月度资金计划表

月度资金收支计划表

审批人：编制人：

注：

1、此表编制主体包括金融版块各部门、各公司

2、此表收支不包括贷款的发放与收回、委托贷款资金的发放与收回及往来款的划转

3、各部门、公司编制的此表需经其部门负责人（公司负责人）审批签字确认

4、各部门、公司应于每月28日前将此表（纸质版和电子版）提交财务部罗丽娜，由其汇总审核后报财务总监审批

5、此表经总裁审批后作为月度资金支出的依据

6、此表由财务部设置，其他各部门、公司不得任意改变此表结构