研发检测中心建设项目可行性研究报告书

“-”研发检测中心建设项目目录资金申请报告

项目名称：研发检测中心建设项目

目录

第一章项目单位基本情况和财务状况 (1)

1.1项目单位的基本情况 (1)

1.2财务状况 (3)

1.3法人代表基本情况 (4)

第二章项目背景与概况 (6)

2.1项目概要 (6)

2.2项目建设背景与项目的提出 (6)

2.3建设地点及期限 (8)

2.4建设规模及内容 (9)

2.5资金来源及筹措 (11)

2.6资金申请 (12)

2.7项目主要技术经济指标 (13)

2.8结论及建议 (13)

第三章申请补助的理由和政策依据 (15)

3.1申请补助的理由 (15)

3.2政策依据 (17)

第四章项目的必要性和可行性分析 (21)

4.1国内现状和技术发展趋势 (21)

4.2市场分析 (23)

4.3项目可行性分析 (27)

第五章项目建设的主要内容、目标和方案 (32)

5.1项目的建设地点 (32)

5.2产能规模 (32)

5.3建设的主要内容 (32)

5.4工艺技术路线与技术特点 (33)

5.5工程方案 (40)

5.5设备选型 (42)

第六章项目投资 (45)

6.1项目投资估算 (45)

6.2投资使用方案 (49)

6.3资金筹措方案 (50)

6.4贷款偿还计划 (50)

第七章项目的实施进度 (52)

7.1建设工期 (52)

7.2进度安排 (52)

7.3项目管理 (52)

第八章环境保护、资源综合利用与节能 (55)

8.1环境保护 (55)

8.2资源综合利用 (59)

8.3节能 (59)

8.4小结 (64)

9.1工程概况 (65)

9.2投标人资格要求 (65)

9.3投标须知 (65)

9.4项目招标的形式 (66)

9.5招标资料的发售 (67)

第十章项目财务分析、经济分析及主要指标 (68)

10.1财务评价依据及范围 (68)

10.2基础数据及参数选取 (68)

10.3财务效益与费用估算 (69)

10.4财务分析 (72)

10.5不确定性分析 (75)

10.6财务评价结论 (77)

第十一章风险分析 (78)

11.1风险因素识别 (78)

11.2风险估计与对策 (78)

11.4综合风险评价 (79)

第十二章经济效益和社会效益分析 (80)

12.1经济效益 (80)

12.2社会效益 (80)

第十三章结论与建议 (82)

13.1结论 (82)

一、附表

附表１：建设投资估算表

附表1-1：土建工程投资明细表

附表1-2：设备投资明细表

附表2：流动资金估算表

附表3：资金筹措与使用计划表

附表4：总成本费用估算表

附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表

附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：银行借款还本付息计算表

附表9：项目资本金现金流量表

附表10：财务计划现金流量表

附表11：资产负债表

二、附图

附图1：总平面布局图

三、附件

附件１：项目备案文件复印件

附件2：项目土地使用证及建设用地规划许可证附件3：企业法人营业执照复印件

附件4：环评批复

附件5：项目资金来源证明

（1）企业自筹资金证明

A.银行存款余额证明

B.已投入土建及设备票据及合同

C.审计报告

D.公司股东会决议

（2）贷款函及银行信用等级证明

（3）地方配套资金承诺文件

附件6：项目建设单行材料

附件7：企业的真实性承诺书。

附件8：设备采购清单

附件9：其它相关材料。

第一章项目单位基本情况和财务状况

1.1项目单位的基本情况

1.1.1项目单位名称

*******

1.1.2项目单位性质

有限责任公司

1.1.3注册地址

**县城南开发区苌弘路南段420号

1.1.4注册资金

2098万元。

1.1.5发展历程

1、企业简介

*******是由国家重点高新技术企业、四川省重点优势企业——汇源集团于2004年投资组建的现代农业产业化企业，是高新技术企业投身农业产业化经营的典范。当时，作为全国人大代表的汇源集团公司董事局主席朱开友先生，积极响应省委、省政府的号召，在**县人民政府的热情邀请下，为支持国家“三农”政策而回到家乡**县，注册成立了四川汇源农业产业化有限公司，以“****”的产业化生产经营为切入点，实施农业产业化经营，为增加农民收入、带动农民致富、振兴地方经济做贡献。

集团公司注册资本2098万元，法人代表冯军。公司主营农业产业化项目的投资、开发、经营，同时经营企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅料的进口业务等，具有进出口经营权。银行信誉等级AA+。公司于2004年被评定为省级农业产业化经营重点龙头企业，是国家级农业综合开发项目和国家级星火计划项目承担单位。

2、下属公司及组织机构

*******旗下，有全资的四川汇源食品有限公司，有控股的四川省**县佳酿调味食品有限公司、四川汇源薯业有限公司等三个生产企业。公司设五大中心，即行政、人力资源管理中心，企业管理中心、财务管理中心、营销中心和技术中心，公司内部以现代企业的管理模式，规范运作。

1.1.6主营业务

农业产业化及配套项目的投资、开发、经营等。

1.1.7主要产品与市场

集团公司下属三个生产公司，2010年主要生产经营了五大系列产品：“****”系列产品、红薯粉丝系列产品、泡菜酱腌菜系列产品、罐头系列产品和调味品系列产品，这些产品均取得了国家食品安全（QS）认证，产品原料绝大部分来自合同基地农户。“****”、酱腌菜、泡菜、调味品被认定为“四川省名牌产品”、“四川省名牌

农产品”、“无公害食品”和“全国绿色放心食品”。在产品畅销省内外的同时，也带动了地方其他特色农业、特色产业带、产业群的发展。

1.1.8人员结构

集团公司拥有员工380余人，其中高、中级专业技术人员8人（高级2人、中级6人），初级专业技术人员各类技工41人，企业技术人员约占员工总数的13%。

1.1.9所获荣誉

集团公司自成立以来，就非常重视企业品牌建设，不仅将“汇源”商标培育成为了国内食品、调味品行业的知名品牌，主要产品还获得了“四川名牌产品”、“四川泡菜十强企业”、“四川名牌农产品”、“地理标志产品”、“绿色食品”、“无公害原料基地”、“无公害食品”等省级、国家级认证，获得专利6项，获得ISO9001国家质量管理认证。这些无形资产的形成，为集团公司的健康成长和发展壮大起到了决定性的作用。

1.2财务状况

截止2009年12月31日，项目单位资产总计11202.38万元，其中流动资产7272.44万元，非流动资产3929.97万元（包括：固定资产净值2072.12万元，在建工程623.48万元，无形资产1234.34万元），负债总额5296.13万元（全为流动负债），所有者权益5906.25万元，实收资本2098万元，资产负债率47.28%。2009度实现销售

收入23469.82万元，实现营业利润1180.50万元，上缴税金26.79万元；

截止2010年12月31日，项目单位资产总计12746.41万元，其中流动资产8694.47万元，非流动资产4051.94万元（包括：固定资产净值2010.04万元，在建工程839.88万元，无形资产1202.02万元），负债总额5748.20万元（全为流动负债），所有者权益6998.21万元，实收资本2098万元，资产负债率45.10%。2010度实现销售收入24048.79万元，实现营业利润1457.72万元，上缴税金36.35万元，

截至2011年8月，集团公司资产总额达到17761万元，其中固定资产3054万元；实现销售收入16412万元，实现利润964万元。

项目单位近两年财务状况佳，无违规经营记录，企业信用等级AA。项目单位经营情况良好。

1.3法人代表基本情况

法人代表**，任*******总经理职务。该同志勤于学习钻研，善于观察、总结、借鉴他人成功经验，善待职工，有一套完整的企业运作和管理办法，有较强的社交能力。在公司经营管理中，该同志发挥自己的智慧和管理才能，充分调动全体员工和管理人员的积极性，内抓产品质量，外抓销售市场，建立了符合市场经济规律和现代企业制度的经营管理机制，形成了有利于企业发展的群体人才

优势。该同志信誉良好，没有经营企业破产、银行欠资和商誉的不良纪录，具备完成和经营管理好该项目的能力。

第二章项目背景与概况

2.1项目概要

项目名称：”****“研发检测中心建设项目。

建设性质：新建。

项目所属领域：生产性服务领域（产业集群配套生产性服务中心）

建设地点：四川省**县城南开发区苌弘路。

建设时间：一年。2011年8月--2012年8月。

2.2项目建设背景与项目的提出

2.2.1项目的背景

西部地区农业发展的重点和难点是实现传统的农业结构转型及其空间布局优化。农业结构转型，必须立足于独特的农业资源优势，以市场为导向，以农业产业化模式带动特色农产品生产、加工和销售网络建设，瞄准建成全国特色农副产品生产、加工基地和优质生态绿色农业产品贸易中心，促进农业增效和农民增收。空间布局优化，则要求西部地区内部寻找特色农业的优势区作为“发展极”，并配合适当的政策激励，促进特色农业的地域化、集中化、规模化和专业化。

伴随着农业结构战略性调整和农业产业化发展，西南重点经济

带特色农业在全国农业产业分工中的地位更加突出，成为我国粮食、油料、糖料、茶叶、烤烟、蚕茧、柑桔、香蕉及生猪的重要产区。整个西部重点经济带优势特色农产品的地域化、专业化新格局已成刍形，但特色农业总体规模偏小、区域带动作用还不够明显。

项目建设的主要研发对象——“****”是**县具有浓郁地方特色的产品，****采用**特有的枇杷叶青菜尖（又叫冬菜）腌制窖储发酵而成。名列四川四大名菜之首，至今已有300多年的生产历史。该产品具有鲜、香、脆、嫩的特点和开胃、健脾、生血之功效，深受消费者喜爱。****畅销全国20多个省市，并远销日本、新加坡及欧美等国家和地区。为保护****这一品牌，推动****产业的发展，2007年**县成立了****地理标志保护申报领导小组，并向国家质检总局提出申请。2008年5月获国家地理标志产品保护称号。

2.2.2项目的提出

“****”是具有浓郁地方特色的四川名优土特产品，与“涪陵榨菜”、“宜宾芽菜”、“内江大头菜”并称为四川四大名优腌菜。****已有400年的生产历史，曾作为贡品进贡于朝廷，享誉天下，是**县的传统文化瑰宝。

“****”是**县具有浓郁地方特色的传统优势产品，享誉省内外，**县冬尖产业具有无可比拟的品牌优势、优越的自然条件和良好的生产基地优势，是**县少有的优势产业之一。**县为了推动该

县冬尖产业发展，制定了《关于****产业化基地建设规划》，专门设立了四川省**县冬尖生产加工协会，并制定了大量的政策为冬尖产业的发展保驾护航。此外，该县冬尖产业也得到了有关省市领导的重视，各级政府均为该产业的发展提供政策支持。2008年5月，“****”获得国家标准化管理委员会颁发的采用国际标准的地理标志产品荣誉称号，为“****”的做强、做大奠定了良好的基础。

**自成立以来，就以**县特色产业“****”的深度开发研究和产业化生产经营为切入点，进行“****”专业化生产公司的整合；以汇源集团的优势品牌和经济实力，把“****”这一具有地方特色的产品做强做大，并带动地方其他特色农业、特色产业带、产业群的发展。为了增强企业的可持续发展能力，配合地方政府加快工业强县步伐，积极推进**县工业经济、尤其是**县特色产业“****”的超常规、跨越式发展，根据中共内江市委、市人民政府关于《内江市加快工业发展的若干意见》（内委发【2008】22号）、《中共**县委**县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定》（资委发[2007]3号），公司经过充分的市场调研和论证，决定组织实施《“****”研发检测中心建设项目》。

2.3建设地点及期限

2.3.1建设地点

四川省**县城南开发区苌弘路

2.3.2建设期限

该项目建设期1年，即从20**年*月—20**年*月

2.4建设规模及内容

2.4.1建设规模

项目投资2600万元，占地3亩，以**县“冬尖”优势与特色资源为基础，建设“****”研发检测中心1座，项目建设面积2700平方米，购置设备200台套。引入技术人员31人。项目完成后，具备“****”系列产品研发、产品检测、技术咨询、技术指导、技术培训等功能。为**县“冬尖”产业搭建服务平台，有效提高**县优势产业的配套技术水平。

2.4.2建设内容

（1）主建筑“研发检测服务大楼”总建筑面积2700㎡，框架结构。包括：

研发实验室5个、每个200㎡、建筑面积共计1000㎡；

分析检测（含监测）室4个、每个150㎡、建筑面积600㎡；

办公室20个、每个30㎡、建筑面积600㎡；

会议室1个、建筑面积200㎡；

多媒体培训中心1个、建筑面积300㎡。

（2）购置设备200台套，其中：产品研发、检测设备126台套；产品中试设备32台套；培训办公设备4套；其它设备38台套

（项）。

2.4.3服务内容

（1）与企业合作，提供设备、场地、专家、人员、技术等资源进行产品研发。服务规模：20批次；

（2）为30家企业提供产品分析、样品检测、产品检测服务，检测规模：1000个/年。

（3）对企业的技术人员以及项目区农业生产基地进行技术人员技能培训以及基地生产技术培训。培训规模：农户培训/生产工人3500人次，专业技术人员培训400人次。

项目建设服务模式如下图：

图1-1 服务模式示意图

2.4.2投资规模及资金构成

项目总投资2600万元，其中：建设投资2431万元，建设期利息69.00万元，流动资金100万元。

建设投**，土建工程费540万元，占建设投资的22.21%；设备投资（含安装）1702.03万元，占建设投资的70.01%。项目投资结构详见表2-1：

表2-1 项目总投资汇总表

2.5资金来源及筹措

2.5.1资金来源

项目总投资2600万元。其中：

企业自筹1350万元，占总投资的51.92%；

银行贷款1000万元，占总投资的38.46%；

申请国家服务业发展引导资金250万元，占固定资产投资额的10%，占总投资的9.62%。

2.5.2资金筹措

1、自筹资金

企业自筹资金1350万元，占投资额的51.92%；根据项目单位

2010年审计报告，项目单位目前拥有3443万元未分配利润，可以用作项目投资，远大于自筹资金需求。可以满足自筹资金的需要。同时项目单位已经出具了***万元资金的银行对账单，

2、银行贷款

项目贷款1000万元，占投资额的38.46%；目前，项目单位已与XX银行**支行签订了意向性贷款协议。

2.6资金申请

申请国家服务业发展引导资金250万元，占固定资产投资额的10%，占总投资的9.62%（根据《国家服务业发展引导资金使用管理办法》，国家引导资金的使用方式主要是对相关建设项目进行一次性投资补助，补助标准一般控制在项目总投资额的10%以内。

从项目单位现有资金能力看，能够足额完成2600万总投资的筹集，如果申请国家服务业发展引导资金不足250万元，项目单位将用自有资金补足差额。

项目建设符合国家相关政策，按照国家发改委关于国家服务业发展引导资金使用管理办法的文件精神，按不超过总投资的10%申请，特申请国家服务业引导资金250万元，用于进一步提高**县技术创新能力，从而更加有利于项目区实现地方特色产品“****”系列产品，为实施“冬尖”基地生产、工厂加工的企业配套研发检测培训服务，发挥其优良的社会功能。

2.7项目主要技术经济指标

项目达产年实现营业收入795万元，可实现年利税217.94万元，为企业实现利润总额173.42万元，净利润130.07万元。项目税后财务内部收益率8.50%，税后财务净现值337.35万元，税后投资回收期9.23年，技术经济各项指标良好。主要技术经济指标如表2-2：

表2-2 主要技术经济指标表

2.8结论及建议

“****”是**县具有浓郁地方特色的传统优势产品，享誉省内外。在项目区具有无可比拟的品牌优势、优越的自然条件和良好的

生产基础优势，是项目区少有的优势产业之一。项目建成后，将带动资阳市的“冬尖”产业的发展，弥补当前冬尖生产加工企业的技能创新能力的不足、技术普及不到位等弱势，有利于地方特色农业及优势产业的发展。该项目经济效益明显，社会效益显著，项目区以及相关服务对象都能得到实惠，农业现代化水平大幅度提高，确保产品质量的稳定性、安全性、先进性，使**县冬尖产业经济发展更有活力和强劲力。项目带动面广，可行性强，社会和经济效益突出，建议给予资金补助支持。