某公司年度财务报告范本

××有限公司2006年度财务报告范本

一、公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称：

（二）公司法定代表人：

（三）公司董事会秘书：

董事会秘书授权代表：

联系地址：

电话：

传真：

电子信箱：

（四）公司注册地址：

公司办公地址：

邮政编码：510

公司国际互联网网址：

公司电子信箱：

（五）公司选定的信息披露报纸：

公司年度报告备置地点：本公司写字楼二楼大厅

证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址：（六）公司股票上市：无

股票简称：无

股票代码：无

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度利润及利润分配表和现金流量表部分数据摘要（单位：元）

注:报告期内非经常性损益。。。元，具体项目列示如下（单位：元）

1、营业外收入：

2、技术转让收入：

3、处理固定资产净损失：

4、捐赠支出：

5、罚款支出：

6、质量赔款：

7、债务重组：

8、固定资产减值准备：

9、所得税影响：

10、其他：

（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标：

三、实收资本变动及股东情况

（一）实收资本变动情况表：由年初10000万增资为15000万。

（二）股东情况介绍：无变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况：未设立监事。

（二）年度报酬情况（略）

（三）报告期内公司董事、监事及高级管理人员离任情况：无

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》及有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司自成立以来先后制定了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理业务工作细则》、《关联交易决策制度》等规章制度，同时根据新法律、法规的要求和公司的实际情况及时修订并完善了相关制度。

载止报告期末，公司除在独立董事制度和董事会专门委员会设立等方面与《上市公司治理准则》存一定差距外，公司运作基本符合该准则的要求：

1、关于股东：

公司的各项关联交易规范、公平、合理，公司从未对股东及关联方提供

担保。公司股东行为规范，没有超越股东会和董事会的权限而直接干预公司的决策和经营活动的行为；公司已按有关规定实现了与股东在机构、人员、资产和财务等方面的分开，公司董事会和内部机构能够独立运作。

2、关于董事与董事会

公司严格按〈公司章程〉规定的程序选举董事，并不断完善相应的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真的态度出席董事会和股东会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规以及作为董事的权利、义务和责任。

3、关于绩效与激励约束机制

公司正积极完善现有的董事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，力求公正透明和规范；公司经理人员任免公开、透明，符合法律、法规的规定；经理人员的职责将在〈公司章程〉中予以明确。

4、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

5、关于信息披露与透明度

公司建议健全了相应的信息披露管理制度，指定董事会秘书负责信息披露、接待来访和咨询工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息、并确保股东有平等机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露股权变化情况。

（二）独立董事履行职责情况：

公司目前尚未聘独立董事。

（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况：

1、人员分开方面：公司在劳动人事及工资管理方面实行独立。总经理、副

总经理及这级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬和担任重要职务。

2、资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统、帮助生产系统和配套设

施；商标为本公司所拥有；本公司拥有独立采购和销售系统。

3、财务分开方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算

系统和财务管理制度独立在银行开户，依法纳税。

4、业务独立方面：公司业务流程清楚，不存在与股东在业务上相互依赖的

情况。股东严格遵守不进行同业竞争的承诺。

5、机构独立方面：公司董事会和公司内部机构独立运作。股东及其职能部

门与本公司及职能部门之间没有上下级关系，没有干预本公司独立经营管理的情况发生。

六、股东大会情况简介：

本公司非上市公司，无。

七、董事会报告

（一）公司经营情况

（二）公司投资情况

（三）公司财务状况

（四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司生产的影响。

根据国家税务局有关文件精神，本年度是两免三减半的第二个年度。公司净利润的影响与去年相同。

（五）新年度的经营发展计划。

（六）本次利润分配预案及预计下一年度的利润分配政策。

（七）其他报告事项〉

八、监事会报告。

本公司未设监事会。

九、重要事项。

（一）本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）本报告期内公司出售资产情况。无。

（三）重大关联交易事项。

本年度销售给投资方的主营业务收入为3000000元，价格与非关联交易相同。

（四）重大合同及期履行情况：

（五）本报告期内聘任的会计师事务所为广东0000会计师事务所，没有变更。公司支付给广东0000会计师事务所有限公司的报酬为000万元。

十、财务报告(三年重要财务指标，抄历年审计报告数据表格部分)

十一、备查文件

（一）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师盖章的审计报告原件。

（三）经最近一次股东会通过的〈公司章程〉〉

以上备查文件均完整置于写字楼二楼大厅。