财务岗位职责及管理目标

xx公司财务部工作目标任务

一、认真贯彻执行会计法以及国家和地方政府有关的财务管理制度和税收制度、政策法规，执行公司统一的财务管理制度。

二、建立健全公司财务管理的各种规章制度。编制财务计划，加强经营指导管理，反映、分析财务计划的执行状况，检查监督财务制度的执行情况。

三、积极为经营管理服务。通过财务监督发现问题，提出改进意见，为提高公司经济效益出谋划策。

四、厉行节约，合理使用资金。

五、合理分配公司收入，及时上交税收及有关管理费用。

六、积极主动与有关政府机构及财政、税务、工商、银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规和政策的变化，有效规范财务工作。

七、合理用好政府各项财税政策，及时提供财务报表和有关资料，协助公司有关部门做好各类项目的申报工作。

八、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，正确反映公司经营成果和财务状况。

九、完成公司交办的其它工作。

xx公司财务部人员工作岗位职责

经理职责

1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹集和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、负责公司财务系统的建立和完善，进行有效的财务内部控制工作。建立并完善公司的内部审计体系、财务核算体系及生产管理控制流程、成本归集和分配等规章制度。

3、进行成本费用项目计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。

4、定期对公司的经营状况提交阶段性的财务分析报告，并针对相关问题提出相应的财务改进方案，及时向总经理提出合理化建议。

5、加强对公司运营资金的管理，增强对库存产品、应收账款和应付账款的管理，提高资金的使用效率。

6、指导公司各部门进行财务预算并监督整体预算的具体执行。

7、负责审核公司主要的经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作。

8、协助公司有关部门做好各类政策性项目资金的申报工作。

9、部门内部的人员及日常事务的管理工作。

10、承办公司领导交办的其它工作事项。

会计职责

1、按照会计制度的规定，负责审核办理公司的相关财务收支工作。

2、编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关事务。

3、记账、算账、报账做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报送。

4、妥善保管会计凭证、账簿、报表等材料，做好公司财务文件资料的保密工作。

5、负责对公司因公报销的费用进行审核，并根据审核后的记账凭证进行登记。1，负责公司的纳税申报，税收计算与统计等工作，并编制纳税相关报表。

2，做好公司固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类固定资产账目。

3，按照经济核算原则，定期检查、分析、公司财务成本和利润的执行情况，控制税收节支潜力，检查资金使用效果，当好公司参谋。

4，完成总经理和财务经理交办的其它工作事项。

出纳职责

1、认真执行现金管理制度。严格执行库存现金额控制管理制度，超过部分及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵现金。

2、负责公司员工工资核算、税款缴纳以及费用报销等工作。

3、依照相关规定，按时办理公司有关税款的申报缴纳工作。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证及有关票据。

5、严格遵守支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效。

6、积极配合银行做好对账、报账工作。

7、配合会计做好账务处理。

8、完成总经理和财务经理交办的其它工作。

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