处理行业，环保科技。
【撰写日期DATE】2016年1月
四川ＸＸ有限公司，处于四川省工业化加速和环保约束强化的经济环境下，具有危险废物经营许可专业资质，面向全省节能环保产业1000亿元产值的广阔市场空间，提供综合性环保处理服务。本公司正值跳跃式发展的早期阶段，力图通过新基地的建设，大幅提升产能规模，力争3～5年，成为全省及西南地区以固废、危费处理为主，名列前茅的综合性环保科技服务提供商。
公司新基地总包含危废处理项目共10个，包括：
1、年产3万吨混凝剂项目，综合利用5万吨废酸、废碱；
2、年产万吨氯化钙项目，综合利用万吨废盐酸和废石灰石；
3、年产6万吨专用燃料项目，综合利用14万吨石化行业废料；
4、年产万吨环保稀释剂项目，综合利用2万吨石化行业副产品、废料和废有机溶剂；
5、年产万吨硫酸铜项目，综合利用万吨PCB板边角料及其他含铜废物；
8、年产万吨三氧化二铬项目，综合利用万吨含铬废；
9、年综合利用100万只废包装桶和包装物项目，综合利用万吨废包
装桶和包装物；
10、配套的废水处理设施、仓储、办公楼、分析检测与技术研发中心等。
新基地投资共需7500万元，其中固定资产6500万元，流动资金1000万元。新基地建设期预计年，项目全部产能达产后，年产值可达亿元，年净利润可达4958万元（未考虑免增值税优惠）。
新基地建设所需资金，本公司拟通过股权、信贷融资相结合的方式落实，将规划蓝图践行成真。
第1部分公司概况
1．1公司简介
四川ＸＸ有限公司（下称：本公司），注册资本――万元，成立于2008年11月25日，注册地点：―――。本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务，是危险废物持证经营单位，危险废物经营许可证编号为：――――。本公司现有危废处理综合利用基地（下称：现基地），具有年综合利用各类危险废物近10000吨的处理能力，目前本公司主要经营范围和核定经营量为：
废矿物油(HW08)500吨/年；
废酸(HW34)1700吨/年；
废碱(HW35)400吨/年；
废有机溶剂(HW42)1600吨/年；
废线路板(HW49)3000吨/年；
废弃包装包装物(HW49)2000吨/年。
2013年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元。（2012年财务报表见附件）。预计2014年公司主营业务收入可达――万元，实现净利润约――万元。
1．2 新基地项目
名称：四川ＸＸ有限公司化工（环保）产业化基地（下称：新基地）新基地设于――工业园，该工业园是成都市、――市跨区域合作的重
要项目，规划面积为10平方公里，重点发展化工及机械加工产业。园区在地缘及产业上属成都“半小时经济圈”，交通极为优惠便利。园区配套有日处理4万吨工业污水处理厂、日供水6万吨的工业供水厂、220KV和110KV公用配电站、集气站、配气站以及特勤消防站等，能够充分满足入园企业生产和建设的需求。
新建产品项目总共9个，总投资达6500万元，完成后可实现年产值可达亿元，年净利润可达4958亿元（公司现正申请免增值税优惠政策，获得免税资格后利润水平将进一步提升）。详见附件《四川ＸＸ有限公司化工（环保）产业化基地项目建议书》。
1．3 公司战略
定位：基于公司主要负责人和技术管理团队，对工业、市政、生活废物的处理及综合利用的深入研发和产业化建设，打造本公司在固废处理、环保服务市场上的核心竞争力，成为我国西南地区具有领先地位的综合性固废处理环保科技服务商。
宗旨：在我们眼里没有垃圾，只有放错了地方的资源。我们是资源的朋友、环保的卫士。我们要为国家的工业化、城镇化，开拓更多的循环经济市场，通过公司高速发展，实现股东利益的最大化。
1．4 发展历程
本公司2008年成立，经过两年多的建设，建成本公司现基地，包含无机废物综合利用生产线、无机废水处理工程、工业废弃物分拣车间、废
有机溶剂综合利用生产线、废弃包装桶清洗生产线、有机废水处理工程，并配套建设了相应的综合利用生产线和环保设施。
经过2011年试生产与市场拓展，目前，本公司已签约客户一百五十多家，其中业务量前五位的客户分别为：―――――。
2012年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元；2013年本公司实现主营业务收入――万元，净利润――万元。呈现出良好的成长态势。
1．5 股权结构：
本公司共有三位股东，股权结构明晰。其中董事长兼总经理为最大股东，持有公司%的股份；股东XX持有公司30%的股份；高级管理人员ＸＸ持有%的股份。
第2部分 业务模式
2．1 业务流程及模式
本公司专业从事工业废弃物资源化利用以及无害化处置服务，主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的有毒有害工业废液、污泥及废渣等废物进行无害化、减量化处理和处置，并将废物中间有再利用价值的物质转化为可供销售的资源化利用产品，以此为客户解决环保问题，为社会创造一个洁净与健康的环境，同时为股东创造价值。
具体业务流程及模式为：
A1：下游企业支付货款 A2：本公司销售资源化利用产品
B1：上游企业提供工业废物供本公司作无害化处理并支付废物处理费 B2：本公司为客户提供废物无害化处理服务
目前本公司的主营业务收入主要为销售资源化利用产品收入（即上图的A1），及废物处理费（即上图的B1）。截至2013年12月31日止年度，本公司分别处理工业废料8800吨，利用该工业废料生产资源化利用产品
A2 A1
资金流向
500吨；实现销售资源化利用产品收入265万元，废物处理费收入为1380万元。分别占主营业务收入%及%；
2．2 管理团队与职能部门
（1）管理团队
本公司主要负责人和高级管理团队都是曾在化工类科研机构、上市公司和大型国企从事过多年技术及管理工作，具有高度专业素质，持续关注有关产业和技术的发展动向，对废物特性、产品用途具有长期积累的丰富经验；管理上具备综合管理、技术管理、市场营销开发管理等可靠能力。
公司发起人、总经理：ＸＸ，男，50岁，贵州省贵阳市人，大学本科，中共党员，化工高级工程师，对有机、无机化学工艺具有丰富的理论知识和实践经验。
1986年7月毕业于武汉化工学院化工系（现为武汉工程大学）。
1986年8月至2001年在贵州省化工研究院工作。主要从事技术研发和技术转让工作，主要科技项目有：农药杀虫双、草甘膦工业化生产技术，该两项技术获得国家科技进步二等奖和贵州省科技进步二等奖；研究涉及有机化工产品抗氧剂、增塑剂，无机化工产品磷酸锌、硫酸锌、硫酸铜等；1990年至1995年担任贵州省化工研究院实验厂厂长。
2002年至2007年，在深圳市东江环保股份有限公司负责生产技术管理工作，该公司为全国最大的危险废物专业处理处置和综合利用企业，已于2003年元月在香港证券交易所创业板上市、2012年4月在国内A股上市； 2003年至2007年负责深圳市东江环保股份有限公司成都公司的市场
开发与生产技术管理工作，对四川省危险废物市场的废物种类、数量和特性有充分的认识和了解。
2008年11月创立四川ＸＸ有限公司至今，负责公司的全面工作。
总工程师：ＸＸ，男，48岁，1986年毕业于成都科技大学，大学本科，高级工程师，对有机、无机化学工艺具有丰富的理论知识和实践经验。
1986年至2003年在贵州省化工研究院任工艺工程师。主要工作是开展各类化学产品工艺技术研究和工业应用推广，完成了“草甘膦中间体-磷酸二甲酯合成工艺试验”、“胶体五氧化二锑合成工艺试验”、“醋酸锑合成工艺试验”、“铜矿制备硫酸铜工艺试验”、“超级吸水剂合成工艺试验及中试试验”等多项工作，并主持了“胶体五氧化二锑工业化生产项目”、“焦锑酸钠工业化生产项目”、“铜矿生产硫酸铜工业化生产项目”等多个项目工作。
2003年至2007年任职深圳市东江环保股份有限公司。主要从事危险废物综合利用相关生产、技术和项目工作，先后担任技术主管、经理、厂长助理、副厂长、厂长职务，支持完成了“ISO9001-质量管理体系”、“ISO14001-环境管理体系”、“ISO18000-职业安全健康管理体系”三个体系的建立，并保持正常运行，支持完成了清洁生产相关工作，并得到广东省颁发的清洁生产证书；主持完成了“有机溶剂车间精馏装置改造”、“硫酸铜车间改造”、“离子交换提取化学镀镍废水提取镍生产装置建设”等多项技改工程项目。
2007年参与创办四川ＸＸ有限公司，主要从事危险废物综合利用相关
规划设计、建设和运行工作。作为负责人，完成了四川ＸＸ有限公司龙正镇工业基地建设，先后任副总经理、总工程师职务，主管公司技术、项目和生产工作；于2010年主持完成了“2011年四川省节能专项资金项目”。
经过10年从事危险废物管理工作，熟知国家有关危险废物的相关法律法规和管理规定，了解大多数危险废物综合利用和处理处置工艺，有能力规划设计和主持建设危险废物设施。
总经理助理ＸＸ，58岁，大专文化程度，经济师，曾供职于赤天化集团，曾担任过两个子公司总经理，一个是双氧水项目，另一个是聚丙烯烟用丝束项目，在化工行业工作38年，具有丰富的综合管理经验。
ＸＸ，工程师，从事市场工作十余年。
（2）组织模式
本公司现有员工80名，专业技术人员18名，集聚了一批既有专业知识，又在危废处理行业工作了多年的技术管理和生产加工的管理技术团队，具有独立开发新工艺、新技术的水平和能力，能够为客户提供优质的环保服务。同时，本公司管理规范严格，在生产、安全、质量、技术、市场、财务建立了较为完善的岗位责任，工作质量标准，安全生产制度绩效考核管理制度。本公司组织管理的主要职能部门有，总工办、质量技术部、生产部、安全环保办公室、财务部、市场部、物资部。
总工办：生产核心技术的管理和研发，项目投资与建设；
质量技术部：生产技术和产品质量的管理，新技术的实验与开发，确
保加工处理品种的质量。
生产部：按有机、无机、固废、液废，工艺组织生产加工和处理，提取有价值并合乎质量标准的再生产品，废物处理达标后排放。
安环办：按行业和公司制造的安全环保制度，对全公司安全全方位的进行监督实施，确保物资保管、生产过程的安全。
财务部：严格的财务管理制度对公司的生产、销售、物资的生产成本、销售成本、开源节流进行有效核算，使资金进行有效、有度的流动。
市场部：对废物资源和公司再生成产品的市场开发。
物资部：对进场废物按质量技术部要求组织分类保管，产品和其包装物资的保管，每月盘库一次，做到帐物相符。
第3部分技术、产品与服务
3．1 主要技术
本公司自主研发了多项技术，包括废有机溶剂分类技术、有机合成反
应技术（醇酸酯化反应）、废酸废碱综合利用技术、高浓度有机废水处理技术以及硫酸铜、硫酸镍、硫酸锌、磷酸锌、三氧化二铬以及多项专用化学品、精细化工助剂等生产技术。
以下为本公司收集、无害化处理及资源化利用工业废料的流程图：
3公司主要资源化利用物料产品：
3．3主要服务
本公司的主要服务流程是：
向客户收集工业废料的样本，将该样本送至本公司实验中心（包括化学分析室、仪器分析室、工艺实验室）进行化验，以确定样本当中的成分及合适的处理方法，再决定有关处理方法。决定有关处理方法后，本公司将会向客户提交处理方案，详细说明处理量、处理方法、收集方法及有关处理收费等。本公司会与客户讨论有关方案，并作出适当的修改以符合客户的要求。
在签订协议后，本公司将会从客户处收集工业废料进行无害化处理，最终使该废料能够以符合我国环保排放标准的要求进行排放或安全填埋。于此同时，可在处理过程中抽取资源化利用物料作销售。
本公司为客户提供整体解决方案。与客户磋商处理费用时会考虑多项因素，包括处理成本、与客户的关系、可能的竞争报价、客户预计的处理成本、处理量、处理所涉及的技术及其他业务机会。同时，本公司会考虑废料中资源化利用物料含量的比重与价值。资源利用物料含量或价值高，且资源化利用产品销售所得收益高于处理成本，则本公司将可获得较高的边际利润，本公司将会收取较低的无害化处理费用，或免费处理或商讨与有关客户以分享销售废料资源化产品利润的形式为客户处理废料，以确保有关工业废料的稳定供应。
3．4 主要客户
目前，本公司已签约客户一百五十多家，获得良好的市场认可和知名
度，其中业务量前五位的客户分别为：――等等。
客户A是国内生产工艺最先进、管理体系最具优势、产品系列覆盖最齐全的高技术轿车制造基地，在汽车行业中一直享有良好的商业信誉，年产各类危险废物上万吨。
客户B是台湾最大的光电板生产商，公司营业范围包括对各类与液晶显示器相关的新型光电和光学元器件的研发、加工、销售及提供销售服务，自主开发、生产并销售用于NOTE PC、LCD MONITOR、LCD TV的印刷电路板。年产各类危险废物3000吨。
客户C是中国航空工业集团公司直属达特大型企业，是我国研制、生产歼击机的重要基地。年产各类危险废物1000吨以上。
客户D是中央直接管理的大型企业集团，是国家重大技术装备国产化基地和我国最大、最重要的新能源装备制造基地之一。年产各类危险废物1000吨以上。
客户E是一家集血液制品研发、生产、经营为一体的高科技生物制药企业，是我国最大的血液制品生产企业之一，年产废有机溶剂1000吨以上。
第4部分行业、市场与竞争
4．1 行业分析
公司的主营业务属于环境保护与资源节约综合利用行业中的固体废物处理处置及资源化利用子行业（下称：固废处理行业）。国家发改委于2011 年3 月发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013修正》将固废处理行业确定为我国经济发展鼓励类行业。
（1）固废处理行业特点
A. 法律法规和政策引导型
固废处理行业是一个法律法规和政策引导型行业，这是固废处理行业区别于其他行业的一个十分突出的特点。纵观世界各国固废处理行业的发展历史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家，固废处理行业也就越发达（我国固废处理行业的主要政策，见附件1）。
B. 危废经营许可资质管理体制
本公司属于固废处理行业中的危废处理子行业。由于危险废物会对环境造成严重影响，必须妥善处理。根据国家和地方的环保法律法规规定，在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位，须具有危废经营
许可资质。本公司具有危废综合经营许可资质，可以从事指定类别危废的收集、贮存、处置经营活动项目通常采用特许经营的方式实施。（固废处理行业的监管体系，见附件2）
危废经营许可资质需要经过严格的分级审批才能够取得，根据处理危险废物的类别、处理方式、处理规模，分别由国务院环境保护主管部门、省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门审批颁发。
同时，危废综合经营许可资质具有定类定量的特点。环保部门根据企业的规模、技术等条件，给危废处理企业规定了其所能够处理的危废品种和处理规模，企业只能按照环保部门所规定的品种和规模来开展危废处理经营。企业如果要改变危废经营方式，增加危废类别，新建、改建或扩建原有危废经营设施，经营危废超过原批准年经营规模20%以上的，应当按照原申请程序，重新申请领取危废经营许可证。
因此，危废处理行业具有较高的进入资质门槛。同时原有企业的经营规模无法紧跟危废处理市场的需求进行扩张。当市场需求扩大时，危废经营企业的处理能力供给有限，必然出现大量的市场空缺需要填补，大量危险废物亟需处理利用。
4．2 市场分析
（1）与工业化发展紧密相连，市场高速扩张
国家的社会经济发展、特别是工业化水平对固废处理行业的发展规模、速度、技术水平等都具有举足轻重的作用，也是固废处理行业发展的原动力。四川省近年来工业加快增长，年均增长20%左右，2012年工业增