装饰工程公司管理制度

金迪装饰管理制度

第一章总则 (1)

第二章企业文化 (3)

第三章员工工作守则和行为规范 (4)

第四章会议制度 (8)

第五章薪资制度 (11)

第六章财务报销制度 (11)

第七章解除劳动合同管理办法 (25)

第八章宿舍管理制度 (29)

第九章办公室卫生管理制度 (31)

第十章考勤管理制度 (32)

第十一章办公用品管理办法 (33)

第十二章采购管理办法 (37)

第十三章工作指令单管理办法 (44)

第十四章考核制度 (46)

第十五章附则 (47)

第一章总则

一、为维护本公司的工作秩序，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》，结合本公司的实际情况，

特制定本厂管理规章制度。

二、本制度适用于金迪装饰全体员工，全员都必须遵守。

三、本规则与以前公布各类文件、通知有抵触时，以本规则为准。

四、本制度为试行版本，自颁布之日起实施，公司可视情况，酌情修改、补充的一切条款并予公布。

第二章企业文化

金迪的价值准则：

愿景：让金迪人誉满华夏；

使命：为客户创造价值，不断开拓创新，推动金迪的产业发展；

宗旨：品质第一，服务至上；

客户观：客户的满意是衡量我们的唯一标准；

人才观：德才兼备、勇于承担；

产品观：省心、省时、省力；

作风：认真、快、坚守承诺；

准则：凡出言、信为先；

司训：自强不息，厚德载物；

三用：

用积极的心理期望替代消极的心理期望；

用积极的心态替代消极的心态；

用积极的情绪替代消极情绪；

宣言：

一个人所以卓越，是因为思想卓越+踏实行动。

第三章员工工作守则和行为规范3.1 员工工作守则

员工基本守则作为本公司员工的行为准则。

每位员工均应认真学习、贯彻执行，维护公司声誉和形象。

Ⅰ.行为准则

1、遵纪守法，坚持高尚的道德情操；

2、尽忠职守，保守业务上的秘密；

3、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；

4、遵守公司的规章制度和工作守则；

5、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；

6、注意个人自身的品德修养，摒弃不良嗜好；

7、不得私自从事经营与公司业务有关的商业，不得兼任公司以外的职务。

3.2 员工行为规范

(一)基本规范

一、行为规范

员工基本守则作为本公司员工的行为准则。

每位员工均应认真学习、贯彻执行，维护公司声誉和形象。

Ⅰ.行为准则

1、遵纪守法，坚持高尚的道德情操；

2、尽忠职守，保守业务上的秘密；

3、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；

4、遵守公司的规章制度和工作守则；

5、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；

6、注意个人自身的品德修养，摒弃不良嗜好；

7、不得私自从事经营与公司业务有关的商业，不得兼任公司以外的职务。Ⅱ.工作态度

1、员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；

2、热爱本岗工作，对自己的工作职责负全责；

3、员工之间应通力合作，互相帮助，不得相互拆台或搬弄事非；

4、待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；

5、按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；

6、服从上级指挥，一经上级主管决定，应立即遵照执行，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述；

7、工作时间内严禁从事与工作无关的活动，例如玩电子游戏等。

Ⅲ.工作规范

总则：员工违反公司规定的各项纪律与制度，属员工个人行为所造成的后果，员工须承担全部责任。

1、礼物收送：在工作范围内不得收受客户礼物；并遵循以下原则：

a.不得是现金、贵金属、消费卡的礼物。

b.同业竞争：本公司员工在职期间不能在其他同业公司入股或兼职，离职后在两年内不得与公司在同一项目上竞标。

2、有下列行为之一者，公司保留对员工辞退的权利：

（1）一年内记过3次者；

（2）连续旷工3日或全年累计超过6日者；

（3）营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；

（4）工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者；

（5）违抗命令或擅离职守，情节重大者；

（6）聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；

（7）仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；

（8）因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；

（9）品行不端、行为不检，屡劝不改者；

（10）擅自离职为其他单位工作者；

（11）违背国家法令或公司规章制度，情节严重者；

（12）泄漏业务上的秘密情节严重者；

（13）办事不力，疏忽职守，且具有具体事实，情节重大者；

（14）季度考核成绩连续3次不及格，经考察试用仍不合格者；

（15）因公司业务紧缩须减少一部分员工时；

（16）员工在试用期内经发现不符合录用条件者；

（17）由于其他类似原因或业务上之必要者。

Ⅳ.工作纪律

1、劳动纪律

（1）不迟到，不早退，不旷工。

（2）未经许可不私自外出会客。

（3）上岗后要坚守岗位，不串岗，不做与工作无关的事，不做有损公司利益的事。

（4）服从上级主管下达的指令、分配的工作和任务，并应按时完成。

1)若指令不太合理可以事后申诉、沟通。

2)若给公司和个人带来重大损失和危害的指令须及时提出和良好沟通。

（5）员工要自觉爱护公司的公共财物、节约材料等物资，不应有浪费的现象和问题发生。

（6）员工应做到安全生产，要自觉穿戴好公司统一发放的劳保用品，不违规操作，工作时间不喝酒，不得在禁烟区吸烟。

（7）员工不准在工作时间自由散漫，扎堆聊天、打瞌睡，必须提高工作生产效率。

（8）全体员工应自觉保护环境，不乱扔废弃物，不随地吐痰，不得在公共办公室吸烟。

（9）员工应遵纪守法，不准赌博、吸毒、看淫秽录像，不准骂人、打架、斗殴。

（10）领导要关心爱护下属，耐心细致做好思想工作，维护员工尊严，不打骂污辱下属，不报复下属。

违反以上规定者，处罚规定：第一次给予口头警告，第二次给予30-200元赞助，部门经理给予连带责任，连续三次给予书面警告并停职反省，情节严重者给予辞退。

2、工作纪律

（1）员工应随时保持工作环境的整洁和安静，做到衣着端庄，不准穿拖鞋、背心，不得大声喧哗。办公时应保持桌面整洁，不摆放与工作无关的物品。

（2）员工相互交谈或接听电话时应尽量简洁明了，避免影响其他同事。

（3）员工应以亲切的微笑和礼貌的态度接待每一位来访者和接听每一个电话。

（4）注重员工间的交流合作，发扬团队精神。

（5）工作时间不得利用公司资源从事与本职工作无关的私人事情。

（6）未经许可不得保留、复制、复印与本职工作无关的公司内部文件资料。

（7）妥善保管公司各类秘密的文件资料，不与不相关的人谈论公司机密，不翻阅不属于自己的文件。

（8）员工不得利用公司所知悉的商业秘密直接或间接进行内幕交易。

（9）其它部门主管交办的事或纠正的事应汇报本部门主管。

（10）离开办公室要将秘密文件、货币、印章、支票及帐簿等收到抽屉里锁起来。

（11）下班后整理好办公的文件资料，放在抽屉柜子里，摆放整齐，将座椅归位，关好窗、灯、电脑、空调，关好门。

3、经营纪律

（1）严格遵守公司的各项规章制度。

（2）事事处处以维护公司利益为重，不得做任何损害公司形象的事。

（3）不得利用公司资源谋私利或为他人谋利。

（4）不得侵占公司财产或出卖公司资源，禁止盗用公司品牌谋取个人私利。

（5）恪守职业道德，不得串通他人损害公司利益。

（6）在合同签订中不得隐瞒对公司不利的事实情况或条款。

（7）严格遵守财务报销制度，不得伪造或使用假凭证、假发票报销。

（8）做事认真仔细，避免因工作失误给公司造成损失。严禁泄露公司商务秘密和机密，出卖公司的商务情报。

（二）、员工礼仪

Ⅰ.着装规定

1、为树立和保持公司良好的社会形象，规范管理，本公司员工应按本规定的要求着装。

2、员工在上班时间内要注意仪容仪表，着公司统一服装，总体要求是：得体、大方、整洁。

3、副总经理以上，办公室原则上须备有正装，以便外出活动或重要业务洽谈时穿用。

4、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口都不得有污秽。

5、领带：外出前或在公众场合出现时，提倡男士佩戴领带，并注意与西装、衬衫颜色匹配；领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。

6、鞋子：以深咖、黑色为主，保持清洁，如有破损应及时修补。

7、员工遇休息日工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。女性要保持服装淡雅得体，不过分艳丽。Ⅱ.日常礼仪

1、员工必须仪表端庄、整洁。具体要求是：

2、头发：员工的头发要经常清洗，保持清洁；男性员工头发、胡子不宜太长。

3、指甲：指甲不能太长，应常注意修剪；女性员工涂指甲油要尽量用无色指甲油，不得涂有带色指甲油。

4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味的食品。

5、女性员工化妆应给人清爽健康的印象，不浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水，金银首饰及其他饰物的佩戴应得当。

6、在公司上班的时间内，员工应举止优雅，姿势和谐。

7、会见客户、出席仪式等站立场合，或在长辈、上级面前，不得手叉胸前相抱。

8、公司内与同事相遇应行礼表示致意；在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不抢行。

9、握手时，站好并目视对方眼睛，脊背挺直，不弯腰低头，大方热情，不卑不亢；伸手时，同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

10、出入房间的礼貌：进房间先敲门，听到应答后再进，不能粗鲁地擅自闯入。进入房间后如遇对方正在谈话，要静候稍等，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看准机会，并说：“对不起，打断你们的谈话”。

11、无论在自己的公司，还是对访问的公司，不能大声喧哗，更不得唱歌或吹口哨等。

Ⅲ.办公礼仪

1、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

2、公司的物品不能野蛮对待，擅自挪为私用。

3、及时清理、整理账簿和文件；对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。

4、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。

5、工作台上不能摆放与工作无关的物品。

6、公司内以职务称呼上司；同事、客户间以先生、女士等相称。

7、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

8、通电话时先问候，并应自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点，结束时礼貌道别。

9、通话简明扼要，不得用电话聊天；工作时间内，不得打私人电话。

10、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人；在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

仪容仪表严格按照公司统一标准执行，违反规定者给予经济处罚50-100元赞助

第四章会议制度

1、会议组织者规范

（1）公司召开的重要会议与集会，都要事先准备好相应的文件、资料，及保证会议召开所需的各种资源。

（2）组织者至少提前一天通知到与会者，通知会议主题、时间、地点(紧急会议除外)。

（3）金迪装饰各下属公司例会，均由实业行政部安排专人做笔录，若时间有变动，需提前沟通。（后附会议表格1、2）

2、发言人或主持人规范

（1）事先对议题进行深入的思考；

（2）鼓励与会者畅所欲言；

（3）主持人控制好会议时间节奏；

（4）重视会议效率；

（5）任何会议准时开始。

3、与会者规范

（1）除非生病不能上班或出差在外或突发事件必须由本人亲自解决外，其余均必须到场；

（2）上述原因不能到会者，会前必须通知组织者；

（3）与会前必须提前5分钟到会场；不无故迟到早退，提前离会应向主持人说明；迟到每次在5分钟以内赞助50元，每增加一分钟加10元，以此类推。

（4）会前应作好准备，了解开会目的、内容等情况；

（5）认真听会，做好记录；

（6）不看与会议无关的材料，不开小会；

（7）不打瞌睡，不做杂事；

（8）不频繁进出会场；

（9）手机应放在震动位或关机，不允许在会议场内随便接听电话。

严格按照会议管理制度处罚条款执行，违反以上规定者给予50-100元赞助，部门经理给予连带责任。表一公司各部门例会时间安排

备注：1.为了确保工作的正常进行特安排以上会议，每周一次，如有特殊原因会议时间各部门经理可以安排，但是每周必须有一次会议，相应人员做好会议记录，行政部负责存档，会后整理发放各部门负责人；

2.无故不开会者部门经理一次赞助200元；高管赞助500元。

第五章薪资制度

1 工资

员工的工资根据所在的岗位以及平时的工作表现从德、能、勤、绩四个方面进行考评后确定。

2 奖金

员工的奖金根据岗位和当月的工作表现以及公司的效益确定。

3 工资及奖金的支付:

工资支付日为10日；如遇特殊情况不超过12日。

4 各种假期的工资支付（根据公司实际情况修改）

1)事假：按日计算作相应扣除，超过三日，当月奖金扣除。

2)病假：按日计算作相应扣除，超过七日，当月奖金扣除。

3)产假：在法定期限内全额支付工资，当月奖金扣除。

4)婚假：全额支付工资，奖金按月扣除。

5)丧假：全额支付工资，奖金按日扣除。

6)工伤假:工伤假的工资支付按国家有关规定支付.

5 加班的工资支付

一般情况下，员工加班由所在部门安排补休。

6 薪资保密制度

1）公司员工必须严格遵守薪酬保密制度，不得在任何情况下交流、探听其他同事的薪酬。

2）因不遵守薪酬保密制度造成的不良影响，对当事人给予降薪或辞退处理。

第六章财务报销制度

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，促进公司业务长期稳定发展，合理控制费

用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据国家相关的财经法律、法规制度并结合公司的实际情况，将财务报销分为日常费用及专项支出费用。以下分别说明报销相关的借款流程及各项费用支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用金迪装饰公司及所属公司的全体员工，公司实行单独核算，各费用经办人在办理各项事项之前，应仔细核实分清，并认真遵照执行本规章制度。

第二部分借支管理规定及借支流程

第一条借款管理规定

（一）个人借款

1.公司原则上不允许个人因私借款。但公司员工因特殊个人等原因需要向公司预借款项的，应由个人提出申请，部门经理核实，报总经理批准后，方可到财务部公司出纳处预借款项，公司出纳员在次月发放工资时，应将以前预借款项扣除，如遇特殊原因的应事先说明情况。

2. 部门经理审批个人借支金额权限为500元，公司总经理审批个人借支权限为1000元，公司总经理个人预借限额为2000元。

(二) 差旅费借款

公司员工如因业务需要出差的，应提前填写《出差申请单》附表3，出差申请应由出差人员提出申请，部门经理签字后，上报公司总经理审批，最后报刘总签字，借款人凭审批后的《出差申请单》，按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。

（三）招待费借款

公司各部门如需招待客户，应由部门提出申请，填写《招待费申请单》附表4，招待费申请单应填写详细事由，招待客户、招待标准、人数、公司陪同人员等事项，原则上不允许单个人招待客户，特殊情况应说明事由。招待费应由各部门提出申请，报公司总经理审批签字批准。出差途中如有需要招待客户情况的，应在出差申请单中加以特殊注明，执行招待费预算制度。

（四）办公用品费借款

公司办公用品管理制度执行公司《办公用品管理办法》，实行事前审批制度，由使用部门提出申请，行政管理部核实，报采购部、财务部，经总经理批准后，由采购部持审批过的《办公用品采购申请单》附表5，到财务部填写借款单预借款项。

（五）购置材料借款

公司购置日常用原材料、辅料等固定采购的，执行公司《采购管理办法》，填写《物料采购申请单》附表6，进行审批，审批流程由采购部提出采购申请，经财务部、总经理批准后方可采购。料款支付方式原则上采用银行汇款方式，如需特殊情况需要预借现金的，应在申请单上特别注明。

(六) 其他临时费用借款

其他临时费用分为日常通用费用和专项费用支出二类，通用费用主要包括电话费、水费、电费、物业费、福利费、各项保险等费用；专项费用支出主要包括广告费、宣传活动费、印刷费、企划费、培训费、资料费等或其他临时周转金，借款人员应提前填写《通用（专项）费用申请单》附表7，填明借款事由，预算金额、收款方详细信息等。日常通用费用报公司总经理审批，总经理签字批准；专项费

用支出报公司总经理审批，总经理签字批准，持《通用（专项）费用申请单》到财务部办理预借款手续。

(七) 以上各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款，如遇大额现金支付者，应提前二天通知财务部门预留现金。

(八) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

(九) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

(一) 借款人事先按规定填写各业务事项申请单，经审批后到财务出纳处填写《借款单》详见财务，《借款单》和《费用申请单》附表8存放一起，以后作为报销凭据。《借款单》应注明借款金额（必须填大写且大小写须完全一致，不得涂改）、借款种类（支票或现金），借款日期、借款本人签字不得代签。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→公司总经理签字批准→财务部（出纳员）。

第三部分日常通用费用报销制度及流程

第一条日常通用费用主要包括差旅费、业务招待费、办公用品费、主辅材料款、电话费、水费、电费、物业费、福利费、各项保险费等。在一个预算期间（会计期间）内，各项费用的累计支出总额由公司财务部根据公司业务管理需要统一核算，原则上各费用支付不得超出公司核定费用预算总额，且各项费用比率（费用/收入的占比）纳入公司年终考核指标。

第二条费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法原始票据，不得无票据或持白条报销，且相关原始凭证应由经办人、审批人等签字。

(二) 各项费用报销时应按照不同公司（费用不得混合报销）、费用不同性质、不同类别填写费用报销单，不得不同性质、不同类别费用混合报销；各报销单应严格按各单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

第三条费用报销的一般流程:报销人分类整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→公司总经理审核批签字批准→到财务部出纳处报销。

第四条费用报销时，有借款的首先扣除所借款项，剩余部分领取现金，费用报销金额不足扣除借款的，应及时归还差额部分现金。

（四）财务部相关人员应严格遵守公司各项借款、报销的规章制度。财务部审核时，应重点审核各种报销原始凭证（包括原始采购清单、发票、收据）的真实性、合法性、有效性，发票开具是否项目齐全、有无抬头、金额是否正确；费用分类是否正确，填制报销单是否正确，各项费用报销标准是否符合公司规定，合计计算金额是否正确，有无事前审批单等。财务部对于应事前预算审批而无审批单的各项报销费用，给予直接退回，不予报销；对于报销项目填写不合规定、不规范，金额计算不正确、费用报销标准适用不正确的，给予退回报销人重新更正、补充。如有特殊情况领导未能事先审批的，

应电话汇报相关领导先行办理，但事后必须补齐审批单。

第五条差旅费用报销标准及流程

（一）差旅费用标准:

2、连锁酒店指连锁商务酒店，甲类全国连锁酒店：如家酒店、七天酒店、汉庭快捷酒店、锦江之星

酒店、速8酒店等；乙类地方商务酒店，根据当地出差地实际情况确认商务酒店，在出差申请中应注明。

（二）费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销必须提供正规住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额的，按照标准补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为基准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3. 伙食标准实行包干制，依据实际出差天数结算。长途车船票费用据原始发票实报实销。市内交通费用采用额度内据实报销形式，超出标准的不予报销，报销时必须提供原始发票。

4. 出差途中如须宴请客户的，在出差申请时应提前申请，遇有特殊情况，临时增加宴请的，应电话汇报公司总经理。宴请标准执行公司招待标准，超额部分由个人承担，同时扣减出差人员当天伙食补贴。

5. 出差途中由对方接待单位提供餐饮、住宿及市内交通工具等情况的将不予报销、补贴相关费用。（三）报销流程

1. 出差人在出差前应事先填写《出差申请单》，经相关领导审批后到财务部预借出差费用，《出差申请单》留存财务部，作为出差人报销费用的有效凭据。

2. 出差人员应在出差返回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，经部门经理审核，财务部复核，公司总经理审批，最后报总经理签字后到财务部报销出差费用手续。

第六条招待费报销制度及流程

（一）费用标准

公司招待客户分类1、重要客户（来访客户）2、一般客户

公司招待标准如下：

A:公司总经理1类客户80 元/人；2类客户50 元/人；（包含烟酒）；

B:部门经理1类客户50 元/人；2类客户30 元/人；（包含烟酒）；

公司、各部门招待申请人应严格遵照执行公司招待标准，如遇特殊情况超支招待的，或有其他额外招待服务项目（比如KTV服务、洗浴服务等）的，必须经公司总经理批准方可招待，否则费用不予报销。

D:公司大型聚餐由公司领导统一商定安排。

E:公司职能部门员工如需聚餐，应各部门提出申请，经公司总经理签字后审批。

F:公司、各部门全体如因业务需求加班的，可以申请加班餐，标准每人10 元。

G:如有特殊情况需要赠送客户礼品的，经办人必须上报总经理批准方可办理。

H:公司应严控招待费总比例，按照国家允许扣除招待费比例为经营收入的5‰为限额，该指标列入年终考核指标中。

（二）报销流程

1. 各部门（招待申请人）招待宴请客户必须事先审批，填写《招待费申请单》，经相关领导审批后到财务部预借招待费用。《招待费申请单》留存财务部，作为招待申请人报销招待费用的有效凭据。

2. 招待申请人在招待客户后的五个工作日内，应填写招待费报销单办理报销手续。报销招待费必须取得原始发票，发票抬头及费用项目填写清楚（抬头必须机器打印不可手写）。招待费报销单其报销经办人、公司陪同就餐人员必须签字确认，经部门经理审核，财务部复核，公司总经理签字后到财务部办理招待费报销手续。

第七条办公用品费报销制度和流程

1. 办公用品执行《办公用品管理办法》，由各使用部门提出申请，行政管理部核实后汇总各部门的申请，提交采购部，经公司领导批准后，统一采购、领用、发放、管理。审批的《办公用品采购申请单（预算单）》附表9留存财务部，作为报销办公用品费的凭据。

2. 采购部发生办公用品费，由采购部在采购后五个工作如内，持采购清单、发票、收据、《入库单》附表10，经部门经理审核，财务部复核后上报总经理签字后到财务部办理报销手续。

第八条主辅材料款的报销制度和流程

1.公司主、辅材料执行《采购管理办法》及《仓库管理办法》，此规定仅限现金采购物料，通过银行等其他结算方式结算的按采购管理办法执行。首先由各用料部门提出用料申请，报采购部填写《物料采购申请单》，经公司总经理审批后进行采购；《采购申请单》留存财务部，作为报销材料款的有效凭据。

2.采购部在采购材料运抵公司仓库后首先办理入库验收手续，仓库管理员填制《入库单》，采购员凭供货商的发货清单、正规合法发票（注：在和材料供应商询价时一定问清发票情况，采购价格会因有无发票或发票是增值税票、普通发票而不同，具体税点详情请咨询财务部）、《入库单》等单据经部门经理审核、财务部复核后上报总经理签字后到财务部办理报销手续。

第九条电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。员工在上班期间不得长时间拨打私人电话。

2. 移动通讯费：由于公司执行通讯费补助制度，公司员工不予报销手机费用，如遇特殊情况须经批准方可据实报销。

(二)报销流程

1．固定电话费由行政部指定专人按日常通用费用审批、报销流程办理报销手续，由部门经理审核、财务部复核、公司总经理审批即可报销。若遇电话费异常变动情况应到电信部门查明原因，特殊情况报公司总经理批示处理办法。

第十条福利费、各项保险费等的报销及流程

1. 根据公司内部制度规定或公司领导安排需要购买福利用品的，由行政管理部提出申请，报总经理批准后，交办公司采购部统一采购，由行政管理部负责分发、领用，并做好登记工作。

2. 根据公司内部制度规定需要为员工办理保险等事宜的，应由行政管理部提出申请，报总经理批准后统一办理，事后按照一般费用报销流程办理报销手续。

3.其他暂未列明的日常费用报销，参照公司一般日常费用报销制度及流程办理。

第四部分专项费用支出报销制度及流程

第一条专项费用支出主要包括广告费、活动宣传费、印刷费、企划策划费、培训费、资料费及其他专项费用支出等。

第二条其他专项费用支出报销制度及流程

(一) 费用标准：由于此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际预案需要向公司总经理提交可行性报告（报告应包含项目可行性分析内容、项目具体实施方案、费用预算支出金额及相关收益预测情况等），经总经理签署审核意见后，方可实施各专项项目活动。

(二) 财务报销流程

1．审批后的可行性报告文件到财务部备案，以便财务备款及监督项目实施效果。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订应注明付款方式等）。

3. 专项活动实施完毕后各公司经办部门应认真总结经验，取长补短，发现不足，积极改进。

4. 付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单办理付款；（4）若需提前借款的，应按借款规定办理借支手续，并在事后5个工作日内办理报销手续。

第五部分报销凭证的具体规定

第一条报销日常通用费用或其他专项费用支出时，报销人必须持合法凭证，并由经办人、部门经理、财务部、总经理签字，方可到财务部出纳员处报销。财务部对报销人所持原始报销凭证的合法性、真实性、有效性进行审核，凡发现有不符财务规定的原始凭证的，财务人员要及时指出，并要求报销人及时予以更正、补办。